Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 489	6 549	52 038	6 359	1 740	8 099	36 966	849	37 815	14 882	7 440	22 322
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	812 449	0	812 449	11 477 148	0	11 477 148	12 047 388	0	12 047 388	242 209	0	242 209
30110	2 212	0	2 212	356	0	356	306	0	306	2 262	0	2 262
30114	1 004	336 628	337 632	1 800	8 312 113	8 313 913	2 801	8 017 651	8 020 452	3	631 090	631 093
30202	28 539	0	28 539	2 608	0	2 608	0	0	0	31 147	0	31 147
30204	13 198	0	13 198	0	0	0	3 874	0	3 874	9 324	0	9 324
30221	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	33	0	33	3 010 060	0	3 010 060	3 009 933	0	3 009 933	160	0	160
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	1 850 000	0	1 850 000	1 000 000	0	1 000 000	1 850 000	0	1 850 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32106	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32107	775 000	0	775 000	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	275 000	0	275 000
32108	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
45107	71 500	47 218	118 718	0	3 567	3 567	0	285	285	71 500	50 500	122 000
45108	265 000	76 449	341 449	0	5 777	5 777	0	464	464	265 000	81 762	346 762
45201	104 189	0	104 189	156 927	0	156 927	171 399	0	171 399	89 717	0	89 717
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	300 000	224 850	524 850	0	113 723	113 723	0	1 907	1 907	300 000	336 666	636 666
45207	3 453 333	150 173	3 603 506	0	11 127	11 127	0	7 850	7 850	3 453 333	153 450	3 606 783
45208	1 500 000	134 235	1 634 235	0	10 061	10 061	0	3 377	3 377	1 500 000	140 919	1 640 919
45506	31	0	31	0	0	0	15	0	15	16	0	16
45507	154 203	49 283	203 486	0	4 066	4 066	2 490	646	3 136	151 713	52 703	204 416
45606	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 201	2 044	8 245	0	153	153	13	49	62	6 188	2 148	8 336
45812	0	8 353	8 353	0	719	719	0	77	77	0	8 995	8 995
45815	0	934	934	0	109	109	0	8	8	0	1 035	1 035
45915	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
47406	0	9 137	9 137	0	3 867 721	3 867 721	0	3 796 529	3 796 529	0	80 329	80 329
47408	0	0	0	7 153 385	8 285 784	15 439 169	7 153 385	8 285 784	15 439 169	0	0	0
47423	1 849	0	1 849	1 549	2 570	4 119	2 511	2 570	5 081	887	0	887
47427	34 344	1 094	35 438	56 029	1 792	57 821	37 863	2 363	40 226	52 510	523	53 033
47801	1 164	0	1 164	0	0	0	6	0	6	1 158	0	1 158
47803	12 758	0	12 758	17 528	0	17 528	15 595	0	15 595	14 691	0	14 691
52503	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52601	11 649	0	11 649	48 112	0	48 112	4 569	0	4 569	55 192	0	55 192
60302	1 256	0	1 256	115	0	115	115	0	115	1 256	0	1 256
60308	23	0	23	254	0	254	256	0	256	21	0	21
60310	39	0	39	426	0	426	435	0	435	30	0	30
60312	8 011	0	8 011	5 787	0	5 787	3 417	0	3 417	10 381	0	10 381
60314	267	0	267	0	178	178	115	178	293	152	0	152
60323	2 353	0	2 353	85	0	85	85	0	85	2 353	0	2 353
60401	142 006	0	142 006	0	0	0	0	0	0	142 006	0	142 006
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61008	212	0	212	87	0	87	139	0	139	160	0	160
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690	0	0	0
61403	19 184	0	19 184	1 094	0	1 094	683	0	683	19 595	0	19 595
61601	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
70606	1 002 240	0	1 002 240	98 911	0	98 911	1 002 401	0	1 002 401	98 750	0	98 750
70608	1 151 082	0	1 151 082	85 712	0	85 712	1 151 082	0	1 151 082	85 712	0	85 712
70611	22 886	0	22 886	2 479	0	2 479	22 886	0	22 886	2 479	0	2 479
70614	8 721	0	8 721	28 239	0	28 239	9 167	0	9 167	27 793	0	27 793
70706	0	0	0	1 004 374	0	1 004 374	0	0	0	1 004 374	0	1 004 374
70708	0	0	0	1 151 082	0	1 151 082	0	0	0	1 151 082	0	1 151 082
70711	0	0	0	22 886	0	22 886	0	0	0	22 886	0	22 886
70714	0	0	0	8 721	0	8 721	0	0	0	8 721	0	8 721
Итого по активу (баланс)	12 056 670	1 046 956	13 103 626	32 632 067	20 621 201	53 253 268	31 622 924	20 120 588	51 743 512	13 065 813	1 547 569	14 613 382
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	84 857	0	84 857	7 532 951	0	7 532 951	7 641 636	0	7 641 636	193 542	0	193 542
30220	0	0	0	0	18 459	18 459	0	18 459	18 459	0	0	0
30223	0	0	0	735 314	0	735 314	763 960	0	763 960	28 646	0	28 646
31402	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31404	592 000	179 880	771 880	592 000	180 224	772 224	0	344	344	0	0	0
31407	0	224 849	224 849	0	1 906	1 906	0	113 723	113 723	0	336 666	336 666
31408	2 948 000	228 410	3 176 410	0	6 667	6 667	0	17 091	17 091	2 948 000	238 834	3 186 834
31409	1 785 000	71 579	1 856 579	0	590	590	1 600 000	5 926	1 605 926	3 385 000	76 915	3 461 915
31609	0	117 825	117 825	0	1 088	1 088	0	10 144	10 144	0	126 881	126 881
40701	32 208	269	32 477	3 029	258	3 287	6 840	1	6 841	36 019	12	36 031
40702	569 754	216 728	786 482	3 375 137	876 312	4 251 449	3 472 945	886 244	4 359 189	667 562	226 660	894 222
40703	11 768	689	12 457	5 453	5	5 458	2 241	52	2 293	8 556	736	9 292
40802	592	0	592	69	0	69	0	0	0	523	0	523
40807	15 268	2 711	17 979	13 417	19 511	32 928	18 372	23 285	41 657	20 223	6 485	26 708
40817	2 650	46	2 696	4 941	1 253	6 194	5 407	1 306	6 713	3 116	99	3 215
40820	148	15	163	1 236	1 097	2 333	1 180	1 099	2 279	92	17	109
42003	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	308 190	0	308 190	1 491 926	0	1 491 926	1 446 336	0	1 446 336	262 600	0	262 600
42103	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42305	614	661	1 275	0	5	5	0	53	53	614	709	1 323
42505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	0	82	82	0	1	1	0	7	7	0	88	88
45215	159	0	159	1	0	1	11	0	11	169	0	169
45515	12 973	0	12 973	47	0	47	324	0	324	13 250	0	13 250
45818	9 287	0	9 287	0	0	0	743	0	743	10 030	0	10 030
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	42 339	0	42 339	42 339	0	42 339	0	0	0
47403	381	0	381	101	0	101	101	0	101	381	0	381
47407	0	0	0	8 225 904	7 235 386	15 461 290	8 225 904	7 235 386	15 461 290	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	1 451	3 211	4 662	29 802	3 211	33 013	28 351	0	28 351
47422	1 301	0	1 301	696	3 056 708	3 057 404	696	3 056 708	3 057 404	1 301	0	1 301
47425	772	0	772	48	0	48	59	0	59	783	0	783
47426	74 471	742	75 213	1 928	315	2 243	38 270	782	39 052	110 813	1 209	112 022
47804	419	0	419	2	0	2	0	0	0	417	0	417
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	9 918	0	9 918	4 104	0	4 104	47 926	0	47 926	53 740	0	53 740
60301	422	0	422	6 758	0	6 758	7 489	0	7 489	1 153	0	1 153
60305	15	0	15	16 443	0	16 443	16 441	0	16 441	13	0	13
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	174	0	174	174	0	174
60311	265	0	265	962	0	962	1 499	0	1 499	802	0	802
60313	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
60322	613	0	613	3	0	3	5	0	5	615	0	615
60348	11 620	0	11 620	327	0	327	567	0	567	11 860	0	11 860
60601	63 792	0	63 792	0	0	0	813	0	813	64 605	0	64 605
61304	1 620	0	1 620	632	0	632	156	0	156	1 144	0	1 144
70601	1 023 238	0	1 023 238	1 023 238	0	1 023 238	82 265	0	82 265	82 265	0	82 265
70603	1 254 738	0	1 254 738	1 254 738	0	1 254 738	114 239	0	114 239	114 239	0	114 239
70613	11 495	0	11 495	60 209	0	60 209	76 458	0	76 458	27 744	0	27 744
70701	0	0	0	33	0	33	1 025 844	0	1 025 844	1 025 811	0	1 025 811
70703	0	0	0	0	0	0	1 254 738	0	1 254 738	1 254 738	0	1 254 738
70713	0	0	0	0	0	0	11 495	0	11 495	11 495	0	11 495
Итого по пассиву (баланс)	12 059 140	1 044 486	13 103 626	26 598 350	11 403 402	38 001 752	28 137 281	11 374 227	39 511 508	13 598 071	1 015 311	14 613 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 805	0	112 805	7 760	0	7 760	10 087	0	10 087	110 478	0	110 478
90902	27 959	0	27 959	1 297	0	1 297	1 276	0	1 276	27 980	0	27 980
91202	427 440	0	427 440	0	0	0	17 845	0	17 845	409 595	0	409 595
91203	31 686	0	31 686	17 845	0	17 845	0	0	0	49 531	0	49 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 380 143	7 175 290	16 555 433	1 600 000	550 564	2 150 564	4 199	46 011	50 210	10 975 944	7 679 843	18 655 787
91418	17 111	0	17 111	21 908	0	21 908	19 497	0	19 497	19 522	0	19 522
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91604	2 278	810	3 088	2 673	486	3 159	0	20	20	4 951	1 276	6 227
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
99998	7 240 870	0	7 240 870	599 449	0	599 449	405 845	0	405 845	7 434 474	0	7 434 474
Итого по активу (баланс)	17 288 309	7 176 100	24 464 409	2 250 932	551 050	2 801 982	458 749	46 031	504 780	19 080 492	7 681 119	26 761 611
Пассив
91311	414 897	0	414 897	4 245	0	4 245	0	0	0	410 652	0	410 652
91312	121 679	183 502	305 181	0	1 111	1 111	0	13 864	13 864	121 679	196 255	317 934
91315	828 827	911 691	1 740 518	104 257	90 187	194 444	73 610	313 886	387 496	798 180	1 135 390	1 933 570
91317	1 291 811	675 223	1 967 034	156 928	94 527	251 455	171 399	45 502	216 901	1 306 282	626 198	1 932 480
91319	727 464	2 034 830	2 762 294	39 797	283 447	323 244	89 686	260 156	349 842	777 353	2 011 539	2 788 892
91507	50 937	0	50 937	0	0	0	0	0	0	50 937	0	50 937
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	17 223 539	0	17 223 539	79 812	0	79 812	2 183 410	0	2 183 410	19 327 137	0	19 327 137
Итого по пассиву (баланс)	20 659 163	3 805 246	24 464 409	385 039	469 272	854 311	2 518 105	633 408	3 151 513	22 792 229	3 969 382	26 761 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93002	75 569	0	75 569	0	0	0	75 569	0	75 569	0	0	0
93301	0	0	0	197 739	9 307	207 046	197 739	9 307	207 046	0	0	0
93302	0	0	0	65 259	9 298	74 557	43 300	9 298	52 598	21 959	0	21 959
93303	120 897	9 164	130 061	148 906	65	148 971	142 856	9 229	152 085	126 947	0	126 947
93304	228 864	0	228 864	590 116	0	590 116	352 377	0	352 377	466 603	0	466 603
93305	90 357	0	90 357	356 780	0	356 780	180 715	0	180 715	266 422	0	266 422
93306	0	0	0	9 211	197 461	206 672	9 211	197 461	206 672	0	0	0
93307	0	0	0	9 211	66 814	76 025	9 211	43 512	52 723	0	23 302	23 302
93308	9 211	196 915	206 126	0	161 534	161 534	9 211	222 580	231 791	0	135 869	135 869
93309	0	228 712	228 712	0	623 772	623 772	0	357 783	357 783	0	494 701	494 701
93310	0	449 961	449 961	0	376 917	376 917	0	551 226	551 226	0	275 652	275 652
93801	13 672	0	13 672	1 639	0	1 639	15 311	0	15 311	0	0	0
93901	0	0	0	7 374 457	74 708	7 449 165	6 848 059	74 708	6 922 767	526 398	0	526 398
93902	0	0	0	132 705	0	132 705	132 705	0	132 705	0	0	0
99996	0	0	0	9 824 355	0	9 824 355	7 481 414	0	7 481 414	2 342 941	0	2 342 941
Итого по активу (баланс)	538 570	884 752	1 423 322	18 710 378	1 519 876	20 230 254	15 497 678	1 475 104	16 972 782	3 751 270	929 524	4 680 794
Пассив
96002	0	75 277	75 277	0	75 277	75 277	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	9 209	197 461	206 670	9 209	197 461	206 670	0	0	0
96302	0	0	0	9 209	43 512	52 721	9 209	66 814	76 023	0	23 302	23 302
96303	9 209	121 638	130 847	9 209	145 676	154 885	0	159 907	159 907	0	135 869	135 869
96304	0	228 712	228 712	0	357 796	357 796	0	623 785	623 785	0	494 701	494 701
96305	0	89 940	89 940	0	182 496	182 496	0	368 208	368 208	0	275 652	275 652
96306	0	0	0	197 606	9 307	206 913	197 606	9 307	206 913	0	0	0
96307	0	0	0	43 297	9 298	52 595	65 251	9 298	74 549	21 954	0	21 954
96308	197 606	9 164	206 770	219 560	9 231	228 791	148 878	67	148 945	126 924	0	126 924
96309	228 793	0	228 793	352 283	0	352 283	589 876	0	589 876	466 386	0	466 386
96310	458 290	0	458 290	548 623	0	548 623	356 508	0	356 508	266 175	0	266 175
96801	4 693	0	4 693	5 556	0	5 556	863	0	863	0	0	0
96901	0	0	0	56 585	6 873 410	6 929 995	56 585	7 405 388	7 461 973	0	531 978	531 978
96902	0	0	0	0	132 158	132 158	0	132 158	132 158	0	0	0
99997	0	0	0	7 474 869	0	7 474 869	9 812 722	0	9 812 722	2 337 853	0	2 337 853
Итого по пассиву (баланс)	898 591	524 731	1 423 322	8 926 006	8 035 622	16 961 628	11 246 707	8 972 393	20 219 100	3 219 292	1 461 502	4 680 794
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 527 572 589,1464	0	0	68 480 324 824,0000	0	0	3 582 631 656,0000	0	0	111 425 265 757,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	46 527 572 589,1464	0	0	68 480 324 824,0000	0	0	3 582 631 656,0000	0	0	111 425 265 757,1464
Пассив
98040	0	0	46 527 572 589,1464	0	0	7 273 507 805,0000	0	0	72 171 200 973,0000	0	0	111 425 265 757,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 527 572 589,1464	0	0	7 273 507 805,0000	0	0	72 171 200 973,0000	0	0	111 425 265 757,1464

Страница была полезной?