Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 642	0	4 642	1 091	0	1 091	574	0	574	5 159	0	5 159
20202	245 557	143 710	389 267	4 578 192	2 872 044	7 450 236	4 549 941	2 816 898	7 366 839	273 808	198 856	472 664
20208	23 931	0	23 931	69 535	0	69 535	58 555	0	58 555	34 911	0	34 911
20209	0	0	0	664 814	117 820	782 634	664 814	117 820	782 634	0	0	0
30102	1 077 109	0	1 077 109	3 888 460	0	3 888 460	4 357 671	0	4 357 671	607 898	0	607 898
30110	29 022	34 957	63 979	2 601 159	730 854	3 332 013	2 586 328	677 433	3 263 761	43 853	88 378	132 231
30114	12 316	151 026	163 342	0	343 360	343 360	0	15 127	15 127	12 316	479 259	491 575
30202	87 858	0	87 858	0	0	0	19 524	0	19 524	68 334	0	68 334
30204	7 239	0	7 239	0	0	0	1 393	0	1 393	5 846	0	5 846
30210	3 046	0	3 046	34 452	0	34 452	37 498	0	37 498	0	0	0
30221	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
30233	14 231	8 168	22 399	261 659	20 353	282 012	267 977	22 689	290 666	7 913	5 832	13 745
30302	255 894	195 674	451 568	117 848	10 246	128 094	141 710	6 893	148 603	232 032	199 027	431 059
30306	31 976	38	32 014	8	2	10	58	1	59	31 926	39	31 965
30602	34 361	0	34 361	61 260	0	61 260	56 465	0	56 465	39 156	0	39 156
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	7	3 755	3 762	0	58	58	0	111	111	7	3 702	3 709
45108	50 000	66 383	116 383	0	1 030	1 030	0	1 955	1 955	50 000	65 458	115 458
45201	6 485	0	6 485	20 789	0	20 789	26 252	0	26 252	1 022	0	1 022
45204	10 900	0	10 900	30 650	0	30 650	24 550	0	24 550	17 000	0	17 000
45205	30 339	0	30 339	20 000	0	20 000	30 339	0	30 339	20 000	0	20 000
45206	54 963	0	54 963	18 800	0	18 800	14 747	0	14 747	59 016	0	59 016
45207	103 093	0	103 093	6 730	0	6 730	13 459	0	13 459	96 364	0	96 364
45208	69 679	0	69 679	500	0	500	3 490	0	3 490	66 689	0	66 689
45307	111	0	111	0	0	0	12	0	12	99	0	99
45406	609	0	609	0	0	0	101	0	101	508	0	508
45407	48 337	0	48 337	100	0	100	3 550	0	3 550	44 887	0	44 887
45408	80 942	0	80 942	2 250	0	2 250	3 337	0	3 337	79 855	0	79 855
45503	89	0	89	5 394	0	5 394	41	0	41	5 442	0	5 442
45504	6 971	0	6 971	1 902	0	1 902	3 340	0	3 340	5 533	0	5 533
45505	223 891	0	223 891	25 241	0	25 241	37 799	0	37 799	211 333	0	211 333
45506	1 721 195	0	1 721 195	121 046	0	121 046	145 983	0	145 983	1 696 258	0	1 696 258
45507	1 350 510	0	1 350 510	146 216	0	146 216	200 789	0	200 789	1 295 937	0	1 295 937
45509	441 361	0	441 361	117 400	0	117 400	76 276	0	76 276	482 485	0	482 485
45812	3 515	0	3 515	2 798	0	2 798	2 104	0	2 104	4 209	0	4 209
45814	16 264	0	16 264	459	0	459	260	0	260	16 463	0	16 463
45815	133 701	0	133 701	36 809	0	36 809	26 227	0	26 227	144 283	0	144 283
45912	738	0	738	50	0	50	36	0	36	752	0	752
45914	961	0	961	32	0	32	55	0	55	938	0	938
45915	41 224	0	41 224	16 605	0	16 605	13 642	0	13 642	44 187	0	44 187
47103	12 322	0	12 322	1 630	0	1 630	12 348	0	12 348	1 604	0	1 604
47104	1 943	0	1 943	36 880	0	36 880	21 220	0	21 220	17 603	0	17 603
47408	0	0	0	67 732	605 083	672 815	67 732	605 083	672 815	0	0	0
47413	0	0	0	287	0	287	267	0	267	20	0	20
47423	4 206	81	4 287	819	145 678	146 497	2 180	145 679	147 859	2 845	80	2 925
47427	49 173	0	49 173	147 440	389	147 829	149 123	389	149 512	47 490	0	47 490
47801	11 718	0	11 718	0	0	0	287	0	287	11 431	0	11 431
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	754 412	0	754 412	4 410	0	4 410	8 184	0	8 184	750 638	0	750 638
50106	172 876	0	172 876	1 162	0	1 162	0	0	0	174 038	0	174 038
50107	620 946	0	620 946	3 763	0	3 763	1 418	0	1 418	623 291	0	623 291
50121	11 863	0	11 863	6 400	0	6 400	2 491	0	2 491	15 772	0	15 772
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	645 439	0	645 439	41 007	0	41 007	34 579	0	34 579	651 867	0	651 867
50721	9 342	0	9 342	286	0	286	2 506	0	2 506	7 122	0	7 122
52503	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
52601	0	0	0	16 953	0	16 953	16 953	0	16 953	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	4 206	0	4 206	4 761	0	4 761	667	0	667	8 300	0	8 300
60306	47	0	47	0	0	0	40	0	40	7	0	7
60308	225	0	225	202	0	202	389	0	389	38	0	38
60310	3 783	0	3 783	1 524	0	1 524	1 503	0	1 503	3 804	0	3 804
60312	17 730	0	17 730	23 370	0	23 370	25 943	0	25 943	15 157	0	15 157
60314	0	299	299	0	4	4	0	62	62	0	241	241
60323	1 447	155	1 602	75	4	79	76	5	81	1 446	154	1 600
60401	147 372	0	147 372	1 440	0	1 440	7 085	0	7 085	141 727	0	141 727
60404	71	0	71	0	0	0	30	0	30	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	2 939	0	2 939	516	0	516	862	0	862	2 593	0	2 593
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 181	0	1 181	17	0	17	17	0	17	1 181	0	1 181
61008	3 920	0	3 920	1 258	0	1 258	1 213	0	1 213	3 965	0	3 965
61009	16 841	0	16 841	1 241	0	1 241	1 149	0	1 149	16 933	0	16 933
61209	0	0	0	23 037	0	23 037	23 037	0	23 037	0	0	0
61210	0	0	0	35 738	0	35 738	35 738	0	35 738	0	0	0
61212	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	20 867	0	20 867	1 344	0	1 344	2 477	0	2 477	19 734	0	19 734
61601	0	0	0	29 567	0	29 567	29 567	0	29 567	0	0	0
70606	2 265 794	0	2 265 794	222 354	0	222 354	1 801	0	1 801	2 486 347	0	2 486 347
70607	39 630	0	39 630	4 388	0	4 388	6 001	0	6 001	38 017	0	38 017
70608	391 152	0	391 152	42 181	0	42 181	0	0	0	433 333	0	433 333
70611	32 625	0	32 625	118	0	118	3 783	0	3 783	28 960	0	28 960
70614	10 092	0	10 092	11 196	0	11 196	8 952	0	8 952	12 336	0	12 336
Итого по активу (баланс)	11 554 901	604 246	12 159 147	15 135 632	4 847 241	19 982 873	15 089 697	4 410 461	19 500 158	11 600 836	1 041 026	12 641 862
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	9 342	0	9 342	2 506	0	2 506	286	0	286	7 122	0	7 122
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	1 218	0	1 218	551	0	551	577	0	577	1 244	0	1 244
30232	15	0	15	100 058	27 474	127 532	100 544	27 474	128 018	501	0	501
30301	255 894	195 674	451 568	141 710	6 893	148 603	117 848	10 246	128 094	232 032	199 027	431 059
30305	31 976	38	32 014	58	1	59	8	2	10	31 926	39	31 965
30601	5 024	2 384	7 408	11	5 684	5 695	0	4 136	4 136	5 013	836	5 849
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	60 520	0	60 520	213 375	0	213 375	153 135	0	153 135	280	0	280
40602	172 226	0	172 226	1 348 330	0	1 348 330	1 366 822	0	1 366 822	190 718	0	190 718
40603	102 365	0	102 365	199 806	0	199 806	273 158	0	273 158	175 717	0	175 717
40701	50 885	111	50 996	68 532	5 242	73 774	42 957	6 112	49 069	25 310	981	26 291
40702	239 465	2 415	241 880	2 057 921	12 503	2 070 424	2 141 785	11 106	2 152 891	323 329	1 018	324 347
40703	655 829	0	655 829	60 876	0	60 876	64 461	0	64 461	659 414	0	659 414
40802	32 361	16	32 377	196 437	1	196 438	199 929	0	199 929	35 853	15	35 868
40807	384	0	384	230	0	230	0	0	0	154	0	154
40817	220 401	2 677	223 078	988 537	10 289	998 826	972 421	9 278	981 699	204 285	1 666	205 951
40820	8	2	10	275	586	861	277	586	863	10	2	12
40821	506	0	506	4 052	0	4 052	4 331	0	4 331	785	0	785
40905	28	0	28	95 514	302	95 816	95 486	302	95 788	0	0	0
40906	234	0	234	7 815	0	7 815	7 581	0	7 581	0	0	0
40909	0	50	50	12 053	14 052	26 105	12 054	14 057	26 111	1	55	56
40910	0	0	0	1 504	3 737	5 241	1 504	3 737	5 241	0	0	0
40911	5 893	0	5 893	324 675	3	324 678	318 908	3	318 911	126	0	126
40912	215	526	741	11 492	33 811	45 303	11 277	33 285	44 562	0	0	0
40913	57	624	681	8 683	42 008	50 691	8 626	41 384	50 010	0	0	0
41506	135 000	0	135 000	0	0	0	50 000	0	50 000	185 000	0	185 000
41804	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41805	779 860	0	779 860	273 391	0	273 391	299 545	0	299 545	806 014	0	806 014
42101	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 570	0	1 570	4 070	0	4 070
42105	138 717	0	138 717	20 945	0	20 945	160 153	0	160 153	277 925	0	277 925
42106	267 292	0	267 292	23 000	0	23 000	26	0	26	244 318	0	244 318
42204	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42205	150 801	0	150 801	0	0	0	9	0	9	150 810	0	150 810
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	53 418	389	53 807	239 579	583	240 162	288 700	451	289 151	102 539	257	102 796
42303	25 783	17 842	43 625	16 723	6 874	23 597	14 226	6 701	20 927	23 286	17 669	40 955
42304	16 357	78 368	94 725	5 151	7 095	12 246	1 439	8 011	9 450	12 645	79 284	91 929
42305	110 971	339 974	450 945	9 837	19 725	29 562	12 827	40 472	53 299	113 961	360 721	474 682
42306	948 159	24 802	972 961	140 687	734	141 421	119 371	2 283	121 654	926 843	26 351	953 194
42307	2 486 406	18	2 486 424	241 080	0	241 080	280 335	0	280 335	2 525 661	18	2 525 679
42601	37	6	43	0	1	1	36	0	36	73	5	78
42603	215	0	215	215	0	215	410	0	410	410	0	410
42604	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42606	661	0	661	0	0	0	26	0	26	687	0	687
42607	1 301	0	1 301	0	0	0	101	0	101	1 402	0	1 402
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	40 000	0	40 000	210 000	0	210 000
45115	1 164	0	1 164	20	0	20	10 402	0	10 402	11 546	0	11 546
45215	32 605	0	32 605	7 772	0	7 772	5 264	0	5 264	30 097	0	30 097
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	7 175	0	7 175	333	0	333	1 723	0	1 723	8 565	0	8 565
45515	253 167	0	253 167	42 988	0	42 988	50 544	0	50 544	260 723	0	260 723
45818	107 506	0	107 506	18 129	0	18 129	25 479	0	25 479	114 856	0	114 856
45918	25 855	0	25 855	2 119	0	2 119	3 493	0	3 493	27 229	0	27 229
47407	0	0	0	667 759	0	667 759	667 759	0	667 759	0	0	0
47411	62 367	3 732	66 099	58 479	3 524	62 003	2 558	230	2 788	6 446	438	6 884
47412	14	0	14	283	0	283	269	0	269	0	0	0
47416	32	0	32	8 309	0	8 309	8 549	0	8 549	272	0	272
47422	5 975	0	5 975	41 384	334	41 718	41 746	334	42 080	6 337	0	6 337
47425	15 625	0	15 625	8 145	0	8 145	7 906	0	7 906	15 386	0	15 386
47426	31 359	0	31 359	14 616	0	14 616	14 304	0	14 304	31 047	0	31 047
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	10 439	0	10 439	2 658	0	2 658	1 798	0	1 798	9 579	0	9 579
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0
50720	4 642	0	4 642	574	0	574	1 091	0	1 091	5 159	0	5 159
52301	0	0	0	14 675	0	14 675	14 675	0	14 675	0	0	0
52306	14 675	0	14 675	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	12 841	0	12 841	12 841	0	12 841	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 066	0	4 066	10 746	0	10 746	6 680	0	6 680	0	0	0
60305	238	0	238	18 122	0	18 122	17 939	0	17 939	55	0	55
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	27	0	27	6	0	6	1 377	0	1 377	1 398	0	1 398
60311	6 600	0	6 600	6 776	0	6 776	176	0	176	0	0	0
60322	79	0	79	7	0	7	37	0	37	109	0	109
60324	7 247	0	7 247	567	0	567	712	0	712	7 392	0	7 392
60405	2 895	0	2 895	9	0	9	0	0	0	2 886	0	2 886
60601	49 746	0	49 746	1 209	0	1 209	1 243	0	1 243	49 780	0	49 780
60603	819	0	819	0	0	0	45	0	45	864	0	864
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	7	0	7	7	0	7	16	0	16	16	0	16
70601	2 406 735	0	2 406 735	43 081	0	43 081	260 451	0	260 451	2 624 105	0	2 624 105
70602	9 136	0	9 136	1 035	0	1 035	4 193	0	4 193	12 294	0	12 294
70603	375 214	0	375 214	0	0	0	36 122	0	36 122	411 336	0	411 336
70613	16 644	0	16 644	7 504	0	7 504	13 633	0	13 633	22 773	0	22 773
Итого по пассиву (баланс)	11 489 479	669 668	12 159 147	7 915 873	201 457	8 117 330	8 379 854	220 191	8 600 045	11 953 460	688 402	12 641 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	14 675	0	14 675	14 675	0	14 675	0	0	0
90901	351 326	0	351 326	11 027	0	11 027	4 531	0	4 531	357 822	0	357 822
90902	194 697	0	194 697	40 083	0	40 083	23 983	0	23 983	210 797	0	210 797
90905	4 965	0	4 965	245	0	245	0	0	0	5 210	0	5 210
91202	50	0	50	11	0	11	2	0	2	59	0	59
91203	69	0	69	5	0	5	5	0	5	69	0	69
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	905 605	0	905 605	8 283	0	8 283	2 900	0	2 900	910 988	0	910 988
91414	2 263 064	0	2 263 064	60 354	0	60 354	97 559	0	97 559	2 225 859	0	2 225 859
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	36 988	0	36 988	0	0	0	287	0	287	36 701	0	36 701
91604	51 003	0	51 003	12 498	0	12 498	8 612	0	8 612	54 889	0	54 889
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 762 593	0	2 762 593	553 861	0	553 861	780 585	0	780 585	2 535 869	0	2 535 869
Итого по активу (баланс)	6 624 173	0	6 624 173	701 042	0	701 042	933 139	0	933 139	6 392 076	0	6 392 076
Пассив
91311	99 223	0	99 223	13 101	0	13 101	0	0	0	86 122	0	86 122
91312	2 201 427	0	2 201 427	491 638	0	491 638	292 919	0	292 919	2 002 708	0	2 002 708
91315	30 860	0	30 860	30 642	0	30 642	8 799	0	8 799	9 017	0	9 017
91317	384 761	0	384 761	244 928	0	244 928	251 692	0	251 692	391 525	0	391 525
91507	46 322	0	46 322	275	0	275	450	0	450	46 497	0	46 497
99999	3 861 580	0	3 861 580	145 567	0	145 567	140 194	0	140 194	3 856 207	0	3 856 207
Итого по пассиву (баланс)	6 624 173	0	6 624 173	926 151	0	926 151	694 054	0	694 054	6 392 076	0	6 392 076
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	124 451	0	124 451	119 311	0	119 311	5 140	0	5 140
93305	0	0	0	64 530	0	64 530	64 530	0	64 530	0	0	0
93602	254 194	0	254 194	0	0	0	254 194	0	254 194	0	0	0
93605	0	0	0	10 760	0	10 760	10 760	0	10 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	254 194	0	254 194	199 741	0	199 741	448 795	0	448 795	5 140	0	5 140
Пассив
96302	254 194	0	254 194	254 194	0	254 194	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	10 760	0	10 760	10 760	0	10 760	0	0	0
96604	0	0	0	119 311	0	119 311	124 451	0	124 451	5 140	0	5 140
96605	0	0	0	64 530	0	64 530	64 530	0	64 530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	254 194	0	254 194	448 795	0	448 795	199 741	0	199 741	5 140	0	5 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	12 323 825,0000	0	0	37 552,0000	0	0	9 258,0000	0	0	12 352 119,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 323 857,0000	0	0	37 553,0000	0	0	9 261,0000	0	0	12 352 149,0000
Пассив
98040	0	0	10 243 040,0000	0	0	137,0000	0	0	1,0000	0	0	10 242 904,0000
98050	0	0	1 183 159,0000	0	0	9 124,0000	0	0	37 553,0000	0	0	1 211 588,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	136,0000	0	0	136,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	897 611,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	897 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 323 857,0000	0	0	9 398,0000	0	0	37 690,0000	0	0	12 352 149,0000

Страница была полезной?