Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
20202	600 969	93 809	694 778	3 235 407	631 748	3 867 155	3 652 502	626 948	4 279 450	183 874	98 609	282 483
20208	10 426	0	10 426	26 203	0	26 203	23 370	0	23 370	13 259	0	13 259
20209	17 300	2 218	19 518	1 648 100	327 532	1 975 632	1 645 066	321 687	1 966 753	20 334	8 063	28 397
30102	322 769	0	322 769	6 799 881	0	6 799 881	6 744 318	0	6 744 318	378 332	0	378 332
30110	35 147	100 763	135 910	70 845	959 055	1 029 900	87 067	1 020 315	1 107 382	18 925	39 503	58 428
30202	461 758	0	461 758	0	0	0	23 068	0	23 068	438 690	0	438 690
30204	105 433	0	105 433	22 432	0	22 432	0	0	0	127 865	0	127 865
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	330	294	624	0	26	26	0	3	3	330	317	647
30221	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
30233	32	28	60	118 494	2 886	121 380	118 526	2 450	120 976	0	464	464
30235	0	0	0	120 010	0	120 010	120 010	0	120 010	0	0	0
30302	362 064	5 067	367 131	217 013	72 409	289 422	28 401	4 966	33 367	550 676	72 510	623 186
30306	8 158 805	763 000	8 921 805	606 685	153 755	760 440	594 757	12 778	607 535	8 170 733	903 977	9 074 710
30424	25 459	0	25 459	33 819 344	0	33 819 344	33 840 110	0	33 840 110	4 693	0	4 693
30425	0	2 632	2 632	0	227	227	0	25	25	0	2 834	2 834
30602	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
32002	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32301	0	142	142	0	12	12	0	2	2	0	152	152
45107	80 983	0	80 983	670	0	670	3 835	0	3 835	77 818	0	77 818
45201	0	0	0	6 276	0	6 276	6 276	0	6 276	0	0	0
45203	447 670	0	447 670	792 867	0	792 867	517 170	0	517 170	723 367	0	723 367
45204	837 730	0	837 730	176 727	0	176 727	838 500	0	838 500	175 957	0	175 957
45205	1 083 230	0	1 083 230	3 000	0	3 000	79 000	0	79 000	1 007 230	0	1 007 230
45206	9 300 705	0	9 300 705	825 000	0	825 000	1 056 295	0	1 056 295	9 069 410	0	9 069 410
45207	5 965 945	382 932	6 348 877	1 016 293	32 969	1 049 262	111 359	3 537	114 896	6 870 879	412 364	7 283 243
45208	73 300	0	73 300	0	0	0	0	0	0	73 300	0	73 300
45401	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
45406	10 167	0	10 167	0	0	0	167	0	167	10 000	0	10 000
45407	25 157	0	25 157	1 915	0	1 915	6 212	0	6 212	20 860	0	20 860
45505	8 793	0	8 793	0	0	0	287	0	287	8 506	0	8 506
45506	94 546	2 024	96 570	6 446	152	6 598	3 051	12	3 063	97 941	2 164	100 105
45507	42 548	17 019	59 567	445	1 465	1 910	940	157	1 097	42 053	18 327	60 380
45509	5 761	20 587	26 348	3 854	9 702	13 556	3 686	4 832	8 518	5 929	25 457	31 386
45510	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45708	112	1 036	1 148	24	87	111	0	9	9	136	1 114	1 250
45812	474 810	0	474 810	35 039	0	35 039	953	0	953	508 896	0	508 896
45814	31 691	0	31 691	545	0	545	0	0	0	32 236	0	32 236
45815	92 902	11 102	104 004	1 623	853	2 476	419	88	507	94 106	11 867	105 973
45912	3 896	0	3 896	12	0	12	1	0	1	3 907	0	3 907
45914	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45915	4 367	253	4 620	762	19	781	183	1	184	4 946	271	5 217
47105	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47106	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
47107	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
47404	0	68 825	68 825	0	33 786 075	33 786 075	0	33 789 492	33 789 492	0	65 408	65 408
47408	0	0	0	34 017 692	33 625 961	67 643 653	34 017 692	33 625 961	67 643 653	0	0	0
47417	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47423	943	143	1 086	21 720	121	21 841	21 689	112	21 801	974	152	1 126
47427	52 401	8 258	60 659	218 873	5 099	223 972	214 973	4 291	219 264	56 301	9 066	65 367
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
52601	0	0	0	35 706	0	35 706	0	0	0	35 706	0	35 706
60302	64 478	0	64 478	299	0	299	3 408	0	3 408	61 369	0	61 369
60306	0	0	0	9 295	0	9 295	9 293	0	9 293	2	0	2
60308	0	0	0	1 054	0	1 054	963	0	963	91	0	91
60310	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
60312	99 240	0	99 240	39 309	0	39 309	30 798	0	30 798	107 751	0	107 751
60314	0	548	548	0	756	756	0	309	309	0	995	995
60315	0	0	0	25 123	0	25 123	25 123	0	25 123	0	0	0
60323	28 094	0	28 094	1 203	0	1 203	4	0	4	29 293	0	29 293
60347	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	78 351	0	78 351	470	0	470	0	0	0	78 821	0	78 821
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	268	0	268	547	0	547	547	0	547	268	0	268
60901	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	28	0	28	35	0	35	36	0	36	27	0	27
61008	934	0	934	743	0	743	678	0	678	999	0	999
61009	1 171	0	1 171	567	0	567	194	0	194	1 544	0	1 544
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	113 463	0	113 463	0	0	0	0	0	0	113 463	0	113 463
61403	2 611	0	2 611	104	0	104	253	0	253	2 462	0	2 462
70606	6 781 788	0	6 781 788	359 038	0	359 038	6 782 023	0	6 782 023	358 803	0	358 803
70607	2 241	0	2 241	1 112	0	1 112	2 241	0	2 241	1 112	0	1 112
70608	1 043 230	0	1 043 230	378 706	0	378 706	1 043 230	0	1 043 230	378 706	0	378 706
70611	19 555	0	19 555	2 984	0	2 984	19 555	0	19 555	2 984	0	2 984
70706	0	0	0	6 785 648	0	6 785 648	4 112	0	4 112	6 781 536	0	6 781 536
70707	0	0	0	2 241	0	2 241	0	0	0	2 241	0	2 241
70708	0	0	0	1 043 229	0	1 043 229	8	0	8	1 043 221	0	1 043 221
70711	0	0	0	19 555	0	19 555	0	0	0	19 555	0	19 555
Итого по активу (баланс)	37 002 406	1 480 680	38 483 086	92 677 281	69 610 909	162 288 190	91 838 466	69 417 975	161 256 441	37 841 221	1 673 614	39 514 835
Пассив
10208	530 696	0	530 696	0	0	0	0	0	0	530 696	0	530 696
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30109	0	0	0	80 990	0	80 990	80 990	0	80 990	0	0	0
30111	40 679	0	40 679	0	0	0	0	0	0	40 679	0	40 679
30220	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
30232	1 867	295	2 162	154 472	16 698	171 170	153 477	16 600	170 077	872	197	1 069
30301	362 064	5 067	367 131	28 401	4 966	33 367	217 013	72 409	289 422	550 676	72 510	623 186
30305	8 158 805	763 000	8 921 805	594 757	12 778	607 535	606 685	153 755	760 440	8 170 733	903 977	9 074 710
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	81 214	0	81 214	27 596	0	27 596	20 000	0	20 000	73 618	0	73 618
31501	0	0	0	32 166	0	32 166	32 166	0	32 166	0	0	0
40502	532	0	532	1 022	0	1 022	885	0	885	395	0	395
40503	0	68	68	0	53	53	0	57	57	0	72	72
40602	1 042	7	1 049	1	0	1	690	0	690	1 731	7	1 738
40603	372 621	8 290	380 911	479	77	556	4 279	714	4 993	376 421	8 927	385 348
40701	59 840	0	59 840	65 985	0	65 985	97 978	0	97 978	91 833	0	91 833
40702	1 483 955	24 788	1 508 743	12 489 954	772 973	13 262 927	12 564 776	842 104	13 406 880	1 558 777	93 919	1 652 696
40703	448 424	785	449 209	36 145	1 131	37 276	31 936	2 305	34 241	444 215	1 959	446 174
40802	65 280	1	65 281	134 626	1	134 627	128 755	0	128 755	59 409	0	59 409
40807	51	10 975	11 026	432	171 789	172 221	2 222	171 405	173 627	1 841	10 591	12 432
40817	308 971	26 750	335 721	2 062 936	124 937	2 187 873	1 980 359	133 304	2 113 663	226 394	35 117	261 511
40820	1 113	136	1 249	14 863	14 091	28 954	15 559	14 196	29 755	1 809	241	2 050
40821	3 904	0	3 904	15 492	0	15 492	11 640	0	11 640	52	0	52
40901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40905	78	0	78	12 049	0	12 049	12 042	0	12 042	71	0	71
40906	0	0	0	43 023	0	43 023	43 023	0	43 023	0	0	0
40909	9	42	51	1 911	1 031	2 942	1 911	1 034	2 945	9	45	54
40910	10	93	103	54	224	278	54	231	285	10	100	110
40911	5	0	5	11 285	0	11 285	11 403	0	11 403	123	0	123
40912	0	0	0	523	1 658	2 181	523	1 658	2 181	0	0	0
40913	0	0	0	73	558	631	73	558	631	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	61 000	0	61 000	60 000	0	60 000	541	0	541	1 541	0	1 541
42104	24 934	0	24 934	0	0	0	60 000	0	60 000	84 934	0	84 934
42105	111 450	0	111 450	35 900	0	35 900	32 015	0	32 015	107 565	0	107 565
42106	84 017	32 729	116 746	0	308	308	7	3 838	3 845	84 024	36 259	120 283
42107	6 108	0	6 108	0	0	0	0	0	0	6 108	0	6 108
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	34 694	0	34 694	0	0	0	0	0	0	34 694	0	34 694
42206	61 543	0	61 543	2 500	0	2 500	0	0	0	59 043	0	59 043
42207	190 276	0	190 276	0	0	0	1 454	0	1 454	191 730	0	191 730
42301	30 782	123	30 905	16 685	5 925	22 610	8 002	6 275	14 277	22 099	473	22 572
42304	194 950	1 504	196 454	165 224	16	165 240	12 149	1 028	13 177	41 875	2 516	44 391
42305	202 587	96 004	298 591	83 144	88 990	172 134	39 593	14 402	53 995	159 036	21 416	180 452
42306	7 304 417	2 897 844	10 202 261	1 841 233	68 504	1 909 737	1 407 158	550 728	1 957 886	6 870 342	3 380 068	10 250 410
42307	980 251	29 889	1 010 140	13 328	839	14 167	119 583	3 972	123 555	1 086 506	33 022	1 119 528
42309	5 473	40	5 513	65	0	65	3	4	7	5 411	44	5 455
42506	0	170 192	170 192	0	2 302	2 302	0	191 572	191 572	0	359 462	359 462
42601	720	120	840	1	0	1	0	10	10	719	130	849
42604	300	0	300	0	0	0	403	0	403	703	0	703
42605	451	1 508	1 959	454	1 544	1 998	3	36	39	0	0	0
42606	17 683	28 844	46 527	4 670	1 087	5 757	4 216	3 436	7 652	17 229	31 193	48 422
42607	94	635	729	0	4	4	1 369	48	1 417	1 463	679	2 142
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	810	0	810	38	0	38	6	0	6	778	0	778
45215	1 026 051	0	1 026 051	30 376	0	30 376	29 301	0	29 301	1 024 976	0	1 024 976
45415	10 584	0	10 584	370	0	370	31	0	31	10 245	0	10 245
45515	56 412	0	56 412	1 470	0	1 470	9 856	0	9 856	64 798	0	64 798
45818	413 369	0	413 369	914	0	914	33 938	0	33 938	446 393	0	446 393
45918	5 798	0	5 798	18	0	18	260	0	260	6 040	0	6 040
47108	4 024	0	4 024	0	0	0	0	0	0	4 024	0	4 024
47405	0	0	0	52	0	52	131	0	131	79	0	79
47407	0	0	0	33 649 721	33 880 415	67 530 136	33 649 721	33 880 415	67 530 136	0	0	0
47411	26 236	1 223	27 459	82 737	19 733	102 470	79 100	20 462	99 562	22 599	1 952	24 551
47416	23	0	23	7 098	0	7 098	7 113	0	7 113	38	0	38
47422	513	3	516	701	0	701	702	0	702	514	3	517
47425	129 747	0	129 747	36 336	0	36 336	4 024	0	4 024	97 435	0	97 435
47426	20 069	75	20 144	19 332	1 130	20 462	16 730	1 056	17 786	17 467	1	17 468
50620	4 845	0	4 845	258	0	258	1 113	0	1 113	5 700	0	5 700
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	70 000	0	70 000	183 023	68 067	251 090	213 023	68 067	281 090	100 000	0	100 000
52302	326	0	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0
52304	216 697	65 458	282 155	182 697	67 181	249 878	0	1 723	1 723	34 000	0	34 000
52305	778 862	0	778 862	30 000	0	30 000	0	0	0	748 862	0	748 862
52306	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	459 000	0	459 000
52406	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
52501	45 630	72	45 702	978	178	1 156	12 691	106	12 797	57 343	0	57 343
60301	2 695	0	2 695	20 852	0	20 852	18 178	0	18 178	21	0	21
60305	287	0	287	33 236	0	33 236	33 306	0	33 306	357	0	357
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	56	0	56	51	0	51	410	0	410	415	0	415
60311	1 774	0	1 774	5 748	0	5 748	4 987	0	4 987	1 013	0	1 013
60322	396	0	396	12 439	0	12 439	12 439	0	12 439	396	0	396
60324	27 718	0	27 718	25 314	0	25 314	26 517	0	26 517	28 921	0	28 921
60601	39 079	0	39 079	0	0	0	780	0	780	39 859	0	39 859
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	19 038	0	19 038	2 765	0	2 765	3 552	0	3 552	19 825	0	19 825
61304	95	0	95	22	0	22	15	0	15	88	0	88
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	6 953 303	0	6 953 303	6 954 250	0	6 954 250	499 364	0	499 364	498 417	0	498 417
70602	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
70603	1 035 530	0	1 035 530	1 035 530	0	1 035 530	164 343	0	164 343	164 343	0	164 343
70613	0	0	0	0	0	0	35 706	0	35 706	35 706	0	35 706
70701	0	0	0	0	0	0	6 954 460	0	6 954 460	6 954 460	0	6 954 460
70703	0	0	0	0	0	0	1 035 530	0	1 035 530	1 035 530	0	1 035 530
Итого по пассиву (баланс)	34 316 526	4 166 560	38 483 086	60 384 109	35 329 505	95 713 614	60 587 538	36 157 825	96 745 363	34 519 955	4 994 880	39 514 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	393 330	0	393 330	6 641	0	6 641	12 502	0	12 502	387 469	0	387 469
90902	708 675	0	708 675	41 475	0	41 475	7 412	0	7 412	742 738	0	742 738
90907	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90909	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
91202	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91203	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
91414	11 884 498	410 424	12 294 922	199 618	35 337	234 955	280 689	3 791	284 480	11 803 427	441 970	12 245 397
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	546 049	16 168	562 217	72 403	1 875	74 278	23 274	153	23 427	595 178	17 890	613 068
91704	21 106	13 620	34 726	0	1 111	1 111	0	107	107	21 106	14 624	35 730
91802	55 199	15 799	70 998	0	1 320	1 320	0	134	134	55 199	16 985	72 184
91803	21 382	0	21 382	0	0	0	0	0	0	21 382	0	21 382
99998	6 176 394	0	6 176 394	339 809	0	339 809	684 310	0	684 310	5 831 893	0	5 831 893
Итого по активу (баланс)	19 859 312	456 011	20 315 323	660 018	39 643	699 661	1 008 193	4 185	1 012 378	19 511 137	491 469	20 002 606
Пассив
91311	1 463 086	0	1 463 086	6 174	0	6 174	1 979	0	1 979	1 458 891	0	1 458 891
91312	2 415 555	0	2 415 555	57 203	0	57 203	126 353	0	126 353	2 484 705	0	2 484 705
91315	1 121 234	0	1 121 234	204 244	0	204 244	21 776	0	21 776	938 766	0	938 766
91316	109 531	0	109 531	78 735	0	78 735	8 935	0	8 935	39 731	0	39 731
91317	368 963	12 716	381 679	329 911	8 042	337 953	174 401	5 563	179 964	213 453	10 237	223 690
91507	685 279	0	685 279	0	0	0	801	0	801	686 080	0	686 080
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	14 138 929	0	14 138 929	322 655	0	322 655	354 439	0	354 439	14 170 713	0	14 170 713
Итого по пассиву (баланс)	20 302 607	12 716	20 315 323	998 922	8 042	1 006 964	688 684	5 563	694 247	19 992 369	10 237	20 002 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	1 879 408	1 879 408	0	1 248	1 248	0	1 880 656	1 880 656	0	0	0
93303	0	0	0	0	192 925	192 925	0	545	545	0	192 380	192 380
93304	0	744 262	744 262	0	883 639	883 639	0	938 787	938 787	0	689 114	689 114
93801	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
93901	0	0	0	0	35 157 072	35 157 072	0	32 889 022	32 889 022	0	2 268 050	2 268 050
99996	0	0	0	35 901 986	0	35 901 986	32 855 438	0	32 855 438	3 046 548	0	3 046 548
Итого по активу (баланс)	0	2 623 670	2 623 670	35 902 967	36 234 884	72 137 851	32 856 419	35 709 010	68 565 429	3 046 548	3 149 544	6 196 092
Пассив
96001	1 877 030	0	1 877 030	1 878 012	0	1 878 012	982	0	982	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000
96304	723 650	0	723 650	896 650	0	896 650	802 950	0	802 950	629 950	0	629 950
96801	22 990	0	22 990	24 237	0	24 237	1 247	0	1 247	0	0	0
96901	0	0	0	32 851 979	0	32 851 979	35 095 577	0	35 095 577	2 243 598	0	2 243 598
99997	0	0	0	32 897 563	0	32 897 563	36 047 107	0	36 047 107	3 149 544	0	3 149 544
Итого по пассиву (баланс)	2 623 670	0	2 623 670	68 548 441	0	68 548 441	72 120 863	0	72 120 863	6 196 092	0	6 196 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	2 713 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 713 702,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	2 713 702,0000
Пассив
98050	0	0	2 713 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
98070	0	0	116,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 713 702,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	2 713 702,0000

Страница была полезной?