Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 585	1 577	6 162	68 464	1 316	69 780	2 056	1 462	3 518	70 993	1 431	72 424
30102	6 437	0	6 437	147 104	0	147 104	130 052	0	130 052	23 489	0	23 489
30110	87 698	1 257	88 955	253 149	216 237	469 386	289 540	216 207	505 747	51 307	1 287	52 594
30202	528	0	528	0	0	0	260	0	260	268	0	268
30204	367	0	367	0	0	0	149	0	149	218	0	218
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	4 647	0	4 647	8 378	0	8 378	8 837	0	8 837	4 188	0	4 188
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	101 250	0	101 250	0	0	0	500	0	500	100 750	0	100 750
45812	91 954	0	91 954	0	0	0	35 000	0	35 000	56 954	0	56 954
45912	488	0	488	1 658	0	1 658	2 146	0	2 146	0	0	0
47408	0	0	0	1 826 677	1 828 950	3 655 627	1 826 677	1 828 950	3 655 627	0	0	0
47423	0	0	0	28 717	0	28 717	28 717	0	28 717	0	0	0
47427	48	0	48	794	0	794	797	0	797	45	0	45
60302	2 719	0	2 719	38	0	38	32	0	32	2 725	0	2 725
60306	3	0	3	362	0	362	365	0	365	0	0	0
60308	340	0	340	653	0	653	711	0	711	282	0	282
60310	182	0	182	78	0	78	79	0	79	181	0	181
60312	540	0	540	5 540	0	5 540	4 535	0	4 535	1 545	0	1 545
60401	13 467	0	13 467	46	0	46	0	0	0	13 513	0	13 513
60701	480	0	480	46	0	46	46	0	46	480	0	480
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	171	0	171	94	0	94	94	0	94	171	0	171
61209	0	0	0	38 217	0	38 217	38 217	0	38 217	0	0	0
61403	4 605	0	4 605	32	0	32	25	0	25	4 612	0	4 612
70606	10 588	0	10 588	27 354	0	27 354	0	0	0	37 942	0	37 942
70608	425	0	425	3 100	0	3 100	0	0	0	3 525	0	3 525
70706	134 560	0	134 560	0	0	0	0	0	0	134 560	0	134 560
70708	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
Итого по активу (баланс)	544 841	2 834	547 675	2 410 511	2 046 503	4 457 014	2 368 845	2 046 619	4 415 464	586 507	2 718	589 225
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30126	890	0	890	785	0	785	421	0	421	526	0	526
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
40702	7 858	11	7 869	69 164	1	69 165	82 178	1	82 179	20 872	11	20 883
40703	248	0	248	224	0	224	180	0	180	204	0	204
40802	133	17	150	54	1	55	0	1	1	79	17	96
40807	22	16	38	0	0	0	0	1	1	22	17	39
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	16 865	0	16 865	595	0	595	419	0	419	16 689	0	16 689
45818	91 954	0	91 954	35 000	0	35 000	0	0	0	56 954	0	56 954
45918	488	0	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 826 067	1 828 002	3 654 069	1 826 067	1 828 002	3 654 069	0	0	0
47425	45	0	45	14 787	0	14 787	14 810	0	14 810	68	0	68
60301	31	0	31	480	0	480	480	0	480	31	0	31
60305	639	0	639	1 195	0	1 195	1 360	0	1 360	804	0	804
60309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60311	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60601	7 522	0	7 522	0	0	0	84	0	84	7 606	0	7 606
61301	698	0	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0
70601	6 476	0	6 476	0	0	0	60 617	0	60 617	67 093	0	67 093
70603	1 687	0	1 687	0	0	0	4 443	0	4 443	6 130	0	6 130
70701	107 106	0	107 106	0	0	0	0	0	0	107 106	0	107 106
70703	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по пассиву (баланс)	547 630	45	547 675	1 950 030	1 828 004	3 778 034	1 991 579	1 828 005	3 819 584	589 179	46	589 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 412	0	204 412	4 364	0	4 364	0	0	0	208 776	0	208 776
90902	27 961	0	27 961	60	0	60	4	0	4	28 017	0	28 017
91414	103 644	0	103 644	0	0	0	225	0	225	103 419	0	103 419
91604	9 884	0	9 884	556	0	556	1 658	0	1 658	8 782	0	8 782
99998	57 272	0	57 272	8 836	0	8 836	9 008	0	9 008	57 100	0	57 100
Итого по активу (баланс)	403 173	0	403 173	13 816	0	13 816	10 895	0	10 895	406 094	0	406 094
Пассив
91312	48 566	0	48 566	631	0	631	0	0	0	47 935	0	47 935
91317	853	0	853	8 377	0	8 377	8 836	0	8 836	1 312	0	1 312
91507	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
99999	345 901	0	345 901	1 887	0	1 887	4 980	0	4 980	348 994	0	348 994
Итого по пассиву (баланс)	403 173	0	403 173	10 895	0	10 895	13 816	0	13 816	406 094	0	406 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 826 677	633 174	2 459 851	1 826 677	633 174	2 459 851	0	0	0
99996	0	0	0	2 462 172	0	2 462 172	2 462 172	0	2 462 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 288 849	633 174	4 922 023	4 288 849	633 174	4 922 023	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	629 930	1 832 242	2 462 172	629 930	1 832 242	2 462 172	0	0	0
99997	0	0	0	2 459 851	0	2 459 851	2 459 851	0	2 459 851	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 089 781	1 832 242	4 922 023	3 089 781	1 832 242	4 922 023	0	0	0

Страница была полезной?