Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	8 209	6 279	14 488	24 051	15 836	39 887	24 458	16 887	41 345	7 802	5 228	13 030
20209	0	0	0	0	14 227	14 227	0	14 227	14 227	0	0	0
30102	23 055	0	23 055	18 391 263	0	18 391 263	18 293 771	0	18 293 771	120 547	0	120 547
30110	0	0	0	0	297 806	297 806	0	295 160	295 160	0	2 646	2 646
30114	0	1 315 100	1 315 100	0	41 834 752	41 834 752	0	42 203 945	42 203 945	0	945 907	945 907
30202	93 450	0	93 450	12 086	0	12 086	0	0	0	105 536	0	105 536
30204	212 020	0	212 020	100 874	0	100 874	0	0	0	312 894	0	312 894
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	20 270	0	20 270	20 270	0	20 270	0	0	0
30424	3 695	0	3 695	9 506 647	0	9 506 647	9 507 140	0	9 507 140	3 202	0	3 202
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	6 068 000	0	6 068 000	6 068 000	0	6 068 000	0	0	0
32003	0	0	0	991 000	0	991 000	636 000	0	636 000	355 000	0	355 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	160 802	160 802	0	9 886	9 886	0	6 212	6 212	0	164 476	164 476
32102	0	0	0	0	656 703	656 703	0	656 703	656 703	0	0	0
32103	0	0	0	0	88 221	88 221	0	0	0	0	88 221	88 221
32104	0	349 212	349 212	0	371 653	371 653	0	367 980	367 980	0	352 885	352 885
32105	0	1 222 242	1 222 242	0	827 577	827 577	0	814 723	814 723	0	1 235 096	1 235 096
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
32304	0	17 703	17 703	0	214 264	214 264	0	18 998	18 998	0	212 969	212 969
32305	0	8 068 912	8 068 912	0	2 949 254	2 949 254	0	2 749 427	2 749 427	0	8 268 739	8 268 739
32306	0	131 155	131 155	0	7 257	7 257	0	21 059	21 059	0	117 353	117 353
32307	0	415 176	415 176	0	22 835	22 835	0	45 268	45 268	0	392 743	392 743
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45205	200 000	35 245	235 245	0	2 167	2 167	200 000	1 362	201 362	0	36 050	36 050
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	978 942	978 942	0	60 077	60 077	0	45 066	45 066	0	993 953	993 953
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	276 924	276 924	0	16 574	16 574	0	18 831	18 831	0	274 667	274 667
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	346	0	346	143	0	143	0	0	0	489	0	489
47404	0	127 818	127 818	0	10 573 254	10 573 254	0	10 537 253	10 537 253	0	163 819	163 819
47408	0	0	0	52 434 167	58 082 495	110 516 662	52 434 167	58 082 495	110 516 662	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	30	1	31	115	126	241	115	10	125	30	117	147
47427	10 757	41 689	52 446	22 331	33 681	56 012	14 396	25 277	39 673	18 692	50 093	68 785
47431	0	344 562	344 562	0	45 788	45 788	0	31 978	31 978	0	358 372	358 372
47802	1 389 269	3 755 543	5 144 812	0	233 108	233 108	0	168 448	168 448	1 389 269	3 820 203	5 209 472
47803	0	0	0	0	174 386	174 386	0	0	0	0	174 386	174 386
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 043	0	49 043	304	0	304	13	0	13	49 334	0	49 334
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
60308	210	0	210	151	0	151	331	0	331	30	0	30
60310	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60312	14 958	0	14 958	1 197	0	1 197	4 572	0	4 572	11 583	0	11 583
60314	1 002	0	1 002	0	9	9	323	9	332	679	0	679
60323	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60401	24 315	0	24 315	339	0	339	0	0	0	24 654	0	24 654
60701	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	4	0	4	194	0	194	177	0	177	21	0	21
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	6 343	27 447	33 790	6 343	27 447	33 790	0	0	0
61403	18 054	4	18 058	105	0	105	1 559	0	1 559	16 600	4	16 604
70606	203 973	0	203 973	223 249	0	223 249	49	0	49	427 173	0	427 173
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 395 628	0	1 395 628	1 612 038	0	1 612 038	0	0	0	3 007 666	0	3 007 666
70611	6 155	0	6 155	5 959	0	5 959	0	0	0	12 114	0	12 114
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	1 051 947	0	1 051 947	64	0	64	0	0	0	1 052 011	0	1 052 011
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	9 326 921	0	9 326 921	0	0	0	0	0	0	9 326 921	0	9 326 921
70711	64 012	0	64 012	0	0	0	0	0	0	64 012	0	64 012
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 297 120	17 247 309	32 544 429	90 627 081	116 559 383	207 186 464	87 417 875	116 148 765	203 566 640	18 506 326	17 657 927	36 164 253
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	131 828	131 838	0	4 735 414	4 735 414	0	4 811 948	4 811 948	10	208 362	208 372
30111	1 352 330	618 060	1 970 390	7 983 770	314 192	8 297 962	8 138 573	316 600	8 455 173	1 507 133	620 468	2 127 601
30126	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	563 917	563 917	0	4 787 088	4 787 088	0	5 845 425	5 845 425	0	1 622 254	1 622 254
31304	0	0	0	0	815 571	815 571	0	1 806 949	1 806 949	0	991 378	991 378
31305	0	4 960 637	4 960 637	0	2 122 689	2 122 689	0	578 363	578 363	0	3 416 311	3 416 311
31306	0	0	0	0	0	0	0	360 501	360 501	0	360 501	360 501
31402	0	0	0	0	395 376	395 376	0	395 376	395 376	0	0	0
31403	0	0	0	0	114 597	114 597	0	267 568	267 568	0	152 971	152 971
31404	0	144 285	144 285	0	356 022	356 022	0	211 737	211 737	0	0	0
31405	0	1 471 829	1 471 829	0	818 224	818 224	0	661 758	661 758	0	1 315 363	1 315 363
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	704 896	704 896	0	27 232	27 232	0	43 338	43 338	0	721 002	721 002
31409	0	3 524 480	3 524 480	0	136 160	136 160	0	216 690	216 690	0	3 605 010	3 605 010
31501	0	0	0	8 541	0	8 541	8 541	0	8 541	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	679 101	2 458 956	3 138 057	20 344 030	930 769	21 274 799	20 978 504	339 838	21 318 342	1 313 575	1 868 025	3 181 600
40703	2	0	2	162	0	162	165	0	165	5	0	5
40802	92	18	110	488	1	489	687	2	689	291	19	310
40807	83 881	21 287	105 168	81 197	37 720	118 917	76 191	45 396	121 587	78 875	28 963	107 838
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
40912	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
40913	0	0	0	1	1 290	1 291	1	1 290	1 291	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	614 949	0	614 949	17 826 663	0	17 826 663	18 504 562	0	18 504 562	1 292 848	0	1 292 848
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	5 287	5 287	0	205	205	0	325	325	0	5 407	5 407
42505	0	72 910	72 910	0	3 177	3 177	0	3 944	3 944	0	73 677	73 677
43801	0	211 469	211 469	0	8 169	8 169	0	13 001	13 001	0	216 301	216 301
45215	6 617	0	6 617	34	0	34	112	0	112	6 695	0	6 695
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	346	0	346	0	0	0	143	0	143	489	0	489
47405	0	0	0	123 706	730 755	854 461	123 706	730 755	854 461	0	0	0
47407	0	0	0	51 918 061	58 623 494	110 541 555	51 918 061	58 623 494	110 541 555	0	0	0
47416	0	18 327	18 327	10 199	35 731	45 930	10 199	17 742	27 941	0	338	338
47422	0	9 592	9 592	0	24 534	24 534	0	22 312	22 312	0	7 370	7 370
47425	43	0	43	9	0	9	2	0	2	36	0	36
47426	0	18 337	18 337	3 726	6 220	9 946	3 726	11 856	15 582	0	23 973	23 973
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	116	0	116	8 781	0	8 781	8 831	0	8 831	166	0	166
60305	0	0	0	10 436	0	10 436	10 436	0	10 436	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	243	0	243	975	0	975	975	0	975	243	0	243
60313	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	73	0	73	24	0	24	0	0	0	49	0	49
60601	8 872	0	8 872	0	0	0	627	0	627	9 499	0	9 499
61304	623	0	623	120	0	120	0	0	0	503	0	503
70601	179 548	0	179 548	0	0	0	219 217	0	219 217	398 765	0	398 765
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 484 962	0	1 484 962	0	0	0	1 635 513	0	1 635 513	3 120 475	0	3 120 475
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	1 276 710	0	1 276 710	0	0	0	0	0	0	1 276 710	0	1 276 710
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	9 366 725	0	9 366 725	0	0	0	0	0	0	9 366 725	0	9 366 725
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 608 314	14 936 115	32 544 429	98 322 120	75 025 040	173 347 160	101 640 366	75 326 618	176 966 984	20 926 560	15 237 693	36 164 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	208	0	208	4	0	4	4	0	4	208	0	208
90902	355	1	356	52	0	52	1	0	1	406	1	407
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	793 618	3 965 367	4 758 985	0	518 536	518 536	613	200 949	201 562	793 005	4 282 954	5 075 959
91418	1 396 154	3 805 165	5 201 319	0	236 241	236 241	0	170 423	170 423	1 396 154	3 870 983	5 267 137
91604	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 648 140	0	1 648 140	526 112	0	526 112	293 425	0	293 425	1 880 827	0	1 880 827
Итого по активу (баланс)	3 838 477	7 770 533	11 609 010	526 168	754 867	1 281 035	294 043	371 462	665 505	4 070 602	8 153 938	12 224 540
Пассив
91003	0	0	0	12 086	0	12 086	12 086	0	12 086	0	0	0
91004	0	0	0	100 874	0	100 874	100 874	0	100 874	0	0	0
91311	144 200	0	144 200	31 015	0	31 015	0	0	0	113 185	0	113 185
91315	378 000	467 195	845 195	0	49 449	49 449	0	213 151	213 151	378 000	630 897	1 008 897
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000
91507	58 732	0	58 732	0	0	0	0	0	0	58 732	0	58 732
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	9 960 870	0	9 960 870	372 080	0	372 080	754 923	0	754 923	10 343 713	0	10 343 713
Итого по пассиву (баланс)	11 141 815	467 195	11 609 010	616 055	49 449	665 504	1 067 883	213 151	1 281 034	11 593 643	630 897	12 224 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 276 957	0	2 276 957	45 713 363	5 101 953	50 815 316	44 632 951	4 835 525	49 468 476	3 357 369	266 428	3 623 797
93902	0	0	0	2 549	15 236 374	15 238 923	2 549	14 023 415	14 025 964	0	1 212 959	1 212 959
99996	2 297 961	0	2 297 961	66 083 726	0	66 083 726	63 557 544	0	63 557 544	4 824 143	0	4 824 143
Итого по активу (баланс)	4 574 918	0	4 574 918	111 799 638	20 338 327	132 137 965	108 193 044	18 858 940	127 051 984	8 181 512	1 479 387	9 660 899
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	2 297 961	2 297 961	4 841 725	44 712 144	49 553 869	5 109 119	45 757 687	50 866 806	267 394	3 343 504	3 610 898
96902	0	0	0	7 769 805	6 233 870	14 003 675	8 441 376	6 775 544	15 216 920	671 571	541 674	1 213 245
99997	2 276 957	0	2 276 957	63 494 439	0	63 494 439	66 054 238	0	66 054 238	4 836 756	0	4 836 756
Итого по пассиву (баланс)	2 276 957	2 297 961	4 574 918	76 105 969	50 946 014	127 051 983	79 604 733	52 533 231	132 137 964	5 775 721	3 885 178	9 660 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000

Страница была полезной?