Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 430	5 096	23 526	223 149	12 131	235 280	216 617	10 328	226 945	24 962	6 899	31 861
20208	14 500	0	14 500	27 803	0	27 803	35 853	0	35 853	6 450	0	6 450
20209	0	0	0	232 578	1 036	233 614	232 578	1 036	233 614	0	0	0
30102	149 696	0	149 696	820 930	0	820 930	826 768	0	826 768	143 858	0	143 858
30110	23 900	1 475	25 375	12 467	14 727	27 194	6 023	11 869	17 892	30 344	4 333	34 677
30202	12 622	0	12 622	0	0	0	13	0	13	12 609	0	12 609
30204	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
30221	0	0	0	1 322	202	1 524	1 322	202	1 524	0	0	0
30233	87	0	87	1 955	53	2 008	2 042	53	2 095	0	0	0
31904	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	66	66	0	5	5	0	1	1	0	70	70
45201	22 990	0	22 990	48 793	0	48 793	49 831	0	49 831	21 952	0	21 952
45204	4 327	0	4 327	0	0	0	4 327	0	4 327	0	0	0
45205	3 030	0	3 030	50 900	0	50 900	30 500	0	30 500	23 430	0	23 430
45206	138 080	0	138 080	5 000	0	5 000	5 700	0	5 700	137 380	0	137 380
45207	568 211	0	568 211	24 452	0	24 452	30 969	0	30 969	561 694	0	561 694
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	473	0	473	152	0	152	321	0	321
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45406	62 317	0	62 317	0	0	0	1 093	0	1 093	61 224	0	61 224
45407	435 288	0	435 288	14 582	0	14 582	6 577	0	6 577	443 293	0	443 293
45408	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45505	431	0	431	0	0	0	79	0	79	352	0	352
45506	55 524	0	55 524	820	0	820	3 833	0	3 833	52 511	0	52 511
45507	8 588	0	8 588	260	0	260	282	0	282	8 566	0	8 566
45812	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45815	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	64 642	0	64 642	3 036	143	3 179	3 055	143	3 198	64 623	0	64 623
47427	172	0	172	12 656	0	12 656	12 699	0	12 699	129	0	129
52503	1 776	0	1 776	0	0	0	298	0	298	1 478	0	1 478
60302	12	0	12	179	0	179	50	0	50	141	0	141
60306	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60308	21	0	21	85	0	85	106	0	106	0	0	0
60310	49	0	49	51	0	51	53	0	53	47	0	47
60312	17	0	17	2 889	0	2 889	2 881	0	2 881	25	0	25
60401	22 848	0	22 848	0	0	0	0	0	0	22 848	0	22 848
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60901	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61002	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
61008	331	0	331	153	0	153	172	0	172	312	0	312
61009	42	0	42	3	0	3	6	0	6	39	0	39
61403	2 193	0	2 193	127	0	127	246	0	246	2 074	0	2 074
70606	255 412	0	255 412	16 963	0	16 963	255 412	0	255 412	16 963	0	16 963
70608	7 014	0	7 014	693	0	693	7 014	0	7 014	693	0	693
70611	1 908	0	1 908	0	0	0	1 908	0	1 908	0	0	0
70706	0	0	0	257 016	0	257 016	0	0	0	257 016	0	257 016
70708	0	0	0	7 014	0	7 014	0	0	0	7 014	0	7 014
70711	0	0	0	1 908	0	1 908	0	0	0	1 908	0	1 908
Итого по активу (баланс)	2 068 106	6 637	2 074 743	1 860 812	28 297	1 889 109	1 879 015	23 632	1 902 647	2 049 903	11 302	2 061 205
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
10701	20 071	0	20 071	0	0	0	0	0	0	20 071	0	20 071
10801	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
30126	21	0	21	13	0	13	6	0	6	14	0	14
30220	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
30222	0	0	0	1 235	202	1 437	1 235	202	1 437	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	34 839	159	34 998	34 839	159	34 998	0	0	0
40602	53	0	53	25	0	25	0	0	0	28	0	28
40702	69 917	2	69 919	724 420	14 670	739 090	702 991	14 670	717 661	48 488	2	48 490
40703	12 881	0	12 881	4 778	0	4 778	3 726	0	3 726	11 829	0	11 829
40802	19 898	0	19 898	189 050	0	189 050	183 062	0	183 062	13 910	0	13 910
40817	57 293	0	57 293	29 766	0	29 766	40 555	0	40 555	68 082	0	68 082
40821	87	0	87	312	0	312	315	0	315	90	0	90
40905	0	0	0	1 515	65	1 580	1 515	65	1 580	0	0	0
40906	0	0	0	66 488	0	66 488	66 488	0	66 488	0	0	0
40909	0	0	0	497	139	636	497	139	636	0	0	0
40910	0	0	0	28	5	33	28	5	33	0	0	0
40911	0	0	0	15 183	0	15 183	15 451	0	15 451	268	0	268
40912	0	0	0	159	88	247	159	88	247	0	0	0
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	10 828	94	10 922	26 544	31	26 575	25 922	31	25 953	10 206	94	10 300
42304	0	65	65	0	1	1	0	6	6	0	70	70
42305	1 451	326	1 777	301	3	304	0	27	27	1 150	350	1 500
42306	714 116	5 405	719 521	17 787	48	17 835	3 619	491	4 110	699 948	5 848	705 796
42307	389 036	0	389 036	0	0	0	306	0	306	389 342	0	389 342
45215	8 439	0	8 439	794	0	794	985	0	985	8 630	0	8 630
45315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45415	6 321	0	6 321	77	0	77	242	0	242	6 486	0	6 486
45515	1 395	0	1 395	77	0	77	16	0	16	1 334	0	1 334
45818	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
47405	0	0	0	1 154	12 563	13 717	1 154	12 563	13 717	0	0	0
47411	0	0	0	8 768	25	8 793	8 768	25	8 793	0	0	0
47416	0	0	0	140 589	0	140 589	140 589	0	140 589	0	0	0
47422	0	0	0	3 026	144	3 170	3 026	144	3 170	0	0	0
47425	4 070	0	4 070	1 247	0	1 247	1 037	0	1 037	3 860	0	3 860
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
52307	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
60301	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60305	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	131	0	131	132	0	132	13	0	13	12	0	12
60311	63	0	63	566	0	566	530	0	530	27	0	27
60322	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	7 151	0	7 151	0	0	0	186	0	186	7 337	0	7 337
60903	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61304	34	0	34	5	0	5	8	0	8	37	0	37
70601	264 296	0	264 296	264 296	0	264 296	17 264	0	17 264	17 264	0	17 264
70603	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174	811	0	811	811	0	811
70701	0	0	0	0	0	0	264 319	0	264 319	264 319	0	264 319
70703	0	0	0	0	0	0	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174
Итого по пассиву (баланс)	2 068 851	5 892	2 074 743	1 545 111	28 143	1 573 254	1 531 101	28 615	1 559 716	2 054 841	6 364	2 061 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90901	307 210	0	307 210	482	0	482	627	0	627	307 065	0	307 065
90902	50 476	0	50 476	8 717	0	8 717	334	0	334	58 859	0	58 859
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 604 998	0	4 604 998	179 800	0	179 800	182 158	0	182 158	4 602 640	0	4 602 640
91604	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91704	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91802	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
99998	4 846 403	0	4 846 403	216 225	0	216 225	361 803	0	361 803	4 700 825	0	4 700 825
Итого по активу (баланс)	9 874 799	0	9 874 799	405 224	0	405 224	544 922	0	544 922	9 735 101	0	9 735 101
Пассив
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91312	4 575 845	0	4 575 845	192 104	0	192 104	68 358	0	68 358	4 452 099	0	4 452 099
91315	22 108	0	22 108	0	0	0	0	0	0	22 108	0	22 108
91316	35 152	0	35 152	16 662	0	16 662	8 000	0	8 000	26 490	0	26 490
91317	140 599	0	140 599	153 037	0	153 037	139 867	0	139 867	127 429	0	127 429
91507	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	5 028 396	0	5 028 396	183 120	0	183 120	189 000	0	189 000	5 034 276	0	5 034 276
Итого по пассиву (баланс)	9 874 799	0	9 874 799	544 923	0	544 923	405 225	0	405 225	9 735 101	0	9 735 101

Страница была полезной?