Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 525	0	1 525	885	0	885	1 320	0	1 320	1 090	0	1 090
20202	305 450	70 890	376 340	3 567 049	593 115	4 160 164	3 690 784	566 863	4 257 647	181 715	97 142	278 857
20208	62 821	808	63 629	73 098	746	73 844	78 173	694	78 867	57 746	860	58 606
20209	49 751	12 544	62 295	2 155 590	134 935	2 290 525	2 072 543	135 542	2 208 085	132 798	11 937	144 735
30102	877 590	0	877 590	7 373 541	0	7 373 541	7 755 524	0	7 755 524	495 607	0	495 607
30110	151 744	102 310	254 054	11 025 802	1 032 799	12 058 601	11 159 881	988 559	12 148 440	17 665	146 550	164 215
30202	37 174	0	37 174	2 753	0	2 753	0	0	0	39 927	0	39 927
30204	2 938	0	2 938	0	0	0	271	0	271	2 667	0	2 667
30210	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30215	2 325	1 965	4 290	0	169	169	0	19	19	2 325	2 115	4 440
30221	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
30233	6 638	0	6 638	336 722	26 924	363 646	339 966	26 924	366 890	3 394	0	3 394
30602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 360 000	0	7 360 000	7 360 000	0	7 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	1 960 000	0	1 960 000	365 000	0	365 000
32004	400 000	3 273	403 273	0	1 876	1 876	400 000	3 387	403 387	0	1 762	1 762
45201	113 904	0	113 904	199 978	0	199 978	197 650	0	197 650	116 232	0	116 232
45204	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45205	3 995	0	3 995	0	0	0	2 002	0	2 002	1 993	0	1 993
45206	1 017 189	0	1 017 189	53 961	0	53 961	95 558	0	95 558	975 592	0	975 592
45207	675 379	0	675 379	34 186	0	34 186	60 791	0	60 791	648 774	0	648 774
45208	112 480	0	112 480	0	0	0	40	0	40	112 440	0	112 440
45401	2 011	0	2 011	5 083	0	5 083	6 654	0	6 654	440	0	440
45406	68 505	0	68 505	3 650	0	3 650	6 550	0	6 550	65 605	0	65 605
45407	204 455	0	204 455	3 500	0	3 500	2 763	0	2 763	205 192	0	205 192
45408	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	57 970	0	57 970	50	0	50	2 954	0	2 954	55 066	0	55 066
45506	276 369	0	276 369	590	0	590	10 590	0	10 590	266 369	0	266 369
45507	102 799	0	102 799	9 050	0	9 050	2 108	0	2 108	109 741	0	109 741
45509	1 558	0	1 558	1 494	0	1 494	1 768	0	1 768	1 284	0	1 284
45812	95 985	0	95 985	3 400	0	3 400	1 259	0	1 259	98 126	0	98 126
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	10 364	0	10 364	355	0	355	200	0	200	10 519	0	10 519
45915	5	0	5	423	0	423	6	0	6	422	0	422
47408	0	0	0	439 891	706 094	1 145 985	439 891	706 094	1 145 985	0	0	0
47423	5 187	2	5 189	136 741	163 243	299 984	136 783	163 245	300 028	5 145	0	5 145
47427	27	2	29	28 140	5	28 145	28 129	5	28 134	38	2	40
50207	561 637	0	561 637	3 842	0	3 842	0	0	0	565 479	0	565 479
50221	200	0	200	530	0	530	200	0	200	530	0	530
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	120	0	120	23	0	23	0	0	0	143	0	143
51401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
51403	299 446	0	299 446	498 761	0	498 761	299 446	0	299 446	498 761	0	498 761
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	32	0	32	5	0	5	0	0	0	37	0	37
60306	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
60308	0	0	0	600	0	600	594	0	594	6	0	6
60310	197	0	197	342	0	342	163	0	163	376	0	376
60312	26 736	0	26 736	8 952	0	8 952	3 150	0	3 150	32 538	0	32 538
60323	308	0	308	0	0	0	4	0	4	304	0	304
60401	253 906	0	253 906	44 361	0	44 361	4 580	0	4 580	293 687	0	293 687
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	260	0	260	21	0	21	0	0	0	281	0	281
61008	563	0	563	373	0	373	58	0	58	878	0	878
61009	1 163	0	1 163	417	0	417	178	0	178	1 402	0	1 402
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61403	10 267	0	10 267	1	0	1	4 437	0	4 437	5 831	0	5 831
70606	1 537 009	0	1 537 009	112 251	0	112 251	1 537 010	0	1 537 010	112 250	0	112 250
70608	156 085	0	156 085	18 967	0	18 967	156 085	0	156 085	18 967	0	18 967
70611	40 235	0	40 235	4 038	0	4 038	40 235	0	40 235	4 038	0	4 038
70612	44 789	0	44 789	0	0	0	44 789	0	44 789	0	0	0
70706	0	0	0	1 539 485	0	1 539 485	1 539 485	0	1 539 485	0	0	0
70708	0	0	0	156 085	0	156 085	156 085	0	156 085	0	0	0
70711	0	0	0	42 412	0	42 412	42 412	0	42 412	0	0	0
70712	0	0	0	44 789	0	44 789	44 789	0	44 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 751 339	191 794	7 943 133	39 170 724	2 659 906	41 830 630	41 250 595	2 591 332	43 841 927	5 671 468	260 368	5 931 836
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	9 982	0	9 982	45 595	0	45 595	127 049	0	127 049
10603	320	0	320	200	0	200	553	0	553	673	0	673
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	466	0	466	0	0	0	2	0	2	468	0	468
30232	367	197	564	191 110	40 970	232 080	191 568	41 264	232 832	825	491	1 316
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	394	0	394	3 777	0	3 777	3 598	0	3 598	215	0	215
40602	9	0	9	286	0	286	373	0	373	96	0	96
40701	204	0	204	5 979	0	5 979	6 174	0	6 174	399	0	399
40702	2 671 732	23 849	2 695 581	7 573 398	579 479	8 152 877	7 189 451	597 935	7 787 386	2 287 785	42 305	2 330 090
40703	22 415	0	22 415	13 986	0	13 986	15 072	0	15 072	23 501	0	23 501
40802	508 961	1 289	510 250	1 729 850	253 065	1 982 915	1 646 149	253 607	1 899 756	425 260	1 831	427 091
40807	34 218	0	34 218	192 902	3 469	196 371	159 752	3 469	163 221	1 068	0	1 068
40817	172 441	54 021	226 462	306 478	50 863	357 341	308 418	53 776	362 194	174 381	56 934	231 315
40820	4 226	500	4 726	6 874	4 695	11 569	4 563	4 741	9 304	1 915	546	2 461
40821	1	0	1	63 435	0	63 435	63 434	0	63 434	0	0	0
40905	0	0	0	36 122	0	36 122	36 122	0	36 122	0	0	0
40909	0	0	0	2 754	3 418	6 172	2 754	3 418	6 172	0	0	0
40910	0	0	0	134	5 557	5 691	134	5 557	5 691	0	0	0
40911	3	0	3	65 963	0	65 963	66 069	0	66 069	109	0	109
40912	0	0	0	6 620	35 744	42 364	6 620	35 744	42 364	0	0	0
40913	0	0	0	1 876	23 955	25 831	1 876	23 955	25 831	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42104	40 375	0	40 375	10 094	0	10 094	159	0	159	30 440	0	30 440
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	78 617	0	78 617	0	0	0	267	0	267	78 884	0	78 884
42301	1 792	1 380	3 172	133	11	144	85	118	203	1 744	1 487	3 231
42303	0	0	0	2 800	0	2 800	3 300	0	3 300	500	0	500
42304	33 540	2 990	36 530	1 220	2 021	3 241	2 130	6 903	9 033	34 450	7 872	42 322
42305	391 868	7 179	399 047	83 431	1 015	84 446	67 864	6 601	74 465	376 301	12 765	389 066
42306	479 390	92 246	571 636	37 106	4 478	41 584	81 080	21 527	102 607	523 364	109 295	632 659
42309	3 068	0	3 068	187	0	187	8	0	8	2 889	0	2 889
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	112	0	112	8	0	8	16	0	16	120	0	120
42601	6	11	17	0	0	0	0	1	1	6	12	18
42604	654	0	654	247	0	247	270	0	270	677	0	677
42605	3 161	3 928	7 089	140	36	176	132	338	470	3 153	4 230	7 383
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	176 966	0	176 966	41 007	0	41 007	26 796	0	26 796	162 755	0	162 755
45415	16 959	0	16 959	2 753	0	2 753	984	0	984	15 190	0	15 190
45515	88 040	0	88 040	741	0	741	2 763	0	2 763	90 062	0	90 062
45818	107 235	0	107 235	3 809	0	3 809	6 100	0	6 100	109 526	0	109 526
45918	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
47407	0	0	0	709 430	437 014	1 146 444	709 430	437 014	1 146 444	0	0	0
47416	8 667	0	8 667	29 777	304	30 081	28 498	304	28 802	7 388	0	7 388
47422	205	3	208	177	1 696	1 873	126	1 696	1 822	154	3	157
47425	39 669	0	39 669	23 965	0	23 965	26 004	0	26 004	41 708	0	41 708
47426	30	0	30	3 431	0	3 431	3 539	0	3 539	138	0	138
50220	1 525	0	1 525	1 320	0	1 320	885	0	885	1 090	0	1 090
60301	1 739	0	1 739	10 724	0	10 724	11 162	0	11 162	2 177	0	2 177
60305	0	0	0	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0
60307	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60309	146	0	146	263	0	263	267	0	267	150	0	150
60311	673	0	673	1 870	1	1 871	6 598	138	6 736	5 401	137	5 538
60322	34	0	34	1 442	0	1 442	1 438	0	1 438	30	0	30
60324	827	0	827	4	0	4	0	0	0	823	0	823
60601	64 945	0	64 945	1 234	0	1 234	6 653	0	6 653	70 364	0	70 364
61012	20 094	0	20 094	0	0	0	16 077	0	16 077	36 171	0	36 171
61301	1 383	0	1 383	1 368	0	1 368	66	0	66	81	0	81
61304	5 093	123	5 216	5 258	123	5 381	180	1	181	15	1	16
70601	1 721 099	0	1 721 099	1 721 101	0	1 721 101	136 156	0	136 156	136 154	0	136 154
70603	156 292	0	156 292	156 292	0	156 292	19 477	0	19 477	19 477	0	19 477
70701	0	0	0	1 721 099	0	1 721 099	1 721 099	0	1 721 099	0	0	0
70703	0	0	0	156 292	0	156 292	156 292	0	156 292	0	0	0
70801	0	0	0	1 782 767	0	1 782 767	1 877 373	0	1 877 373	94 606	0	94 606
Итого по пассиву (баланс)	7 755 417	187 716	7 943 133	16 734 720	1 447 914	18 182 634	14 673 230	1 498 107	16 171 337	5 693 927	237 909	5 931 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378 661	0	378 661	1 927	0	1 927	1 200	0	1 200	379 388	0	379 388
90902	1 446 012	0	1 446 012	46 546	0	46 546	37 671	0	37 671	1 454 887	0	1 454 887
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	9 285 494	0	9 285 494	175 423	0	175 423	547 438	0	547 438	8 913 479	0	8 913 479
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 440	0	5 440	1 356	0	1 356	164	0	164	6 632	0	6 632
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 687 962	0	6 687 962	382 848	0	382 848	533 590	0	533 590	6 537 220	0	6 537 220
Итого по активу (баланс)	17 814 661	0	17 814 661	608 101	0	608 101	1 120 065	0	1 120 065	17 302 697	0	17 302 697
Пассив
91003	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
91312	5 981 699	0	5 981 699	170 716	0	170 716	34 028	0	34 028	5 845 011	0	5 845 011
91315	382 889	0	382 889	10 000	0	10 000	16 963	0	16 963	389 852	0	389 852
91316	44 217	0	44 217	6 293	0	6 293	10 600	0	10 600	48 524	0	48 524
91317	261 640	0	261 640	344 099	0	344 099	318 775	0	318 775	236 316	0	236 316
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
99999	11 126 699	0	11 126 699	584 960	0	584 960	223 738	0	223 738	10 765 477	0	10 765 477
Итого по пассиву (баланс)	17 814 661	0	17 814 661	1 118 550	0	1 118 550	606 586	0	606 586	17 302 697	0	17 302 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	555 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	555 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	555 001,0000	0	0	10 002,0000	0	0	10 001,0000	0	0	555 002,0000
Пассив
98050	0	0	555 001,0000	0	0	20 001,0000	0	0	10 002,0000	0	0	545 002,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	555 001,0000	0	0	20 001,0000	0	0	20 002,0000	0	0	555 002,0000

Страница была полезной?