Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 484	0	4 484	1 521	0	1 521	1 441	0	1 441	4 564	0	4 564
20202	81 131	12 015	93 146	2 103 631	120 480	2 224 111	2 086 090	122 204	2 208 294	98 672	10 291	108 963
20208	141 740	54	141 794	738 141	240	738 381	737 751	271	738 022	142 130	23	142 153
20209	14 838	2 828	17 666	2 444 262	79 172	2 523 434	2 448 060	78 145	2 526 205	11 040	3 855	14 895
30102	48 918	0	48 918	5 162 643	0	5 162 643	5 170 116	0	5 170 116	41 445	0	41 445
30110	145 823	20 363	166 186	1 846 791	59 999	1 906 790	1 880 935	57 578	1 938 513	111 679	22 784	134 463
30202	25 461	0	25 461	247	0	247	0	0	0	25 708	0	25 708
30204	131	0	131	2	0	2	0	0	0	133	0	133
30215	200	353	553	0	22	22	0	14	14	200	361	561
30233	83	0	83	13 851	211	14 062	13 934	211	14 145	0	0	0
30424	0	0	0	6 899 504	0	6 899 504	6 899 504	0	6 899 504	0	0	0
30602	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
32004	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	571	571	0	35	35	0	22	22	0	584	584
45201	48 199	0	48 199	171 620	0	171 620	180 451	0	180 451	39 368	0	39 368
45203	0	0	0	12 386	0	12 386	12 386	0	12 386	0	0	0
45204	54 958	0	54 958	500	0	500	46 472	0	46 472	8 986	0	8 986
45205	25 861	0	25 861	70 050	0	70 050	22 811	0	22 811	73 100	0	73 100
45206	327 951	0	327 951	15 131	0	15 131	30 018	0	30 018	313 064	0	313 064
45207	274 787	0	274 787	4 500	0	4 500	7 504	0	7 504	271 783	0	271 783
45208	201 626	0	201 626	0	0	0	7 637	0	7 637	193 989	0	193 989
45401	10 408	0	10 408	34 565	0	34 565	32 663	0	32 663	12 310	0	12 310
45406	2 066	0	2 066	0	0	0	192	0	192	1 874	0	1 874
45407	40 605	0	40 605	0	0	0	3 182	0	3 182	37 423	0	37 423
45408	17 037	0	17 037	0	0	0	0	0	0	17 037	0	17 037
45505	5 849	0	5 849	310	0	310	1 088	0	1 088	5 071	0	5 071
45506	45 575	0	45 575	1 010	0	1 010	3 647	0	3 647	42 938	0	42 938
45507	279 349	0	279 349	1 750	0	1 750	8 419	0	8 419	272 680	0	272 680
45509	740	0	740	1 787	0	1 787	1 783	0	1 783	744	0	744
45812	28 659	0	28 659	97	0	97	262	0	262	28 494	0	28 494
45814	224	0	224	119	0	119	0	0	0	343	0	343
45815	4 121	0	4 121	290	0	290	177	0	177	4 234	0	4 234
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	55	0	55	104	0	104	31	0	31	128	0	128
47106	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
47404	0	264 523	264 523	0	5 989 410	5 989 410	0	6 037 633	6 037 633	0	216 300	216 300
47408	0	0	0	5 985 199	6 000 460	11 985 659	5 985 199	6 000 460	11 985 659	0	0	0
47423	9 970	73	10 043	323 315	5 744	329 059	323 513	5 620	329 133	9 772	197	9 969
47427	9 700	0	9 700	13 815	0	13 815	15 390	0	15 390	8 125	0	8 125
50106	9 781	0	9 781	65	0	65	0	0	0	9 846	0	9 846
50205	30 663	0	30 663	161	0	161	544	0	544	30 280	0	30 280
50206	40 203	0	40 203	284	0	284	240	0	240	40 247	0	40 247
50207	62 255	0	62 255	4 479	0	4 479	383	0	383	66 351	0	66 351
50208	27 712	0	27 712	179	0	179	0	0	0	27 891	0	27 891
50221	151	0	151	262	0	262	242	0	242	171	0	171
50306	20 192	0	20 192	121	0	121	0	0	0	20 313	0	20 313
50307	4 646	0	4 646	8	0	8	4 654	0	4 654	0	0	0
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	1 379	0	1 379	6 701	0	6 701	1 502	0	1 502	6 578	0	6 578
60306	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
60308	50	0	50	9 196	0	9 196	9 133	0	9 133	113	0	113
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	5 725	0	5 725	6 956	0	6 956	6 924	0	6 924	5 757	0	5 757
60401	161 068	0	161 068	44	0	44	3	0	3	161 109	0	161 109
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	238	0	238	71	0	71	4	0	4	305	0	305
61008	645	0	645	283	0	283	269	0	269	659	0	659
61009	521	0	521	212	0	212	243	0	243	490	0	490
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	4 654	0	4 654	4 654	0	4 654	0	0	0
61403	6 382	0	6 382	0	0	0	948	0	948	5 434	0	5 434
70606	81 590	0	81 590	86 398	0	86 398	63	0	63	167 925	0	167 925
70607	31	0	31	154	0	154	80	0	80	105	0	105
70608	3 524	0	3 524	13 490	0	13 490	0	0	0	17 014	0	17 014
70611	1 269	0	1 269	1 363	0	1 363	0	0	0	2 632	0	2 632
70706	1 763 914	0	1 763 914	11 400	0	11 400	1 775 314	0	1 775 314	0	0	0
70707	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
70708	172 226	0	172 226	0	0	0	172 226	0	172 226	0	0	0
70711	17 590	0	17 590	0	0	0	17 590	0	17 590	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 768 553	300 780	5 069 333	26 751 641	12 255 773	39 007 414	28 814 828	12 302 158	41 116 986	2 705 366	254 395	2 959 761
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	151	0	151	242	0	242	262	0	262	171	0	171
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	35	406	0	1	1	0	2	2	371	36	407
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30223	11 788	0	11 788	125 773	0	125 773	118 519	0	118 519	4 534	0	4 534
30232	0	6	6	78 752	19 920	98 672	78 818	19 937	98 755	66	23	89
30236	166	0	166	57 846	0	57 846	57 680	0	57 680	0	0	0
30607	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
31501	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
40602	129 097	0	129 097	365 284	0	365 284	374 225	0	374 225	138 038	0	138 038
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	745	0	745	8 143	0	8 143	7 790	0	7 790	392	0	392
40702	686 421	13	686 434	3 501 753	1	3 501 754	3 313 005	1	3 313 006	497 673	13	497 686
40703	19 549	0	19 549	16 333	0	16 333	17 813	0	17 813	21 029	0	21 029
40802	122 124	0	122 124	823 280	0	823 280	802 420	0	802 420	101 264	0	101 264
40817	689 573	4 693	694 266	870 188	2 088	872 276	826 738	1 019	827 757	646 123	3 624	649 747
40820	2 394	7	2 401	3 713	0	3 713	3 958	0	3 958	2 639	7	2 646
40821	28 871	0	28 871	610 096	0	610 096	605 810	0	605 810	24 585	0	24 585
40905	48	0	48	13 398	8	13 406	13 405	8	13 413	55	0	55
40906	0	0	0	725 017	0	725 017	725 017	0	725 017	0	0	0
40909	0	0	0	2 096	3 422	5 518	2 096	3 422	5 518	0	0	0
40910	0	0	0	1 075	459	1 534	1 075	459	1 534	0	0	0
40911	4 517	0	4 517	167 262	0	167 262	166 805	0	166 805	4 060	0	4 060
40912	0	0	0	24 933	8 959	33 892	24 933	8 959	33 892	0	0	0
40913	0	0	0	23 122	7 056	30 178	23 122	7 056	30 178	0	0	0
42106	63 000	0	63 000	7 000	0	7 000	0	0	0	56 000	0	56 000
42301	12 196	1 985	14 181	3 277	146	3 423	6 776	196	6 972	15 695	2 035	17 730
42305	1 343	4 986	6 329	33	287	320	63	1 207	1 270	1 373	5 906	7 279
42306	373 562	0	373 562	16 488	0	16 488	14 907	0	14 907	371 981	0	371 981
42307	62 930	0	62 930	4 952	0	4 952	767	0	767	58 745	0	58 745
45215	117 823	0	117 823	29 588	0	29 588	26 793	0	26 793	115 028	0	115 028
45415	1 875	0	1 875	171	0	171	75	0	75	1 779	0	1 779
45515	9 147	0	9 147	1 234	0	1 234	389	0	389	8 302	0	8 302
45818	32 757	0	32 757	304	0	304	212	0	212	32 665	0	32 665
45918	15	0	15	4	0	4	5	0	5	16	0	16
47108	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	5 976 673	6 014 297	11 990 970	5 976 673	6 014 297	11 990 970	0	0	0
47411	5 466	12	5 478	2 188	7	2 195	3 448	10	3 458	6 726	15	6 741
47416	728	0	728	8 091	0	8 091	7 469	0	7 469	106	0	106
47422	1 841	0	1 841	1 082 546	3 993	1 086 539	1 083 256	3 993	1 087 249	2 551	0	2 551
47425	27 848	0	27 848	20 617	0	20 617	14 750	0	14 750	21 981	0	21 981
47426	1 018	0	1 018	1 457	0	1 457	474	0	474	35	0	35
50120	168	0	168	81	0	81	154	0	154	241	0	241
50220	2 211	0	2 211	1 383	0	1 383	1 470	0	1 470	2 298	0	2 298
50319	202	0	202	3	0	3	4	0	4	203	0	203
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 273	0	2 273	58	0	58	51	0	51	2 266	0	2 266
60301	226	0	226	4 767	0	4 767	4 654	0	4 654	113	0	113
60305	0	0	0	9 778	0	9 778	9 778	0	9 778	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	58	0	58	116	0	116
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	5	0	5	170	0	170	167	0	167	2	0	2
60324	13	0	13	12	0	12	33	0	33	34	0	34
60601	64 828	0	64 828	3	0	3	674	0	674	65 499	0	65 499
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	35	0	35	37	0	37	32	0	32	30	0	30
70601	106 425	0	106 425	24	0	24	96 488	0	96 488	202 889	0	202 889
70602	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
70603	26 608	0	26 608	0	0	0	26 431	0	26 431	53 039	0	53 039
70701	1 761 633	0	1 761 633	1 761 633	0	1 761 633	0	0	0	0	0	0
70703	224 107	0	224 107	224 107	0	224 107	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 958 778	0	1 958 778	1 985 740	0	1 985 740	26 962	0	26 962
Итого по пассиву (баланс)	5 057 596	11 737	5 069 333	18 536 358	6 060 644	24 597 002	16 426 864	6 060 566	22 487 430	2 948 102	11 659	2 959 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 826	0	70 826	2 310	0	2 310	4 258	0	4 258	68 878	0	68 878
90902	225 099	0	225 099	67 153	0	67 153	36 970	0	36 970	255 282	0	255 282
91202	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
91203	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91414	464 840	0	464 840	400	0	400	48 119	0	48 119	417 121	0	417 121
91604	2 236	0	2 236	1 919	0	1 919	1 910	0	1 910	2 245	0	2 245
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
99998	3 024 184	0	3 024 184	463 253	0	463 253	434 860	0	434 860	3 052 577	0	3 052 577
Итого по активу (баланс)	3 798 789	0	3 798 789	535 042	0	535 042	526 127	0	526 127	3 807 704	0	3 807 704
Пассив
91311	809 693	0	809 693	13 887	0	13 887	4 400	0	4 400	800 206	0	800 206
91312	1 349 236	0	1 349 236	31 946	0	31 946	150 832	0	150 832	1 468 122	0	1 468 122
91315	737 673	0	737 673	92 918	0	92 918	27 884	0	27 884	672 639	0	672 639
91316	50 063	0	50 063	57 550	0	57 550	16 000	0	16 000	8 513	0	8 513
91317	71 047	0	71 047	238 559	0	238 559	264 137	0	264 137	96 625	0	96 625
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	774 605	0	774 605	91 103	0	91 103	71 625	0	71 625	755 127	0	755 127
Итого по пассиву (баланс)	3 798 789	0	3 798 789	525 963	0	525 963	534 878	0	534 878	3 807 704	0	3 807 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	260 784	0	260 784	5 941 646	0	5 941 646	5 985 199	0	5 985 199	217 231	0	217 231
99996	264 523	0	264 523	5 953 097	0	5 953 097	6 001 319	0	6 001 319	216 301	0	216 301
Итого по активу (баланс)	525 307	0	525 307	11 894 743	0	11 894 743	11 986 518	0	11 986 518	433 532	0	433 532
Пассив
96901	0	264 523	264 523	0	6 001 319	6 001 319	0	5 953 097	5 953 097	0	216 301	216 301
99997	260 784	0	260 784	5 985 199	0	5 985 199	5 941 646	0	5 941 646	217 231	0	217 231
Итого по пассиву (баланс)	260 784	264 523	525 307	5 985 199	6 001 319	11 986 518	5 941 646	5 953 097	11 894 743	217 231	216 301	433 532
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 582 659,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 400,0000	0	0	33 582 259,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 582 659,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 400,0000	0	0	33 582 259,0000
Пассив
98050	0	0	33 458 151,0000	0	0	4 400,0000	0	0	13 500,0000	0	0	33 467 251,0000
98070	0	0	124 508,0000	0	0	9 500,0000	0	0	0,0000	0	0	115 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 582 659,0000	0	0	13 900,0000	0	0	13 500,0000	0	0	33 582 259,0000

Страница была полезной?