Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 694	17 580	193 274	599 520	516 261	1 115 781	596 036	502 712	1 098 748	179 178	31 129	210 307
20208	6 904	0	6 904	2 501	0	2 501	3 476	0	3 476	5 929	0	5 929
20209	0	0	0	210 753	142 166	352 919	210 753	142 166	352 919	0	0	0
30102	452 283	0	452 283	13 392 972	0	13 392 972	13 372 861	0	13 372 861	472 394	0	472 394
30110	10 571	5 590	16 161	1 989	532 822	534 811	5 970	530 487	536 457	6 590	7 925	14 515
30202	29 235	0	29 235	0	0	0	10 542	0	10 542	18 693	0	18 693
30204	256	0	256	0	0	0	85	0	85	171	0	171
30215	900	789	1 689	0	68	68	0	8	8	900	849	1 749
30221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	9	0	9	5 872	483	6 355	5 597	473	6 070	284	10	294
30413	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
30424	7 540	99 824	107 364	755 427	764 598	1 520 025	758 842	368 175	1 127 017	4 125	496 247	500 372
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	164	0	164	56 683	0	56 683	56 669	0	56 669	178	0	178
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	430 000	0	430 000	100 000	0	100 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	851	851	3 696	398	4 094	3 696	8	3 704	0	1 241	1 241
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45101	0	0	0	9 497	0	9 497	9 497	0	9 497	0	0	0
45201	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
45204	0	786	786	0	67	67	0	7	7	0	846	846
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	809 784	0	809 784	21 850	0	21 850	70 000	0	70 000	761 634	0	761 634
45207	18 600	0	18 600	0	0	0	400	0	400	18 200	0	18 200
45208	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	416	0	416	0	0	0	166	0	166	250	0	250
45506	114 216	0	114 216	7 444	0	7 444	4 288	0	4 288	117 372	0	117 372
45507	32 834	0	32 834	2 500	0	2 500	139	0	139	35 195	0	35 195
45509	598	0	598	408	0	408	799	0	799	207	0	207
45812	17 115	0	17 115	0	0	0	11 491	0	11 491	5 624	0	5 624
45815	13 653	0	13 653	1 035	0	1 035	387	0	387	14 301	0	14 301
45915	229	0	229	266	0	266	14	0	14	481	0	481
47105	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	6 751 213	7 483 417	14 234 630	6 751 213	7 483 417	14 234 630	0	0	0
47408	0	0	0	374 206	165 534	539 740	374 206	165 534	539 740	0	0	0
47423	188	0	188	4 195	226 831	231 026	4 189	207 593	211 782	194	19 238	19 432
47427	26	0	26	12 938	1	12 939	12 963	1	12 964	1	0	1
50106	229 571	0	229 571	1 765	0	1 765	57 760	0	57 760	173 576	0	173 576
50107	23 231	0	23 231	150	0	150	0	0	0	23 381	0	23 381
50121	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
51405	93 521	0	93 521	63 329	0	63 329	0	0	0	156 850	0	156 850
52503	47	22	69	0	2	2	47	21	68	0	3	3
60302	618	0	618	223	0	223	273	0	273	568	0	568
60306	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	146	0	146	600	0	600	629	0	629	117	0	117
60312	4 796	0	4 796	6 780	0	6 780	6 993	0	6 993	4 583	0	4 583
60401	15 536	0	15 536	0	0	0	0	0	0	15 536	0	15 536
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	5	0	5	552	0	552	552	0	552	5	0	5
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	56 738	0	56 738	56 738	0	56 738	0	0	0
61403	2 529	0	2 529	501	0	501	246	0	246	2 784	0	2 784
70606	980 604	0	980 604	85 457	0	85 457	980 606	0	980 606	85 455	0	85 455
70607	3 830	0	3 830	196	0	196	3 830	0	3 830	196	0	196
70608	57 703	0	57 703	4 671	0	4 671	57 703	0	57 703	4 671	0	4 671
70611	3 841	0	3 841	587	0	587	3 841	0	3 841	587	0	587
70706	0	0	0	982 562	0	982 562	196	0	196	982 366	0	982 366
70707	0	0	0	3 830	0	3 830	0	0	0	3 830	0	3 830
70708	0	0	0	57 703	0	57 703	0	0	0	57 703	0	57 703
70711	0	0	0	3 841	0	3 841	0	0	0	3 841	0	3 841
Итого по активу (баланс)	3 298 688	128 060	3 426 748	25 158 075	9 832 874	34 990 949	25 097 311	9 400 626	34 497 937	3 359 452	560 308	3 919 760
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30126	0	0	0	10	0	10	14	0	14	4	0	4
30226	0	0	0	10	0	10	21	0	21	11	0	11
30232	14	71	85	10 273	6 846	17 119	10 269	6 820	17 089	10	45	55
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40701	133 275	0	133 275	188 707	0	188 707	154 232	0	154 232	98 800	0	98 800
40702	850 856	1 068	851 924	11 126 671	277 846	11 404 517	11 552 233	277 920	11 830 153	1 276 418	1 142	1 277 560
40703	1 704	0	1 704	1 310	0	1 310	290	0	290	684	0	684
40802	71	0	71	109	0	109	576	0	576	538	0	538
40817	12 388	2 035	14 423	217 264	13 416	230 680	231 293	13 054	244 347	26 417	1 673	28 090
40820	1	12	13	0	8 667	8 667	0	8 668	8 668	1	13	14
40905	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40909	0	0	0	187	193	380	187	193	380	0	0	0
40910	0	0	0	18	190	208	18	190	208	0	0	0
40911	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
40912	0	0	0	533	587	1 120	533	587	1 120	0	0	0
40913	0	0	0	345	4 571	4 916	345	4 571	4 916	0	0	0
42201	24 369	0	24 369	0	0	0	1 272	0	1 272	25 641	0	25 641
42301	15 237	168	15 405	105 345	2 319	107 664	107 162	2 331	109 493	17 054	180	17 234
42302	0	0	0	58 773	0	58 773	58 773	0	58 773	0	0	0
42304	0	542	542	0	4	4	0	137	137	0	675	675
42305	717 547	5 107	722 654	114 464	1 078	115 542	103 442	382	103 824	706 525	4 411	710 936
42306	0	420	420	0	13	13	0	2 100	2 100	0	2 507	2 507
42307	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 536	6	1 542	0	0	0	16	1	17	1 552	7	1 559
42606	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
45215	40 657	0	40 657	6 793	0	6 793	10 527	0	10 527	44 391	0	44 391
45515	5 606	0	5 606	557	0	557	5 130	0	5 130	10 179	0	10 179
45818	18 707	0	18 707	3 783	0	3 783	102	0	102	15 026	0	15 026
45918	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
47403	0	0	0	7 504 838	6 756 480	14 261 318	7 504 838	6 756 480	14 261 318	0	0	0
47407	0	0	0	228 383	310 453	538 836	228 383	310 453	538 836	0	0	0
47411	859	50	909	7 264	13	7 277	7 193	25	7 218	788	62	850
47416	201	0	201	45 693	0	45 693	45 592	0	45 592	100	0	100
47422	6	0	6	4 230	224 529	228 759	4 299	224 529	228 828	75	0	75
47425	7 449	0	7 449	1 758	0	1 758	1 709	0	1 709	7 400	0	7 400
47426	1 986	0	1 986	3 878	0	3 878	2 612	0	2 612	720	0	720
50120	2 949	0	2 949	872	0	872	276	0	276	2 353	0	2 353
52306	5 551	3 503	9 054	5 551	33	5 584	0	302	302	0	3 772	3 772
52406	0	0	0	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551
60301	464	0	464	2 587	0	2 587	2 123	0	2 123	0	0	0
60305	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
60309	1	0	1	85	0	85	145	0	145	61	0	61
60311	151	0	151	1 526	0	1 526	1 480	0	1 480	105	0	105
60322	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60601	7 996	0	7 996	0	0	0	248	0	248	8 244	0	8 244
60903	162	0	162	0	0	0	3	0	3	165	0	165
61304	1 919	0	1 919	131	0	131	0	0	0	1 788	0	1 788
70601	991 078	0	991 078	991 078	0	991 078	55 126	0	55 126	55 126	0	55 126
70602	595	0	595	675	0	675	884	0	884	804	0	804
70603	64 310	0	64 310	64 310	0	64 310	36 636	0	36 636	36 636	0	36 636
70701	0	0	0	0	0	0	991 078	0	991 078	991 078	0	991 078
70702	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
70703	0	0	0	0	0	0	64 310	0	64 310	64 310	0	64 310
Итого по пассиву (баланс)	3 413 743	13 005	3 426 748	20 708 582	7 607 238	28 315 820	21 200 088	7 608 744	28 808 832	3 905 249	14 511	3 919 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	5 552	0	5 552	0	0	0	5 552	0	5 552
90901	1 087	0	1 087	267	0	267	752	0	752	602	0	602
90902	225 645	0	225 645	234	0	234	12	0	12	225 867	0	225 867
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	799 103	0	799 103	0	0	0	0	0	0	799 103	0	799 103
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	629	0	629	782	7	789	1 032	7	1 039	379	0	379
99998	1 003 576	0	1 003 576	151 314	0	151 314	112 402	0	112 402	1 042 488	0	1 042 488
Итого по активу (баланс)	2 280 063	0	2 280 063	158 149	7	158 156	114 198	7	114 205	2 324 014	0	2 324 014
Пассив
91311	17 373	3 273	20 646	5 000	31	5 031	0	282	282	12 373	3 524	15 897
91312	773 893	0	773 893	66 247	0	66 247	115 630	0	115 630	823 276	0	823 276
91315	90 618	0	90 618	0	0	0	0	0	0	90 618	0	90 618
91316	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91317	39 574	2 488	42 062	41 101	23	41 124	35 188	214	35 402	33 661	2 679	36 340
91507	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 276 487	0	1 276 487	1 802	0	1 802	6 841	0	6 841	1 281 526	0	1 281 526
Итого по пассиву (баланс)	2 274 302	5 761	2 280 063	114 150	54	114 204	157 659	496	158 155	2 317 811	6 203	2 324 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	116 332	0	116 332	74	0	74	116 406	0	116 406	0	0	0
93801	289	0	289	27	0	27	316	0	316	0	0	0
93901	0	0	0	7 185 890	258 779	7 444 669	6 642 480	253 946	6 896 426	543 410	4 833	548 243
99996	0	0	0	7 441 147	0	7 441 147	6 887 651	0	6 887 651	553 496	0	553 496
Итого по активу (баланс)	116 621	0	116 621	14 627 138	258 779	14 885 917	13 646 853	253 946	13 900 799	1 096 906	4 833	1 101 739
Пассив
96001	0	116 597	116 597	0	116 624	116 624	0	27	27	0	0	0
96801	24	0	24	245	0	245	221	0	221	0	0	0
96901	0	0	0	236 719	6 668 287	6 905 006	241 534	7 216 743	7 458 277	4 815	548 456	553 271
99997	0	0	0	6 879 071	0	6 879 071	7 427 539	0	7 427 539	548 468	0	548 468
Итого по пассиву (баланс)	24	116 597	116 621	7 116 035	6 784 911	13 900 946	7 669 294	7 216 770	14 886 064	553 283	548 456	1 101 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	246 187,0000	0	0	45 000,0000	0	0	100 057,0000	0	0	191 130,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	246 192,0000	0	0	45 007,0000	0	0	100 060,0000	0	0	191 139,0000
Пассив
98050	0	0	159 189,0000	0	0	55 057,0000	0	0	45 005,0000	0	0	149 137,0000
98070	0	0	87 003,0000	0	0	45 001,0000	0	0	0,0000	0	0	42 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	246 192,0000	0	0	100 058,0000	0	0	45 005,0000	0	0	191 139,0000

Страница была полезной?