Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 624	0	3 624	8 844	0	8 844	10 717	0	10 717	1 751	0	1 751
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	8 203	0	8 203	1 626 994	0	1 626 994	1 560 463	0	1 560 463	74 734	0	74 734
30110	95 520	2 271	97 791	922 117	320 227	1 242 344	935 105	320 509	1 255 614	82 532	1 989	84 521
30202	4 617	0	4 617	0	0	0	1 123	0	1 123	3 494	0	3 494
30204	50	0	50	41	0	41	0	0	0	91	0	91
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	585 368	585 312	1 170 680	585 368	585 312	1 170 680	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	148	0	148	29	0	29	29	0	29	148	0	148
47427	12	0	12	24	0	24	7	0	7	29	0	29
60302	396	0	396	31	0	31	9	0	9	418	0	418
60306	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	839	0	839	525	0	525	797	0	797	567	0	567
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	3 851	0	3 851	31	0	31	17	0	17	3 865	0	3 865
60701	25	0	25	31	0	31	31	0	31	25	0	25
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	13	0	13	22	0	22	27	0	27	8	0	8
61009	74	0	74	14	0	14	87	0	87	1	0	1
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	159	0	159	200	0	200	8	0	8	351	0	351
70606	55 407	0	55 407	4 880	0	4 880	0	0	0	60 287	0	60 287
70608	2 066	0	2 066	40	0	40	0	0	0	2 106	0	2 106
70611	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
Итого по активу (баланс)	177 257	2 271	179 528	3 154 701	905 539	4 060 240	3 099 300	905 821	4 005 121	232 658	1 989	234 647
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40502	5	0	5	705	0	705	764	0	764	64	0	64
40702	37 183	2 183	39 366	927 532	269 162	1 196 694	943 395	268 881	1 212 276	53 046	1 902	54 948
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	228	0	228	557	0	557	487	0	487	158	0	158
40807	0	0	0	125 545	51 306	176 851	125 545	51 306	176 851	0	0	0
40911	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
43801	39 969	0	39 969	161 018	0	161 018	177 797	0	177 797	56 748	0	56 748
44001	13 368	0	13 368	54 094	0	54 094	71 451	0	71 451	30 725	0	30 725
47407	0	0	0	582 625	585 273	1 167 898	582 625	585 273	1 167 898	0	0	0
47416	0	0	0	4 014	0	4 014	4 050	0	4 050	36	0	36
47425	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60301	0	0	0	564	0	564	653	0	653	89	0	89
60305	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	54	0	54	83	0	83	29	0	29	0	0	0
60311	145	0	145	214	0	214	242	0	242	173	0	173
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	2 020	0	2 020	17	0	17	80	0	80	2 083	0	2 083
61304	334	0	334	77	0	77	110	0	110	367	0	367
70601	57 630	0	57 630	0	0	0	5 177	0	5 177	62 807	0	62 807
70603	2 077	0	2 077	0	0	0	40	0	40	2 117	0	2 117
Итого по пассиву (баланс)	177 345	2 183	179 528	1 859 433	905 741	2 765 174	1 914 833	905 460	2 820 293	232 745	1 902	234 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	617	0	617	617	0	617	117	0	117
90902	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91502	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
99998	10 092	0	10 092	0	0	0	0	0	0	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	13 017	0	13 017	621	0	621	617	0	617	13 021	0	13 021
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	2 925	0	2 925	617	0	617	621	0	621	2 929	0	2 929
Итого по пассиву (баланс)	13 017	0	13 017	617	0	617	621	0	621	13 021	0	13 021
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 570	16 393	17 963	1 570	16 393	17 963	0	0	0
93002	0	0	0	14 770	0	14 770	14 770	0	14 770	0	0	0
93306	0	0	0	133 384	132 554	265 938	133 384	132 554	265 938	0	0	0
93307	0	0	0	133 384	133 384	266 768	133 384	133 384	266 768	0	0	0
93801	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	285 324	282 331	567 655	285 324	282 331	567 655	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 322	1 565	17 887	16 322	1 565	17 887	0	0	0
96002	0	0	0	0	14 828	14 828	0	14 828	14 828	0	0	0
96306	0	0	0	131 254	132 554	263 808	131 254	132 554	263 808	0	0	0
96307	0	0	0	131 254	133 384	264 638	131 254	133 384	264 638	0	0	0
96801	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	282 652	282 331	564 983	282 652	282 331	564 983	0	0	0

Страница была полезной?