Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	237	0	237	0	0	0	115	0	115	122	0	122
20202	392 949	79 082	472 031	1 691 757	423 725	2 115 482	1 697 130	431 606	2 128 736	387 576	71 201	458 777
20208	6 208	0	6 208	13 622	0	13 622	13 860	0	13 860	5 970	0	5 970
20209	5 645	0	5 645	619 373	23 877	643 250	618 734	23 877	642 611	6 284	0	6 284
30102	35 034	0	35 034	6 758 035	0	6 758 035	6 768 387	0	6 768 387	24 682	0	24 682
30110	80 535	27 958	108 493	101 588	204 066	305 654	177 581	209 389	386 970	4 542	22 635	27 177
30114	0	105	105	0	7	7	0	8	8	0	104	104
30202	23 173	0	23 173	53 413	0	53 413	0	0	0	76 586	0	76 586
30204	3 908	0	3 908	7 380	0	7 380	0	0	0	11 288	0	11 288
30221	0	0	0	25 501	0	25 501	25 501	0	25 501	0	0	0
30233	108	0	108	11 793	710	12 503	11 382	710	12 092	519	0	519
30302	1 157 428	14 206	1 171 634	2 163 813	152 004	2 315 817	2 125 233	166 210	2 291 443	1 196 008	0	1 196 008
30306	659	183 422	184 081	1 741 276	168 509	1 909 785	1 652 565	112 751	1 765 316	89 370	239 180	328 550
30424	2 988	0	2 988	1 533 607	1 546 104	3 079 711	1 529 764	1 538 894	3 068 658	6 831	7 210	14 041
30602	4 150	0	4 150	1 869	0	1 869	989	0	989	5 030	0	5 030
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	94 000	0	94 000	120 000	0	120 000	184 000	0	184 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 057	1 057	0	65	65	0	40	40	0	1 082	1 082
45107	22 271	0	22 271	0	0	0	656	0	656	21 615	0	21 615
45201	22 450	0	22 450	34 088	0	34 088	29 173	0	29 173	27 365	0	27 365
45204	1 100	0	1 100	9 000	0	9 000	1 100	0	1 100	9 000	0	9 000
45205	115 580	0	115 580	1 500	0	1 500	980	0	980	116 100	0	116 100
45206	1 339 543	0	1 339 543	176 001	0	176 001	77 178	0	77 178	1 438 366	0	1 438 366
45207	522 072	0	522 072	16 050	0	16 050	55 706	0	55 706	482 416	0	482 416
45208	11 433	0	11 433	6 000	0	6 000	116	0	116	17 317	0	17 317
45401	389	0	389	141	0	141	148	0	148	382	0	382
45407	6 640	0	6 640	0	0	0	117	0	117	6 523	0	6 523
45408	33 214	0	33 214	0	0	0	722	0	722	32 492	0	32 492
45505	1 247	0	1 247	0	0	0	403	0	403	844	0	844
45506	48 345	0	48 345	3 736	0	3 736	2 290	0	2 290	49 791	0	49 791
45507	163 007	0	163 007	7 700	0	7 700	9 343	0	9 343	161 364	0	161 364
45509	2 996	0	2 996	3 192	0	3 192	3 188	0	3 188	3 000	0	3 000
45812	3 193	0	3 193	12 507	0	12 507	15 312	0	15 312	388	0	388
45814	916	0	916	585	0	585	1 501	0	1 501	0	0	0
45815	7 671	0	7 671	364	0	364	226	0	226	7 809	0	7 809
45912	25	0	25	2 893	0	2 893	2 906	0	2 906	12	0	12
45915	671	0	671	52	0	52	28	0	28	695	0	695
47408	0	144 871	144 871	2 682 136	2 722 215	5 404 351	2 682 136	2 689 853	5 371 989	0	177 233	177 233
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	82	0	82	21 758	6 921	28 679	18 689	6 921	25 610	3 151	0	3 151
47427	20 963	0	20 963	25 136	0	25 136	26 050	0	26 050	20 049	0	20 049
47801	2 225	0	2 225	0	0	0	7	0	7	2 218	0	2 218
50206	2 619	0	2 619	14	0	14	0	0	0	2 633	0	2 633
50207	318	0	318	2	0	2	0	0	0	320	0	320
52601	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60302	241	0	241	190	0	190	304	0	304	127	0	127
60306	12	0	12	2 595	0	2 595	2 598	0	2 598	9	0	9
60308	198	0	198	279	0	279	300	0	300	177	0	177
60310	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60312	17 538	0	17 538	8 222	222	8 444	5 894	222	6 116	19 866	0	19 866
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	163 831	0	163 831	703	0	703	0	0	0	164 534	0	164 534
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	636	0	636	871	0	871	703	0	703	804	0	804
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	27	0	27	425	0	425	425	0	425	27	0	27
61009	9	0	9	615	0	615	608	0	608	16	0	16
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	12 988	0	12 988	12 988	0	12 988	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	26 065	0	26 065	590	0	590	296	0	296	26 359	0	26 359
61601	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
70606	64 945	0	64 945	72 805	0	72 805	110	0	110	137 640	0	137 640
70608	50 135	0	50 135	65 484	0	65 484	0	0	0	115 619	0	115 619
70611	300	0	300	299	0	299	0	0	0	599	0	599
70614	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
70706	942 409	0	942 409	548 198	0	548 198	1 490 607	0	1 490 607	0	0	0
70708	502 554	0	502 554	270 930	0	270 930	773 484	0	773 484	0	0	0
70711	2 968	0	2 968	0	0	0	2 968	0	2 968	0	0	0
70714	889	0	889	0	0	0	889	0	889	0	0	0
70802	0	0	0	1 489 460	0	1 489 460	1 438 837	0	1 438 837	50 623	0	50 623
Итого по активу (баланс)	5 925 291	450 701	6 375 992	20 911 079	5 248 425	26 159 504	22 054 770	5 180 481	27 235 251	4 781 600	518 645	5 300 245
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	0	0
30222	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30232	439	0	439	15 550	18 557	34 107	15 111	18 557	33 668	0	0	0
30301	1 157 428	14 206	1 171 634	2 125 233	166 210	2 291 443	2 163 813	152 004	2 315 817	1 196 008	0	1 196 008
30305	659	183 422	184 081	1 652 565	112 751	1 765 316	1 741 276	168 509	1 909 785	89 370	239 180	328 550
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000
40503	41	0	41	0	0	0	32	0	32	73	0	73
40602	3 902	0	3 902	29 063	0	29 063	29 409	0	29 409	4 248	0	4 248
40603	772	0	772	1 563	0	1 563	2 261	0	2 261	1 470	0	1 470
40701	13	0	13	2 442	0	2 442	2 628	0	2 628	199	0	199
40702	736 985	406	737 391	6 629 612	104 585	6 734 197	6 541 985	128 164	6 670 149	649 358	23 985	673 343
40703	40 223	21	40 244	76 176	2	76 178	77 337	3	77 340	41 384	22	41 406
40802	28 031	0	28 031	93 919	0	93 919	97 127	0	97 127	31 239	0	31 239
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 779	194	7 973	90 920	4 829	95 749	97 423	9 226	106 649	14 282	4 591	18 873
40820	1 861	84	1 945	1 837	1 821	3 658	39	1 823	1 862	63	86	149
40821	6	0	6	1 431	0	1 431	1 425	0	1 425	0	0	0
40905	61	0	61	4 604	0	4 604	4 607	0	4 607	64	0	64
40906	3 541	0	3 541	102 124	0	102 124	102 559	0	102 559	3 976	0	3 976
40909	5	46	51	610	236	846	610	237	847	5	47	52
40910	0	4	4	41	464	505	41	464	505	0	4	4
40911	2 341	0	2 341	127 614	0	127 614	127 971	0	127 971	2 698	0	2 698
40912	5	18	23	2 214	4 018	6 232	2 214	4 018	6 232	5	18	23
40913	0	0	0	3 213	13 505	16 718	3 213	13 505	16 718	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	40 650	925	41 575	46 272	1 092	47 364	39 329	1 043	40 372	33 707	876	34 583
42304	161 016	2 692	163 708	18 142	1 583	19 725	31 602	257	31 859	174 476	1 366	175 842
42305	276 710	8 240	284 950	28 941	568	29 509	24 789	581	25 370	272 558	8 253	280 811
42306	943 942	259 968	1 203 910	110 620	25 124	135 744	78 748	28 965	107 713	912 070	263 809	1 175 879
42309	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
42311	11	0	11	18	0	18	21	0	21	14	0	14
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
42314	91	0	91	3	0	3	7	0	7	95	0	95
42604	0	108	108	0	4	4	0	8	8	0	112	112
42606	8 949	5 053	14 002	5	223	228	78	376	454	9 022	5 206	14 228
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 319	0	1 319	39	0	39	0	0	0	1 280	0	1 280
45215	138 484	0	138 484	14 220	0	14 220	47 288	0	47 288	171 552	0	171 552
45415	9 245	0	9 245	525	0	525	0	0	0	8 720	0	8 720
45515	14 290	0	14 290	919	0	919	1 354	0	1 354	14 725	0	14 725
45818	10 339	0	10 339	4 376	0	4 376	1 324	0	1 324	7 287	0	7 287
45918	456	0	456	239	0	239	246	0	246	463	0	463
47407	145 253	0	145 253	2 679 834	2 675 858	5 355 692	2 719 759	2 675 858	5 395 617	185 178	0	185 178
47411	43 955	125	44 080	11 825	1 415	13 240	11 394	1 390	12 784	43 524	100	43 624
47416	498	0	498	9 679	0	9 679	9 189	0	9 189	8	0	8
47422	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47425	7 953	0	7 953	8 494	0	8 494	15 160	0	15 160	14 619	0	14 619
47426	3 295	0	3 295	570	0	570	562	0	562	3 287	0	3 287
50220	237	0	237	115	0	115	0	0	0	122	0	122
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52406	0	0	0	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0
52501	401	0	401	471	0	471	70	0	70	0	0	0
52602	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60301	3 938	0	3 938	4 644	0	4 644	4 970	0	4 970	4 264	0	4 264
60305	6 227	0	6 227	11 020	0	11 020	10 733	0	10 733	5 940	0	5 940
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	15	0	15	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	15	0	15
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	38 754	0	38 754	0	0	0	623	0	623	39 377	0	39 377
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	1 476	0	1 476	129	0	129	77	0	77	1 424	0	1 424
70601	72 431	0	72 431	274	0	274	83 620	0	83 620	155 777	0	155 777
70603	48 138	0	48 138	0	0	0	64 660	0	64 660	112 798	0	112 798
70613	1 277	0	1 277	989	0	989	1 869	0	1 869	2 157	0	2 157
70701	935 487	0	935 487	1 574 274	0	1 574 274	638 787	0	638 787	0	0	0
70703	502 777	0	502 777	773 425	0	773 425	270 648	0	270 648	0	0	0
70713	573	0	573	573	0	573	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 900 480	475 512	6 375 992	16 554 377	3 134 333	19 688 710	15 406 487	3 206 476	18 612 963	4 752 590	547 655	5 300 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	130 358	0	130 358	8 321	0	8 321	25 671	0	25 671	113 008	0	113 008
90902	753 230	0	753 230	16 465	0	16 465	18 273	0	18 273	751 422	0	751 422
91202	124	0	124	10	0	10	5	0	5	129	0	129
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 541 658	0	1 541 658	97 594	0	97 594	92 097	0	92 097	1 547 155	0	1 547 155
91418	2 225	0	2 225	0	0	0	7	0	7	2 218	0	2 218
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	4 012	0	4 012	1 837	0	1 837	2 043	0	2 043	3 806	0	3 806
91704	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91802	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	3 752 520	0	3 752 520	606 581	0	606 581	605 098	0	605 098	3 754 003	0	3 754 003
Итого по активу (баланс)	6 194 456	0	6 194 456	740 808	0	740 808	753 194	0	753 194	6 182 070	0	6 182 070
Пассив
91003	0	0	0	53 413	0	53 413	53 413	0	53 413	0	0	0
91004	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
91010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	28 642	0	28 642	6 007	0	6 007	0	0	0	22 635	0	22 635
91312	3 485 857	0	3 485 857	319 379	0	319 379	247 732	0	247 732	3 414 210	0	3 414 210
91315	81 192	0	81 192	175	0	175	80 020	0	80 020	161 037	0	161 037
91316	9 667	0	9 667	159 507	0	159 507	164 998	0	164 998	15 158	0	15 158
91317	93 923	0	93 923	56 231	0	56 231	53 123	0	53 123	90 815	0	90 815
91319	5 052	0	5 052	4 444	0	4 444	1 155	0	1 155	1 763	0	1 763
91507	48 187	0	48 187	0	0	0	198	0	198	48 385	0	48 385
99999	2 441 936	0	2 441 936	147 346	0	147 346	133 477	0	133 477	2 428 067	0	2 428 067
Итого по пассиву (баланс)	6 194 456	0	6 194 456	753 888	0	753 888	741 502	0	741 502	6 182 070	0	6 182 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	5 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 315,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5 312,0000
Пассив
98050	0	0	5 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 301,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 315,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5 312,0000

Страница была полезной?