Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 925	6 402	18 327	381 781	46 502	428 283	381 899	46 163	428 062	11 807	6 741	18 548
20209	0	0	0	69 722	572	70 294	69 722	572	70 294	0	0	0
30102	20 543	0	20 543	3 176 905	0	3 176 905	3 154 456	0	3 154 456	42 992	0	42 992
30110	4 527	7 495	12 022	2 043 791	30 325	2 074 116	2 042 214	35 502	2 077 716	6 104	2 318	8 422
30114	0	3 842	3 842	0	11 995	11 995	0	7 421	7 421	0	8 416	8 416
30118	0	0	0	0	5 116	5 116	0	25	25	0	5 091	5 091
30202	6 743	0	6 743	45	0	45	0	0	0	6 788	0	6 788
30204	479	0	479	35	0	35	0	0	0	514	0	514
30221	0	0	0	25 286	0	25 286	25 286	0	25 286	0	0	0
30233	2	0	2	101	16	117	103	16	119	0	0	0
30602	560	0	560	0	0	0	1	0	1	559	0	559
32002	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	830 000	0	830 000	750 000	0	750 000	210 000	0	210 000
45206	29 000	0	29 000	0	0	0	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
45207	174 806	0	174 806	4 393	0	4 393	18 032	0	18 032	161 167	0	161 167
45208	494 300	0	494 300	16 020	0	16 020	4 328	0	4 328	505 992	0	505 992
45407	9 728	0	9 728	0	0	0	1 500	0	1 500	8 228	0	8 228
45504	1 514	0	1 514	0	0	0	14	0	14	1 500	0	1 500
45505	28 002	0	28 002	575	0	575	6 096	0	6 096	22 481	0	22 481
45506	95 043	0	95 043	490	0	490	4 088	0	4 088	91 445	0	91 445
45507	24 980	0	24 980	0	0	0	277	0	277	24 703	0	24 703
45812	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
45815	6 732	0	6 732	5	0	5	1	0	1	6 736	0	6 736
45912	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	16 860	15 353	32 213	16 860	15 353	32 213	0	0	0
47423	170	0	170	1 627	0	1 627	386	0	386	1 411	0	1 411
47427	4 505	0	4 505	3 539	0	3 539	4 512	0	4 512	3 532	0	3 532
50104	46 449	0	46 449	256	0	256	13	0	13	46 692	0	46 692
50106	20 282	0	20 282	117	0	117	1	0	1	20 398	0	20 398
50107	20 553	0	20 553	86	0	86	10 365	0	10 365	10 274	0	10 274
50110	0	38 259	38 259	0	2 589	2 589	0	1 584	1 584	0	39 264	39 264
50121	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
51401	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
52503	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
60302	33	0	33	37	0	37	37	0	37	33	0	33
60306	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60308	14	0	14	53	0	53	57	0	57	10	0	10
60312	121	0	121	1 350	0	1 350	1 351	0	1 351	120	0	120
60401	23 166	0	23 166	33	0	33	0	0	0	23 199	0	23 199
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61002	89	0	89	44	0	44	18	0	18	115	0	115
61008	84	0	84	48	0	48	40	0	40	92	0	92
61009	128	0	128	12	0	12	87	0	87	53	0	53
61210	0	0	0	11 936	0	11 936	11 936	0	11 936	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 830	0	1 830	26	0	26	205	0	205	1 651	0	1 651
70606	40 061	0	40 061	18 719	0	18 719	27	0	27	58 753	0	58 753
70607	285	0	285	855	0	855	58	0	58	1 082	0	1 082
70608	4 833	0	4 833	5 698	0	5 698	0	0	0	10 531	0	10 531
70609	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70611	40	0	40	631	0	631	0	0	0	671	0	671
70706	237 901	0	237 901	14	0	14	237 915	0	237 915	0	0	0
70707	2 167	0	2 167	0	0	0	2 167	0	2 167	0	0	0
70708	40 364	0	40 364	0	0	0	40 364	0	40 364	0	0	0
70711	8 866	0	8 866	0	0	0	8 866	0	8 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 516 205	55 998	1 572 203	9 349 852	112 468	9 462 320	9 536 374	106 636	9 643 010	1 329 683	61 830	1 391 513
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	18 284	0	18 284	0	0	0	0	0	0	18 284	0	18 284
20309	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	1	4	5	30	15	45	30	13	43	1	2	3
31303	0	19 385	19 385	0	19 533	19 533	0	19 976	19 976	0	19 828	19 828
31304	0	0	0	0	20 144	20 144	0	20 144	20 144	0	0	0
40502	0	0	0	565	0	565	570	0	570	5	0	5
40602	1	0	1	86	0	86	85	0	85	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	173 369	0	173 369	1 975 113	12 763	1 987 876	2 058 276	12 763	2 071 039	256 532	0	256 532
40703	4 596	0	4 596	11 375	0	11 375	9 799	0	9 799	3 020	0	3 020
40802	12 346	0	12 346	58 222	0	58 222	58 132	0	58 132	12 256	0	12 256
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	131	59	190	4 424	3	4 427	4 485	4	4 489	192	60	252
40905	18	0	18	38	0	38	38	0	38	18	0	18
40909	0	0	0	63	5	68	63	5	68	0	0	0
40911	32	0	32	4 115	0	4 115	4 124	0	4 124	41	0	41
40912	0	0	0	10	18	28	10	18	28	0	0	0
42301	1 146	95	1 241	74 326	3 935	78 261	73 714	3 928	77 642	534	88	622
42305	43 077	9 577	52 654	14 911	995	15 906	1 263	1 491	2 754	29 429	10 073	39 502
42306	270 413	3 121	273 534	32 128	514	32 642	41 569	221	41 790	279 854	2 828	282 682
42307	5 895	21 482	27 377	1 623	902	2 525	2 500	1 442	3 942	6 772	22 022	28 794
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	176 525	0	176 525	6 704	0	6 704	8 769	0	8 769	178 590	0	178 590
45415	717	0	717	15	0	15	0	0	0	702	0	702
45515	47 780	0	47 780	1 944	0	1 944	568	0	568	46 404	0	46 404
45818	29 432	0	29 432	0	0	0	4	0	4	29 436	0	29 436
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	32 195	0	32 195	32 195	0	32 195	0	0	0
47411	1 624	248	1 872	1 164	45	1 209	963	68	1 031	1 423	271	1 694
47416	124	0	124	15 738	0	15 738	15 851	0	15 851	237	0	237
47422	42	0	42	9	0	9	4	0	4	37	0	37
47425	8 142	0	8 142	2 115	0	2 115	2 153	0	2 153	8 180	0	8 180
50120	757	0	757	58	0	58	599	0	599	1 298	0	1 298
50620	111	0	111	0	0	0	5	0	5	116	0	116
52301	0	0	0	7 531	0	7 531	10 531	0	10 531	3 000	0	3 000
52305	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0
52406	2 000	0	2 000	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764	2 000	0	2 000
60301	354	0	354	1 593	0	1 593	2 103	0	2 103	864	0	864
60305	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	20	0	20	50	0	50
60311	70	0	70	70	0	70	86	0	86	86	0	86
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60601	7 286	0	7 286	0	0	0	117	0	117	7 403	0	7 403
60603	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
61304	38	0	38	7	0	7	5	0	5	36	0	36
70601	43 773	0	43 773	0	0	0	21 951	0	21 951	65 724	0	65 724
70603	4 878	0	4 878	0	0	0	5 748	0	5 748	10 626	0	10 626
70604	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70701	278 364	0	278 364	278 367	0	278 367	3	0	3	0	0	0
70702	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
70703	40 327	0	40 327	40 327	0	40 327	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	289 233	0	289 233	318 830	0	318 830	29 597	0	29 597
Итого по пассиву (баланс)	1 518 231	53 972	1 572 203	2 863 175	58 874	2 922 049	2 681 284	60 075	2 741 359	1 336 340	55 173	1 391 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764	0	0	0
90901	7 118	0	7 118	6 609	0	6 609	6 379	0	6 379	7 348	0	7 348
90902	67 522	0	67 522	15 384	0	15 384	5 059	0	5 059	77 847	0	77 847
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	733 272	0	733 272	230	0	230	2 661	0	2 661	730 841	0	730 841
91604	2 196	0	2 196	1 193	0	1 193	727	0	727	2 662	0	2 662
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 138 376	0	1 138 376	46 266	0	46 266	75 416	0	75 416	1 109 226	0	1 109 226
Итого по активу (баланс)	1 955 457	0	1 955 457	73 446	0	73 446	94 006	0	94 006	1 934 897	0	1 934 897
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	15 905	0	15 905	0	0	0	0	0	0	15 905	0	15 905
91312	1 008 571	0	1 008 571	33 655	0	33 655	3 499	0	3 499	978 415	0	978 415
91317	113 429	0	113 429	41 681	0	41 681	42 687	0	42 687	114 435	0	114 435
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	817 081	0	817 081	18 590	0	18 590	27 180	0	27 180	825 671	0	825 671
Итого по пассиву (баланс)	1 955 457	0	1 955 457	94 006	0	94 006	73 446	0	73 446	1 934 897	0	1 934 897
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 697,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	76 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 697,0000	0	0	2,0000	0	0	10 002,0000	0	0	76 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	10 001,0000	0	0	30 001,0000	0	0	21 697,0000
98070	0	0	85 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 697,0000	0	0	40 001,0000	0	0	30 001,0000	0	0	76 697,0000

Страница была полезной?