Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	304 752	485 618	790 370	692 107	280 616	972 723	840 479	290 696	1 131 175	156 380	475 538	631 918
20208	3 879	352	4 231	9 269	1 075	10 344	10 500	1 067	11 567	2 648	360	3 008
20209	0	0	0	560 957	56 148	617 105	560 957	56 148	617 105	0	0	0
30102	89 481	0	89 481	3 095 106	0	3 095 106	3 066 996	0	3 066 996	117 591	0	117 591
30110	10 321	1 031 243	1 041 564	14 060	862 300	876 360	14 833	1 087 207	1 102 040	9 548	806 336	815 884
30202	78 781	0	78 781	9 801	0	9 801	0	0	0	88 582	0	88 582
30204	156 999	0	156 999	3 006	0	3 006	0	0	0	160 005	0	160 005
30233	0	0	0	25 021	1 321	26 342	25 021	1 321	26 342	0	0	0
30413	995	0	995	2 296 426	0	2 296 426	2 294 354	0	2 294 354	3 067	0	3 067
30424	697	0	697	3 336 879	0	3 336 879	3 337 576	0	3 337 576	0	0	0
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
32202	0	0	0	413 221	0	413 221	413 221	0	413 221	0	0	0
32203	0	0	0	104 701	0	104 701	55 087	0	55 087	49 614	0	49 614
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	30 000	35 350	65 350	0	2 554	2 554	30 000	1 635	31 635	0	36 269	36 269
45205	0	272 367	272 367	0	12 609	12 609	0	128 879	128 879	0	156 097	156 097
45206	748 200	609 098	1 357 298	235 000	40 199	275 199	130 000	25 478	155 478	853 200	623 819	1 477 019
45207	581 103	725 410	1 306 513	360 000	49 107	409 107	394	31 216	31 610	940 709	743 301	1 684 010
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	461	0	461	412	0	412	0	0	0	873	0	873
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	613	0	613	24 683	0	24 683	604	0	604	24 692	0	24 692
45506	33 392	10 573	43 965	1 300	650	1 950	1 954	408	2 362	32 738	10 815	43 553
45507	42 302	101 183	143 485	1 050	6 221	7 271	520	5 291	5 811	42 832	102 113	144 945
45812	8 539	0	8 539	63 104	120 781	183 885	9 519	120 781	130 300	62 124	0	62 124
45815	1 623	0	1 623	408	0	408	188	0	188	1 843	0	1 843
45912	209	1 815	2 024	2 897	2 310	5 207	0	593	593	3 106	3 532	6 638
45915	3 142	0	3 142	1 193	0	1 193	2 693	0	2 693	1 642	0	1 642
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	0	0	0	6 027	0	6 027	0	0	0	6 027	0	6 027
47404	0	485 028	485 028	7 839 417	1 859 005	9 698 422	7 839 417	1 751 912	9 591 329	0	592 121	592 121
47408	0	0	0	9 446 891	9 131 593	18 578 484	9 446 891	9 131 593	18 578 484	0	0	0
47415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47423	37 549	0	37 549	273	205	478	279	205	484	37 543	0	37 543
47427	7 592	2 930	10 522	34 204	16 541	50 745	28 805	14 216	43 021	12 991	5 255	18 246
47801	842 316	90 616	932 932	0	5 566	5 566	8 590	3 843	12 433	833 726	92 339	926 065
47802	244 665	0	244 665	0	0	0	1 493	0	1 493	243 172	0	243 172
50104	130 173	0	130 173	4 667 830	0	4 667 830	4 710 563	0	4 710 563	87 440	0	87 440
50106	0	0	0	1 003 805	0	1 003 805	1 003 805	0	1 003 805	0	0	0
50107	0	0	0	1 077 140	0	1 077 140	959 892	0	959 892	117 248	0	117 248
50118	898 253	0	898 253	6 346 629	0	6 346 629	6 465 053	0	6 465 053	779 829	0	779 829
50121	1 885	0	1 885	302	0	302	240	0	240	1 947	0	1 947
50306	0	0	0	484 322	0	484 322	484 322	0	484 322	0	0	0
50307	0	0	0	141 442	0	141 442	141 442	0	141 442	0	0	0
50308	0	0	0	847 133	0	847 133	847 133	0	847 133	0	0	0
50318	412 059	0	412 059	1 475 262	0	1 475 262	1 472 897	0	1 472 897	414 424	0	414 424
50606	235 258	0	235 258	0	0	0	138 188	0	138 188	97 070	0	97 070
50621	163 909	0	163 909	7	0	7	106 801	0	106 801	57 115	0	57 115
60302	4 356	0	4 356	327	0	327	313	0	313	4 370	0	4 370
60306	0	0	0	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60312	14 638	0	14 638	11 905	0	11 905	16 674	0	16 674	9 869	0	9 869
60314	0	424	424	13 304	0	13 304	8 482	212	8 694	4 822	212	5 034
60323	120	0	120	16	0	16	1	0	1	135	0	135
60401	16 961	0	16 961	809	0	809	55	0	55	17 715	0	17 715
60701	877	0	877	954	0	954	954	0	954	877	0	877
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	128	0	128	122	0	122	125	0	125	125	0	125
61009	184	0	184	337	0	337	277	0	277	244	0	244
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	576 313	0	576 313	576 313	0	576 313	0	0	0
61212	0	0	0	19 229	1 225	20 454	19 229	1 225	20 454	0	0	0
61403	5 235	0	5 235	3 128	0	3 128	854	0	854	7 509	0	7 509
70606	95 040	0	95 040	172 594	0	172 594	179	0	179	267 455	0	267 455
70607	5 069	0	5 069	93 332	0	93 332	9 042	0	9 042	89 359	0	89 359
70608	332 170	0	332 170	424 311	0	424 311	0	0	0	756 481	0	756 481
70611	0	0	0	787	0	787	0	0	0	787	0	787
70706	1 750 300	0	1 750 300	114	0	114	1 750 414	0	1 750 414	0	0	0
70708	2 201 090	0	2 201 090	0	0	0	2 201 090	0	2 201 090	0	0	0
70711	8 546	0	8 546	0	0	0	8 546	0	8 546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 681 634	3 854 827	13 536 461	46 000 892	12 450 199	58 451 091	49 105 300	12 654 035	61 759 335	6 577 226	3 650 991	10 228 217
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	67	147	214	14 195	8 086	22 281	14 301	8 113	22 414	173	174	347
30601	543	0	543	70 045	0	70 045	136 600	0	136 600	67 098	0	67 098
31501	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
31502	0	0	0	3 595 251	0	3 595 251	3 595 251	0	3 595 251	0	0	0
31503	96 895	0	96 895	868 947	0	868 947	1 152 220	0	1 152 220	380 168	0	380 168
32901	1 037 316	0	1 037 316	2 852 074	0	2 852 074	2 479 946	0	2 479 946	665 188	0	665 188
40702	821 876	579	822 455	2 557 379	137 919	2 695 298	2 275 257	138 945	2 414 202	539 754	1 605	541 359
40703	2 640	0	2 640	2 080	0	2 080	1 131	0	1 131	1 691	0	1 691
40802	6 988	0	6 988	12 395	0	12 395	7 337	0	7 337	1 930	0	1 930
40807	194	473	667	5	19	24	0	29	29	189	483	672
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	29 031	1 753	30 784	98 727	4 701	103 428	95 935	5 612	101 547	26 239	2 664	28 903
40820	1 014	1 301	2 315	67	60	127	48	94	142	995	1 335	2 330
40905	0	0	0	9 876	0	9 876	9 876	0	9 876	0	0	0
40909	0	0	0	1 018	1 773	2 791	1 018	1 773	2 791	0	0	0
40910	0	0	0	500	491	991	500	491	991	0	0	0
40911	0	0	0	15 573	0	15 573	15 573	0	15 573	0	0	0
40912	0	0	0	1 235	4 620	5 855	1 235	4 620	5 855	0	0	0
40913	0	0	0	523	2 015	2 538	523	2 015	2 538	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	0	422 797	422 797	0	16 334	16 334	0	25 994	25 994	0	432 457	432 457
42301	39 858	94 160	134 018	79 250	116 263	195 513	96 325	114 902	211 227	56 933	92 799	149 732
42303	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42304	249 082	81 008	330 090	91 800	36 998	128 798	107 241	40 004	147 245	264 523	84 014	348 537
42305	320 742	162 874	483 616	72 183	51 085	123 268	74 260	35 337	109 597	322 819	147 126	469 945
42306	1 361 917	3 176 999	4 538 916	73 244	269 361	342 605	254 012	341 995	596 007	1 542 685	3 249 633	4 792 318
42307	0	255	255	0	1 836	1 836	0	12 242	12 242	0	10 661	10 661
42309	71	0	71	9	0	9	6	0	6	68	0	68
42601	370	1 401	1 771	822	1 463	2 285	1 166	786	1 952	714	724	1 438
42604	3 640	40	3 680	1 414	2	1 416	25	4	29	2 251	42	2 293
42605	1 518	1 150	2 668	494	276	770	311	108	419	1 335	982	2 317
42606	7 002	30 790	37 792	979	2 059	3 038	1 042	4 903	5 945	7 065	33 634	40 699
45215	52 394	0	52 394	10 558	0	10 558	28 249	0	28 249	70 085	0	70 085
45415	395	0	395	0	0	0	206	0	206	601	0	601
45515	11 497	0	11 497	903	0	903	5 033	0	5 033	15 627	0	15 627
45818	9 427	0	9 427	1 243	0	1 243	1 859	0	1 859	10 043	0	10 043
45918	854	0	854	203	0	203	642	0	642	1 293	0	1 293
47108	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
47401	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47403	0	0	0	7 957 240	0	7 957 240	7 957 240	0	7 957 240	0	0	0
47407	0	0	0	9 300 878	9 257 408	18 558 286	9 300 878	9 257 408	18 558 286	0	0	0
47411	21 497	48 286	69 783	1 631	3 199	4 830	5 639	18 981	24 620	25 505	64 068	89 573
47416	23	0	23	501	0	501	516	0	516	38	0	38
47422	0	0	0	168	0	168	169	0	169	1	0	1
47425	39 927	0	39 927	97	0	97	431	0	431	40 261	0	40 261
47426	362	20 607	20 969	3 896	796	4 692	3 877	3 257	7 134	343	23 068	23 411
47804	46 951	0	46 951	5 514	0	5 514	7 765	0	7 765	49 202	0	49 202
50120	36 366	0	36 366	25 018	0	25 018	2 576	0	2 576	13 924	0	13 924
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	355	0	355	0	0	0	311	0	311	666	0	666
60301	353	0	353	6 213	0	6 213	5 920	0	5 920	60	0	60
60305	0	0	0	12 947	0	12 947	12 947	0	12 947	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	49	0	49	1 696	0	1 696	1 728	0	1 728	81	0	81
60313	0	8	8	0	229	229	0	229	229	0	8	8
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	120	0	120	3	0	3	3	0	3	120	0	120
60601	7 319	0	7 319	1	0	1	204	0	204	7 522	0	7 522
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	43	0	43	55	0	55	14	0	14	2	0	2
61304	89	0	89	34	0	34	50	0	50	105	0	105
70601	130 864	0	130 864	0	0	0	229 783	0	229 783	360 647	0	360 647
70602	0	0	0	79 972	0	79 972	79 972	0	79 972	0	0	0
70603	308 777	0	308 777	0	0	0	411 228	0	411 228	720 005	0	720 005
70605	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70701	1 820 030	0	1 820 030	1 820 037	0	1 820 037	7	0	7	0	0	0
70702	121 670	0	121 670	121 670	0	121 670	0	0	0	0	0	0
70703	2 073 613	0	2 073 613	2 073 613	0	2 073 613	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 959 268	0	3 959 268	4 015 320	0	4 015 320	56 052	0	56 052
Итого по пассиву (баланс)	9 491 833	4 044 628	13 536 461	35 804 353	9 916 993	45 721 346	32 395 260	10 017 842	42 413 102	6 082 740	4 145 477	10 228 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 274	0	14 274	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	14 274	0	14 274
90902	15 051	0	15 051	1 977	0	1 977	5 276	0	5 276	11 752	0	11 752
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 294 758	261 869	1 556 627	56 070	16 100	72 170	32 244	10 117	42 361	1 318 584	267 852	1 586 436
91418	1 081 345	90 374	1 171 719	0	5 551	5 551	10 011	3 833	13 844	1 071 334	92 092	1 163 426
91604	5 389	0	5 389	2 031	6	2 037	1 499	0	1 499	5 921	6	5 927
91704	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	7 038 945	0	7 038 945	1 204 600	0	1 204 600	804 017	0	804 017	7 439 528	0	7 439 528
Итого по активу (баланс)	9 449 863	352 243	9 802 106	1 266 925	21 657	1 288 582	855 294	13 950	869 244	9 861 494	359 950	10 221 444
Пассив
91003	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
91004	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
91311	1 007 526	217 031	1 224 557	4 511	8 384	12 895	0	13 343	13 343	1 003 015	221 990	1 225 005
91312	4 961 220	0	4 961 220	287 191	0	287 191	614 450	0	614 450	5 288 479	0	5 288 479
91314	0	0	0	422 187	0	422 187	473 992	0	473 992	51 805	0	51 805
91315	10 102	0	10 102	0	0	0	10 470	0	10 470	20 572	0	20 572
91317	114 669	24 671	139 340	67 715	953	68 668	67 859	1 517	69 376	114 813	25 235	140 048
91507	703 619	0	703 619	268	0	268	10 146	0	10 146	713 497	0	713 497
91508	107	0	107	8	0	8	23	0	23	122	0	122
99999	2 763 161	0	2 763 161	64 254	0	64 254	83 009	0	83 009	2 781 916	0	2 781 916
Итого по пассиву (баланс)	9 560 404	241 702	9 802 106	858 941	9 337	868 278	1 272 756	14 860	1 287 616	9 974 219	247 225	10 221 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 446	184 340	208 786	1 669 251	7 838 355	9 507 606	1 554 691	7 461 208	9 015 899	139 006	561 487	700 493
99996	206 939	0	206 939	9 505 856	0	9 505 856	9 008 655	0	9 008 655	704 140	0	704 140
Итого по активу (баланс)	231 385	184 340	415 725	11 175 107	7 838 355	19 013 462	10 563 346	7 461 208	18 024 554	843 146	561 487	1 404 633
Пассив
96901	182 268	24 671	206 939	7 450 685	1 557 970	9 008 655	7 833 863	1 605 399	9 439 262	565 446	72 100	637 546
97101	0	0	0	0	0	0	66 594	0	66 594	66 594	0	66 594
99997	208 786	0	208 786	9 015 900	0	9 015 900	9 507 607	0	9 507 607	700 493	0	700 493
Итого по пассиву (баланс)	391 054	24 671	415 725	16 466 585	1 557 970	18 024 555	17 408 064	1 605 399	19 013 463	1 332 533	72 100	1 404 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	326 123,0000	0	0	2 090 802,0000	0	0	2 094 845,0000	0	0	322 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	326 255,0000	0	0	2 090 802,0000	0	0	2 094 846,0000	0	0	322 211,0000
Пассив
98040	0	0	12 750,0000	0	0	207 352,0000	0	0	204 353,0000	0	0	9 751,0000
98050	0	0	313 505,0000	0	0	1 976 264,0000	0	0	1 975 219,0000	0	0	312 460,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 023,0000	0	0	33 023,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	326 255,0000	0	0	2 216 639,0000	0	0	2 212 595,0000	0	0	322 211,0000

Страница была полезной?