Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369 587	0	369 587	98 290	0	98 290	301 526	0	301 526	166 351	0	166 351
20202	2 088	0	2 088	104	0	104	716	0	716	1 476	0	1 476
20302	0	16 214	16 214	0	3 028	3 028	0	1 667	1 667	0	17 575	17 575
20303	0	0	0	0	11 152	11 152	0	16	16	0	11 136	11 136
30102	180 429	152	180 581	123 927 986	26 344 319	150 272 305	118 791 854	26 344 372	145 136 226	5 316 561	99	5 316 660
30110	20 010 878	31 371 000	51 381 878	14 168 079	9 873 762	24 041 841	14 167 867	9 941 362	24 109 229	20 011 090	31 303 400	51 314 490
30114	0	107 476 257	107 476 257	0	5 332 861 268	5 332 861 268	0	5 295 192 975	5 295 192 975	0	145 144 550	145 144 550
30119	0	0	0	0	31 439	31 439	0	2 398	2 398	0	29 041	29 041
30202	2 244 395	0	2 244 395	0	0	0	745 246	0	745 246	1 499 149	0	1 499 149
30204	110 684	0	110 684	0	0	0	52 310	0	52 310	58 374	0	58 374
30221	0	0	0	0	26 330 760	26 330 760	0	26 330 760	26 330 760	0	0	0
30416	21 022 251	8 383 181	29 405 432	11 744 425 431	11 064 676	11 755 490 107	11 755 889 422	6 910 772	11 762 800 194	9 558 260	12 537 085	22 095 345
30418	152 929	47 991	200 920	50 000	3 365	53 365	40 695	4 034	44 729	162 234	47 322	209 556
30426	0	0	0	39 576 142 245	33 378 257 076	72 954 399 321	39 576 142 245	33 378 257 076	72 954 399 321	0	0	0
30602	1 905	0	1 905	5 102 853	0	5 102 853	5 104 198	0	5 104 198	560	0	560
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32005	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	10 000 000	0	10 000 000
32102	0	0	0	0	50 094 177	50 094 177	0	50 094 177	50 094 177	0	0	0
32103	0	0	0	0	37 949 790	37 949 790	0	32 948 572	32 948 572	0	5 001 218	5 001 218
32201	884 480	0	884 480	2 663 466	0	2 663 466	2 792 166	0	2 792 166	755 780	0	755 780
32202	3	0	3	700 970 649	0	700 970 649	700 970 652	0	700 970 652	0	0	0
32203	36 887 925	0	36 887 925	216 940 425	0	216 940 425	233 630 808	0	233 630 808	20 197 542	0	20 197 542
32204	0	0	0	32 206 364	0	32 206 364	0	0	0	32 206 364	0	32 206 364
32301	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47001	292 385	0	292 385	519 823	0	519 823	752 872	0	752 872	59 336	0	59 336
47002	68 206 359	0	68 206 359	911 269 220	0	911 269 220	936 584 741	0	936 584 741	42 890 838	0	42 890 838
47302	0	322 826	322 826	0	966 866	966 866	0	970 444	970 444	0	319 248	319 248
47408	0	0	0	31 642 503 712	29 160 625 821	60 803 129 533	31 642 503 712	29 160 625 821	60 803 129 533	0	0	0
47423	25 570	0	25 570	217 311	1 322 213	1 539 524	219 189	1 322 213	1 541 402	23 692	0	23 692
47427	174 618	99	174 717	394 993	12 896	407 889	342 738	515	343 253	226 873	12 480	239 353
50104	0	0	0	620 042 717	617 093	620 659 810	620 042 717	617 093	620 659 810	0	0	0
50105	0	0	0	46 880 247	0	46 880 247	46 880 247	0	46 880 247	0	0	0
50106	0	0	0	185 206 177	66 381	185 272 558	185 206 177	66 381	185 272 558	0	0	0
50107	0	0	0	395 336 597	2 056 542	397 393 139	395 336 597	2 056 542	397 393 139	0	0	0
50109	0	0	0	205 751	0	205 751	205 751	0	205 751	0	0	0
50110	0	0	0	2 896 455	0	2 896 455	2 896 455	0	2 896 455	0	0	0
50205	21 956 579	0	21 956 579	7 987 260	0	7 987 260	7 496 762	0	7 496 762	22 447 077	0	22 447 077
50206	117 880	0	117 880	805	0	805	3 938	0	3 938	114 747	0	114 747
50207	13 373 157	250 321	13 623 478	86 266	4 300	90 566	1 596 120	7 373	1 603 493	11 863 303	247 248	12 110 551
50208	20 817 029	0	20 817 029	2 640 108	0	2 640 108	926 299	0	926 299	22 530 838	0	22 530 838
50211	0	10 460 514	10 460 514	0	7 734 754	7 734 754	0	8 380 904	8 380 904	0	9 814 364	9 814 364
50221	85 253	0	85 253	9 397	0	9 397	34 811	0	34 811	59 839	0	59 839
50308	3 957	0	3 957	4	0	4	3 961	0	3 961	0	0	0
50605	0	0	0	401 358 457	0	401 358 457	401 358 457	0	401 358 457	0	0	0
50606	0	0	0	1 022 964 647	0	1 022 964 647	1 022 964 647	0	1 022 964 647	0	0	0
50608	0	0	0	79 565	367 316	446 881	79 565	367 316	446 881	0	0	0
52601	0	0	0	32 271 004	0	32 271 004	32 271 004	0	32 271 004	0	0	0
60204	0	606	606	0	14	14	0	17	17	0	603	603
60302	476	0	476	184	0	184	0	0	0	660	0	660
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	154	0	154	302	0	302	446	0	446	10	0	10
60310	25 323	0	25 323	23 987	0	23 987	38 058	0	38 058	11 252	0	11 252
60312	10 676	0	10 676	180 836	0	180 836	175 429	0	175 429	16 083	0	16 083
60314	38	2 844	2 882	0	125	125	38	1 871	1 909	0	1 098	1 098
60323	26	0	26	20	0	20	0	0	0	46	0	46
60401	6 454	0	6 454	4 768	0	4 768	0	0	0	11 222	0	11 222
60701	8 762	0	8 762	1 289	0	1 289	5 729	0	5 729	4 322	0	4 322
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	1 217	0	1 217	1 060	0	1 060	2 272	0	2 272	5	0	5
61009	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61210	0	0	0	2 695 683 832	0	2 695 683 832	2 695 683 832	0	2 695 683 832	0	0	0
61213	0	0	0	105 160	0	105 160	105 160	0	105 160	0	0	0
61403	51 149	0	51 149	10 168	0	10 168	3 810	0	3 810	57 507	0	57 507
61601	0	0	0	64 542 007	0	64 542 007	64 542 007	0	64 542 007	0	0	0
70606	533 316 764	0	533 316 764	46 848 966	0	46 848 966	5 164	0	5 164	580 160 566	0	580 160 566
70608	115 124 653	0	115 124 653	9 754 505	0	9 754 505	0	0	0	124 879 158	0	124 879 158
70609	2 501	0	2 501	7 143	0	7 143	0	0	0	9 644	0	9 644
70611	1 269 015	0	1 269 015	178 797	0	178 797	0	0	0	1 447 812	0	1 447 812
70614	0	0	0	32 271 004	0	32 271 004	32 271 004	0	32 271 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	867 247 709	158 332 005	1 025 579 714	90 573 180 846	68 046 599 133	158 619 779 979	90 528 669 830	68 000 444 671	158 529 114 501	911 758 725	204 486 467	1 116 245 192
Пассив
10207	15 170 000	0	15 170 000	0	0	0	0	0	0	15 170 000	0	15 170 000
10603	86 012	0	86 012	34 757	0	34 757	9 397	0	9 397	60 652	0	60 652
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	7 070 865	0	7 070 865	0	0	0	0	0	0	7 070 865	0	7 070 865
20309	0	0	0	0	91	91	0	142	142	0	51	51
30109	5 138 256	4 893	5 143 149	5 000 000	2 189	5 002 189	400 000	67	400 067	538 256	2 771	541 027
30116	0	16 214	16 214	0	147 875	147 875	0	189 362	189 362	0	57 701	57 701
30126	168	0	168	0	0	0	118	0	118	286	0	286
30420	63 992 201	10 540 651	74 532 852	19 595 108 679	7 068 398	19 602 177 077	19 602 638 041	11 192 246	19 613 830 287	71 521 563	14 664 499	86 186 062
30421	30 028	0	30 028	3 276 004	0	3 276 004	3 276 069	0	3 276 069	30 093	0	30 093
30422	3 069 929	642 784	3 712 713	55 695	29 313	85 008	50 000	12 503	62 503	3 064 234	625 974	3 690 208
31202	0	0	0	4 854 826	0	4 854 826	4 854 826	0	4 854 826	0	0	0
31304	94	0	94	94	0	94	68	0	68	68	0	68
31501	1 170 231	0	1 170 231	4 192 050	0	4 192 050	3 834 455	0	3 834 455	812 636	0	812 636
31502	3	0	3	636 194 122	0	636 194 122	636 194 119	0	636 194 119	0	0	0
31503	32 351 518	0	32 351 518	213 799 031	0	213 799 031	201 148 491	0	201 148 491	19 700 978	0	19 700 978
31504	0	0	0	0	0	0	30 334 537	0	30 334 537	30 334 537	0	30 334 537
31601	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
32211	30 094	0	30 094	89 038	0	89 038	62 305	0	62 305	3 361	0	3 361
40701	1 149 732	1 752	1 151 484	790 074	33 718	823 792	678 266	36 211	714 477	1 037 924	4 245	1 042 169
40702	104 218	714	104 932	34 368 360	1 602	34 369 962	34 321 395	1 083	34 322 478	57 253	195	57 448
42003	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	383 160	0	383 160	24 363 277	0	24 363 277	25 554 689	0	25 554 689	1 574 572	0	1 574 572
42103	2 650 000	0	2 650 000	2 350 000	0	2 350 000	1 050 000	0	1 050 000	1 350 000	0	1 350 000
42104	1 550 000	0	1 550 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
42105	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
43701	2 568	0	2 568	144 683	0	144 683	144 595	0	144 595	2 480	0	2 480
43702	72 742 766	0	72 742 766	1 021 171 129	0	1 021 171 129	993 687 592	0	993 687 592	45 259 229	0	45 259 229
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	13 853	0	13 853	32 535	0	32 535	26 143	0	26 143	7 461	0	7 461
47405	0	150 099 625	150 099 625	0	8 453 926 907	8 453 926 907	0	8 491 497 886	8 491 497 886	0	187 670 604	187 670 604
47407	0	0	0	31 647 012 503	29 156 121 768	60 803 134 271	31 647 012 503	29 156 121 768	60 803 134 271	0	0	0
47416	2 079	0	2 079	318 475	0	318 475	318 830	0	318 830	2 434	0	2 434
47422	4 265	0	4 265	2 903 903	14 698	2 918 601	2 903 192	19 935	2 923 127	3 554	5 237	8 791
47425	24 497	0	24 497	4 320	0	4 320	2 508	0	2 508	22 685	0	22 685
47426	34 344	0	34 344	251 188	0	251 188	251 134	0	251 134	34 290	0	34 290
50220	370 360	0	370 360	301 525	0	301 525	98 236	0	98 236	167 071	0	167 071
52602	0	0	0	32 271 004	0	32 271 004	32 271 004	0	32 271 004	0	0	0
60301	3 781	0	3 781	165 518	0	165 518	184 804	0	184 804	23 067	0	23 067
60305	8 590	0	8 590	29 865	0	29 865	21 275	0	21 275	0	0	0
60309	369	0	369	698	0	698	463	0	463	134	0	134
60311	3 323	0	3 323	4 009	0	4 009	74 619	0	74 619	73 933	0	73 933
60322	323	0	323	404	0	404	86	0	86	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	64	0	64	89	0	89
60348	73 433	0	73 433	0	0	0	24 478	0	24 478	97 911	0	97 911
60601	3 912	0	3 912	0	0	0	127	0	127	4 039	0	4 039
60903	2 350	0	2 350	0	0	0	79	0	79	2 429	0	2 429
70601	540 511 853	0	540 511 853	8	0	8	47 334 163	0	47 334 163	587 846 008	0	587 846 008
70603	115 156 821	0	115 156 821	0	0	0	9 758 954	0	9 758 954	124 915 775	0	124 915 775
70604	2 501	0	2 501	0	0	0	6 983	0	6 983	9 484	0	9 484
70613	0	0	0	32 271 004	0	32 271 004	32 271 004	0	32 271 004	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	864 273 081	161 306 633	1 025 579 714	53 261 858 842	37 617 346 559	90 879 205 401	53 310 799 676	37 659 071 203	90 969 870 879	913 213 915	203 031 277	1 116 245 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26 782	0	26 782	0	0	0	26 782	0	26 782	0	0	0
91411	0	0	0	4 857 420	0	4 857 420	4 857 420	0	4 857 420	0	0	0
91417	30 002 206	343 165	30 345 371	4 854 919	5 991	4 860 910	4 854 893	8 997	4 863 890	30 002 232	340 159	30 342 391
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99998	388 368	0	388 368	1 000 211 729	0	1 000 211 729	1 000 157 863	0	1 000 157 863	442 234	0	442 234
Итого по активу (баланс)	30 417 356	343 165	30 760 521	1 009 924 069	5 991	1 009 930 060	1 009 896 959	8 997	1 009 905 956	30 444 466	340 159	30 784 625
Пассив
91314	0	358 867	358 867	999 079 463	1 078 400	1 000 157 863	999 079 463	1 074 608	1 000 154 071	0	355 075	355 075
91507	29 405	0	29 405	0	0	0	57 658	0	57 658	87 063	0	87 063
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 372 153	0	30 372 153	9 748 093	0	9 748 093	9 718 331	0	9 718 331	30 342 391	0	30 342 391
Итого по пассиву (баланс)	30 401 654	358 867	30 760 521	1 008 827 556	1 078 400	1 009 905 956	1 008 855 452	1 074 608	1 009 930 060	30 429 550	355 075	30 784 625
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	774 789 246	748 479 503	1 523 268 749	14 683 774 178	14 455 602 064	29 139 376 242	15 420 060 196	15 204 081 567	30 624 141 763	38 503 228	0	38 503 228
93002	204 324	49 706	254 030	1 928 508	324 686	2 253 194	2 132 832	374 392	2 507 224	0	0	0
93101	0	0	0	0	75 493	75 493	0	75 493	75 493	0	0	0
93201	60 948 900	21 544	60 970 444	706 665 199	408 855	707 074 054	729 184 891	379 546	729 564 437	38 429 208	50 853	38 480 061
93301	0	0	0	321 194 957	327 143 416	648 338 373	321 194 957	327 143 416	648 338 373	0	0	0
93302	30 339 962	26 581 142	56 921 104	312 282 964	303 711 961	615 994 925	340 465 589	328 329 351	668 794 940	2 157 337	1 963 752	4 121 089
93303	58 709 783	42 690 456	101 400 239	947 897 021	949 940 853	1 897 837 874	137 687 221	96 831 129	234 518 350	868 919 583	895 800 180	1 764 719 763
93304	34 327 959	34 706 321	69 034 280	149 453 399	84 110 643	233 564 042	116 355 956	71 247 045	187 603 001	67 425 402	47 569 919	114 995 321
93305	62 860 827	59 185 229	122 046 056	32 972 353	12 125 199	45 097 552	40 710 797	18 434 347	59 145 144	55 122 383	52 876 081	107 998 464
93306	0	0	0	8 938	0	8 938	8 938	0	8 938	0	0	0
93307	0	0	0	8 938	0	8 938	8 938	0	8 938	0	0	0
93311	4 843 465	0	4 843 465	4 736 638	0	4 736 638	7 287 328	0	7 287 328	2 292 775	0	2 292 775
93501	0	0	0	41 493 465	7 522 788	49 016 253	41 493 465	7 522 788	49 016 253	0	0	0
93502	3 842 761	0	3 842 761	57 347 143	7 516 696	64 863 839	60 981 255	7 516 696	68 497 951	208 649	0	208 649
93503	16 526 357	0	16 526 357	35 247 381	0	35 247 381	50 216 894	0	50 216 894	1 556 844	0	1 556 844
93504	0	0	0	70 204 599	0	70 204 599	50 643 029	0	50 643 029	19 561 570	0	19 561 570
93505	2 513 362	0	2 513 362	22 793 050	0	22 793 050	25 159 738	0	25 159 738	146 674	0	146 674
93511	0	0	0	28 376	0	28 376	28 376	0	28 376	0	0	0
93611	4 732 501	0	4 732 501	6 655 705	0	6 655 705	9 098 748	0	9 098 748	2 289 458	0	2 289 458
93801	1 819 438	0	1 819 438	79 426 510	0	79 426 510	79 455 311	0	79 455 311	1 790 637	0	1 790 637
93802	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
93803	159 853	0	159 853	13 433 547	0	13 433 547	13 481 179	0	13 481 179	112 221	0	112 221
93807	110 964	0	110 964	1 700 807	0	1 700 807	1 808 454	0	1 808 454	3 317	0	3 317
Итого по активу (баланс)	1 056 729 702	911 713 901	1 968 443 603	17 489 254 270	16 148 482 654	33 637 736 924	17 447 464 686	16 061 935 770	33 509 400 456	1 098 519 286	998 260 785	2 096 780 071
Пассив
96001	777 921 005	745 347 524	1 523 268 529	15 415 715 522	15 208 448 938	30 624 164 460	14 676 297 745	14 463 101 414	29 139 399 159	38 503 228	0	38 503 228
96002	49 664	204 474	254 138	373 910	2 138 404	2 512 314	324 246	1 933 930	2 258 176	0	0	0
96101	0	0	0	0	58 182	58 182	0	58 182	58 182	0	0	0
96201	60 948 900	21 544	60 970 444	729 184 907	379 546	729 564 453	706 665 215	408 855	707 074 070	38 429 208	50 853	38 480 061
96301	0	0	0	323 891 656	327 224 914	651 116 570	323 891 656	327 224 914	651 116 570	0	0	0
96302	30 344 297	26 581 142	56 925 439	343 518 085	328 411 546	671 929 631	315 331 125	303 794 156	619 125 281	2 157 337	1 963 752	4 121 089
96303	58 711 996	42 690 456	101 402 452	143 595 484	96 840 738	240 436 222	952 318 000	951 430 491	1 903 748 491	867 434 512	897 280 209	1 764 714 721
96304	34 327 959	34 706 321	69 034 280	119 098 255	71 247 045	190 345 300	152 160 248	84 110 642	236 270 890	67 389 952	47 569 918	114 959 870
96305	62 859 487	59 185 229	122 044 716	41 495 179	18 434 347	59 929 526	33 755 396	12 125 199	45 880 595	55 119 704	52 876 081	107 995 785
96311	4 843 465	0	4 843 465	7 498 573	0	7 498 573	4 947 883	0	4 947 883	2 292 775	0	2 292 775
96501	0	0	0	38 764 877	7 522 479	46 287 356	38 764 877	7 522 479	46 287 356	0	0	0
96502	3 842 761	0	3 842 761	57 828 345	7 516 453	65 344 798	54 194 233	7 516 453	61 710 686	208 649	0	208 649
96503	16 526 357	0	16 526 357	44 263 832	0	44 263 832	29 294 319	0	29 294 319	1 556 844	0	1 556 844
96504	0	0	0	47 866 076	0	47 866 076	67 427 646	0	67 427 646	19 561 570	0	19 561 570
96505	2 513 362	0	2 513 362	24 344 990	0	24 344 990	21 978 302	0	21 978 302	146 674	0	146 674
96511	0	0	0	28 376	0	28 376	28 376	0	28 376	0	0	0
96611	4 732 501	0	4 732 501	8 889 798	0	8 889 798	6 446 755	0	6 446 755	2 289 458	0	2 289 458
96801	1 819 550	0	1 819 550	79 450 675	0	79 450 675	79 426 804	0	79 426 804	1 795 679	0	1 795 679
96802	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
96803	154 645	0	154 645	13 390 126	0	13 390 126	13 385 832	0	13 385 832	150 351	0	150 351
96807	110 964	0	110 964	1 737 426	0	1 737 426	1 629 779	0	1 629 779	3 317	0	3 317
Итого по пассиву (баланс)	1 059 706 913	908 736 690	1 968 443 603	17 440 936 835	16 068 222 592	33 509 159 427	17 478 269 180	16 159 226 715	33 637 495 895	1 097 039 258	999 740 813	2 096 780 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 696 777,0000	0	0	5 275 351 427 949,0000	0	0	5 275 358 627 414,0000	0	0	78 497 312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 696 777,0000	0	0	5 275 351 427 949,0000	0	0	5 275 358 627 414,0000	0	0	78 497 312,0000
Пассив
98050	0	0	52 155 703,0000	0	0	5 275 342 894 404,0000	0	0	5 275 333 034 087,0000	0	0	42 295 386,0000
98070	0	0	33 541 074,0000	0	0	15 733 010,0000	0	0	18 393 862,0000	0	0	36 201 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 696 777,0000	0	0	5 275 358 627 414,0000	0	0	5 275 351 427 949,0000	0	0	78 497 312,0000

Страница была полезной?