Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 802	9 254	56 056	122 282	2 781	125 063	131 019	1 759	132 778	38 065	10 276	48 341
20208	10	0	10	6 500	0	6 500	3 192	0	3 192	3 318	0	3 318
20209	0	0	0	43 848	0	43 848	43 848	0	43 848	0	0	0
30102	125 780	0	125 780	2 239 446	0	2 239 446	2 269 574	0	2 269 574	95 652	0	95 652
30110	4 460	3 352	7 812	5 056	2 365	7 421	4 309	3 075	7 384	5 207	2 642	7 849
30202	7 854	0	7 854	0	0	0	1 114	0	1 114	6 740	0	6 740
30204	181	0	181	0	0	0	8	0	8	173	0	173
30221	0	0	0	300	524	824	300	524	824	0	0	0
30233	305	0	305	1 195	21	1 216	1 270	21	1 291	230	0	230
30302	519 903	0	519 903	573 065	0	573 065	634 653	0	634 653	458 315	0	458 315
30306	292 148	641	292 789	57	158	215	105	31	136	292 100	768	292 868
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	366 000	0	366 000	0	0	0	0	0	0	366 000	0	366 000
45207	311 684	0	311 684	0	0	0	10 584	0	10 584	301 100	0	301 100
45208	873	0	873	0	0	0	29	0	29	844	0	844
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	500	0	500	17 500	0	17 500
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	13 710	0	13 710	0	0	0	94	0	94	13 616	0	13 616
45505	27 689	0	27 689	235	0	235	186	0	186	27 738	0	27 738
45506	60 284	0	60 284	10 461	0	10 461	5 158	0	5 158	65 587	0	65 587
45507	28 802	0	28 802	2 501	0	2 501	418	0	418	30 885	0	30 885
45706	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45812	12 488	0	12 488	10 000	0	10 000	0	0	0	22 488	0	22 488
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	30 819	0	30 819	918	0	918	281	0	281	31 456	0	31 456
45912	1 375	0	1 375	1	0	1	0	0	0	1 376	0	1 376
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	2 577	0	2 577	269	0	269	300	0	300	2 546	0	2 546
47408	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 193	1 193	0	0	0
47423	6	0	6	68	0	68	73	0	73	1	0	1
47427	0	0	0	8 497	0	8 497	8 497	0	8 497	0	0	0
60302	810	0	810	68	0	68	251	0	251	627	0	627
60308	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	1 928	0	1 928	2 363	0	2 363	2 377	0	2 377	1 914	0	1 914
60314	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
60401	17 813	0	17 813	194	0	194	0	0	0	18 007	0	18 007
60701	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	119	0	119	119	0	119	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	7 896	0	7 896	255	0	255	285	0	285	7 866	0	7 866
70606	13 480	0	13 480	15 740	0	15 740	96	0	96	29 124	0	29 124
70608	1 258	0	1 258	1 651	0	1 651	0	0	0	2 909	0	2 909
70611	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
70706	237 971	0	237 971	5	0	5	0	0	0	237 976	0	237 976
70708	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
70711	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	2 209 441	13 247	2 222 688	3 096 141	7 258	3 103 399	3 169 483	6 819	3 176 302	2 136 099	13 686	2 149 785
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	15 599	0	15 599	0	0	0	0	0	0	15 599	0	15 599
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	50	0	50	3 271	1 192	4 463	3 223	1 192	4 415	2	0	2
30301	519 903	0	519 903	634 653	0	634 653	573 065	0	573 065	458 315	0	458 315
30305	292 148	641	292 789	105	31	136	57	158	215	292 100	768	292 868
40602	190	0	190	4 853	0	4 853	5 786	0	5 786	1 123	0	1 123
40603	1 985	0	1 985	5 689	0	5 689	5 052	0	5 052	1 348	0	1 348
40701	169	0	169	2	0	2	120	0	120	287	0	287
40702	241 814	2	241 816	2 699 150	0	2 699 150	2 656 093	1	2 656 094	198 757	3	198 760
40703	503	0	503	5 286	0	5 286	5 069	0	5 069	286	0	286
40802	3 460	0	3 460	104 499	0	104 499	115 322	0	115 322	14 283	0	14 283
40807	337	0	337	1 699	244	1 943	2 266	244	2 510	904	0	904
40817	12 349	2	12 351	55 683	261	55 944	55 729	261	55 990	12 395	2	12 397
40820	0	0	0	71	0	71	97	0	97	26	0	26
40821	24 797	0	24 797	78 185	0	78 185	73 567	0	73 567	20 179	0	20 179
40905	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40909	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
40912	0	0	0	19	105	124	19	105	124	0	0	0
40913	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	1 119	0	1 119	0	0	0	3	0	3	1 122	0	1 122
42105	121 052	0	121 052	0	0	0	1 027	0	1 027	122 079	0	122 079
42106	8 179	0	8 179	8 200	0	8 200	38 504	0	38 504	38 483	0	38 483
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	240	0	240	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	240	0	240
42304	50	2 000	2 050	60	266	326	10	626	636	0	2 360	2 360
42305	38 471	13 512	51 983	70	624	694	731	1 219	1 950	39 132	14 107	53 239
42306	91 382	70	91 452	35 655	18	35 673	9 070	718	9 788	64 797	770	65 567
42307	6 019	0	6 019	2	0	2	82	0	82	6 099	0	6 099
45215	25 759	0	25 759	5 610	0	5 610	500	0	500	20 649	0	20 649
45415	137	0	137	1	0	1	0	0	0	136	0	136
45515	15 628	0	15 628	235	0	235	896	0	896	16 289	0	16 289
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	20 779	0	20 779	232	0	232	8 288	0	8 288	28 835	0	28 835
45918	2 682	0	2 682	78	0	78	67	0	67	2 671	0	2 671
47407	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
47411	1 161	78	1 239	1 224	79	1 303	972	80	1 052	909	79	988
47416	0	0	0	931	0	931	969	0	969	38	0	38
47422	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47425	1 721	0	1 721	93	0	93	198	0	198	1 826	0	1 826
47426	1 339	0	1 339	1 487	0	1 487	1 312	0	1 312	1 164	0	1 164
60301	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60305	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60313	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
60322	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60324	148	0	148	12	0	12	4	0	4	140	0	140
60601	10 539	0	10 539	0	0	0	125	0	125	10 664	0	10 664
61304	9	0	9	2	0	2	4	0	4	11	0	11
70601	13 669	0	13 669	21	0	21	12 606	0	12 606	26 254	0	26 254
70603	1 112	0	1 112	0	0	0	1 558	0	1 558	2 670	0	2 670
70701	246 334	0	246 334	0	0	0	0	0	0	246 334	0	246 334
70703	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
Итого по пассиву (баланс)	2 206 383	16 305	2 222 688	3 658 085	3 116	3 661 201	3 583 398	4 900	3 588 298	2 131 696	18 089	2 149 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 920	0	176 920	153	0	153	149	0	149	176 924	0	176 924
90902	468 219	0	468 219	11 449	0	11 449	1 706	0	1 706	477 962	0	477 962
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	596 350	0	596 350	1 251	0	1 251	0	0	0	597 601	0	597 601
91604	6 947	0	6 947	933	0	933	85	0	85	7 795	0	7 795
99998	1 391 615	0	1 391 615	49 511	0	49 511	22 702	0	22 702	1 418 424	0	1 418 424
Итого по активу (баланс)	2 640 051	0	2 640 051	63 298	0	63 298	24 642	0	24 642	2 678 707	0	2 678 707
Пассив
91311	69 484	0	69 484	0	0	0	0	0	0	69 484	0	69 484
91312	1 118 860	0	1 118 860	10 265	0	10 265	30 047	0	30 047	1 138 642	0	1 138 642
91315	126 461	0	126 461	771	0	771	4 455	0	4 455	130 145	0	130 145
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	52 470	0	52 470	11 666	0	11 666	15 009	0	15 009	55 813	0	55 813
91507	22 340	0	22 340	0	0	0	0	0	0	22 340	0	22 340
99999	1 248 436	0	1 248 436	1 940	0	1 940	13 787	0	13 787	1 260 283	0	1 260 283
Итого по пассиву (баланс)	2 640 051	0	2 640 051	24 642	0	24 642	63 298	0	63 298	2 678 707	0	2 678 707
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000	0	0	31 584,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000	0	0	31 584,0000

Страница была полезной?