Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 662	1 885	8 547	22 301	7 274	29 575	13 149	3 378	16 527	15 814	5 781	21 595
30102	32 770	0	32 770	6 472 027	0	6 472 027	6 474 622	0	6 474 622	30 175	0	30 175
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	884 374	884 374	0	3 531 849	3 531 849	0	3 251 811	3 251 811	0	1 164 412	1 164 412
30202	25 254	0	25 254	5 122	0	5 122	0	0	0	30 376	0	30 376
30204	146 573	0	146 573	15 134	0	15 134	0	0	0	161 707	0	161 707
30233	0	14	14	0	49 129	49 129	0	49 143	49 143	0	0	0
30424	49 589	0	49 589	15 121 304	0	15 121 304	15 116 198	0	15 116 198	54 695	0	54 695
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	3 770 000	0	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	1 955 000	104 582	2 059 582	2 295 000	0	2 295 000	200 000	104 582	304 582
32004	45 000	0	45 000	895 000	0	895 000	745 000	0	745 000	195 000	0	195 000
32007	0	52 867	52 867	0	3 250	3 250	0	2 042	2 042	0	54 075	54 075
32103	0	158 602	158 602	0	322 713	322 713	0	319 090	319 090	0	162 225	162 225
32104	0	0	0	0	109 779	109 779	0	109 779	109 779	0	0	0
32201	5 248	0	5 248	7 639	0	7 639	12 887	0	12 887	0	0	0
45204	1 260	131 847	133 107	0	7 912	7 912	1 260	31 609	32 869	0	108 150	108 150
45205	205 892	1 937 053	2 142 945	18 314	146 481	164 795	13 910	98 980	112 890	210 296	1 984 554	2 194 850
45206	263 312	1 566 318	1 829 630	3 489	95 241	98 730	0	436 624	436 624	266 801	1 224 935	1 491 736
45207	72 371	0	72 371	0	370 968	370 968	4 000	9 082	13 082	68 371	361 886	430 257
45507	46 699	593	47 292	0	34	34	1 188	98	1 286	45 511	529	46 040
45706	2 270	0	2 270	0	0	0	32	0	32	2 238	0	2 238
45812	16 164	0	16 164	0	0	0	432	0	432	15 732	0	15 732
45815	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
45912	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47404	0	2 643	2 643	0	21 561 157	21 561 157	0	21 561 096	21 561 096	0	2 704	2 704
47408	0	0	0	14 157 627	21 181 613	35 339 240	14 157 627	21 181 613	35 339 240	0	0	0
47410	0	235 880	235 880	0	42 960	42 960	0	16 899	16 899	0	261 941	261 941
47423	6	0	6	21	6 150	6 171	2	6 150	6 152	25	0	25
47427	1 363	5 777	7 140	5 517	35 100	40 617	5 719	38 455	44 174	1 161	2 422	3 583
50305	13 937	0	13 937	70	0	70	0	0	0	14 007	0	14 007
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	17 298	17 298	0	1 063	1 063	0	6 199	6 199	0	12 162	12 162
60302	38 576	0	38 576	0	0	0	19 691	0	19 691	18 885	0	18 885
60306	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	2 569	0	2 569	1 516	0	1 516	1 521	0	1 521	2 564	0	2 564
60314	0	0	0	0	1 409	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0
60323	88	0	88	75	0	75	88	0	88	75	0	75
60401	17 624	0	17 624	84	0	84	0	0	0	17 708	0	17 708
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	262	0	262	305	0	305	280	0	280	287	0	287
61009	146	0	146	152	0	152	152	0	152	146	0	146
61010	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	2 523	0	2 523	964	0	964	831	0	831	2 656	0	2 656
70606	184 772	0	184 772	132 516	0	132 516	0	0	0	317 288	0	317 288
70608	401 374	0	401 374	462 836	0	462 836	0	0	0	864 210	0	864 210
70706	950 392	0	950 392	70	0	70	950 462	0	950 462	0	0	0
70708	2 939 842	0	2 939 842	0	0	0	2 939 842	0	2 939 842	0	0	0
70711	32 328	0	32 328	14 791	0	14 791	47 119	0	47 119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 053 580	4 997 970	11 051 550	43 063 877	47 578 838	90 642 715	46 573 008	47 123 566	93 696 574	2 544 449	5 453 242	7 997 691
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	93	15 097	15 190	57	114 736	114 793	10	107 196	107 206	46	7 557	7 603
30111	144 591	730 702	875 293	15 267 358	1 052 224	16 319 582	15 243 699	1 169 362	16 413 061	120 932	847 840	968 772
30220	0	0	0	0	85 965	85 965	0	85 965	85 965	0	0	0
30232	0	0	0	0	49 196	49 196	0	49 196	49 196	0	0	0
31302	0	0	0	0	96 625	96 625	0	96 625	96 625	0	0	0
31306	0	22 838	22 838	0	882	882	0	1 404	1 404	0	23 360	23 360
31402	0	0	0	11 826 600	0	11 826 600	11 826 600	0	11 826 600	0	0	0
31403	750 600	0	750 600	3 051 600	0	3 051 600	3 165 300	0	3 165 300	864 300	0	864 300
31405	60 000	200 895	260 895	0	15 669	15 669	0	85 150	85 150	60 000	270 376	330 376
31406	0	181 440	181 440	0	7 047	7 047	0	23 666	23 666	0	198 059	198 059
31407	0	886 865	886 865	0	137 298	137 298	0	49 411	49 411	0	798 978	798 978
31408	0	84 051	84 051	0	15 699	15 699	0	4 938	4 938	0	73 290	73 290
40502	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
40702	47 395	11 650	59 045	833 577	561 602	1 395 179	847 762	571 575	1 419 337	61 580	21 623	83 203
40703	309	5 444	5 753	5 375	5 486	10 861	5 398	42	5 440	332	0	332
40802	16	35	51	0	1	1	0	2	2	16	36	52
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	10 458	22 324	32 782	154 560	87 890	242 450	159 448	112 709	272 157	15 346	47 143	62 489
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	1	1	0	0	0	86	0	86
40902	5 586	1 613	7 199	5 586	1 623	7 209	0	10	10	0	0	0
40909	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	85	85	0	89	89	0	4	4
40913	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
42104	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
42301	51	157	208	1	16	17	0	9	9	50	150	200
42305	1 475	2 617	4 092	0	101	101	45	160	205	1 520	2 676	4 196
42306	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
42507	0	352 448	352 448	0	13 616	13 616	0	21 669	21 669	0	360 501	360 501
42601	52	208	260	0	8	8	0	12	12	52	212	264
42604	0	644	644	0	25	25	0	40	40	0	659	659
42605	162	852	1 014	0	33	33	0	53	53	162	872	1 034
45215	142 354	0	142 354	956	0	956	21 991	0	21 991	163 389	0	163 389
45515	2 180	0	2 180	106	0	106	0	0	0	2 074	0	2 074
45715	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45818	10 673	0	10 673	0	0	0	1 294	0	1 294	11 967	0	11 967
45918	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
47405	0	0	0	312 757	78 898	391 655	312 757	78 898	391 655	0	0	0
47407	0	0	0	14 660 621	20 697 986	35 358 607	14 660 621	20 697 986	35 358 607	0	0	0
47411	41	34	75	45	1	46	22	28	50	18	61	79
47416	0	0	0	4 740	701	5 441	4 740	701	5 441	0	0	0
47422	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
47425	4 116	0	4 116	542	0	542	4 061	0	4 061	7 635	0	7 635
47426	175	22 025	22 200	0	4 256	4 256	262	8 463	8 725	437	26 232	26 669
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 797 002	1 797 002	0	69 423	69 423	0	110 482	110 482	0	1 838 061	1 838 061
60301	13	0	13	16 973	0	16 973	16 968	0	16 968	8	0	8
60305	145	0	145	4 380	0	4 380	4 289	0	4 289	54	0	54
60309	54	0	54	0	0	0	85	0	85	139	0	139
60311	60	0	60	473	0	473	778	0	778	365	0	365
60313	0	0	0	2 162	42	2 204	2 162	42	2 204	0	0	0
60601	12 806	0	12 806	0	0	0	220	0	220	13 026	0	13 026
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	0	0	0	1	0	1	5	23	28	4	23	27
70601	110 626	0	110 626	0	0	0	89 119	0	89 119	199 745	0	199 745
70603	454 410	0	454 410	0	0	0	485 631	0	485 631	940 041	0	940 041
70701	1 120 702	0	1 120 702	1 120 702	0	1 120 702	0	0	0	0	0	0
70703	2 973 397	0	2 973 397	2 973 397	0	2 973 397	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 937 424	0	3 937 424	4 094 099	0	4 094 099	156 675	0	156 675
Итого по пассиву (баланс)	6 712 568	4 338 982	11 051 550	54 179 994	23 097 203	77 277 197	50 947 367	23 275 971	74 223 338	3 479 941	4 517 750	7 997 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 900	0	11 900	2 177	0	2 177	412	0	412	13 665	0	13 665
90902	19 216	0	19 216	1 190	0	1 190	7 551	0	7 551	12 855	0	12 855
91414	527 766	707 528	1 235 294	15 740	48 112	63 852	16 519	60 649	77 168	526 987	694 991	1 221 978
91604	134	0	134	918	0	918	0	0	0	1 052	0	1 052
91704	0	6 729	6 729	0	414	414	0	260	260	0	6 883	6 883
91802	0	7 049	7 049	0	433	433	0	272	272	0	7 210	7 210
99998	6 564 586	0	6 564 586	376 443	0	376 443	502 587	0	502 587	6 438 442	0	6 438 442
Итого по активу (баланс)	7 123 603	721 306	7 844 909	396 468	48 959	445 427	527 069	61 181	588 250	6 993 002	709 084	7 702 086
Пассив
91003	0	0	0	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0
91004	0	0	0	15 134	0	15 134	15 134	0	15 134	0	0	0
91311	98 208	1 797 002	1 895 210	0	69 423	69 423	0	110 483	110 483	98 208	1 838 062	1 936 270
91312	3 887 449	530 353	4 417 802	71 136	221 419	292 555	76 019	55 196	131 215	3 892 332	364 130	4 256 462
91315	51 588	59 062	110 650	21 705	37 158	58 863	15 740	2 747	18 487	45 623	24 651	70 274
91316	0	108 025	108 025	0	13 172	13 172	0	6 426	6 426	0	101 279	101 279
91317	24 164	0	24 164	21 803	26 515	48 318	63 061	26 515	89 576	65 422	0	65 422
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 280 323	0	1 280 323	85 663	0	85 663	68 984	0	68 984	1 263 644	0	1 263 644
Итого по пассиву (баланс)	5 350 467	2 494 442	7 844 909	220 563	367 687	588 250	244 060	201 367	445 427	5 373 964	2 328 122	7 702 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	701 083	276 574	977 657	12 995 386	4 110 159	17 105 545	12 655 260	4 332 658	16 987 918	1 041 209	54 075	1 095 284
93902	2 402	279 558	281 960	0	321 555	321 555	2 402	511 450	513 852	0	89 663	89 663
99996	1 271 494	0	1 271 494	17 449 765	0	17 449 765	17 540 263	0	17 540 263	1 180 996	0	1 180 996
Итого по активу (баланс)	1 974 979	556 132	2 531 111	30 445 151	4 431 714	34 876 865	30 197 925	4 844 108	35 042 033	2 222 205	143 738	2 365 943
Пассив
96901	26 275	961 765	988 040	1 123 618	15 897 866	17 021 484	1 151 546	15 972 929	17 124 475	54 203	1 036 828	1 091 031
96902	26 142	257 312	283 454	220 419	298 361	518 780	284 242	41 049	325 291	89 965	0	89 965
99997	1 259 617	0	1 259 617	17 501 770	0	17 501 770	17 427 100	0	17 427 100	1 184 947	0	1 184 947
Итого по пассиву (баланс)	1 312 034	1 219 077	2 531 111	18 845 807	16 196 227	35 042 034	18 862 888	16 013 978	34 876 866	1 329 115	1 036 828	2 365 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 017,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 017,0000

Страница была полезной?