Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	6 299	5 854	12 153	32 300	27 219	59 519	32 425	27 654	60 079	6 174	5 419	11 593
20209	0	0	0	5 000	19 475	24 475	5 000	19 475	24 475	0	0	0
30102	15 929	0	15 929	13 608 819	0	13 608 819	13 581 154	0	13 581 154	43 594	0	43 594
30110	0	1 197	1 197	0	17 568	17 568	0	18 765	18 765	0	0	0
30114	0	645 302	645 302	0	38 530 190	38 530 190	0	34 011 956	34 011 956	0	5 163 536	5 163 536
30202	93 410	0	93 410	0	0	0	6 478	0	6 478	86 932	0	86 932
30204	247 346	0	247 346	0	0	0	4 177	0	4 177	243 169	0	243 169
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	20 025	0	20 025	20 025	0	20 025	0	0	0
30424	5 798	0	5 798	3 057 823	0	3 057 823	3 061 835	0	3 061 835	1 786	0	1 786
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	4 657 000	0	4 657 000	4 657 000	0	4 657 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 159 000	0	1 159 000	1 259 000	0	1 259 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	2 745 000	196 375	2 941 375	400 000	0	400 000	2 545 000	196 375	2 741 375
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	179 784	179 784	0	2 791	2 791	0	5 295	5 295	0	177 280	177 280
32102	0	0	0	0	76 048	76 048	0	76 048	76 048	0	0	0
32103	0	0	0	0	228 280	228 280	0	228 280	228 280	0	0	0
32104	0	1 361 762	1 361 762	0	614 838	614 838	0	1 377 273	1 377 273	0	599 327	599 327
32105	0	0	0	0	710 090	710 090	0	8 176	8 176	0	701 914	701 914
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	94 391	94 391	0	49 972	49 972	0	134 613	134 613	0	9 750	9 750
32305	0	6 727 986	6 727 986	0	2 895 888	2 895 888	0	3 240 345	3 240 345	0	6 383 529	6 383 529
32306	0	29 292	29 292	0	104 652	104 652	0	12 225	12 225	0	121 719	121 719
32307	0	389 796	389 796	0	6 420	6 420	0	10 864	10 864	0	385 352	385 352
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	1 100 000	33 191	1 133 191	0	515	515	800 000	977	800 977	300 000	32 729	332 729
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	935 461	935 461	0	14 491	14 491	0	34 202	34 202	0	915 750	915 750
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	276 597	276 597	0	4 198	4 198	0	15 844	15 844	0	264 951	264 951
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
47404	0	75 765	75 765	0	3 392 661	3 392 661	0	3 461 509	3 461 509	0	6 917	6 917
47408	0	0	0	24 310 294	24 333 792	48 644 086	24 310 294	24 333 792	48 644 086	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	30	1	31	148	22	170	149	22	171	29	1	30
47427	21 712	38 061	59 773	25 154	34 024	59 178	13 474	39 560	53 034	33 392	32 525	65 917
47431	0	255 547	255 547	0	63 085	63 085	0	9 081	9 081	0	309 551	309 551
47802	1 269 446	3 490 553	4 759 999	148 785	556 465	705 250	0	765 385	765 385	1 418 231	3 281 633	4 699 864
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 386	0	49 386	336	0	336	14	0	14	49 708	0	49 708
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60306	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
60308	180	0	180	373	0	373	323	0	323	230	0	230
60310	777	0	777	1 772	0	1 772	2 549	0	2 549	0	0	0
60312	20 814	0	20 814	4 266	0	4 266	16 244	0	16 244	8 836	0	8 836
60314	273	0	273	0	8	8	273	8	281	0	0	0
60323	1 088	0	1 088	1 103	0	1 103	2 191	0	2 191	0	0	0
60401	19 653	0	19 653	10 510	0	10 510	6 020	0	6 020	24 143	0	24 143
60701	705	0	705	4 941	0	4 941	5 646	0	5 646	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	70	0	70	1 319	0	1 319	1 374	0	1 374	15	0	15
61009	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	661 210	661 210	0	661 210	661 210	0	0	0
61403	15 803	127	15 930	4 131	2	4 133	554	18	572	19 380	111	19 491
70606	977 587	0	977 587	74 616	0	74 616	421	0	421	1 051 782	0	1 051 782
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	8 656 242	0	8 656 242	670 679	0	670 679	0	0	0	9 326 921	0	9 326 921
70611	57 944	0	57 944	6 069	0	6 069	0	0	0	64 013	0	64 013
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 360 905	14 540 667	27 901 572	51 055 072	72 540 292	123 595 364	48 492 229	68 492 590	116 984 819	15 923 748	18 588 369	34 512 117
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	162 579	162 589	0	1 211 399	1 211 399	0	1 200 618	1 200 618	10	151 798	151 808
30111	808 114	581 550	1 389 664	1 451 621	542 071	1 993 692	2 257 524	540 109	2 797 633	1 614 017	579 588	2 193 605
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	493 581	493 581	0	493 581	493 581	0	0	0
31303	0	1 228 089	1 228 089	0	7 225 234	7 225 234	0	5 997 145	5 997 145	0	0	0
31304	0	1 692 772	1 692 772	200 000	1 711 012	1 911 012	200 000	1 392 867	1 592 867	0	1 374 627	1 374 627
31305	0	1 390 728	1 390 728	0	1 075 739	1 075 739	0	3 703 837	3 703 837	0	4 018 826	4 018 826
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	696 564	696 564	0	696 564	696 564	0	0	0
31403	0	0	0	0	404 369	404 369	0	404 369	404 369	0	0	0
31404	0	1 068 626	1 068 626	0	1 097 933	1 097 933	0	1 693 790	1 693 790	0	1 664 483	1 664 483
31405	0	1 907 882	1 907 882	0	1 904 085	1 904 085	0	935 491	935 491	0	939 288	939 288
31406	0	143 732	143 732	0	12 132	12 132	0	3 310	3 310	0	134 910	134 910
31407	0	1 161 706	1 161 706	0	34 216	34 216	0	18 032	18 032	0	1 145 522	1 145 522
31409	0	3 319 160	3 319 160	0	97 760	97 760	0	51 520	51 520	0	3 272 920	3 272 920
31501	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	379 432	276 989	656 421	18 973 464	1 465 230	20 438 694	18 790 755	6 145 705	24 936 460	196 723	4 957 464	5 154 187
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	500	18	518	451	1	452	358	0	358	407	17	424
40807	86 823	51 527	138 350	110 580	107 851	218 431	106 570	102 981	209 551	82 813	46 657	129 470
40910	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
40911	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 349	1 349	0	1 349	1 349	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 952	3 952	0	3 952	3 952	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	919 742	0	919 742	15 778 566	0	15 778 566	15 688 208	0	15 688 208	829 384	0	829 384
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	6 638	6 638	0	6 755	6 755	0	5 026	5 026	0	4 909	4 909
42505	0	51 729	51 729	0	1 546	1 546	0	17 455	17 455	0	67 638	67 638
43801	0	199 150	199 150	0	5 866	5 866	0	3 091	3 091	0	196 375	196 375
45215	6 367	0	6 367	155	0	155	0	0	0	6 212	0	6 212
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
47405	0	0	0	609 784	138 761	748 545	609 784	138 761	748 545	0	0	0
47407	0	0	0	23 510 679	25 110 841	48 621 520	23 510 679	25 110 841	48 621 520	0	0	0
47416	0	670	670	306	1 331	1 637	310	661	971	4	0	4
47422	0	3 610	3 610	0	23 147	23 147	0	25 334	25 334	0	5 797	5 797
47425	74	0	74	2	0	2	64	0	64	136	0	136
47426	388	13 843	14 231	4 567	9 891	14 458	4 179	10 947	15 126	0	14 899	14 899
47804	6 443	0	6 443	0	0	0	1 488	0	1 488	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	275	0	275	9 783	0	9 783	10 226	0	10 226	718	0	718
60305	0	0	0	17 201	0	17 201	17 201	0	17 201	0	0	0
60307	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60309	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60311	225	0	225	1 735	0	1 735	1 567	0	1 567	57	0	57
60313	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	709	0	709	456	0	456	7	0	7	260	0	260
60601	7 939	0	7 939	154	0	154	461	0	461	8 246	0	8 246
61304	242	589	831	0	83	83	0	9	9	242	515	757
70601	1 163 977	0	1 163 977	4 841	0	4 841	117 375	0	117 375	1 276 511	0	1 276 511
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	8 713 237	0	8 713 237	0	0	0	653 488	0	653 488	9 366 725	0	9 366 725
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 639 985	13 261 587	27 901 572	60 677 428	43 382 890	104 060 318	61 973 327	48 697 536	110 670 863	15 935 884	18 576 233	34 512 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	206	0	206	6	0	6	4	0	4	208	0	208
90902	99	1	100	261	0	261	5	0	5	355	1	356
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	648 018	3 416 627	4 064 645	155 042	570 818	725 860	0	736 527	736 527	803 060	3 250 918	4 053 978
91418	1 275 112	3 538 494	4 813 606	150 000	557 262	707 262	0	767 318	767 318	1 425 112	3 328 438	4 753 550
91604	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 538 944	0	1 538 944	830 041	0	830 041	1 246 667	0	1 246 667	1 122 318	0	1 122 318
Итого по активу (баланс)	3 462 387	6 955 122	10 417 509	1 135 350	1 128 170	2 263 520	1 246 682	1 503 935	2 750 617	3 351 055	6 579 357	9 930 412
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	144 200	0	144 200	0	0	0	0	0	0	144 200	0	144 200
91315	378 000	857 999	1 235 999	0	446 667	446 667	0	30 041	30 041	378 000	441 373	819 373
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
91507	58 732	0	58 732	0	0	0	0	0	0	58 732	0	58 732
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 878 565	0	8 878 565	1 503 949	0	1 503 949	1 433 478	0	1 433 478	8 808 094	0	8 808 094
Итого по пассиву (баланс)	9 559 510	857 999	10 417 509	2 303 949	446 667	2 750 616	2 233 478	30 041	2 263 519	9 489 039	441 373	9 930 412
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 296 895	30 700	1 327 595	21 774 147	1 843 282	23 617 429	23 071 042	1 873 982	24 945 024	0	0	0
93002	0	13 542	13 542	158 655	975 815	1 134 470	158 655	989 357	1 148 012	0	0	0
93301	0	0	0	17 916	0	17 916	17 916	0	17 916	0	0	0
93302	0	0	0	17 916	0	17 916	17 916	0	17 916	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	46 153	46 153	0	46 153	46 153	0	0	0
93307	0	0	0	0	46 579	46 579	0	46 579	46 579	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	14 849	0	14 849	58 807	0	58 807	73 656	0	73 656	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 311 744	44 242	1 355 986	22 027 441	2 911 829	24 939 270	23 339 185	2 956 071	26 295 256	0	0	0
Пассив
96001	30 695	1 298 285	1 328 980	1 871 348	23 100 200	24 971 548	1 840 653	21 801 915	23 642 568	0	0	0
96002	0	13 534	13 534	233 930	914 080	1 148 010	233 930	900 546	1 134 476	0	0	0
96301	0	0	0	0	17 880	17 880	0	17 880	17 880	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 035	18 035	0	18 035	18 035	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	46 164	46 164	0	46 164	46 164	0	0	0
96307	0	0	0	0	46 588	46 588	0	46 588	46 588	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	13 472	0	13 472	47 057	0	47 057	33 585	0	33 585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 167	1 311 819	1 355 986	2 152 335	24 142 947	26 295 282	2 108 168	22 831 128	24 939 296	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000

Страница была полезной?