Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	715	0	715	1 100	0	1 100	290	0	290	1 525	0	1 525
20202	151 074	53 125	204 199	4 816 616	746 361	5 562 977	4 662 240	728 596	5 390 836	305 450	70 890	376 340
20208	50 237	677	50 914	151 477	1 655	153 132	138 893	1 524	140 417	62 821	808	63 629
20209	68 338	9 291	77 629	2 134 443	141 950	2 276 393	2 153 030	138 697	2 291 727	49 751	12 544	62 295
30102	541 914	0	541 914	11 787 419	0	11 787 419	11 451 743	0	11 451 743	877 590	0	877 590
30110	15 818	142 410	158 228	8 555 432	1 629 310	10 184 742	8 419 506	1 669 410	10 088 916	151 744	102 310	254 054
30202	43 284	0	43 284	0	0	0	6 110	0	6 110	37 174	0	37 174
30204	3 797	0	3 797	0	0	0	859	0	859	2 938	0	2 938
30210	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
30215	2 325	1 991	4 316	0	32	32	0	58	58	2 325	1 965	4 290
30221	0	0	0	1 003 500	0	1 003 500	1 003 500	0	1 003 500	0	0	0
30233	3 614	90	3 704	534 383	29 842	564 225	531 359	29 932	561 291	6 638	0	6 638
30602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	4 929 000	0	4 929 000	4 929 000	0	4 929 000	0	0	0
32003	344 000	0	344 000	1 340 000	0	1 340 000	1 684 000	0	1 684 000	0	0	0
32004	0	3 319	3 319	400 000	6 661	406 661	0	6 707	6 707	400 000	3 273	403 273
45201	132 528	0	132 528	280 643	0	280 643	299 267	0	299 267	113 904	0	113 904
45204	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0
45205	5 863	0	5 863	100	0	100	1 968	0	1 968	3 995	0	3 995
45206	927 169	0	927 169	285 195	0	285 195	195 175	0	195 175	1 017 189	0	1 017 189
45207	700 752	0	700 752	119 213	0	119 213	144 586	0	144 586	675 379	0	675 379
45208	112 520	0	112 520	70 000	0	70 000	70 040	0	70 040	112 480	0	112 480
45401	1 888	0	1 888	8 400	0	8 400	8 277	0	8 277	2 011	0	2 011
45406	65 500	0	65 500	7 005	0	7 005	4 000	0	4 000	68 505	0	68 505
45407	235 951	0	235 951	9 500	0	9 500	40 996	0	40 996	204 455	0	204 455
45408	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	42 522	0	42 522	17 026	0	17 026	1 578	0	1 578	57 970	0	57 970
45506	276 523	0	276 523	12 230	0	12 230	12 384	0	12 384	276 369	0	276 369
45507	90 169	0	90 169	16 787	0	16 787	4 157	0	4 157	102 799	0	102 799
45509	1 357	0	1 357	2 203	0	2 203	2 002	0	2 002	1 558	0	1 558
45812	70 850	0	70 850	26 964	0	26 964	1 829	0	1 829	95 985	0	95 985
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	10 150	0	10 150	227	0	227	13	0	13	10 364	0	10 364
45915	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
47408	0	0	0	907 831	1 278 020	2 185 851	907 831	1 278 020	2 185 851	0	0	0
47423	4 073	0	4 073	335 335	243 401	578 736	334 221	243 399	577 620	5 187	2	5 189
47427	123	4	127	28 852	2	28 854	28 948	4	28 952	27	2	29
50207	557 793	0	557 793	3 844	0	3 844	0	0	0	561 637	0	561 637
50221	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	107	0	107	13	0	13	0	0	0	120	0	120
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	149 308	0	149 308	299 446	0	299 446	149 308	0	149 308	299 446	0	299 446
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	905	0	905	21	0	21	894	0	894	32	0	32
60306	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
60308	107	0	107	1 135	0	1 135	1 242	0	1 242	0	0	0
60310	1 054	0	1 054	1 725	0	1 725	2 582	0	2 582	197	0	197
60312	35 895	0	35 895	9 695	0	9 695	18 854	0	18 854	26 736	0	26 736
60323	60	165	225	249	2	251	1	167	168	308	0	308
60401	247 986	0	247 986	7 480	0	7 480	1 560	0	1 560	253 906	0	253 906
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	1 553	0	1 553	5 975	0	5 975	7 480	0	7 480	48	0	48
61002	266	0	266	132	0	132	138	0	138	260	0	260
61008	508	0	508	962	0	962	907	0	907	563	0	563
61009	1 268	0	1 268	1 981	0	1 981	2 086	0	2 086	1 163	0	1 163
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	8 839	0	8 839	1 431	0	1 431	3	0	3	10 267	0	10 267
70606	1 253 883	0	1 253 883	283 186	0	283 186	60	0	60	1 537 009	0	1 537 009
70608	146 001	0	146 001	10 084	0	10 084	0	0	0	156 085	0	156 085
70611	36 198	0	36 198	4 037	0	4 037	0	0	0	40 235	0	40 235
70612	0	0	0	44 789	0	44 789	0	0	0	44 789	0	44 789
Итого по активу (баланс)	6 513 839	211 072	6 724 911	38 771 612	4 077 236	42 848 848	37 534 112	4 096 514	41 630 626	7 751 339	191 794	7 943 133
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	107	0	107	0	0	0	213	0	213	320	0	320
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	71 222	0	71 222	71 000	0	71 000	244	0	244	466	0	466
30232	1 308	5 998	7 306	277 672	90 825	368 497	276 731	85 024	361 755	367	197	564
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	2 321	0	2 321	2 090	0	2 090	163	0	163	394	0	394
40602	154	0	154	491	0	491	346	0	346	9	0	9
40701	246	0	246	9 044	0	9 044	9 002	0	9 002	204	0	204
40702	1 907 419	30 509	1 937 928	11 950 673	1 728 084	13 678 757	12 714 986	1 721 424	14 436 410	2 671 732	23 849	2 695 581
40703	20 955	0	20 955	27 069	0	27 069	28 529	0	28 529	22 415	0	22 415
40802	403 374	2 354	405 728	2 176 773	123 204	2 299 977	2 282 360	122 139	2 404 499	508 961	1 289	510 250
40807	28 894	0	28 894	333 694	29 425	363 119	339 018	29 425	368 443	34 218	0	34 218
40817	155 469	66 274	221 743	425 302	83 347	508 649	442 274	71 094	513 368	172 441	54 021	226 462
40820	1 947	97	2 044	10 975	7 629	18 604	13 254	8 032	21 286	4 226	500	4 726
40821	13	0	13	116 488	0	116 488	116 476	0	116 476	1	0	1
40905	0	0	0	97 220	0	97 220	97 220	0	97 220	0	0	0
40909	0	0	0	3 491	4 950	8 441	3 491	4 950	8 441	0	0	0
40910	0	0	0	362	2 549	2 911	362	2 549	2 911	0	0	0
40911	335	0	335	76 744	0	76 744	76 412	0	76 412	3	0	3
40912	0	193	193	8 356	41 416	49 772	8 356	41 223	49 579	0	0	0
40913	0	143	143	12 599	72 753	85 352	12 599	72 610	85 209	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	146 000	0	146 000	346 000	0	346 000
42104	70 285	0	70 285	30 000	0	30 000	90	0	90	40 375	0	40 375
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	95 672	0	95 672	17 380	0	17 380	325	0	325	78 617	0	78 617
42301	1 802	1 396	3 198	70	42	112	60	26	86	1 792	1 380	3 172
42303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42304	37 774	2 361	40 135	8 109	427	8 536	3 875	1 056	4 931	33 540	2 990	36 530
42305	409 473	16 463	425 936	116 328	10 798	127 126	98 723	1 514	100 237	391 868	7 179	399 047
42306	461 589	76 813	538 402	41 454	6 372	47 826	59 255	21 805	81 060	479 390	92 246	571 636
42309	3 056	0	3 056	28	0	28	40	0	40	3 068	0	3 068
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	128	0	128	32	0	32	16	0	16	112	0	112
42601	5	12	17	0	1	1	1	0	1	6	11	17
42604	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
42605	4 099	3 638	7 737	980	3 698	4 678	42	3 988	4 030	3 161	3 928	7 089
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	193 499	0	193 499	132 802	0	132 802	116 269	0	116 269	176 966	0	176 966
45415	16 800	0	16 800	719	0	719	878	0	878	16 959	0	16 959
45515	88 020	0	88 020	629	0	629	649	0	649	88 040	0	88 040
45818	81 900	0	81 900	1 690	0	1 690	27 025	0	27 025	107 235	0	107 235
47407	0	0	0	1 278 615	907 410	2 186 025	1 278 615	907 410	2 186 025	0	0	0
47416	6 472	0	6 472	43 332	267	43 599	45 527	267	45 794	8 667	0	8 667
47422	84	0	84	106	0	106	227	3	230	205	3	208
47425	39 345	0	39 345	82 042	0	82 042	82 366	0	82 366	39 669	0	39 669
47426	241	0	241	3 344	0	3 344	3 133	0	3 133	30	0	30
50220	715	0	715	290	0	290	1 100	0	1 100	1 525	0	1 525
60301	2	0	2	11 070	0	11 070	12 807	0	12 807	1 739	0	1 739
60305	0	0	0	20 624	0	20 624	20 624	0	20 624	0	0	0
60307	1	0	1	510	0	510	509	0	509	0	0	0
60309	369	0	369	548	0	548	325	0	325	146	0	146
60311	3 102	63	3 165	4 736	75	4 811	2 307	12	2 319	673	0	673
60320	0	0	0	44 789	0	44 789	44 789	0	44 789	0	0	0
60322	28	0	28	221	0	221	227	0	227	34	0	34
60324	744	0	744	166	0	166	249	0	249	827	0	827
60601	65 385	0	65 385	1 519	0	1 519	1 079	0	1 079	64 945	0	64 945
61012	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
61301	1 340	0	1 340	2 046	0	2 046	2 089	0	2 089	1 383	0	1 383
61304	4 300	113	4 413	233	3	236	1 026	13	1 039	5 093	123	5 216
70601	1 421 623	0	1 421 623	33	0	33	299 509	0	299 509	1 721 099	0	1 721 099
70603	146 163	0	146 163	0	0	0	10 129	0	10 129	156 292	0	156 292
Итого по пассиву (баланс)	6 518 484	206 427	6 724 911	17 644 996	3 113 598	20 758 594	18 881 929	3 094 887	21 976 816	7 755 417	187 716	7 943 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	421 498	0	421 498	958	0	958	43 795	0	43 795	378 661	0	378 661
90902	1 422 107	0	1 422 107	172 538	0	172 538	148 633	0	148 633	1 446 012	0	1 446 012
91203	2	0	2	7	0	7	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 891 019	0	8 891 019	1 612 242	0	1 612 242	1 217 767	0	1 217 767	9 285 494	0	9 285 494
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 231	0	5 231	1 394	0	1 394	1 185	0	1 185	5 440	0	5 440
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 881 137	0	6 881 137	1 030 061	0	1 030 061	1 223 236	0	1 223 236	6 687 962	0	6 687 962
Итого по активу (баланс)	17 632 078	0	17 632 078	2 817 200	0	2 817 200	2 634 617	0	2 634 617	17 814 661	0	17 814 661
Пассив
91312	6 043 998	0	6 043 998	584 595	0	584 595	522 296	0	522 296	5 981 699	0	5 981 699
91315	428 490	0	428 490	63 006	0	63 006	17 405	0	17 405	382 889	0	382 889
91316	73 000	0	73 000	53 585	0	53 585	24 802	0	24 802	44 217	0	44 217
91317	318 141	0	318 141	685 862	0	685 862	629 361	0	629 361	261 640	0	261 640
91507	17 508	0	17 508	0	0	0	9	0	9	17 517	0	17 517
99999	10 750 941	0	10 750 941	925 925	0	925 925	1 301 683	0	1 301 683	11 126 699	0	11 126 699
Итого по пассиву (баланс)	17 632 078	0	17 632 078	2 312 973	0	2 312 973	2 495 556	0	2 495 556	17 814 661	0	17 814 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	555 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	555 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	555 001,0000	0	0	100 001,0000	0	0	100 001,0000	0	0	555 001,0000
Пассив
98050	0	0	555 001,0000	0	0	100 001,0000	0	0	100 001,0000	0	0	555 001,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	555 001,0000	0	0	150 001,0000	0	0	150 001,0000	0	0	555 001,0000

Страница была полезной?