Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117	0	117	120	0	120	0	0	0	237	0	237
20202	364 074	88 151	452 225	1 250 341	463 285	1 713 626	1 221 466	472 354	1 693 820	392 949	79 082	472 031
20208	8 014	0	8 014	3 301	0	3 301	5 107	0	5 107	6 208	0	6 208
20209	0	0	0	615 982	19 839	635 821	610 337	19 839	630 176	5 645	0	5 645
30102	92 058	0	92 058	5 155 015	0	5 155 015	5 212 039	0	5 212 039	35 034	0	35 034
30110	4 855	18 604	23 459	88 913	201 761	290 674	13 233	192 407	205 640	80 535	27 958	108 493
30114	0	101	101	0	8	8	0	4	4	0	105	105
30202	25 498	0	25 498	0	0	0	2 325	0	2 325	23 173	0	23 173
30204	3 358	0	3 358	550	0	550	0	0	0	3 908	0	3 908
30221	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
30233	313	0	313	12 107	319	12 426	12 312	319	12 631	108	0	108
30302	1 339 742	19 672	1 359 414	1 877 980	94 556	1 972 536	2 060 294	100 022	2 160 316	1 157 428	14 206	1 171 634
30306	659	153 444	154 103	187	144 208	144 395	187	114 230	114 417	659	183 422	184 081
30424	3 011	1 250	4 261	804 760	823 645	1 628 405	804 783	824 895	1 629 678	2 988	0	2 988
30602	12 875	0	12 875	1 862	0	1 862	10 587	0	10 587	4 150	0	4 150
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	284 000	0	284 000	190 000	0	190 000	94 000	0	94 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	982	982	0	85	85	0	10	10	0	1 057	1 057
45107	22 928	0	22 928	0	0	0	657	0	657	22 271	0	22 271
45201	20 015	0	20 015	30 164	0	30 164	27 729	0	27 729	22 450	0	22 450
45204	7 100	0	7 100	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	1 100	0	1 100
45205	115 000	0	115 000	580	0	580	0	0	0	115 580	0	115 580
45206	1 320 437	0	1 320 437	175 000	0	175 000	155 894	0	155 894	1 339 543	0	1 339 543
45207	512 597	0	512 597	19 000	0	19 000	9 525	0	9 525	522 072	0	522 072
45208	11 550	0	11 550	0	0	0	117	0	117	11 433	0	11 433
45401	261	0	261	346	0	346	218	0	218	389	0	389
45407	6 757	0	6 757	0	0	0	117	0	117	6 640	0	6 640
45408	33 935	0	33 935	0	0	0	721	0	721	33 214	0	33 214
45505	1 521	0	1 521	0	0	0	274	0	274	1 247	0	1 247
45506	45 431	0	45 431	5 080	0	5 080	2 166	0	2 166	48 345	0	48 345
45507	176 843	0	176 843	1 200	0	1 200	15 036	0	15 036	163 007	0	163 007
45509	0	0	0	2 996	0	2 996	0	0	0	2 996	0	2 996
45812	2 487	0	2 487	1 049	0	1 049	343	0	343	3 193	0	3 193
45814	454	0	454	585	0	585	123	0	123	916	0	916
45815	7 327	0	7 327	971	0	971	627	0	627	7 671	0	7 671
45911	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
45912	16	0	16	1 402	0	1 402	1 393	0	1 393	25	0	25
45914	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
45915	474	0	474	250	0	250	53	0	53	671	0	671
47408	0	109 603	109 603	1 797 993	1 872 226	3 670 219	1 797 993	1 836 958	3 634 951	0	144 871	144 871
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	50	0	50	89 163	11 542	100 705	89 131	11 542	100 673	82	0	82
47427	19 980	0	19 980	27 838	0	27 838	26 855	0	26 855	20 963	0	20 963
47801	0	0	0	2 240	0	2 240	15	0	15	2 225	0	2 225
50206	2 651	0	2 651	17	0	17	49	0	49	2 619	0	2 619
50207	316	0	316	2	0	2	0	0	0	318	0	318
52601	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60302	93	0	93	455	0	455	307	0	307	241	0	241
60306	8	0	8	2 666	0	2 666	2 662	0	2 662	12	0	12
60308	153	0	153	288	0	288	243	0	243	198	0	198
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	11 566	0	11 566	9 262	8	9 270	3 290	8	3 298	17 538	0	17 538
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	164 377	0	164 377	0	0	0	546	0	546	163 831	0	163 831
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	28	0	28	313	0	313	314	0	314	27	0	27
61009	17	0	17	165	0	165	173	0	173	9	0	9
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	84 355	0	84 355	84 355	0	84 355	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	26 349	0	26 349	13	0	13	297	0	297	26 065	0	26 065
61601	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
70606	908 903	0	908 903	90 905	0	90 905	934 863	0	934 863	64 945	0	64 945
70608	502 554	0	502 554	50 135	0	50 135	502 554	0	502 554	50 135	0	50 135
70611	2 968	0	2 968	300	0	300	2 968	0	2 968	300	0	300
70614	889	0	889	130	0	130	1 019	0	1 019	0	0	0
70706	0	0	0	942 677	0	942 677	268	0	268	942 409	0	942 409
70708	0	0	0	502 554	0	502 554	0	0	0	502 554	0	502 554
70711	0	0	0	2 968	0	2 968	0	0	0	2 968	0	2 968
70714	0	0	0	889	0	889	0	0	0	889	0	889
Итого по активу (баланс)	5 857 787	391 807	6 249 594	14 440 299	3 631 482	18 071 781	14 372 795	3 572 588	17 945 383	5 925 291	450 701	6 375 992
Пассив
10207	199 028	0	199 028	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
30232	0	8	8	10 506	15 452	25 958	10 945	15 444	26 389	439	0	439
30301	1 339 742	19 672	1 359 414	2 060 294	100 022	2 160 316	1 877 980	94 556	1 972 536	1 157 428	14 206	1 171 634
30305	659	153 444	154 103	187	114 230	114 417	187	144 208	144 395	659	183 422	184 081
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40503	44	0	44	38	0	38	35	0	35	41	0	41
40602	7 934	0	7 934	21 559	0	21 559	17 527	0	17 527	3 902	0	3 902
40603	1 448	0	1 448	2 040	0	2 040	1 364	0	1 364	772	0	772
40701	194	0	194	603	0	603	422	0	422	13	0	13
40702	604 557	385	604 942	5 143 413	61 171	5 204 584	5 275 841	61 192	5 337 033	736 985	406	737 391
40703	34 637	22	34 659	44 462	2	44 464	50 048	1	50 049	40 223	21	40 244
40802	37 563	0	37 563	94 485	0	94 485	84 953	0	84 953	28 031	0	28 031
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 754	363	9 117	50 916	7 975	58 891	49 941	7 806	57 747	7 779	194	7 973
40820	100	78	178	63	1	64	1 824	7	1 831	1 861	84	1 945
40821	3	0	3	1 226	0	1 226	1 229	0	1 229	6	0	6
40905	53	0	53	6 391	0	6 391	6 399	0	6 399	61	0	61
40906	0	0	0	134 126	0	134 126	137 667	0	137 667	3 541	0	3 541
40909	5	43	48	71	292	363	71	295	366	5	46	51
40910	0	3	3	1 089	25	1 114	1 089	26	1 115	0	4	4
40911	2 810	0	2 810	121 985	0	121 985	121 516	0	121 516	2 341	0	2 341
40912	5	16	21	1 865	3 170	5 035	1 865	3 172	5 037	5	18	23
40913	0	0	0	2 774	10 627	13 401	2 774	10 627	13 401	0	0	0
42103	18 500	0	18 500	15 000	0	15 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	10 500	0	10 500	5 500	0	5 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	36 737	671	37 408	35 810	363	36 173	39 723	617	40 340	40 650	925	41 575
42304	164 063	3 569	167 632	23 892	1 209	25 101	20 845	332	21 177	161 016	2 692	163 708
42305	274 512	7 622	282 134	24 442	204	24 646	26 640	822	27 462	276 710	8 240	284 950
42306	956 179	242 127	1 198 306	85 349	5 293	90 642	73 112	23 134	96 246	943 942	259 968	1 203 910
42309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	14	0	14	11	0	11	11	0	11
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
42314	84	0	84	4	0	4	11	0	11	91	0	91
42604	0	100	100	0	1	1	0	9	9	0	108	108
42606	10 656	4 689	15 345	1 808	33	1 841	101	397	498	8 949	5 053	14 002
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 359	0	1 359	40	0	40	0	0	0	1 319	0	1 319
45215	114 049	0	114 049	37 520	0	37 520	61 955	0	61 955	138 484	0	138 484
45415	3 928	0	3 928	193	0	193	5 510	0	5 510	9 245	0	9 245
45515	15 437	0	15 437	1 738	0	1 738	591	0	591	14 290	0	14 290
45818	8 245	0	8 245	160	0	160	2 254	0	2 254	10 339	0	10 339
45918	411	0	411	199	0	199	244	0	244	456	0	456
47407	109 383	0	109 383	1 827 528	1 797 770	3 625 298	1 863 398	1 797 770	3 661 168	145 253	0	145 253
47411	43 816	105	43 921	12 617	1 506	14 123	12 756	1 526	14 282	43 955	125	44 080
47416	166	0	166	13 600	9	13 609	13 932	9	13 941	498	0	498
47422	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
47425	7 568	0	7 568	4 852	0	4 852	5 237	0	5 237	7 953	0	7 953
47426	3 199	0	3 199	538	0	538	634	0	634	3 295	0	3 295
50220	117	0	117	0	0	0	120	0	120	237	0	237
52305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52406	0	0	0	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0
52501	731	0	731	471	0	471	141	0	141	401	0	401
52602	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60301	1 300	0	1 300	2 101	0	2 101	4 739	0	4 739	3 938	0	3 938
60305	0	0	0	4 867	0	4 867	11 094	0	11 094	6 227	0	6 227
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	5 809	0	5 809	5 824	0	5 824	15	0	15
60324	103	0	103	102	0	102	0	0	0	1	0	1
60601	38 404	0	38 404	281	0	281	631	0	631	38 754	0	38 754
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	1 569	0	1 569	131	0	131	38	0	38	1 476	0	1 476
70601	934 096	0	934 096	934 481	0	934 481	72 816	0	72 816	72 431	0	72 431
70603	502 777	0	502 777	502 777	0	502 777	48 138	0	48 138	48 138	0	48 138
70613	573	0	573	1 028	0	1 028	1 732	0	1 732	1 277	0	1 277
70701	0	0	0	582	0	582	936 069	0	936 069	935 487	0	935 487
70703	0	0	0	0	0	0	502 777	0	502 777	502 777	0	502 777
70713	0	0	0	0	0	0	573	0	573	573	0	573
Итого по пассиву (баланс)	5 816 677	432 917	6 249 594	11 354 312	2 119 582	13 473 894	11 438 115	2 162 177	13 600 292	5 900 480	475 512	6 375 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	130 434	0	130 434	4 757	0	4 757	4 833	0	4 833	130 358	0	130 358
90902	755 030	0	755 030	18 657	0	18 657	20 457	0	20 457	753 230	0	753 230
91202	129	0	129	9	0	9	14	0	14	124	0	124
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 632 621	0	1 632 621	11 574	0	11 574	102 537	0	102 537	1 541 658	0	1 541 658
91418	0	0	0	2 240	0	2 240	15	0	15	2 225	0	2 225
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	3 092	0	3 092	1 568	0	1 568	648	0	648	4 012	0	4 012
91704	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91802	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	3 794 116	0	3 794 116	365 367	0	365 367	406 963	0	406 963	3 752 520	0	3 752 520
Итого по активу (баланс)	6 325 751	0	6 325 751	414 182	0	414 182	545 477	0	545 477	6 194 456	0	6 194 456
Пассив
91311	37 137	0	37 137	13 565	0	13 565	5 070	0	5 070	28 642	0	28 642
91312	3 526 622	0	3 526 622	289 295	0	289 295	248 530	0	248 530	3 485 857	0	3 485 857
91315	78 493	0	78 493	1 325	0	1 325	4 024	0	4 024	81 192	0	81 192
91316	15 666	0	15 666	57 666	0	57 666	51 667	0	51 667	9 667	0	9 667
91317	82 277	0	82 277	45 387	0	45 387	57 033	0	57 033	93 923	0	93 923
91319	5 926	0	5 926	1 154	0	1 154	280	0	280	5 052	0	5 052
91507	47 995	0	47 995	0	0	0	192	0	192	48 187	0	48 187
99999	2 531 635	0	2 531 635	138 038	0	138 038	48 339	0	48 339	2 441 936	0	2 441 936
Итого по пассиву (баланс)	6 325 751	0	6 325 751	546 430	0	546 430	415 135	0	415 135	6 194 456	0	6 194 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	5 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 317,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5 315,0000
Пассив
98050	0	0	5 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 301,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 317,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5 315,0000

Страница была полезной?