Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 751	343	36 094	40 587	8 776	49 363	29 989	8 761	38 750	46 349	358	46 707
30102	212 916	0	212 916	6 833 115	0	6 833 115	6 751 666	0	6 751 666	294 365	0	294 365
30110	757	377	1 134	81	33 775	33 856	73	26 030	26 103	765	8 122	8 887
30202	19 821	0	19 821	1 263	0	1 263	0	0	0	21 084	0	21 084
30204	551	0	551	0	0	0	92	0	92	459	0	459
30215	90	634	724	0	39	39	0	24	24	90	649	739
30233	3	0	3	33	0	33	8	0	8	28	0	28
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	8 340	0	8 340	812	0	812	440	0	440	8 712	0	8 712
45201	69 945	0	69 945	91 070	0	91 070	86 166	0	86 166	74 849	0	74 849
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45207	340 338	0	340 338	0	0	0	36	0	36	340 302	0	340 302
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	1 725	0	1 725	0	0	0	295	0	295	1 430	0	1 430
45506	27 199	0	27 199	2 325	0	2 325	381	0	381	29 143	0	29 143
45507	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	0	21 899	21 899	0	21 899	21 899	0	0	0
47423	344	0	344	63	0	63	41	0	41	366	0	366
47427	2 882	0	2 882	2 356	0	2 356	823	0	823	4 415	0	4 415
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	175	0	175	7	0	7	153	0	153	29	0	29
60306	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60308	64	0	64	137	0	137	151	0	151	50	0	50
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	1 234	0	1 234	2 168	0	2 168	2 716	0	2 716	686	0	686
60314	0	0	0	254	11	265	254	11	265	0	0	0
60401	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	10	0	10	121	0	121	130	0	130	1	0	1
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	703	0	703	94	0	94	79	0	79	718	0	718
70606	47 006	0	47 006	44 463	0	44 463	7	0	7	91 462	0	91 462
70607	72	0	72	68	0	68	0	0	0	140	0	140
70608	7 168	0	7 168	8 571	0	8 571	0	0	0	15 739	0	15 739
70611	255	0	255	255	0	255	0	0	0	510	0	510
70706	893 847	0	893 847	388	0	388	9	0	9	894 226	0	894 226
70707	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70708	43 338	0	43 338	0	0	0	0	0	0	43 338	0	43 338
70711	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
Итого по активу (баланс)	2 061 257	1 354	2 062 611	7 032 307	64 500	7 096 807	6 874 585	56 725	6 931 310	2 218 979	9 129	2 228 108
Пассив
10208	112 919	0	112 919	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
30232	19	4	23	79	515	594	79	546	625	19	35	54
40701	3 628	0	3 628	3 444	0	3 444	2 488	0	2 488	2 672	0	2 672
40702	405 184	481	405 665	7 277 784	28 792	7 306 576	7 393 805	28 490	7 422 295	521 205	179	521 384
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	9 109	0	9 109	146 696	0	146 696	145 909	0	145 909	8 322	0	8 322
40807	11 589	439	12 028	10 987	7 174	18 161	1 104	7 483	8 587	1 706	748	2 454
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 834	1 529	8 363	30 361	67	30 428	29 296	115	29 411	5 769	1 577	7 346
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40912	0	0	0	51	554	605	51	554	605	0	0	0
40913	0	0	0	18	3	21	18	3	21	0	0	0
42301	480	210	690	2 023	8	2 031	1 712	13	1 725	169	215	384
42304	700	0	700	102	0	102	812	0	812	1 410	0	1 410
42306	153 225	938	154 163	7 744	37	7 781	15 600	58	15 658	161 081	959	162 040
42307	69 239	6 768	76 007	1 802	276	2 078	1 186	469	1 655	68 623	6 961	75 584
42309	4	24	28	0	1	1	0	1	1	4	24	28
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
42606	101	0	101	0	0	0	40	0	40	141	0	141
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	834	0	834	44	0	44	81	0	81	871	0	871
45215	113 706	0	113 706	17 251	0	17 251	18 214	0	18 214	114 669	0	114 669
45515	9 233	0	9 233	86	0	86	35	0	35	9 182	0	9 182
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	21 872	0	21 872	21 872	0	21 872	0	0	0
47411	7 325	46	7 371	2	2	4	652	7	659	7 975	51	8 026
47416	0	0	0	15 395	0	15 395	15 429	0	15 429	34	0	34
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	7 670	0	7 670	18 772	0	18 772	17 849	0	17 849	6 747	0	6 747
50620	1 449	0	1 449	0	0	0	68	0	68	1 517	0	1 517
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	667	0	667	1 226	0	1 226	1 235	0	1 235	676	0	676
60305	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60311	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60601	3 002	0	3 002	0	0	0	20	0	20	3 022	0	3 022
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	5 638	0	5 638	4 056	0	4 056	3 374	0	3 374	4 956	0	4 956
70601	48 241	0	48 241	1	0	1	45 591	0	45 591	93 831	0	93 831
70603	6 542	0	6 542	0	0	0	8 444	0	8 444	14 986	0	14 986
70701	905 938	0	905 938	0	0	0	9	0	9	905 947	0	905 947
70703	42 151	0	42 151	0	0	0	0	0	0	42 151	0	42 151
Итого по пассиву (баланс)	2 052 144	10 467	2 062 611	7 570 465	37 430	7 607 895	7 735 651	37 741	7 773 392	2 217 330	10 778	2 228 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	214 338	0	214 338	861	0	861	1 328	0	1 328	213 871	0	213 871
90902	4 734	0	4 734	119	0	119	4 335	0	4 335	518	0	518
91202	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	89 834	0	89 834	16 165	0	16 165	3 660	0	3 660	102 339	0	102 339
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	389	0	389	136	0	136	0	0	0	525	0	525
99998	174 750	0	174 750	106 158	0	106 158	97 579	0	97 579	183 329	0	183 329
Итого по активу (баланс)	524 836	0	524 836	123 439	0	123 439	106 902	0	106 902	541 373	0	541 373
Пассив
91003	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
91312	133 495	0	133 495	0	0	0	15 817	0	15 817	149 312	0	149 312
91316	2 000	0	2 000	812	0	812	0	0	0	1 188	0	1 188
91317	32 981	0	32 981	95 595	0	95 595	89 170	0	89 170	26 556	0	26 556
91507	6 274	0	6 274	1	0	1	0	0	0	6 273	0	6 273
99999	350 086	0	350 086	9 323	0	9 323	17 281	0	17 281	358 044	0	358 044
Итого по пассиву (баланс)	524 836	0	524 836	106 902	0	106 902	123 439	0	123 439	541 373	0	541 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 525	3 525	0	3 525	3 525	0	0	0
99996	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 525	3 525	7 050	3 525	3 525	7 050	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
99997	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?