Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 023	15 005	30 028	311 564	52 577	364 141	313 814	55 588	369 402	12 773	11 994	24 767
20208	2 854	0	2 854	19 785	0	19 785	18 292	0	18 292	4 347	0	4 347
20209	2 026	556	2 582	206 548	28 727	235 275	204 588	28 440	233 028	3 986	843	4 829
20302	0	30 138	30 138	0	1 767	1 767	0	3 099	3 099	0	28 806	28 806
20303	0	579	579	0	73	73	0	82	82	0	570	570
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	46 528	0	46 528	4 772 681	0	4 772 681	4 775 621	0	4 775 621	43 588	0	43 588
30110	6 382	14 090	20 472	32 627	1 423 097	1 455 724	23 443	1 125 160	1 148 603	15 566	312 027	327 593
30114	400 010	891 926	1 291 936	5 654	1 625 808	1 631 462	115 654	2 443 383	2 559 037	290 010	74 351	364 361
30202	26 348	0	26 348	2 397	0	2 397	0	0	0	28 745	0	28 745
30204	62 890	0	62 890	0	0	0	21 598	0	21 598	41 292	0	41 292
30210	0	0	0	22 480	0	22 480	22 480	0	22 480	0	0	0
30221	0	0	0	123 249	0	123 249	123 249	0	123 249	0	0	0
30302	2 618	4 175	6 793	3 012	81	3 093	5 522	122	5 644	108	4 134	4 242
30306	650 746	11 972	662 718	116 069	277	116 346	45 132	348	45 480	721 683	11 901	733 584
30424	178	0	178	2 277 603	0	2 277 603	2 277 283	0	2 277 283	498	0	498
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	22 572	282 572	260 000	22 572	282 572	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32010	0	663	663	0	12	12	0	20	20	0	655	655
32201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45205	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45206	580 506	0	580 506	133 813	0	133 813	105 230	0	105 230	609 089	0	609 089
45207	810 810	249 930	1 060 740	65 000	4 519	69 519	181 627	7 357	188 984	694 183	247 092	941 275
45208	420 910	0	420 910	131 140	0	131 140	6 718	0	6 718	545 332	0	545 332
45307	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45407	854	0	854	0	0	0	107	0	107	747	0	747
45408	7 050	0	7 050	0	0	0	150	0	150	6 900	0	6 900
45505	423	0	423	0	0	0	116	0	116	307	0	307
45506	23 814	0	23 814	2 000	0	2 000	2 336	0	2 336	23 478	0	23 478
45507	46 463	0	46 463	6 200	0	6 200	2 026	0	2 026	50 637	0	50 637
45509	4	0	4	7	0	7	6	0	6	5	0	5
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	9	9	0	0	0	0	6	6	0	3	3
45812	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	50 531	50 531	0	2 420 277	2 420 277	0	2 449 905	2 449 905	0	20 903	20 903
47408	0	0	0	2 852 550	2 974 615	5 827 165	2 852 550	2 974 615	5 827 165	0	0	0
47415	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47423	24 238	0	24 238	264	3 603	3 867	24 299	3 603	27 902	203	0	203
47427	57 688	1	57 689	21 705	1 859	23 564	36 888	1 859	38 747	42 505	1	42 506
51501	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	3 149	0	3 149	3 450	0	3 450	1 334	0	1 334	5 265	0	5 265
60306	26 510	0	26 510	11 074	0	11 074	19 604	0	19 604	17 980	0	17 980
60308	546	0	546	766	0	766	832	0	832	480	0	480
60312	215 890	1 739	217 629	22 747	38	22 785	32 175	60	32 235	206 462	1 717	208 179
60314	650	97	747	325	0	325	0	0	0	975	97	1 072
60323	19	0	19	32	0	32	21	0	21	30	0	30
60401	488 211	0	488 211	1 609	0	1 609	291	0	291	489 529	0	489 529
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	94 895	0	94 895	12 236	0	12 236	3 037	0	3 037	104 094	0	104 094
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	545	0	545	113	0	113	51	0	51	607	0	607
61008	2 146	0	2 146	847	0	847	310	0	310	2 683	0	2 683
61009	454	0	454	2 100	0	2 100	452	0	452	2 102	0	2 102
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 726	0	1 726	1 209	0	1 209	376	0	376	2 559	0	2 559
70606	631 164	0	631 164	48 939	0	48 939	97	0	97	680 006	0	680 006
70608	1 139 391	0	1 139 391	65 684	0	65 684	0	0	0	1 205 075	0	1 205 075
70609	36 675	0	36 675	3 181	0	3 181	0	0	0	39 856	0	39 856
70611	10 459	0	10 459	0	0	0	0	0	0	10 459	0	10 459
Итого по активу (баланс)	6 048 500	1 272 707	7 321 207	11 928 159	8 559 902	20 488 061	11 830 828	9 116 219	20 947 047	6 145 831	716 390	6 862 221
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	15 014	0	15 014	15 014	0	15 014	0	0	0
30232	1	0	1	121	0	121	127	0	127	7	0	7
30301	2 618	4 175	6 793	5 522	122	5 644	3 012	81	3 093	108	4 134	4 242
30305	650 746	11 972	662 718	45 132	348	45 480	116 069	277	116 346	721 683	11 901	733 584
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000
31309	171 650	0	171 650	0	0	0	0	0	0	171 650	0	171 650
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	1 200 803	989 621	2 190 424	4 547 848	4 827 991	9 375 839	3 901 592	4 165 764	8 067 356	554 547	327 394	881 941
40703	30 511	11 261	41 772	31 122	321	31 443	32 606	314	32 920	31 995	11 254	43 249
40802	6 464	12	6 476	61 370	12	61 382	64 340	12	64 352	9 434	12	9 446
40807	294	1 708	2 002	125 836	4 015	129 851	125 996	2 917	128 913	454	610	1 064
40817	16 186	328	16 514	40 121	1 777	41 898	47 782	1 751	49 533	23 847	302	24 149
40820	138	598	736	68	1 298	1 366	80	881	961	150	181	331
40821	2 502	0	2 502	704	0	704	1 032	0	1 032	2 830	0	2 830
40906	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
40911	72	0	72	13 708	0	13 708	13 657	0	13 657	21	0	21
42102	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
42103	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	0	4 970	4 970	0	147	147	0	86	86	0	4 909	4 909
42106	21 485	0	21 485	18 085	0	18 085	2 200	0	2 200	5 600	0	5 600
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	17 702	0	17 702	235	0	235	195	0	195	17 662	0	17 662
42301	3 670	935	4 605	64 041	2 662	66 703	67 092	4 479	71 571	6 721	2 752	9 473
42304	0	372	372	0	295	295	0	7	7	0	84	84
42305	77 048	3 169	80 217	21 834	567	22 401	32 711	63	32 774	87 925	2 665	90 590
42306	260 436	314 247	574 683	51 154	12 946	64 100	33 127	8 997	42 124	242 409	310 298	552 707
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	149 444	0	149 444	5 661	0	5 661	17	0	17	143 800	0	143 800
42505	0	9 229	9 229	0	532	532	0	217	217	0	8 914	8 914
42506	24 900	0	24 900	52 200	0	52 200	41 100	0	41 100	13 800	0	13 800
42601	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
45215	35 741	0	35 741	1 248	0	1 248	13 250	0	13 250	47 743	0	47 743
45515	535	0	535	292	0	292	257	0	257	500	0	500
45615	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45818	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47405	0	0	0	2 163 991	2 165 971	4 329 962	2 163 991	2 165 971	4 329 962	0	0	0
47407	0	0	0	2 973 066	2 853 594	5 826 660	2 973 066	2 853 594	5 826 660	0	0	0
47411	7 957	1 011	8 968	4 290	2 193	6 483	2 740	2 189	4 929	6 407	1 007	7 414
47416	3 306	0	3 306	3 330	0	3 330	36	0	36	12	0	12
47422	18	0	18	8 356	0	8 356	8 357	0	8 357	19	0	19
47425	15 500	0	15 500	12 102	0	12 102	130	0	130	3 528	0	3 528
47426	424	125	549	2 471	173	2 644	2 072	77	2 149	25	29	54
60206	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
60301	6	0	6	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	6	0	6
60305	4	0	4	21 181	0	21 181	21 181	0	21 181	4	0	4
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	283	0	283	85	0	85	92	0	92	290	0	290
60311	46	0	46	181	0	181	139	0	139	4	0	4
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60322	34 620	0	34 620	10 740	0	10 740	175	0	175	24 055	0	24 055
60324	68	0	68	23	0	23	2	0	2	47	0	47
60601	113 112	0	113 112	263	0	263	1 245	0	1 245	114 094	0	114 094
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	696 867	0	696 867	28	0	28	58 334	0	58 334	755 173	0	755 173
70603	1 136 560	0	1 136 560	0	0	0	66 068	0	66 068	1 202 628	0	1 202 628
70604	29 680	0	29 680	0	0	0	1 840	0	1 840	31 520	0	31 520
Итого по пассиву (баланс)	5 967 449	1 353 758	7 321 207	10 960 711	9 874 973	20 835 684	11 169 013	9 207 685	20 376 698	6 175 751	686 470	6 862 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	25 092	0	25 092	10 460	0	10 460	3 545	0	3 545	32 007	0	32 007
90902	88 611	0	88 611	13 068	0	13 068	3 443	0	3 443	98 236	0	98 236
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 242 629	0	2 242 629	25 169	0	25 169	8 767	0	8 767	2 259 031	0	2 259 031
91501	21 575	0	21 575	6 292	0	6 292	513	0	513	27 354	0	27 354
91604	48 717	0	48 717	2 949	0	2 949	0	0	0	51 666	0	51 666
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 363 741	0	3 363 741	422 584	0	422 584	497 500	0	497 500	3 288 825	0	3 288 825
Итого по активу (баланс)	5 790 609	0	5 790 609	480 522	0	480 522	513 768	0	513 768	5 757 363	0	5 757 363
Пассив
91211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	2 665 745	0	2 665 745	11 372	0	11 372	69 473	0	69 473	2 723 846	0	2 723 846
91315	249 909	0	249 909	9 108	0	9 108	137	0	137	240 938	0	240 938
91316	105 030	0	105 030	226 953	0	226 953	230 000	0	230 000	108 077	0	108 077
91317	311 231	2 285	313 516	250 000	67	250 067	122 922	52	122 974	184 153	2 270	186 423
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	2 426 868	0	2 426 868	16 268	0	16 268	57 938	0	57 938	2 468 538	0	2 468 538
Итого по пассиву (баланс)	5 788 324	2 285	5 790 609	513 701	67	513 768	480 470	52	480 522	5 755 093	2 270	5 757 363
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	109 340	109 340	204 246	435 176	639 422	204 246	544 516	748 762	0	0	0
93801	75	0	75	1 312	0	1 312	1 387	0	1 387	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75	109 340	109 415	205 558	435 176	640 734	205 633	544 516	750 149	0	0	0
Пассив
96001	109 415	0	109 415	544 736	204 211	748 947	435 321	204 211	639 532	0	0	0
96801	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	109 415	0	109 415	546 192	204 211	750 403	436 777	204 211	640 988	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?