Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 439	4 994	40 433	12 152	2 063	14 215	2 102	508	2 610	45 489	6 549	52 038
30102	162 322	0	162 322	16 024 184	0	16 024 184	15 374 057	0	15 374 057	812 449	0	812 449
30110	2 303	0	2 303	334	0	334	425	0	425	2 212	0	2 212
30114	1 205	1 102 836	1 104 041	4 600	7 871 978	7 876 578	4 801	8 638 186	8 642 987	1 004	336 628	337 632
30202	35 515	0	35 515	0	0	0	6 976	0	6 976	28 539	0	28 539
30204	16 608	0	16 608	0	0	0	3 410	0	3 410	13 198	0	13 198
30221	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30413	0	0	0	120	0	120	60	0	60	60	0	60
30424	63	0	63	5 137 661	0	5 137 661	5 137 691	0	5 137 691	33	0	33
32002	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	2 250 000	0	2 250 000	600 000	0	600 000	1 850 000	0	1 850 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32103	0	0	0	329 000	0	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0
32106	269 000	0	269 000	0	0	0	19 000	0	19 000	250 000	0	250 000
32107	775 000	0	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000	0	775 000
45107	71 500	47 447	118 947	0	1 121	1 121	0	1 350	1 350	71 500	47 218	118 718
45108	0	76 818	76 818	265 000	1 815	266 815	0	2 184	2 184	265 000	76 449	341 449
45201	69 244	0	69 244	238 135	0	238 135	203 190	0	203 190	104 189	0	104 189
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	300 000	225 935	525 935	0	5 338	5 338	0	6 423	6 423	300 000	224 850	524 850
45207	3 453 333	157 625	3 610 958	0	3 676	3 676	0	11 128	11 128	3 453 333	150 173	3 603 506
45208	1 500 000	137 368	1 637 368	0	3 228	3 228	0	6 361	6 361	1 500 000	134 235	1 634 235
45506	46	0	46	0	0	0	15	0	15	31	0	31
45507	158 250	50 082	208 332	0	904	904	4 047	1 703	5 750	154 203	49 283	203 486
45706	6 214	2 090	8 304	0	49	49	13	95	108	6 201	2 044	8 245
45812	0	12 845	12 845	0	168	168	0	4 660	4 660	0	8 353	8 353
45815	0	915	915	0	46	46	0	27	27	0	934	934
45912	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
45915	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
47406	0	75 656	75 656	0	5 641 832	5 641 832	0	5 708 351	5 708 351	0	9 137	9 137
47408	0	0	0	12 206 256	12 069 549	24 275 805	12 206 256	12 069 549	24 275 805	0	0	0
47423	1 367	0	1 367	11 377	2 400	13 777	10 895	2 400	13 295	1 849	0	1 849
47427	69 411	723	70 134	49 958	1 720	51 678	85 025	1 349	86 374	34 344	1 094	35 438
47801	1 176	0	1 176	0	0	0	12	0	12	1 164	0	1 164
47803	19 197	0	19 197	33 021	0	33 021	39 460	0	39 460	12 758	0	12 758
52503	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
52601	14 964	0	14 964	5 291	0	5 291	8 606	0	8 606	11 649	0	11 649
60302	1 529	0	1 529	97	0	97	370	0	370	1 256	0	1 256
60308	75	0	75	433	0	433	485	0	485	23	0	23
60310	27	0	27	956	0	956	944	0	944	39	0	39
60312	3 443	0	3 443	11 173	0	11 173	6 605	0	6 605	8 011	0	8 011
60314	1 413	0	1 413	0	308	308	1 146	308	1 454	267	0	267
60323	2 353	0	2 353	134	0	134	134	0	134	2 353	0	2 353
60401	143 125	0	143 125	0	0	0	1 119	0	1 119	142 006	0	142 006
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	155	0	155	370	0	370	313	0	313	212	0	212
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
61212	0	0	0	39 652	0	39 652	39 652	0	39 652	0	0	0
61403	18 628	0	18 628	1 194	0	1 194	638	0	638	19 184	0	19 184
61601	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
70606	932 760	0	932 760	69 745	0	69 745	265	0	265	1 002 240	0	1 002 240
70608	1 092 925	0	1 092 925	58 157	0	58 157	0	0	0	1 151 082	0	1 151 082
70611	20 408	0	20 408	2 478	0	2 478	0	0	0	22 886	0	22 886
70614	15 013	0	15 013	69	0	69	6 361	0	6 361	8 721	0	8 721
Итого по активу (баланс)	10 597 197	1 895 343	12 492 540	42 903 017	25 606 564	68 509 581	41 443 544	26 454 951	67 898 495	12 056 670	1 046 956	13 103 626
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	251 409	0	251 409	4 621 159	0	4 621 159	4 454 607	0	4 454 607	84 857	0	84 857
30220	0	0	0	0	6 570	6 570	0	6 570	6 570	0	0	0
30223	75 417	0	75 417	1 581 796	0	1 581 796	1 506 379	0	1 506 379	0	0	0
31402	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	592 000	179 880	771 880	592 000	179 880	771 880
31407	0	225 935	225 935	0	6 424	6 424	0	5 338	5 338	0	224 849	224 849
31408	2 948 000	234 632	3 182 632	0	11 735	11 735	0	5 513	5 513	2 948 000	228 410	3 176 410
31409	1 520 000	72 381	1 592 381	0	2 109	2 109	265 000	1 307	266 307	1 785 000	71 579	1 856 579
31609	0	119 490	119 490	0	3 520	3 520	0	1 855	1 855	0	117 825	117 825
40701	26 372	270	26 642	715 638	7	715 645	721 474	6	721 480	32 208	269	32 477
40702	550 962	199 603	750 565	7 143 188	1 178 939	8 322 127	7 161 980	1 196 064	8 358 044	569 754	216 728	786 482
40703	16 569	692	17 261	26 286	6 752	33 038	21 485	6 749	28 234	11 768	689	12 457
40802	498	0	498	6	0	6	100	0	100	592	0	592
40807	15 920	9 966	25 886	34 147	13 155	47 302	33 495	5 900	39 395	15 268	2 711	17 979
40817	1 074	11	1 085	6 130	986	7 116	7 706	1 021	8 727	2 650	46	2 696
40820	204	16	220	1 001	1 019	2 020	945	1 018	1 963	148	15	163
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
42004	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42005	222 500	0	222 500	152 500	0	152 500	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0
42102	559 500	0	559 500	3 292 850	0	3 292 850	3 041 540	0	3 041 540	308 190	0	308 190
42103	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42305	614	667	1 281	0	19	19	0	13	13	614	661	1 275
42505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	0	83	83	0	2	2	0	1	1	0	82	82
45215	161	0	161	2	0	2	0	0	0	159	0	159
45515	13 117	0	13 117	144	0	144	0	0	0	12 973	0	12 973
45818	13 760	0	13 760	4 501	0	4 501	28	0	28	9 287	0	9 287
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	95 488	0	95 488	95 488	0	95 488	0	0	0
47403	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47407	0	0	0	12 057 588	12 211 133	24 268 721	12 057 588	12 211 133	24 268 721	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	10 950	676 277	687 227	10 950	676 277	687 227	0	0	0
47422	1 303	0	1 303	436 373	1 363 331	1 799 704	436 371	1 363 331	1 799 702	1 301	0	1 301
47425	773	0	773	53	0	53	52	0	52	772	0	772
47426	173 140	2 370	175 510	130 005	2 300	132 305	31 336	672	32 008	74 471	742	75 213
47804	423	0	423	4	0	4	0	0	0	419	0	419
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	13 641	0	13 641	8 256	0	8 256	4 533	0	4 533	9 918	0	9 918
60301	267	0	267	5 094	0	5 094	5 249	0	5 249	422	0	422
60305	13	0	13	15 463	0	15 463	15 465	0	15 465	15	0	15
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	599	0	599	0	0	0	508	0	508	1 107	0	1 107
60311	786	0	786	3 272	0	3 272	2 751	0	2 751	265	0	265
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60348	11 685	0	11 685	607	0	607	542	0	542	11 620	0	11 620
60601	64 092	0	64 092	1 114	0	1 114	814	0	814	63 792	0	63 792
61304	520	0	520	520	0	520	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620
70601	931 692	0	931 692	716	0	716	92 262	0	92 262	1 023 238	0	1 023 238
70603	1 198 764	0	1 198 764	0	0	0	55 974	0	55 974	1 254 738	0	1 254 738
70613	16 971	0	16 971	7 847	0	7 847	2 371	0	2 371	11 495	0	11 495
Итого по пассиву (баланс)	11 626 424	866 116	12 492 540	31 299 727	15 484 365	46 784 092	31 732 443	15 662 735	47 395 178	12 059 140	1 044 486	13 103 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 544	0	112 544	10 758	0	10 758	10 497	0	10 497	112 805	0	112 805
90902	26 655	0	26 655	3 441	0	3 441	2 137	0	2 137	27 959	0	27 959
91202	429 390	0	429 390	8 700	0	8 700	10 650	0	10 650	427 440	0	427 440
91203	21 036	0	21 036	10 650	0	10 650	0	0	0	31 686	0	31 686
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 330 242	7 124 751	16 454 993	51 127	929 131	980 258	1 226	878 592	879 818	9 380 143	7 175 290	16 555 433
91418	25 172	0	25 172	41 276	0	41 276	49 337	0	49 337	17 111	0	17 111
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	516	0	516	0	0	0	4	0	4	512	0	512
91604	1 286	877	2 163	992	408	1 400	0	475	475	2 278	810	3 088
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 171	0	3 171	4	0	4	0	0	0	3 175	0	3 175
99998	7 380 109	0	7 380 109	1 403 136	0	1 403 136	1 542 375	0	1 542 375	7 240 870	0	7 240 870
Итого по активу (баланс)	17 374 451	7 125 628	24 500 079	1 530 084	929 539	2 459 623	1 616 226	879 067	2 495 293	17 288 309	7 176 100	24 464 409
Пассив
91311	419 797	0	419 797	13 600	0	13 600	8 700	0	8 700	414 897	0	414 897
91312	124 780	184 389	309 169	8 609	5 243	13 852	5 508	4 356	9 864	121 679	183 502	305 181
91315	849 400	930 273	1 779 673	132 802	83 180	215 982	112 229	64 598	176 827	828 827	911 691	1 740 518
91317	1 306 756	678 257	1 985 013	506 135	692 975	1 199 110	491 190	689 941	1 181 131	1 291 811	675 223	1 967 034
91319	693 931	2 141 580	2 835 511	94 425	250 441	344 866	127 958	143 691	271 649	727 464	2 034 830	2 762 294
91507	50 937	0	50 937	0	0	0	0	0	0	50 937	0	50 937
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	17 119 970	0	17 119 970	942 154	0	942 154	1 045 723	0	1 045 723	17 223 539	0	17 223 539
Итого по пассиву (баланс)	20 565 580	3 934 499	24 500 079	1 697 725	1 031 839	2 729 564	1 791 308	902 586	2 693 894	20 659 163	3 805 246	24 464 409
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 031 411	226	1 031 637	10 807 474	18 599	10 826 073	11 838 885	18 825	11 857 710	0	0	0
93002	0	0	0	176 504	0	176 504	100 935	0	100 935	75 569	0	75 569
93301	0	0	0	69 852	17 094	86 946	69 852	17 094	86 946	0	0	0
93302	16 794	17 094	33 888	53 058	0	53 058	69 852	17 094	86 946	0	0	0
93303	53 058	0	53 058	120 897	9 275	130 172	53 058	111	53 169	120 897	9 164	130 061
93304	187 099	0	187 099	140 090	0	140 090	98 325	0	98 325	228 864	0	228 864
93305	162 059	0	162 059	22 909	0	22 909	94 611	0	94 611	90 357	0	90 357
93306	0	0	0	16 966	173 634	190 600	16 966	173 634	190 600	0	0	0
93307	16 966	17 094	34 060	0	157 852	157 852	16 966	174 946	191 912	0	0	0
93308	0	55 440	55 440	9 211	304 239	313 450	0	162 764	162 764	9 211	196 915	206 126
93309	0	368 755	368 755	0	145 079	145 079	0	285 122	285 122	0	228 712	228 712
93310	0	345 509	345 509	0	207 644	207 644	0	103 192	103 192	0	449 961	449 961
93801	9 394	0	9 394	43 866	0	43 866	39 588	0	39 588	13 672	0	13 672
Итого по активу (баланс)	1 476 781	804 118	2 280 899	11 460 827	1 033 416	12 494 243	12 399 038	952 782	13 351 820	538 570	884 752	1 423 322
Пассив
96001	0	1 032 864	1 032 864	18 587	11 850 082	11 868 669	18 587	10 817 218	10 835 805	0	0	0
96002	0	0	0	0	101 280	101 280	0	176 557	176 557	0	75 277	75 277
96301	0	0	0	16 964	72 487	89 451	16 964	72 487	89 451	0	0	0
96302	16 964	17 094	34 058	16 964	72 577	89 541	0	55 483	55 483	0	0	0
96303	0	55 440	55 440	0	57 686	57 686	9 209	123 884	133 093	9 209	121 638	130 847
96304	0	189 520	189 520	0	105 622	105 622	0	144 814	144 814	0	228 712	228 712
96305	0	162 956	162 956	0	97 815	97 815	0	24 799	24 799	0	89 940	89 940
96306	0	0	0	173 169	17 094	190 263	173 169	17 094	190 263	0	0	0
96307	16 793	17 094	33 887	173 169	17 094	190 263	156 376	0	156 376	0	0	0
96308	53 049	0	53 049	156 377	111	156 488	300 934	9 275	310 209	197 606	9 164	206 770
96309	367 110	0	367 110	278 363	0	278 363	140 046	0	140 046	228 793	0	228 793
96310	344 419	0	344 419	94 577	0	94 577	208 448	0	208 448	458 290	0	458 290
96801	7 596	0	7 596	30 956	0	30 956	28 053	0	28 053	4 693	0	4 693
Итого по пассиву (баланс)	805 931	1 474 968	2 280 899	959 126	12 391 848	13 350 974	1 051 786	11 441 611	12 493 397	898 591	524 731	1 423 322
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 446 535 624,1464	0	0	2 592 435 878,0000	0	0	2 511 398 913,0000	0	0	46 527 572 589,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	46 446 535 624,1464	0	0	2 592 435 878,0000	0	0	2 511 398 913,0000	0	0	46 527 572 589,1464
Пассив
98040	0	0	46 446 535 624,1464	0	0	4 692 187 312,0000	0	0	4 773 224 277,0000	0	0	46 527 572 589,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 446 535 624,1464	0	0	4 692 187 312,0000	0	0	4 773 224 277,0000	0	0	46 527 572 589,1464

Страница была полезной?