Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 392	23 438	242 830	586 749	373 192	959 941	630 447	379 050	1 009 497	175 694	17 580	193 274
20208	11 005	0	11 005	1	0	1	4 102	0	4 102	6 904	0	6 904
20209	0	0	0	196 225	124 869	321 094	196 225	124 869	321 094	0	0	0
30102	409 421	0	409 421	17 912 918	0	17 912 918	17 870 056	0	17 870 056	452 283	0	452 283
30110	8 205	3 767	11 972	12 961	341 243	354 204	10 595	339 420	350 015	10 571	5 590	16 161
30202	25 510	0	25 510	3 725	0	3 725	0	0	0	29 235	0	29 235
30204	248	0	248	8	0	8	0	0	0	256	0	256
30215	900	799	1 699	0	14	14	0	24	24	900	789	1 689
30221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	217	0	217	7 712	654	8 366	7 920	654	8 574	9	0	9
30413	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
30424	1 721	4 201	5 922	621 715	546 710	1 168 425	615 896	451 087	1 066 983	7 540	99 824	107 364
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	67	0	67	324 594	0	324 594	324 497	0	324 497	164	0	164
32002	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	340 000	0	340 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	861	861	0	15	15	0	25	25	0	851	851
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45101	0	0	0	21 868	0	21 868	21 868	0	21 868	0	0	0
45201	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
45204	14 569	994	15 563	200	17	217	14 769	225	14 994	0	786	786
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	865 537	0	865 537	9 000	0	9 000	64 753	0	64 753	809 784	0	809 784
45207	9 750	0	9 750	36 250	0	36 250	27 400	0	27 400	18 600	0	18 600
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	584	0	584	416	0	416
45506	121 760	0	121 760	6 090	0	6 090	13 634	0	13 634	114 216	0	114 216
45507	37 496	0	37 496	0	0	0	4 662	0	4 662	32 834	0	32 834
45509	420	0	420	903	0	903	725	0	725	598	0	598
45812	0	0	0	27 000	0	27 000	9 885	0	9 885	17 115	0	17 115
45815	13 673	0	13 673	373	0	373	393	0	393	13 653	0	13 653
45912	674	0	674	0	0	0	674	0	674	0	0	0
45915	251	0	251	15	0	15	37	0	37	229	0	229
47105	297	0	297	9	0	9	0	0	0	306	0	306
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	2 540 648	2 801 050	5 341 698	2 540 648	2 801 050	5 341 698	0	0	0
47408	0	0	0	108 244	64 002	172 246	108 244	64 002	172 246	0	0	0
47423	181	0	181	7 614	122 397	130 011	7 607	122 397	130 004	188	0	188
47427	41	0	41	12 615	0	12 615	12 630	0	12 630	26	0	26
50106	443 278	0	443 278	38 656	0	38 656	252 363	0	252 363	229 571	0	229 571
50107	62 235	0	62 235	336	0	336	39 340	0	39 340	23 231	0	23 231
50121	841	0	841	25	0	25	866	0	866	0	0	0
51405	92 941	0	92 941	580	0	580	0	0	0	93 521	0	93 521
52503	94	42	136	0	1	1	47	21	68	47	22	69
60302	1 149	0	1 149	72	0	72	603	0	603	618	0	618
60306	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60308	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60310	126	0	126	871	0	871	851	0	851	146	0	146
60312	6 445	0	6 445	8 121	0	8 121	9 770	0	9 770	4 796	0	4 796
60314	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	15 941	0	15 941	0	0	0	405	0	405	15 536	0	15 536
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	5	0	5	245	0	245	245	0	245	5	0	5
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61210	0	0	0	290 384	0	290 384	290 384	0	290 384	0	0	0
61403	1 688	0	1 688	948	0	948	107	0	107	2 529	0	2 529
70606	917 363	0	917 363	63 441	0	63 441	200	0	200	980 604	0	980 604
70607	2 273	0	2 273	2 161	0	2 161	604	0	604	3 830	0	3 830
70608	52 959	0	52 959	4 744	0	4 744	0	0	0	57 703	0	57 703
70611	3 254	0	3 254	587	0	587	0	0	0	3 841	0	3 841
Итого по активу (баланс)	3 604 121	36 753	3 640 874	25 329 512	4 374 537	29 704 049	25 634 945	4 283 230	29 918 175	3 298 688	128 060	3 426 748
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30220	0	0	0	0	11 017	11 017	0	11 017	11 017	0	0	0
30232	14	143	157	14 578	9 020	23 598	14 578	8 948	23 526	14	71	85
31501	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
32015	700	0	700	5 900	0	5 900	5 200	0	5 200	0	0	0
40701	85 621	0	85 621	731 033	0	731 033	778 687	0	778 687	133 275	0	133 275
40702	1 148 932	1 073	1 150 005	14 812 783	98 832	14 911 615	14 514 707	98 827	14 613 534	850 856	1 068	851 924
40703	2 012	0	2 012	21 620	0	21 620	21 312	0	21 312	1 704	0	1 704
40802	184	0	184	1 153	0	1 153	1 040	0	1 040	71	0	71
40817	12 595	1 330	13 925	243 381	394	243 775	243 174	1 099	244 273	12 388	2 035	14 423
40820	1	12	13	0	11 148	11 148	0	11 148	11 148	1	12	13
40905	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40909	0	0	0	353	235	588	353	235	588	0	0	0
40910	0	0	0	32	343	375	32	343	375	0	0	0
40911	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
40912	0	0	0	1 167	1 506	2 673	1 167	1 506	2 673	0	0	0
40913	0	0	0	796	6 199	6 995	796	6 199	6 995	0	0	0
42201	42 786	0	42 786	20 000	0	20 000	1 583	0	1 583	24 369	0	24 369
42301	6 609	168	6 777	46 604	2 162	48 766	55 232	2 162	57 394	15 237	168	15 405
42302	0	0	0	79 037	0	79 037	79 037	0	79 037	0	0	0
42304	0	2 867	2 867	0	2 654	2 654	0	329	329	0	542	542
42305	732 344	4 107	736 451	107 393	498	107 891	92 596	1 498	94 094	717 547	5 107	722 654
42306	0	422	422	0	12	12	0	10	10	0	420	420
42307	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 498	6	1 504	0	0	0	38	0	38	1 536	6	1 542
42606	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
45215	43 814	0	43 814	7 305	0	7 305	4 148	0	4 148	40 657	0	40 657
45515	9 735	0	9 735	4 521	0	4 521	392	0	392	5 606	0	5 606
45818	13 338	0	13 338	1 625	0	1 625	6 994	0	6 994	18 707	0	18 707
45918	293	0	293	82	0	82	4	0	4	215	0	215
47403	0	0	0	2 798 374	2 540 333	5 338 707	2 798 374	2 540 333	5 338 707	0	0	0
47407	0	0	0	63 862	108 082	171 944	63 862	108 082	171 944	0	0	0
47411	1 094	111	1 205	7 299	83	7 382	7 064	22	7 086	859	50	909
47416	3 181	0	3 181	244 529	0	244 529	241 549	0	241 549	201	0	201
47422	6	0	6	5 966	121 221	127 187	5 966	121 221	127 187	6	0	6
47425	9 069	0	9 069	14 144	0	14 144	12 524	0	12 524	7 449	0	7 449
47426	1 331	0	1 331	1 562	0	1 562	2 217	0	2 217	1 986	0	1 986
50120	1 405	0	1 405	603	0	603	2 147	0	2 147	2 949	0	2 949
51410	461	0	461	461	0	461	0	0	0	0	0	0
52306	5 551	3 546	9 097	0	105	105	0	62	62	5 551	3 503	9 054
60301	47	0	47	2 129	0	2 129	2 546	0	2 546	464	0	464
60305	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
60309	221	0	221	419	0	419	199	0	199	1	0	1
60311	1 237	0	1 237	1 977	0	1 977	891	0	891	151	0	151
60601	7 953	0	7 953	210	0	210	253	0	253	7 996	0	7 996
60903	159	0	159	0	0	0	3	0	3	162	0	162
61304	1 283	0	1 283	258	0	258	894	0	894	1 919	0	1 919
70601	924 957	0	924 957	131	0	131	66 252	0	66 252	991 078	0	991 078
70602	1 422	0	1 422	852	0	852	25	0	25	595	0	595
70603	61 330	0	61 330	0	0	0	2 980	0	2 980	64 310	0	64 310
Итого по пассиву (баланс)	3 627 066	13 808	3 640 874	19 254 977	2 913 844	22 168 821	19 041 654	2 913 041	21 954 695	3 413 743	13 005	3 426 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	596	0	596	1 289	0	1 289	798	0	798	1 087	0	1 087
90902	223 500	0	223 500	2 456	0	2 456	311	0	311	225 645	0	225 645
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	856 603	0	856 603	0	0	0	57 500	0	57 500	799 103	0	799 103
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
91604	32	0	32	1 314	8	1 322	717	8	725	629	0	629
91802	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
99998	994 813	0	994 813	151 103	0	151 103	142 340	0	142 340	1 003 576	0	1 003 576
Итого по активу (баланс)	2 325 554	0	2 325 554	156 180	8	156 188	201 671	8	201 679	2 280 063	0	2 280 063
Пассив
91003	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	17 373	3 314	20 687	0	98	98	0	57	57	17 373	3 273	20 646
91312	776 924	0	776 924	35 984	0	35 984	32 953	0	32 953	773 893	0	773 893
91315	60 618	0	60 618	0	0	0	30 000	0	30 000	90 618	0	90 618
91316	1 201	0	1 201	1 200	0	1 200	0	0	0	1	0	1
91317	56 708	2 319	59 027	101 255	70	101 325	84 121	239	84 360	39 574	2 488	42 062
91507	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 330 741	0	1 330 741	59 336	0	59 336	5 082	0	5 082	1 276 487	0	1 276 487
Итого по пассиву (баланс)	2 319 921	5 633	2 325 554	201 508	168	201 676	155 889	296	156 185	2 274 302	5 761	2 280 063
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 476	1 800	25 276	2 614 368	144 480	2 758 848	2 521 512	146 280	2 667 792	116 332	0	116 332
93301	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
93302	1 260	0	1 260	4 683	0	4 683	5 943	0	5 943	0	0	0
93801	0	0	0	5 769	0	5 769	5 480	0	5 480	289	0	289
Итого по активу (баланс)	24 736	1 800	26 536	2 630 763	144 480	2 775 243	2 538 878	146 280	2 685 158	116 621	0	116 621
Пассив
96001	1 806	23 438	25 244	145 954	2 525 513	2 671 467	144 148	2 618 672	2 762 820	0	116 597	116 597
96301	0	0	0	0	5 944	5 944	0	5 944	5 944	0	0	0
96302	0	1 255	1 255	0	5 974	5 974	0	4 719	4 719	0	0	0
96801	37	0	37	6 047	0	6 047	6 034	0	6 034	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	1 843	24 693	26 536	152 001	2 537 431	2 689 432	150 182	2 629 335	2 779 517	24	116 597	116 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	494 949,0000	0	0	344 750,0000	0	0	593 512,0000	0	0	246 187,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	494 954,0000	0	0	344 750,0000	0	0	593 512,0000	0	0	246 192,0000
Пассив
98050	0	0	182 201,0000	0	0	283 762,0000	0	0	260 750,0000	0	0	159 189,0000
98070	0	0	312 753,0000	0	0	225 750,0000	0	0	0,0000	0	0	87 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	494 954,0000	0	0	509 512,0000	0	0	260 750,0000	0	0	246 192,0000

Страница была полезной?