Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 577	32 620	80 197	1 034 741	896 258	1 930 999	1 035 560	894 202	1 929 762	46 758	34 676	81 434
20209	8 343	18 153	26 496	411 874	305 252	717 126	405 326	308 944	714 270	14 891	14 461	29 352
30102	69 051	0	69 051	12 738 350	0	12 738 350	12 799 703	0	12 799 703	7 698	0	7 698
30110	3 895	19 755	23 650	875 314	360 928	1 236 242	874 411	344 375	1 218 786	4 798	36 308	41 106
30114	240	6 439	6 679	0	165 713	165 713	0	151 841	151 841	240	20 311	20 551
30202	18 120	0	18 120	0	0	0	1 467	0	1 467	16 653	0	16 653
30204	1 523	0	1 523	0	0	0	59	0	59	1 464	0	1 464
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	400	2 115	2 515	0	130	130	0	82	82	400	2 163	2 563
30233	32	0	32	19 255	31 896	51 151	19 287	31 896	51 183	0	0	0
30302	104 432	49 564	153 996	209 503	98 327	307 830	132 036	118 748	250 784	181 899	29 143	211 042
30306	252 017	80 946	332 963	3 071 144	5 274	3 076 418	3 155 914	3 327	3 159 241	167 247	82 893	250 140
30602	12	0	12	2 100	0	2 100	2 108	0	2 108	4	0	4
31902	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 783 000	0	4 783 000	4 783 000	0	4 783 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 202 000	0	1 202 000	883 000	0	883 000	319 000	0	319 000
45104	0	0	0	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000
45106	7 105	0	7 105	0	0	0	1 346	0	1 346	5 759	0	5 759
45107	41 813	0	41 813	0	0	0	5 318	0	5 318	36 495	0	36 495
45201	754	0	754	10 113	0	10 113	8 005	0	8 005	2 862	0	2 862
45204	65 169	0	65 169	28 047	0	28 047	52 947	0	52 947	40 269	0	40 269
45205	50 825	0	50 825	37 800	0	37 800	25 000	0	25 000	63 625	0	63 625
45206	226 357	0	226 357	35 640	0	35 640	42 016	0	42 016	219 981	0	219 981
45207	504 401	0	504 401	35 268	0	35 268	17 939	0	17 939	521 730	0	521 730
45208	34 087	0	34 087	49 469	0	49 469	353	0	353	83 203	0	83 203
45406	355	0	355	0	0	0	61	0	61	294	0	294
45407	99	0	99	800	0	800	17	0	17	882	0	882
45408	737	0	737	0	0	0	22	0	22	715	0	715
45505	5 637	0	5 637	250	0	250	973	0	973	4 914	0	4 914
45506	91 695	0	91 695	6 311	0	6 311	5 224	0	5 224	92 782	0	92 782
45507	207 954	0	207 954	7 359	0	7 359	7 242	0	7 242	208 071	0	208 071
45812	47 246	0	47 246	1 247	0	1 247	1	0	1	48 492	0	48 492
45814	399	0	399	0	0	0	89	0	89	310	0	310
45815	7 896	0	7 896	1 310	0	1 310	602	0	602	8 604	0	8 604
45912	825	0	825	2	0	2	2	0	2	825	0	825
45915	1 398	0	1 398	337	0	337	303	0	303	1 432	0	1 432
47408	0	0	0	908 614	991 156	1 899 770	908 614	991 156	1 899 770	0	0	0
47423	2 241	0	2 241	4 580	8 743	13 323	4 331	8 743	13 074	2 490	0	2 490
47427	9 576	1	9 577	14 484	0	14 484	15 847	1	15 848	8 213	0	8 213
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	115 991	0	115 991	678	0	678	0	0	0	116 669	0	116 669
50106	5 821	0	5 821	54	0	54	0	0	0	5 875	0	5 875
50107	257 372	0	257 372	2 308	0	2 308	2 803	0	2 803	256 877	0	256 877
50121	5 325	0	5 325	1 787	0	1 787	171	0	171	6 941	0	6 941
50211	0	29 322	29 322	0	2 017	2 017	0	1 133	1 133	0	30 206	30 206
51501	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
51502	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51503	1 961	0	1 961	13 110	0	13 110	1 962	0	1 962	13 109	0	13 109
51504	10 827	0	10 827	13 413	0	13 413	0	0	0	24 240	0	24 240
51505	121 551	0	121 551	9 071	0	9 071	9 872	0	9 872	120 750	0	120 750
51509	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
52503	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60302	2 800	0	2 800	191	0	191	1 207	0	1 207	1 784	0	1 784
60306	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	64 446	0	64 446	4 949	0	4 949	5 333	0	5 333	64 062	0	64 062
60323	1 005	0	1 005	86	0	86	108	0	108	983	0	983
60401	93 219	0	93 219	0	0	0	0	0	0	93 219	0	93 219
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
61002	61	0	61	37	0	37	22	0	22	76	0	76
61008	61	0	61	112	0	112	119	0	119	54	0	54
61009	167	0	167	58	0	58	79	0	79	146	0	146
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	177 811	0	177 811	0	0	0	0	0	0	177 811	0	177 811
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
61403	3 178	0	3 178	252	0	252	152	0	152	3 278	0	3 278
70606	44 725	0	44 725	72 537	0	72 537	72	0	72	117 190	0	117 190
70607	622	0	622	152	0	152	81	0	81	693	0	693
70608	18 188	0	18 188	25 532	0	25 532	0	0	0	43 720	0	43 720
70611	113	0	113	101	0	101	0	0	0	214	0	214
70706	942 073	0	942 073	9	0	9	6	0	6	942 076	0	942 076
70707	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
70708	244 230	0	244 230	0	0	0	0	0	0	244 230	0	244 230
70711	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
Итого по активу (баланс)	3 957 214	238 915	4 196 129	26 021 055	2 865 694	28 886 749	25 587 832	2 854 448	28 442 280	4 390 437	250 161	4 640 598
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30223	0	0	0	2 292	0	2 292	2 324	0	2 324	32	0	32
30232	134	106	240	62 642	40 912	103 554	63 010	42 818	105 828	502	2 012	2 514
30301	104 432	49 564	153 996	132 036	118 748	250 784	209 503	98 327	307 830	181 899	29 143	211 042
30305	252 017	80 946	332 963	3 155 914	3 327	3 159 241	3 071 145	5 274	3 076 419	167 248	82 893	250 141
40701	76 867	0	76 867	2 569 739	0	2 569 739	2 886 589	0	2 886 589	393 717	0	393 717
40702	93 861	14	93 875	1 232 995	52 600	1 285 595	1 229 201	52 981	1 282 182	90 067	395	90 462
40703	5 063	0	5 063	5 713	0	5 713	3 485	0	3 485	2 835	0	2 835
40802	8 368	0	8 368	47 326	0	47 326	47 580	0	47 580	8 622	0	8 622
40817	1 429	298	1 727	145 157	31 971	177 128	198 031	31 689	229 720	54 303	16	54 319
40820	1	0	1	7 089	8 275	15 364	7 089	8 275	15 364	1	0	1
40821	1	0	1	571	0	571	571	0	571	1	0	1
40905	2	0	2	12 413	0	12 413	12 411	0	12 411	0	0	0
40906	0	0	0	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	0	0	0
40909	0	0	0	866	5 362	6 228	866	5 362	6 228	0	0	0
40910	0	0	0	209	595	804	209	595	804	0	0	0
40911	270	0	270	41 210	0	41 210	41 165	0	41 165	225	0	225
40912	0	0	0	3 894	10 443	14 337	3 894	10 443	14 337	0	0	0
40913	0	0	0	5 040	15 036	20 076	5 040	15 036	20 076	0	0	0
42301	10 625	7 849	18 474	117 287	14 989	132 276	117 787	15 129	132 916	11 125	7 989	19 114
42304	5 120	0	5 120	0	0	0	2 204	0	2 204	7 324	0	7 324
42306	1 334 706	97 972	1 432 678	123 794	11 710	135 504	108 609	23 915	132 524	1 319 521	110 177	1 429 698
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42606	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45115	722	0	722	2 591	0	2 591	4 830	0	4 830	2 961	0	2 961
45215	103 818	0	103 818	10 116	0	10 116	20 254	0	20 254	113 956	0	113 956
45415	5	0	5	1	0	1	8	0	8	12	0	12
45515	21 857	0	21 857	2 410	0	2 410	2 748	0	2 748	22 195	0	22 195
45818	52 848	0	52 848	373	0	373	2 784	0	2 784	55 259	0	55 259
45918	1 701	0	1 701	31	0	31	43	0	43	1 713	0	1 713
47407	0	0	0	993 716	907 994	1 901 710	993 716	907 994	1 901 710	0	0	0
47411	33 195	0	33 195	457	0	457	5 622	0	5 622	38 360	0	38 360
47416	59	0	59	1 663	0	1 663	1 620	0	1 620	16	0	16
47422	0	0	0	35 878	0	35 878	35 878	0	35 878	0	0	0
47425	5 542	0	5 542	8 460	0	8 460	8 602	0	8 602	5 684	0	5 684
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	5 008	0	5 008	209	0	209	123	0	123	4 922	0	4 922
51510	534	0	534	59	0	59	1 478	0	1 478	1 953	0	1 953
52301	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
52302	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0
60301	1 183	0	1 183	3 012	0	3 012	3 069	0	3 069	1 240	0	1 240
60305	0	0	0	6 581	0	6 581	6 581	0	6 581	0	0	0
60309	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60311	106	0	106	859	0	859	890	0	890	137	0	137
60322	1	0	1	5 566	0	5 566	5 565	0	5 565	0	0	0
60324	6 386	0	6 386	729	0	729	287	0	287	5 944	0	5 944
60405	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
60601	24 539	0	24 539	2	0	2	358	0	358	24 895	0	24 895
61012	9 188	0	9 188	0	0	0	3 047	0	3 047	12 235	0	12 235
61301	262	0	262	388	0	388	1 427	0	1 427	1 301	0	1 301
61304	15	0	15	3	0	3	4	0	4	16	0	16
61501	25	0	25	2	0	2	14	0	14	37	0	37
70601	54 166	0	54 166	0	0	0	53 609	0	53 609	107 775	0	107 775
70602	2 455	0	2 455	160	0	160	1 931	0	1 931	4 226	0	4 226
70603	21 151	0	21 151	0	0	0	27 851	0	27 851	49 002	0	49 002
70701	938 305	0	938 305	0	0	0	1	0	1	938 306	0	938 306
70702	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
70703	257 658	0	257 658	0	0	0	0	0	0	257 658	0	257 658
Итого по пассиву (баланс)	3 959 375	236 754	4 196 129	8 769 918	1 221 962	9 991 880	9 218 511	1 217 838	10 436 349	4 407 968	232 630	4 640 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 893	134 103	212 996	13 000	8 436	21 436	500	5 316	5 816	91 393	137 223	228 616
90901	720 420	0	720 420	21 697	0	21 697	5 105	0	5 105	737 012	0	737 012
90902	120 561	0	120 561	9 421	0	9 421	20 145	0	20 145	109 837	0	109 837
91202	145 602	0	145 602	32 910	0	32 910	18 500	0	18 500	160 012	0	160 012
91203	84	0	84	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	84	0	84
91414	1 462 468	0	1 462 468	52 315	0	52 315	120 020	0	120 020	1 394 763	0	1 394 763
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91502	55 464	0	55 464	0	0	0	0	0	0	55 464	0	55 464
91604	33 238	0	33 238	2 134	0	2 134	621	0	621	34 751	0	34 751
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	1 554 779	0	1 554 779	172 598	0	172 598	265 560	0	265 560	1 461 817	0	1 461 817
Итого по активу (баланс)	4 230 933	134 103	4 365 036	317 575	8 436	326 011	443 951	5 316	449 267	4 104 557	137 223	4 241 780
Пассив
91312	1 287 999	0	1 287 999	88 906	0	88 906	12 208	0	12 208	1 211 301	0	1 211 301
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	38 386	0	38 386	0	0	0	0	0	0	38 386	0	38 386
91317	57 857	0	57 857	176 332	0	176 332	160 389	0	160 389	41 914	0	41 914
91318	3 507	0	3 507	321	0	321	0	0	0	3 186	0	3 186
91507	42 147	0	42 147	0	0	0	0	0	0	42 147	0	42 147
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 810 257	0	2 810 257	169 291	0	169 291	138 997	0	138 997	2 779 963	0	2 779 963
Итого по пассиву (баланс)	4 365 036	0	4 365 036	434 850	0	434 850	311 594	0	311 594	4 241 780	0	4 241 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	866 702	47 330	914 032	849 073	47 330	896 403	17 629	0	17 629
99996	0	0	0	914 688	0	914 688	897 124	0	897 124	17 564	0	17 564
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 781 390	47 330	1 828 720	1 746 197	47 330	1 793 527	35 193	0	35 193
Пассив
96901	0	0	0	47 285	849 838	897 123	47 285	867 402	914 687	0	17 564	17 564
99997	0	0	0	896 404	0	896 404	914 033	0	914 033	17 629	0	17 629
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	943 689	849 838	1 793 527	961 318	867 402	1 828 720	17 629	17 564	35 193
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	415 855,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 855,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	415 855,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 855,0000
Пассив
98050	0	0	312 351,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 351,0000
98070	0	0	103 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	415 855,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 855,0000

Страница была полезной?