Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 473	16 424	39 897	488 905	155 675	644 580	487 926	152 438	640 364	24 452	19 661	44 113
20208	1 566	0	1 566	7 402	0	7 402	7 350	0	7 350	1 618	0	1 618
20209	0	0	0	165 475	13 030	178 505	165 475	13 030	178 505	0	0	0
30102	205 354	0	205 354	1 141 017	0	1 141 017	1 278 230	0	1 278 230	68 141	0	68 141
30110	43 931	7 732	51 663	729 026	17 667	746 693	698 043	21 874	719 917	74 914	3 525	78 439
30202	10 220	0	10 220	1 516	0	1 516	0	0	0	11 736	0	11 736
30204	601	0	601	0	0	0	11	0	11	590	0	590
30221	0	144	144	165 131	0	165 131	165 131	144	165 275	0	0	0
30233	1 443	76	1 519	16 766	803	17 569	16 791	826	17 617	1 418	53	1 471
31902	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	5 000	0	5 000	240 000	0	240 000	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000
45106	68	0	68	0	0	0	40	0	40	28	0	28
45201	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
45205	13 160	0	13 160	0	0	0	10 540	0	10 540	2 620	0	2 620
45206	410 368	11 543	421 911	19 273	834	20 107	44 066	534	44 600	385 575	11 843	397 418
45207	868 978	29 782	898 760	34 855	1 831	36 686	20 180	1 151	21 331	883 653	30 462	914 115
45208	2 232	0	2 232	0	0	0	44	0	44	2 188	0	2 188
45406	20 940	0	20 940	0	0	0	190	0	190	20 750	0	20 750
45407	6 886	0	6 886	0	0	0	2 342	0	2 342	4 544	0	4 544
45408	14 929	0	14 929	0	0	0	313	0	313	14 616	0	14 616
45504	55	0	55	0	0	0	12	0	12	43	0	43
45505	6 315	3 137	9 452	230	193	423	535	121	656	6 010	3 209	9 219
45506	18 433	0	18 433	900	0	900	1 503	0	1 503	17 830	0	17 830
45507	84 007	0	84 007	2 750	0	2 750	5 779	0	5 779	80 978	0	80 978
45509	4 370	0	4 370	3 857	0	3 857	3 514	0	3 514	4 713	0	4 713
45812	46 166	0	46 166	0	0	0	10	0	10	46 156	0	46 156
45815	1 232	0	1 232	187	0	187	160	0	160	1 259	0	1 259
45912	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
45915	132	0	132	34	0	34	27	0	27	139	0	139
47423	64 449	0	64 449	403	0	403	32 608	0	32 608	32 244	0	32 244
47427	2 720	67	2 787	12 334	249	12 583	12 770	274	13 044	2 284	42	2 326
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	53	0	53	333	0	333	153	0	153	233	0	233
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	241	0	241	961	0	961	1 016	0	1 016	186	0	186
60312	503	0	503	7 542	0	7 542	6 592	0	6 592	1 453	0	1 453
60401	207 765	0	207 765	44	0	44	862	0	862	206 947	0	206 947
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	30	0	30	31	0	31	33	0	33	28	0	28
61008	390	0	390	181	0	181	236	0	236	335	0	335
61009	984	0	984	400	0	400	645	0	645	739	0	739
61209	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61403	1 695	0	1 695	15	0	15	313	0	313	1 397	0	1 397
70606	24 847	0	24 847	25 591	0	25 591	63	0	63	50 375	0	50 375
70608	4 321	0	4 321	5 965	0	5 965	0	0	0	10 286	0	10 286
70611	260	0	260	259	0	259	0	0	0	519	0	519
70706	779 265	0	779 265	0	0	0	779 265	0	779 265	0	0	0
70708	105 951	0	105 951	0	0	0	105 951	0	105 951	0	0	0
70711	4 592	0	4 592	1 079	0	1 079	5 671	0	5 671	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 994 397	68 905	3 063 302	3 588 687	190 282	3 778 969	4 305 615	190 392	4 496 007	2 277 469	68 795	2 346 264
Пассив
10207	143 820	0	143 820	14 279	0	14 279	14 279	0	14 279	143 820	0	143 820
10601	147 138	0	147 138	337	0	337	0	0	0	146 801	0	146 801
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	337	0	337	215 440	0	215 440
30232	8	5	13	10 785	6 724	17 509	10 783	6 719	17 502	6	0	6
30236	79	0	79	1 321	0	1 321	1 242	0	1 242	0	0	0
40701	467	0	467	768	0	768	513	0	513	212	0	212
40702	85 455	1 139	86 594	1 021 107	2 642	1 023 749	1 026 119	2 503	1 028 622	90 467	1 000	91 467
40703	2 581	0	2 581	4 052	0	4 052	4 498	0	4 498	3 027	0	3 027
40802	22 581	0	22 581	158 628	0	158 628	166 352	0	166 352	30 305	0	30 305
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	54 036	956	54 992	139 172	103	139 275	140 012	96	140 108	54 876	949	55 825
40820	29	16	45	39	1	40	45	1	46	35	16	51
40821	376	0	376	13 557	0	13 557	13 554	0	13 554	373	0	373
40905	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
40909	0	0	0	1 201	724	1 925	1 201	724	1 925	0	0	0
40910	0	0	0	512	237	749	512	237	749	0	0	0
40911	0	0	0	33 284	0	33 284	33 284	0	33 284	0	0	0
40912	0	0	0	1 818	3 962	5 780	1 818	3 962	5 780	0	0	0
40913	0	0	0	624	1 477	2 101	624	1 477	2 101	0	0	0
42301	53	816	869	0	644	644	0	663	663	53	835	888
42303	917	0	917	70	0	70	61	0	61	908	0	908
42304	43 658	596	44 254	1 947	23	1 970	3 618	37	3 655	45 329	610	45 939
42305	230 851	5 999	236 850	15 846	445	16 291	92 616	431	93 047	307 621	5 985	313 606
42306	695 078	20 769	715 847	126 684	1 874	128 558	173 754	1 937	175 691	742 148	20 832	762 980
42307	149 235	19 362	168 597	9 330	1 168	10 498	9 784	1 252	11 036	149 689	19 446	169 135
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	103	107	0	4	4	0	7	7	4	106	110
42605	686	0	686	0	0	0	535	0	535	1 221	0	1 221
42606	650	179	829	0	7	7	503	11	514	1 153	183	1 336
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	128 110	0	128 110	1 123	0	1 123	778	0	778	127 765	0	127 765
45415	1 182	0	1 182	30	0	30	0	0	0	1 152	0	1 152
45515	2 128	0	2 128	236	0	236	199	0	199	2 091	0	2 091
45818	47 381	0	47 381	30	0	30	30	0	30	47 381	0	47 381
45918	1 196	0	1 196	1	0	1	3	0	3	1 198	0	1 198
47405	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
47407	0	0	0	10 463	0	10 463	10 463	0	10 463	0	0	0
47411	4 788	53	4 841	2 376	3	2 379	3 215	10	3 225	5 627	60	5 687
47416	2	0	2	6 464	0	6 464	6 622	0	6 622	160	0	160
47422	533	0	533	83 665	0	83 665	83 712	0	83 712	580	0	580
47425	33 420	0	33 420	17 278	0	17 278	916	0	916	17 058	0	17 058
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	0	0	0	0	0	591	0	591	591	0	591
60301	932	0	932	2 542	0	2 542	3 622	0	3 622	2 012	0	2 012
60305	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
60309	98	0	98	16	0	16	109	0	109	191	0	191
60311	98	0	98	99	0	99	112	0	112	111	0	111
60313	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	41 380	0	41 380	833	0	833	400	0	400	40 947	0	40 947
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
70601	40 716	0	40 716	5	0	5	41 243	0	41 243	81 954	0	81 954
70603	5 547	0	5 547	0	0	0	6 289	0	6 289	11 836	0	11 836
70701	798 341	0	798 341	798 341	0	798 341	0	0	0	0	0	0
70703	106 593	0	106 593	106 593	0	106 593	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	890 887	0	890 887	904 934	0	904 934	14 047	0	14 047
Итого по пассиву (баланс)	3 013 303	49 999	3 063 302	3 486 934	20 092	3 507 026	2 769 867	20 121	2 789 988	2 296 236	50 028	2 346 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 022	0	160 022	5 959	0	5 959	3 126	0	3 126	162 855	0	162 855
90902	876 987	0	876 987	13 728	0	13 728	8 038	0	8 038	882 677	0	882 677
91202	111	0	111	590	0	590	0	0	0	701	0	701
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	546 607	0	546 607	21 119	0	21 119	74 262	0	74 262	493 464	0	493 464
91604	4 795	0	4 795	834	0	834	11	0	11	5 618	0	5 618
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	916 705	0	916 705	99 731	0	99 731	119 621	0	119 621	896 815	0	896 815
Итого по активу (баланс)	2 512 536	0	2 512 536	141 962	0	141 962	205 059	0	205 059	2 449 439	0	2 449 439
Пассив
91003	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	590	0	590	27 456	0	27 456
91312	846 521	0	846 521	83 819	0	83 819	45 395	0	45 395	808 097	0	808 097
91315	1 447	0	1 447	0	0	0	24 591	0	24 591	26 038	0	26 038
91316	4 165	0	4 165	18 393	0	18 393	21 201	0	21 201	6 973	0	6 973
91317	29 066	0	29 066	15 904	0	15 904	6 060	0	6 060	19 222	0	19 222
91507	8 640	0	8 640	0	0	0	389	0	389	9 029	0	9 029
99999	1 595 831	0	1 595 831	81 083	0	81 083	37 876	0	37 876	1 552 624	0	1 552 624
Итого по пассиву (баланс)	2 512 536	0	2 512 536	200 704	0	200 704	137 607	0	137 607	2 449 439	0	2 449 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?