Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 792	6	6 798	9 900	654	10 554	10 943	594	11 537	5 749	66	5 815
20209	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30102	2 223	0	2 223	1 573 429	0	1 573 429	1 570 229	0	1 570 229	5 423	0	5 423
30110	93 184	686	93 870	35 323	58 977	94 300	128 023	55 386	183 409	484	4 277	4 761
30202	1 016	0	1 016	0	0	0	10	0	10	1 006	0	1 006
30204	39	0	39	0	0	0	33	0	33	6	0	6
30233	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30235	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30424	0	0	0	4 790	0	4 790	4 781	0	4 781	9	0	9
30602	172	0	172	1 114	0	1 114	224	0	224	1 062	0	1 062
32002	0	0	0	583 000	0	583 000	583 000	0	583 000	0	0	0
32003	0	0	0	244 500	0	244 500	157 000	0	157 000	87 500	0	87 500
45201	78 677	0	78 677	108 055	0	108 055	114 663	0	114 663	72 069	0	72 069
45203	26 000	0	26 000	22 000	0	22 000	26 000	0	26 000	22 000	0	22 000
45205	16 604	57 365	73 969	0	3 708	3 708	1 604	2 345	3 949	15 000	58 728	73 728
45206	221 513	209 495	431 008	104 597	12 953	117 550	15 221	8 145	23 366	310 889	214 303	525 192
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	871	0	871	0	0	0	541	0	541	330	0	330
47404	0	0	0	4 747	4 738	9 485	4 747	4 738	9 485	0	0	0
47408	0	0	0	797 398	855 071	1 652 469	797 398	855 071	1 652 469	0	0	0
47423	1	0	1	58	0	58	43	0	43	16	0	16
47427	20	0	20	4 985	3 143	8 128	4 739	3 143	7 882	266	0	266
52601	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	800	0	800	1 325	0	1 325	1 757	0	1 757	368	0	368
60314	0	328	328	0	224	224	0	219	219	0	333	333
60323	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60401	885	0	885	48	0	48	0	0	0	933	0	933
60701	49	0	49	48	0	48	48	0	48	49	0	49
61008	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 067	0	1 067	654	0	654	28	0	28	1 693	0	1 693
61601	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
70606	27 512	0	27 512	51 354	0	51 354	0	0	0	78 866	0	78 866
70608	24 113	0	24 113	27 933	0	27 933	0	0	0	52 046	0	52 046
70614	368	0	368	225	0	225	114	0	114	479	0	479
70706	291 716	0	291 716	0	0	0	0	0	0	291 716	0	291 716
70708	131 889	0	131 889	0	0	0	0	0	0	131 889	0	131 889
70711	3 529	0	3 529	2 193	0	2 193	0	0	0	5 722	0	5 722
Итого по активу (баланс)	939 041	267 880	1 206 921	3 590 463	939 468	4 529 931	3 433 912	929 641	4 363 553	1 095 592	277 707	1 373 299
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804
30109	106	249 598	249 704	0	36 068	36 068	1	16 895	16 896	107	230 425	230 532
30232	0	0	0	220	90	310	220	90	310	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	0	35 245	35 245	0	1 362	1 362	0	2 167	2 167	0	36 050	36 050
40701	262	0	262	237	0	237	451	0	451	476	0	476
40702	22 374	326	22 700	982 616	68 524	1 051 140	984 068	68 520	1 052 588	23 826	322	24 148
40703	4 833	2	4 835	4 558	0	4 558	541	0	541	816	2	818
40905	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40911	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
40912	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40913	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	51 266	0	51 266	6 189	0	6 189	6 449	0	6 449	51 526	0	51 526
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	871	0	871	541	0	541	0	0	0	330	0	330
47407	0	0	0	853 044	798 604	1 651 648	853 044	798 604	1 651 648	0	0	0
47416	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
47425	562	0	562	29 764	0	29 764	32 582	0	32 582	3 380	0	3 380
47426	379	0	379	277	922	1 199	523	922	1 445	625	0	625
52304	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	275	0	275	775	0	775
52305	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
52306	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0
52307	28 310	0	28 310	0	0	0	100 247	0	100 247	128 557	0	128 557
52406	0	0	0	583	0	583	4 819	0	4 819	4 236	0	4 236
52501	1 260	0	1 260	436	0	436	348	0	348	1 172	0	1 172
52602	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	584	0	584	1 761	0	1 761	3 401	0	3 401	2 224	0	2 224
60305	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
60311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60601	478	0	478	0	0	0	27	0	27	505	0	505
70601	34 510	0	34 510	0	0	0	54 877	0	54 877	89 387	0	89 387
70603	22 914	0	22 914	0	0	0	27 806	0	27 806	50 720	0	50 720
70613	1 265	0	1 265	0	0	0	798	0	798	2 063	0	2 063
70701	319 375	0	319 375	0	0	0	0	0	0	319 375	0	319 375
70703	132 086	0	132 086	0	0	0	0	0	0	132 086	0	132 086
70713	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Итого по пассиву (баланс)	921 750	285 171	1 206 921	1 941 588	905 659	2 847 247	2 126 338	887 287	3 013 625	1 106 500	266 799	1 373 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	29 310	0	29 310	100 248	0	100 248	1 000	0	1 000	128 558	0	128 558
90901	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
90902	66	0	66	1 109	0	1 109	390	0	390	785	0	785
91414	236 481	0	236 481	5 100	0	5 100	7 005	0	7 005	234 576	0	234 576
91604	2	0	2	9	0	9	1	0	1	10	0	10
99998	663 315	0	663 315	419 630	0	419 630	307 937	0	307 937	775 008	0	775 008
Итого по активу (баланс)	931 599	0	931 599	526 096	0	526 096	316 334	0	316 334	1 141 361	0	1 141 361
Пассив
91311	29 310	0	29 310	1 000	0	1 000	100 248	0	100 248	128 558	0	128 558
91312	581 797	0	581 797	33 080	0	33 080	34 615	0	34 615	583 332	0	583 332
91315	38 927	0	38 927	2 455	0	2 455	0	0	0	36 472	0	36 472
91316	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
91317	12 719	0	12 719	267 052	0	267 052	280 417	0	280 417	26 084	0	26 084
91507	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	268 284	0	268 284	8 396	0	8 396	106 465	0	106 465	366 353	0	366 353
Итого по пассиву (баланс)	931 599	0	931 599	316 333	0	316 333	526 095	0	526 095	1 141 361	0	1 141 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	25 235	25 235	0	25 235	25 235	0	0	0
93302	0	0	0	0	25 230	25 230	0	25 230	25 230	0	0	0
93303	0	24 671	24 671	0	1 013	1 013	0	25 684	25 684	0	0	0
93901	0	0	0	0	10 950	10 950	0	10 950	10 950	0	0	0
99996	24 500	0	24 500	10 935	0	10 935	35 435	0	35 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 500	24 671	49 171	10 935	62 428	73 363	35 435	87 099	122 534	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
96302	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
96303	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	10 935	0	10 935	10 935	0	10 935	0	0	0
99997	24 671	0	24 671	37 138	0	37 138	12 467	0	12 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 171	0	49 171	121 573	0	121 573	72 402	0	72 402	0	0	0

Страница была полезной?