Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 678	0	3 678	2 919	0	2 919	2 113	0	2 113	4 484	0	4 484
20202	116 230	14 916	131 146	1 911 611	107 463	2 019 074	1 946 710	110 364	2 057 074	81 131	12 015	93 146
20208	256 046	60	256 106	670 978	211	671 189	785 284	217	785 501	141 740	54	141 794
20209	0	0	0	2 231 110	70 476	2 301 586	2 216 272	67 648	2 283 920	14 838	2 828	17 666
30102	491 290	0	491 290	4 072 236	0	4 072 236	4 514 608	0	4 514 608	48 918	0	48 918
30110	221 721	18 942	240 663	2 268 316	62 459	2 330 775	2 344 214	61 038	2 405 252	145 823	20 363	166 186
30202	24 047	0	24 047	1 414	0	1 414	0	0	0	25 461	0	25 461
30204	143	0	143	0	0	0	12	0	12	131	0	131
30215	208	328	536	163	386	549	171	361	532	200	353	553
30233	0	0	0	415	170	585	332	170	502	83	0	83
30424	0	0	0	6 475 634	0	6 475 634	6 475 634	0	6 475 634	0	0	0
30602	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	0	0	0	627 000	0	627 000	627 000	0	627 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	140 000	0	140 000
32005	490 000	0	490 000	350 000	0	350 000	490 000	0	490 000	350 000	0	350 000
32201	0	530	530	0	46	46	0	5	5	0	571	571
45201	42 029	0	42 029	191 580	0	191 580	185 410	0	185 410	48 199	0	48 199
45204	46 190	0	46 190	18 335	0	18 335	9 567	0	9 567	54 958	0	54 958
45205	72 461	0	72 461	1 050	0	1 050	47 650	0	47 650	25 861	0	25 861
45206	238 355	0	238 355	124 317	0	124 317	34 721	0	34 721	327 951	0	327 951
45207	281 410	0	281 410	0	0	0	6 623	0	6 623	274 787	0	274 787
45208	206 453	0	206 453	0	0	0	4 827	0	4 827	201 626	0	201 626
45401	9 326	0	9 326	26 901	0	26 901	25 819	0	25 819	10 408	0	10 408
45406	2 458	0	2 458	0	0	0	392	0	392	2 066	0	2 066
45407	44 004	0	44 004	0	0	0	3 399	0	3 399	40 605	0	40 605
45408	17 407	0	17 407	0	0	0	370	0	370	17 037	0	17 037
45505	6 726	0	6 726	130	0	130	1 007	0	1 007	5 849	0	5 849
45506	48 701	0	48 701	1 020	0	1 020	4 146	0	4 146	45 575	0	45 575
45507	285 164	0	285 164	0	0	0	5 815	0	5 815	279 349	0	279 349
45509	468	0	468	1 186	0	1 186	914	0	914	740	0	740
45812	28 659	0	28 659	263	0	263	263	0	263	28 659	0	28 659
45814	24	0	24	200	0	200	0	0	0	224	0	224
45815	4 030	0	4 030	237	0	237	146	0	146	4 121	0	4 121
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	58	0	58	34	0	34	37	0	37	55	0	55
47106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	0	0	0	6 145 928	6 145 928	0	5 881 405	5 881 405	0	264 523	264 523
47408	0	0	0	5 843 906	6 157 080	12 000 986	5 843 906	6 157 080	12 000 986	0	0	0
47423	18 514	142	18 656	324 545	7 027	331 572	333 089	7 096	340 185	9 970	73	10 043
47427	8 736	0	8 736	17 281	0	17 281	16 317	0	16 317	9 700	0	9 700
50106	9 708	0	9 708	73	0	73	0	0	0	9 781	0	9 781
50205	30 839	0	30 839	179	0	179	355	0	355	30 663	0	30 663
50206	40 113	0	40 113	314	0	314	224	0	224	40 203	0	40 203
50207	62 008	0	62 008	484	0	484	237	0	237	62 255	0	62 255
50208	27 514	0	27 514	198	0	198	0	0	0	27 712	0	27 712
50221	558	0	558	364	0	364	771	0	771	151	0	151
50306	20 200	0	20 200	133	0	133	141	0	141	20 192	0	20 192
50307	4 607	0	4 607	39	0	39	0	0	0	4 646	0	4 646
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	659	0	659	972	0	972	252	0	252	1 379	0	1 379
60306	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60308	40	0	40	6 471	0	6 471	6 461	0	6 461	50	0	50
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	1 838	0	1 838	10 714	0	10 714	6 827	0	6 827	5 725	0	5 725
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	160 971	0	160 971	144	0	144	47	0	47	161 068	0	161 068
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	224	0	224	39	0	39	25	0	25	238	0	238
61008	812	0	812	297	0	297	464	0	464	645	0	645
61009	505	0	505	117	0	117	101	0	101	521	0	521
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	6 588	0	6 588	817	0	817	1 023	0	1 023	6 382	0	6 382
70606	1 763 960	0	1 763 960	81 590	0	81 590	1 763 960	0	1 763 960	81 590	0	81 590
70607	137	0	137	196	0	196	302	0	302	31	0	31
70608	172 226	0	172 226	3 524	0	3 524	172 226	0	172 226	3 524	0	3 524
70611	17 496	0	17 496	1 269	0	1 269	17 496	0	17 496	1 269	0	1 269
70706	0	0	0	1 763 960	0	1 763 960	46	0	46	1 763 914	0	1 763 914
70707	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
70708	0	0	0	172 226	0	172 226	0	0	0	172 226	0	172 226
70711	0	0	0	17 590	0	17 590	0	0	0	17 590	0	17 590
Итого по активу (баланс)	5 811 792	34 918	5 846 710	27 578 659	12 551 246	40 129 905	28 621 898	12 285 384	40 907 282	4 768 553	300 780	5 069 333
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	557	0	557	771	0	771	365	0	365	151	0	151
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	33	404	0	1	1	0	3	3	371	35	406
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30223	0	0	0	169 246	0	169 246	181 034	0	181 034	11 788	0	11 788
30232	0	0	0	47 358	13 709	61 067	47 358	13 715	61 073	0	6	6
30236	0	0	0	283	0	283	449	0	449	166	0	166
30607	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40602	145 397	0	145 397	308 773	0	308 773	292 473	0	292 473	129 097	0	129 097
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	997	0	997	6 267	0	6 267	6 015	0	6 015	745	0	745
40702	928 840	13	928 853	3 247 258	1	3 247 259	3 004 839	1	3 004 840	686 421	13	686 434
40703	18 500	0	18 500	13 703	0	13 703	14 752	0	14 752	19 549	0	19 549
40802	147 092	0	147 092	736 837	0	736 837	711 869	0	711 869	122 124	0	122 124
40817	1 290 352	3 198	1 293 550	1 005 337	1 676	1 007 013	404 558	3 171	407 729	689 573	4 693	694 266
40820	3 850	6	3 856	3 941	0	3 941	2 485	1	2 486	2 394	7	2 401
40821	29 031	0	29 031	614 970	0	614 970	614 810	0	614 810	28 871	0	28 871
40905	37	0	37	11 210	19	11 229	11 221	19	11 240	48	0	48
40906	0	0	0	701 301	0	701 301	701 301	0	701 301	0	0	0
40909	0	0	0	2 909	1 237	4 146	2 909	1 237	4 146	0	0	0
40910	0	0	0	1 081	947	2 028	1 081	947	2 028	0	0	0
40911	1 507	0	1 507	167 862	0	167 862	170 872	0	170 872	4 517	0	4 517
40912	0	0	0	22 167	10 260	32 427	22 167	10 260	32 427	0	0	0
40913	0	0	0	25 321	10 231	35 552	25 321	10 231	35 552	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	12 457	2 604	15 061	18 091	788	18 879	17 830	169	17 999	12 196	1 985	14 181
42305	1 343	3 879	5 222	0	38	38	0	1 145	1 145	1 343	4 986	6 329
42306	365 217	0	365 217	8 009	0	8 009	16 354	0	16 354	373 562	0	373 562
42307	77 042	0	77 042	17 812	0	17 812	3 700	0	3 700	62 930	0	62 930
45215	136 371	0	136 371	31 900	0	31 900	13 352	0	13 352	117 823	0	117 823
45415	2 427	0	2 427	1 220	0	1 220	668	0	668	1 875	0	1 875
45515	8 537	0	8 537	516	0	516	1 126	0	1 126	9 147	0	9 147
45818	32 527	0	32 527	288	0	288	518	0	518	32 757	0	32 757
45918	10	0	10	3	0	3	8	0	8	15	0	15
47108	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	6 142 398	5 857 670	12 000 068	6 142 398	5 857 670	12 000 068	0	0	0
47411	3 815	4	3 819	2 239	0	2 239	3 890	8	3 898	5 466	12	5 478
47416	859	0	859	13 919	0	13 919	13 788	0	13 788	728	0	728
47422	826	0	826	704 528	15 550	720 078	705 543	15 550	721 093	1 841	0	1 841
47425	42 295	0	42 295	25 945	0	25 945	11 498	0	11 498	27 848	0	27 848
47426	637	0	637	221	0	221	602	0	602	1 018	0	1 018
50120	137	0	137	177	0	177	208	0	208	168	0	168
50220	1 426	0	1 426	2 073	0	2 073	2 858	0	2 858	2 211	0	2 211
50319	202	0	202	1	0	1	1	0	1	202	0	202
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 251	0	2 251	40	0	40	62	0	62	2 273	0	2 273
60301	495	0	495	5 492	0	5 492	5 223	0	5 223	226	0	226
60305	0	0	0	10 968	0	10 968	10 968	0	10 968	0	0	0
60309	338	0	338	338	0	338	58	0	58	58	0	58
60311	427	0	427	5 004	0	5 004	4 577	0	4 577	0	0	0
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	1 338	0	1 338	1 410	0	1 410	77	0	77	5	0	5
60324	7	0	7	10	0	10	16	0	16	13	0	13
60601	64 201	0	64 201	48	0	48	675	0	675	64 828	0	64 828
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	91	0	91	69	0	69	13	0	13	35	0	35
70601	1 761 633	0	1 761 633	1 761 651	0	1 761 651	106 443	0	106 443	106 425	0	106 425
70602	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
70603	224 107	0	224 107	224 107	0	224 107	26 608	0	26 608	26 608	0	26 608
70701	0	0	0	0	0	0	1 761 633	0	1 761 633	1 761 633	0	1 761 633
70703	0	0	0	0	0	0	224 107	0	224 107	224 107	0	224 107
Итого по пассиву (баланс)	5 836 973	9 737	5 846 710	16 070 379	5 912 127	21 982 506	15 291 002	5 914 127	21 205 129	5 057 596	11 737	5 069 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 733	0	53 733	17 093	0	17 093	0	0	0	70 826	0	70 826
90902	222 705	0	222 705	30 456	0	30 456	28 062	0	28 062	225 099	0	225 099
91202	28	0	28	1	0	1	4	0	4	25	0	25
91203	2	0	2	7	0	7	6	0	6	3	0	3
91414	474 998	0	474 998	500	0	500	10 658	0	10 658	464 840	0	464 840
91604	2 822	0	2 822	2 173	0	2 173	2 759	0	2 759	2 236	0	2 236
91704	589	0	589	1	0	1	0	0	0	590	0	590
91802	10 976	0	10 976	10	0	10	0	0	0	10 986	0	10 986
99998	3 171 654	0	3 171 654	548 802	0	548 802	696 272	0	696 272	3 024 184	0	3 024 184
Итого по активу (баланс)	3 937 507	0	3 937 507	599 043	0	599 043	737 761	0	737 761	3 798 789	0	3 798 789
Пассив
91311	805 979	0	805 979	0	0	0	3 714	0	3 714	809 693	0	809 693
91312	1 403 198	0	1 403 198	165 179	0	165 179	111 217	0	111 217	1 349 236	0	1 349 236
91315	771 449	0	771 449	196 183	0	196 183	162 407	0	162 407	737 673	0	737 673
91316	50 013	0	50 013	200	0	200	250	0	250	50 063	0	50 063
91317	134 543	0	134 543	334 710	0	334 710	271 214	0	271 214	71 047	0	71 047
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	765 853	0	765 853	41 331	0	41 331	50 083	0	50 083	774 605	0	774 605
Итого по пассиву (баланс)	3 937 507	0	3 937 507	737 603	0	737 603	598 885	0	598 885	3 798 789	0	3 798 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 104 690	0	6 104 690	5 843 906	0	5 843 906	260 784	0	260 784
99996	0	0	0	6 112 362	0	6 112 362	5 847 839	0	5 847 839	264 523	0	264 523
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 217 052	0	12 217 052	11 691 745	0	11 691 745	525 307	0	525 307
Пассив
96901	0	0	0	0	5 847 839	5 847 839	0	6 112 362	6 112 362	0	264 523	264 523
99997	0	0	0	5 843 906	0	5 843 906	6 104 690	0	6 104 690	260 784	0	260 784
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 843 906	5 847 839	11 691 745	6 104 690	6 112 362	12 217 052	260 784	264 523	525 307
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 582 659,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 582 659,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 582 659,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 582 659,0000
Пассив
98050	0	0	33 455 151,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	33 458 151,0000
98070	0	0	127 508,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	124 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 582 659,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	33 582 659,0000

Страница была полезной?