Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 159	0	5 159	0	0	0	5 159	0	5 159	0	0	0
20202	273 808	198 856	472 664	3 739 256	2 189 474	5 928 730	3 750 239	2 216 833	5 967 072	262 825	171 497	434 322
20208	34 911	0	34 911	46 250	0	46 250	52 304	0	52 304	28 857	0	28 857
20209	0	0	0	690 318	142 954	833 272	687 818	142 954	830 772	2 500	0	2 500
30102	607 898	0	607 898	1 712 899	0	1 712 899	2 121 005	0	2 121 005	199 792	0	199 792
30110	43 853	88 378	132 231	4 357 146	101 367	4 458 513	4 370 173	145 644	4 515 817	30 826	44 101	74 927
30114	12 316	479 259	491 575	0	41 002	41 002	0	4 348	4 348	12 316	515 913	528 229
30202	68 334	0	68 334	0	0	0	854	0	854	67 480	0	67 480
30204	5 846	0	5 846	312	0	312	0	0	0	6 158	0	6 158
30210	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
30233	7 913	5 832	13 745	181 349	21 232	202 581	178 762	17 716	196 478	10 500	9 348	19 848
30302	232 032	199 027	431 059	469 880	23 813	493 693	219 524	3 320	222 844	482 388	219 520	701 908
30306	31 926	39	31 965	9	6	15	0	0	0	31 935	45	31 980
30602	39 156	0	39 156	85 760	0	85 760	73 687	0	73 687	51 229	0	51 229
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	7	3 702	3 709	13	319	332	0	34	34	20	3 987	4 007
45108	50 000	65 458	115 458	0	5 636	5 636	0	604	604	50 000	70 490	120 490
45201	1 022	0	1 022	15 047	0	15 047	12 384	0	12 384	3 685	0	3 685
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	5 240	0	5 240	11 760	0	11 760
45205	20 000	0	20 000	2 800	0	2 800	0	0	0	22 800	0	22 800
45206	59 016	0	59 016	6 600	0	6 600	25 227	0	25 227	40 389	0	40 389
45207	96 364	0	96 364	4 895	0	4 895	838	0	838	100 421	0	100 421
45208	66 689	0	66 689	0	0	0	2 806	0	2 806	63 883	0	63 883
45307	99	0	99	0	0	0	12	0	12	87	0	87
45406	508	0	508	0	0	0	23	0	23	485	0	485
45407	44 887	0	44 887	300	0	300	3 700	0	3 700	41 487	0	41 487
45408	79 855	0	79 855	0	0	0	6 213	0	6 213	73 642	0	73 642
45503	5 442	0	5 442	477	0	477	167	0	167	5 752	0	5 752
45504	5 533	0	5 533	593	0	593	1 949	0	1 949	4 177	0	4 177
45505	211 333	0	211 333	15 533	0	15 533	38 993	0	38 993	187 873	0	187 873
45506	1 696 258	0	1 696 258	99 197	0	99 197	133 408	0	133 408	1 662 047	0	1 662 047
45507	1 295 937	0	1 295 937	107 526	0	107 526	84 747	0	84 747	1 318 716	0	1 318 716
45509	482 485	0	482 485	90 334	0	90 334	70 252	0	70 252	502 567	0	502 567
45812	4 209	0	4 209	10 191	0	10 191	351	0	351	14 049	0	14 049
45814	16 463	0	16 463	483	0	483	188	0	188	16 758	0	16 758
45815	144 283	0	144 283	42 612	0	42 612	30 437	0	30 437	156 458	0	156 458
45912	752	0	752	239	0	239	114	0	114	877	0	877
45914	938	0	938	248	0	248	111	0	111	1 075	0	1 075
45915	44 187	0	44 187	16 139	0	16 139	11 900	0	11 900	48 426	0	48 426
47103	1 604	0	1 604	1 266	0	1 266	242	0	242	2 628	0	2 628
47104	17 603	0	17 603	8 953	0	8 953	3 310	0	3 310	23 246	0	23 246
47408	0	0	0	94 592	389 716	484 308	94 592	389 716	484 308	0	0	0
47413	20	0	20	126	0	126	146	0	146	0	0	0
47423	2 845	80	2 925	896	70 622	71 518	1 624	70 616	72 240	2 117	86	2 203
47427	47 490	0	47 490	207 617	419	208 036	209 239	419	209 658	45 868	0	45 868
47801	11 431	0	11 431	0	0	0	114	0	114	11 317	0	11 317
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	750 638	0	750 638	4 405	99 292	103 697	3 032	0	3 032	752 011	99 292	851 303
50106	174 038	0	174 038	1 162	0	1 162	0	0	0	175 200	0	175 200
50107	623 291	0	623 291	3 761	0	3 761	8 966	0	8 966	618 086	0	618 086
50110	0	0	0	21 743	219 295	241 038	0	614	614	21 743	218 681	240 424
50121	15 772	0	15 772	246	0	246	7 811	0	7 811	8 207	0	8 207
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	651 867	0	651 867	0	0	0	59 668	0	59 668	592 199	0	592 199
50721	7 122	0	7 122	25 611	0	25 611	0	0	0	32 733	0	32 733
52601	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	8 300	0	8 300	788	0	788	0	0	0	9 088	0	9 088
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	38	0	38	193	0	193	160	0	160	71	0	71
60310	3 804	0	3 804	974	0	974	925	0	925	3 853	0	3 853
60312	15 157	0	15 157	16 590	0	16 590	16 320	0	16 320	15 427	0	15 427
60314	0	241	241	0	20	20	0	2	2	0	259	259
60323	1 446	154	1 600	5	12	17	5	1	6	1 446	165	1 611
60401	141 727	0	141 727	1 293	0	1 293	544	0	544	142 476	0	142 476
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	2 593	0	2 593	90	0	90	769	0	769	1 914	0	1 914
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 181	0	1 181	98	0	98	98	0	98	1 181	0	1 181
61008	3 965	0	3 965	1 690	0	1 690	636	0	636	5 019	0	5 019
61009	16 933	0	16 933	337	0	337	408	0	408	16 862	0	16 862
61209	0	0	0	25 157	0	25 157	25 157	0	25 157	0	0	0
61210	0	0	0	61 289	0	61 289	61 289	0	61 289	0	0	0
61212	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	19 734	0	19 734	10	0	10	891	0	891	18 853	0	18 853
61601	0	0	0	47 114	0	47 114	47 114	0	47 114	0	0	0
70606	2 486 347	0	2 486 347	214 583	0	214 583	2 486 465	0	2 486 465	214 465	0	214 465
70607	38 017	0	38 017	19 122	0	19 122	38 022	0	38 022	19 117	0	19 117
70608	433 333	0	433 333	70 264	0	70 264	433 333	0	433 333	70 264	0	70 264
70611	28 960	0	28 960	0	0	0	28 960	0	28 960	0	0	0
70614	12 336	0	12 336	34 544	0	34 544	20 745	0	20 745	26 135	0	26 135
70706	0	0	0	2 494 041	0	2 494 041	794	0	794	2 493 247	0	2 493 247
70707	0	0	0	38 017	0	38 017	0	0	0	38 017	0	38 017
70708	0	0	0	433 333	0	433 333	0	0	0	433 333	0	433 333
70711	0	0	0	30 108	0	30 108	0	0	0	30 108	0	30 108
70714	0	0	0	12 336	0	12 336	0	0	0	12 336	0	12 336
Итого по активу (баланс)	11 600 836	1 041 026	12 641 862	19 982 308	3 305 179	23 287 487	19 952 512	2 992 821	22 945 333	11 630 632	1 353 384	12 984 016
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	7 122	0	7 122	0	0	0	25 611	0	25 611	32 733	0	32 733
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	1 244	0	1 244	787	0	787	1 305	0	1 305	1 762	0	1 762
30232	501	0	501	64 901	24 831	89 732	64 938	24 964	89 902	538	133	671
30301	232 032	199 027	431 059	219 524	3 320	222 844	469 880	23 813	493 693	482 388	219 520	701 908
30305	31 926	39	31 965	0	0	0	9	6	15	31 935	45	31 980
30601	5 013	836	5 849	0	8	8	0	72	72	5 013	900	5 913
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	280	0	280	121 731	0	121 731	144 550	0	144 550	23 099	0	23 099
40602	190 718	0	190 718	1 033 220	0	1 033 220	1 022 699	0	1 022 699	180 197	0	180 197
40603	175 717	0	175 717	49 571	0	49 571	536	0	536	126 682	0	126 682
40701	25 310	981	26 291	448 187	428	448 615	697 379	503	697 882	274 502	1 056	275 558
40702	323 329	1 018	324 347	1 053 346	3 294	1 056 640	1 028 862	13 829	1 042 691	298 845	11 553	310 398
40703	659 414	0	659 414	15 136	0	15 136	32 552	0	32 552	676 830	0	676 830
40802	35 853	15	35 868	98 956	0	98 956	95 280	2	95 282	32 177	17	32 194
40807	154	0	154	65	0	65	0	0	0	89	0	89
40817	204 285	1 666	205 951	753 537	16 749	770 286	739 724	22 484	762 208	190 472	7 401	197 873
40820	10	2	12	3	0	3	1	0	1	8	2	10
40821	785	0	785	2 348	0	2 348	2 290	0	2 290	727	0	727
40905	0	0	0	54 122	13	54 135	54 122	13	54 135	0	0	0
40906	0	0	0	7 719	0	7 719	7 810	0	7 810	91	0	91
40909	1	55	56	4 262	10 668	14 930	4 261	10 644	14 905	0	31	31
40910	0	0	0	1 874	2 394	4 268	1 874	2 394	4 268	0	0	0
40911	126	0	126	178 868	0	178 868	182 330	0	182 330	3 588	0	3 588
40912	0	0	0	8 522	17 790	26 312	8 522	17 790	26 312	0	0	0
40913	0	0	0	5 401	21 735	27 136	5 401	21 735	27 136	0	0	0
41506	185 000	0	185 000	85 000	0	85 000	0	0	0	100 000	0	100 000
41804	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41805	806 014	0	806 014	369 280	0	369 280	26 426	0	26 426	463 160	0	463 160
42103	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	7 114	0	7 114	9 114	0	9 114
42104	4 070	0	4 070	0	0	0	1 155	0	1 155	5 225	0	5 225
42105	277 925	0	277 925	183 803	0	183 803	23 359	0	23 359	117 481	0	117 481
42106	244 318	0	244 318	580	0	580	16	0	16	243 754	0	243 754
42204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42205	150 810	0	150 810	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	150 810	0	150 810
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	102 539	257	102 796	202 525	164	202 689	159 940	73	160 013	59 954	166	60 120
42303	23 286	17 669	40 955	14 967	5 863	20 830	15 256	9 730	24 986	23 575	21 536	45 111
42304	12 645	79 284	91 929	955	8 026	8 981	764	16 795	17 559	12 454	88 053	100 507
42305	113 961	360 721	474 682	15 813	18 540	34 353	10 941	103 567	114 508	109 089	445 748	554 837
42306	926 843	26 351	953 194	94 364	254	94 618	57 174	5 235	62 409	889 653	31 332	920 985
42307	2 525 661	18	2 525 679	160 720	0	160 720	196 666	1	196 667	2 561 607	19	2 561 626
42601	73	5	78	197	0	197	411	1	412	287	6	293
42603	410	0	410	411	0	411	101	0	101	100	0	100
42604	0	20	20	0	0	0	0	2	2	0	22	22
42606	687	0	687	22	0	22	12	0	12	677	0	677
42607	1 402	0	1 402	101	0	101	2	0	2	1 303	0	1 303
43807	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45115	11 546	0	11 546	10 782	0	10 782	441	0	441	1 205	0	1 205
45215	30 097	0	30 097	7 210	0	7 210	1 821	0	1 821	24 708	0	24 708
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	8 565	0	8 565	387	0	387	1 274	0	1 274	9 452	0	9 452
45515	260 723	0	260 723	40 915	0	40 915	57 253	0	57 253	277 061	0	277 061
45818	114 856	0	114 856	20 535	0	20 535	29 182	0	29 182	123 503	0	123 503
45918	27 229	0	27 229	2 286	0	2 286	4 079	0	4 079	29 022	0	29 022
47407	0	0	0	505 361	0	505 361	505 361	0	505 361	0	0	0
47411	6 446	438	6 884	975	75	1 050	31 937	2 373	34 310	37 408	2 736	40 144
47412	0	0	0	157	0	157	162	0	162	5	0	5
47416	272	0	272	4 702	334	5 036	4 448	334	4 782	18	0	18
47422	6 337	0	6 337	14 201	0	14 201	14 254	0	14 254	6 390	0	6 390
47425	15 386	0	15 386	5 952	0	5 952	5 316	0	5 316	14 750	0	14 750
47426	31 047	0	31 047	16 146	0	16 146	13 935	0	13 935	28 836	0	28 836
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	9 579	0	9 579	20	0	20	11 462	0	11 462	21 021	0	21 021
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50720	5 159	0	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	35 460	0	35 460	35 460	0	35 460	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	0	0	0	3 636	0	3 636	9 385	0	9 385	5 749	0	5 749
60305	55	0	55	14 841	0	14 841	14 859	0	14 859	73	0	73
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	1 398	0	1 398	1 395	0	1 395	14	0	14	17	0	17
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60322	109	0	109	4 259	0	4 259	4 270	0	4 270	120	0	120
60324	7 392	0	7 392	412	0	412	627	0	627	7 607	0	7 607
60405	2 886	0	2 886	9	0	9	0	0	0	2 877	0	2 877
60601	49 780	0	49 780	36	0	36	1 274	0	1 274	51 018	0	51 018
60603	864	0	864	0	0	0	45	0	45	909	0	909
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	16	0	16	16	0	16	11	0	11	11	0	11
70601	2 624 105	0	2 624 105	2 624 118	0	2 624 118	218 304	0	218 304	218 291	0	218 291
70602	12 294	0	12 294	13 307	0	13 307	1 123	0	1 123	110	0	110
70603	411 336	0	411 336	411 336	0	411 336	96 880	0	96 880	96 880	0	96 880
70613	22 773	0	22 773	23 722	0	23 722	3 279	0	3 279	2 330	0	2 330
70701	0	0	0	112 655	0	112 655	2 736 755	0	2 736 755	2 624 100	0	2 624 100
70702	0	0	0	0	0	0	12 294	0	12 294	12 294	0	12 294
70703	0	0	0	0	0	0	411 336	0	411 336	411 336	0	411 336
70713	0	0	0	0	0	0	22 773	0	22 773	22 773	0	22 773
Итого по пассиву (баланс)	11 953 460	688 402	12 641 862	9 141 036	134 486	9 275 522	9 341 316	276 360	9 617 676	12 153 740	830 276	12 984 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	357 822	0	357 822	6 856	0	6 856	5 386	0	5 386	359 292	0	359 292
90902	210 797	0	210 797	132 490	0	132 490	13 312	0	13 312	329 975	0	329 975
90905	5 210	0	5 210	125	0	125	0	0	0	5 335	0	5 335
91202	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91203	69	0	69	1	0	1	3	0	3	67	0	67
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	910 988	0	910 988	246	0	246	113 748	0	113 748	797 486	0	797 486
91414	2 225 859	0	2 225 859	16 702	0	16 702	44 590	0	44 590	2 197 971	0	2 197 971
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	36 701	0	36 701	0	0	0	114	0	114	36 587	0	36 587
91604	54 889	0	54 889	12 929	0	12 929	9 360	0	9 360	58 458	0	58 458
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 535 869	0	2 535 869	354 622	0	354 622	300 393	0	300 393	2 590 098	0	2 590 098
Итого по активу (баланс)	6 392 076	0	6 392 076	523 971	0	523 971	486 906	0	486 906	6 429 141	0	6 429 141
Пассив
91311	86 122	0	86 122	0	0	0	0	0	0	86 122	0	86 122
91312	2 002 708	0	2 002 708	136 788	0	136 788	180 041	0	180 041	2 045 961	0	2 045 961
91315	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
91317	391 525	0	391 525	162 855	0	162 855	173 586	0	173 586	402 256	0	402 256
91507	46 497	0	46 497	750	0	750	995	0	995	46 742	0	46 742
99999	3 856 207	0	3 856 207	180 243	0	180 243	163 079	0	163 079	3 839 043	0	3 839 043
Итого по пассиву (баланс)	6 392 076	0	6 392 076	480 636	0	480 636	517 701	0	517 701	6 429 141	0	6 429 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	5 140	0	5 140	439 958	58 016	497 974	38 588	302	38 890	406 510	57 714	464 224
93305	0	0	0	189 577	0	189 577	0	0	0	189 577	0	189 577
99996	0	0	0	707 241	0	707 241	36 832	0	36 832	670 409	0	670 409
Итого по активу (баланс)	5 140	0	5 140	1 336 776	58 016	1 394 792	75 420	302	75 722	1 266 496	57 714	1 324 210
Пассив
96304	0	0	0	0	36 510	36 510	55 534	459 448	514 982	55 534	422 938	478 472
96305	0	0	0	0	321	321	0	187 118	187 118	0	186 797	186 797
96604	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140
99997	0	0	0	33 750	0	33 750	687 551	0	687 551	653 801	0	653 801
Итого по пассиву (баланс)	5 140	0	5 140	38 890	36 831	75 721	748 225	646 566	1 394 791	714 475	609 735	1 324 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	12 352 119,0000	0	0	105 983,0000	0	0	148 000,0000	0	0	12 310 102,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 352 149,0000	0	0	105 983,0000	0	0	148 000,0000	0	0	12 310 132,0000
Пассив
98040	0	0	10 242 904,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 242 904,0000
98050	0	0	1 211 588,0000	0	0	48 000,0000	0	0	105 983,0000	0	0	1 269 571,0000
98060	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	897 610,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	797 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 352 149,0000	0	0	148 000,0000	0	0	105 983,0000	0	0	12 310 132,0000

Страница была полезной?