Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 633	825	3 458	28 138	24 178	52 316	27 241	21 746	48 987	3 530	3 257	6 787
20208	190	65	255	4 611	611	5 222	4 632	606	5 238	169	70	239
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	254	0	254	2 457 978	0	2 457 978	2 458 227	0	2 458 227	5	0	5
30110	78 978	128 871	207 849	10 235 165	201 379	10 436 544	10 227 309	93 741	10 321 050	86 834	236 509	323 343
30202	7 377	0	7 377	7 836	0	7 836	0	0	0	15 213	0	15 213
30204	1 538	0	1 538	0	0	0	182	0	182	1 356	0	1 356
30233	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31901	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
31902	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 805 000	0	1 805 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
31904	725 000	0	725 000	0	0	0	725 000	0	725 000	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	22	22	0	349	349	0	0	0
32301	0	3 273	3 273	0	281	281	0	30	30	0	3 524	3 524
45203	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
45204	150 595	0	150 595	50 000	0	50 000	150 595	0	150 595	50 000	0	50 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	81 727	0	81 727	10 000	0	10 000	0	0	0	91 727	0	91 727
45505	35	0	35	0	0	0	12	0	12	23	0	23
45506	4 270	0	4 270	250	0	250	270	0	270	4 250	0	4 250
45507	19 527	0	19 527	0	0	0	5 750	0	5 750	13 777	0	13 777
45815	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
45912	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45915	12	0	12	11	0	11	12	0	12	11	0	11
47408	0	0	0	2 664 134	2 702 853	5 366 987	2 664 134	2 702 853	5 366 987	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	65	328	393	14	28	42	13	3	16	66	353	419
47427	11	0	11	5 742	26	5 768	5 753	21	5 774	0	5	5
50106	1 007	0	1 007	8	0	8	1	0	1	1 014	0	1 014
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 911	0	39 911	39 911	0	39 911	0	0	0
51403	0	0	0	68 978	0	68 978	0	0	0	68 978	0	68 978
60302	1 690	0	1 690	10	0	10	10	0	10	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	15	0	15	324	0	324	339	0	339	0	0	0
60312	1 538	0	1 538	2 597	0	2 597	2 356	0	2 356	1 779	0	1 779
60323	181	0	181	31	0	31	31	0	31	181	0	181
60401	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	10	0	10	4	0	4	31	0	31
61008	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
61009	193	0	193	34	0	34	34	0	34	193	0	193
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	3 887	0	3 887	298	0	298	127	0	127	4 058	0	4 058
70606	245 284	0	245 284	28 745	0	28 745	245 284	0	245 284	28 745	0	28 745
70607	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70608	29 266	0	29 266	4 548	0	4 548	29 266	0	29 266	4 548	0	4 548
70706	0	0	0	245 805	0	245 805	5	0	5	245 800	0	245 800
70707	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70708	0	0	0	29 266	0	29 266	0	0	0	29 266	0	29 266
Итого по активу (баланс)	1 437 419	133 689	1 571 108	25 310 639	2 929 378	28 240 017	25 707 618	2 819 349	28 526 967	1 040 440	243 718	1 284 158
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	90	308	398	2 918	1 101	4 019	2 828	793	3 621	0	0	0
40502	912	0	912	16 655	0	16 655	17 542	0	17 542	1 799	0	1 799
40701	21 420	0	21 420	439 799	0	439 799	457 537	0	457 537	39 158	0	39 158
40702	796 050	38 222	834 272	823 522	78 617	902 139	581 502	66 144	647 646	554 030	25 749	579 779
40703	3 235	0	3 235	2 045	0	2 045	1 474	0	1 474	2 664	0	2 664
40802	7 309	16	7 325	9 490	0	9 490	17 071	1	17 072	14 890	17	14 907
40807	53	129	182	0	1	1	0	10	10	53	138	191
40817	11 949	4 491	16 440	12 505	15 701	28 206	13 958	17 099	31 057	13 402	5 889	19 291
40820	20	235	255	0	152	152	0	9	9	20	92	112
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
41506	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42002	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42105	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42303	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0
42305	100	200	300	0	2	2	0	17	17	100	215	315
42306	18 573	14 658	33 231	0	14 987	14 987	5	329	334	18 578	0	18 578
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	11 406	0	11 406	4 250	0	4 250	1 000	0	1 000	8 156	0	8 156
45515	93	0	93	171	0	171	257	0	257	179	0	179
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47407	0	0	0	2 809 742	2 557 157	5 366 899	2 809 742	2 557 157	5 366 899	0	0	0
47411	29	0	29	218	30	248	191	31	222	2	1	3
47416	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47422	560	21	581	216	2	218	308	4	312	652	23	675
47425	1 732	0	1 732	512	0	512	1 176	0	1 176	2 396	0	2 396
47426	935	0	935	1 114	0	1 114	557	0	557	378	0	378
50120	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	252	0	252	0	0	0	10	0	10	262	0	262
60301	160	0	160	2 121	0	2 121	1 998	0	1 998	37	0	37
60305	0	0	0	4 593	0	4 593	4 594	0	4 594	1	0	1
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	27	0	27	29	0	29	29	0	29	27	0	27
60311	135	0	135	637	0	637	502	0	502	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60601	6 613	0	6 613	0	0	0	61	0	61	6 674	0	6 674
60706	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60805	1 681	0	1 681	0	0	0	58	0	58	1 739	0	1 739
60806	325	0	325	46	0	46	0	0	0	279	0	279
61304	48	0	48	5	0	5	1	0	1	44	0	44
70601	200 902	0	200 902	200 902	0	200 902	17 421	0	17 421	17 421	0	17 421
70602	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
70603	31 859	0	31 859	31 859	0	31 859	17 280	0	17 280	17 280	0	17 280
70701	0	0	0	0	0	0	200 920	0	200 920	200 920	0	200 920
70702	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70703	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859	31 859	0	31 859
Итого по пассиву (баланс)	1 512 828	58 280	1 571 108	4 540 871	2 667 758	7 208 629	4 280 077	2 641 602	6 921 679	1 252 034	32 124	1 284 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 236	0	6 236	193	0	193	224	0	224	6 205	0	6 205
90902	11 953	0	11 953	174	0	174	28	0	28	12 099	0	12 099
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	527 092	0	527 092	107 050	0	107 050	215 749	0	215 749	418 393	0	418 393
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	1	0	1	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	227	4	231	0	0	0	1	0	1	226	4	230
99998	365 732	0	365 732	109 961	0	109 961	168 360	0	168 360	307 333	0	307 333
Итого по активу (баланс)	944 882	4	944 886	217 381	0	217 381	384 364	0	384 364	777 899	4	777 903
Пассив
91003	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
91312	201 054	0	201 054	97 785	0	97 785	60 499	0	60 499	163 768	0	163 768
91315	19 227	0	19 227	0	0	0	312	0	312	19 539	0	19 539
91317	40 178	0	40 178	62 900	0	62 900	41 495	0	41 495	18 773	0	18 773
91507	105 211	0	105 211	21	0	21	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
99999	579 154	0	579 154	216 004	0	216 004	107 420	0	107 420	470 570	0	470 570
Итого по пассиву (баланс)	944 886	0	944 886	384 364	0	384 364	217 381	0	217 381	777 903	0	777 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	98 186	22 910	121 096	0	0	0	98 186	22 910	121 096	0	0	0
93801	27	0	27	259	0	259	286	0	286	0	0	0
93901	0	0	0	2 710 572	26 240	2 736 812	2 499 865	26 240	2 526 105	210 707	0	210 707
99996	0	0	0	2 737 446	0	2 737 446	2 525 977	0	2 525 977	211 469	0	211 469
Итого по активу (баланс)	98 213	22 910	121 123	5 448 277	26 240	5 474 517	5 124 314	49 150	5 173 464	422 176	0	422 176
Пассив
96001	22 935	98 188	121 123	22 935	98 188	121 123	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
96901	0	0	0	26 318	2 499 659	2 525 977	26 318	2 711 128	2 737 446	0	211 469	211 469
99997	0	0	0	2 526 105	0	2 526 105	2 736 812	0	2 736 812	210 707	0	210 707
Итого по пассиву (баланс)	22 935	98 188	121 123	2 575 644	2 597 847	5 173 491	2 763 416	2 711 128	5 474 544	210 707	211 469	422 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 001,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	1 008,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	1 007,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 001,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	1 008,0000

Страница была полезной?