Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 115	0	136 115	0	0	0	136 115	0	136 115	0	0	0
20202	984 934	253 220	1 238 154	8 805 653	988 119	9 793 772	8 843 581	919 450	9 763 031	947 006	321 889	1 268 895
20208	696 087	17 730	713 817	2 300 171	43 527	2 343 698	2 305 153	44 147	2 349 300	691 105	17 110	708 215
20209	162 210	0	162 210	5 814 611	157 139	5 971 750	5 846 418	154 650	6 001 068	130 403	2 489	132 892
30102	1 251 674	0	1 251 674	82 440 631	0	82 440 631	83 183 050	0	83 183 050	509 255	0	509 255
30110	1 111 678	28 679	1 140 357	12 102 900	154 163	12 257 063	11 551 687	147 026	11 698 713	1 662 891	35 816	1 698 707
30114	0	1 518 733	1 518 733	0	9 386 950	9 386 950	0	10 002 106	10 002 106	0	903 577	903 577
30202	236 171	0	236 171	2 099	0	2 099	0	0	0	238 270	0	238 270
30204	49 892	0	49 892	2 013	0	2 013	0	0	0	51 905	0	51 905
30210	5 000	0	5 000	661 850	0	661 850	656 850	0	656 850	10 000	0	10 000
30215	280	3 334	3 614	0	177	177	0	59	59	280	3 452	3 732
30221	0	3 206	3 206	0	6 573	6 573	0	9 779	9 779	0	0	0
30233	5 741	3 590	9 331	728 942	135 078	864 020	726 406	134 140	860 546	8 277	4 528	12 805
30302	1 557 879	734	1 558 613	14 637 474	9 210 757	23 848 231	15 057 381	9 069 384	24 126 765	1 137 972	142 107	1 280 079
30306	2 924 191	249 681	3 173 872	13 409 397	2 738 034	16 147 431	13 371 351	2 984 431	16 355 782	2 962 237	3 284	2 965 521
30413	759	0	759	24 479	0	24 479	23 549	0	23 549	1 689	0	1 689
30424	34 800	0	34 800	6 533 307	0	6 533 307	6 533 102	0	6 533 102	35 005	0	35 005
31902	1 600 000	0	1 600 000	21 750 000	0	21 750 000	21 250 000	0	21 250 000	2 100 000	0	2 100 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 900 000	0	1 900 000	700 000	0	700 000
32004	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000
32005	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000
32201	0	0	0	22 246	0	22 246	22 246	0	22 246	0	0	0
44207	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	11 000	0	11 000	113	0	113	2 113	0	2 113	9 000	0	9 000
44907	8 700	0	8 700	0	0	0	4 400	0	4 400	4 300	0	4 300
44908	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45107	161 853	0	161 853	0	0	0	17 159	0	17 159	144 694	0	144 694
45108	152 251	0	152 251	0	0	0	6 694	0	6 694	145 557	0	145 557
45201	205 912	0	205 912	853 544	0	853 544	798 073	0	798 073	261 383	0	261 383
45203	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45204	467 761	0	467 761	310 079	0	310 079	323 626	0	323 626	454 214	0	454 214
45205	1 665 625	0	1 665 625	387 546	0	387 546	432 073	0	432 073	1 621 098	0	1 621 098
45206	2 965 001	0	2 965 001	289 730	0	289 730	377 456	0	377 456	2 877 275	0	2 877 275
45207	1 220 333	0	1 220 333	39 017	0	39 017	136 447	0	136 447	1 122 903	0	1 122 903
45208	326 486	0	326 486	3 896	0	3 896	21 803	0	21 803	308 579	0	308 579
45401	5 872	0	5 872	27 555	0	27 555	27 415	0	27 415	6 012	0	6 012
45404	79 473	0	79 473	36 645	0	36 645	62 159	0	62 159	53 959	0	53 959
45405	521 743	0	521 743	146 943	0	146 943	241 046	0	241 046	427 640	0	427 640
45406	305 503	0	305 503	45 600	0	45 600	56 406	0	56 406	294 697	0	294 697
45407	772 221	0	772 221	28 826	0	28 826	66 142	0	66 142	734 905	0	734 905
45408	143 660	0	143 660	8 300	0	8 300	2 893	0	2 893	149 067	0	149 067
45503	136	0	136	0	0	0	5	0	5	131	0	131
45504	313	0	313	250	0	250	127	0	127	436	0	436
45505	39 860	0	39 860	6 499	0	6 499	7 512	0	7 512	38 847	0	38 847
45506	1 291 030	2 568	1 293 598	63 542	131	63 673	91 273	240	91 513	1 263 299	2 459	1 265 758
45507	3 112 526	31 250	3 143 776	104 451	1 654	106 105	81 025	1 127	82 152	3 135 952	31 777	3 167 729
45509	72 894	798	73 692	54 368	687	55 055	57 173	809	57 982	70 089	676	70 765
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	933 591	0	933 591	27 853	0	27 853	48 342	0	48 342	913 102	0	913 102
45814	32 326	0	32 326	2 798	0	2 798	2 206	0	2 206	32 918	0	32 918
45815	46 251	56	46 307	6 255	35	6 290	6 758	1	6 759	45 748	90	45 838
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	84 614	0	84 614	411	0	411	1 523	0	1 523	83 502	0	83 502
45914	252	0	252	29	0	29	15	0	15	266	0	266
45915	2 368	0	2 368	1 472	6	1 478	1 630	6	1 636	2 210	0	2 210
47404	0	666 967	666 967	33 542 312	33 873 047	67 415 359	33 542 312	33 484 681	67 026 993	0	1 055 333	1 055 333
47408	0	0	0	31 133 384	29 509 526	60 642 910	31 133 384	29 509 526	60 642 910	0	0	0
47423	29 443	34	29 477	3 062	286	3 348	3 024	289	3 313	29 481	31	29 512
47427	94 125	186	94 311	149 814	365	150 179	139 862	372	140 234	104 077	179	104 256
47801	23 791	0	23 791	0	0	0	195	0	195	23 596	0	23 596
47802	1 055 748	0	1 055 748	0	0	0	5	0	5	1 055 743	0	1 055 743
50104	241 711	0	241 711	1 399	0	1 399	0	0	0	243 110	0	243 110
50106	619 857	0	619 857	4 043	0	4 043	0	0	0	623 900	0	623 900
50107	783 398	0	783 398	5 314	0	5 314	69 749	0	69 749	718 963	0	718 963
50121	22	0	22	762	0	762	769	0	769	15	0	15
50305	971 403	0	971 403	4 832	0	4 832	5 787	0	5 787	970 448	0	970 448
50306	130 144	0	130 144	1 218	0	1 218	0	0	0	131 362	0	131 362
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	1 898	0	1 898	0	0	0	101	0	101	1 797	0	1 797
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	3 392	0	3 392	6 093	0	6 093	1 104	0	1 104	8 381	0	8 381
60306	53	0	53	23 348	0	23 348	23 374	0	23 374	27	0	27
60308	108	0	108	1 891	0	1 891	1 323	0	1 323	676	0	676
60310	9 356	0	9 356	2 990	0	2 990	2 936	0	2 936	9 410	0	9 410
60312	91 862	0	91 862	29 209	0	29 209	29 420	0	29 420	91 651	0	91 651
60323	16 444	0	16 444	669	0	669	540	0	540	16 573	0	16 573
60401	1 546 525	0	1 546 525	1 123	0	1 123	2 032	0	2 032	1 545 616	0	1 545 616
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	52 949	0	52 949	2 959	0	2 959	2 146	0	2 146	53 762	0	53 762
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	907	0	907	392	0	392	292	0	292	1 007	0	1 007
61008	4 787	0	4 787	3 750	0	3 750	3 621	0	3 621	4 916	0	4 916
61009	4 766	0	4 766	2 359	0	2 359	2 182	0	2 182	4 943	0	4 943
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
61210	0	0	0	66 832	0	66 832	66 832	0	66 832	0	0	0
61212	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61403	19 428	0	19 428	1 486	0	1 486	2 013	0	2 013	18 901	0	18 901
70606	7 199 836	0	7 199 836	837 573	0	837 573	2 009	0	2 009	8 035 400	0	8 035 400
70607	15 907	0	15 907	21 852	0	21 852	18 775	0	18 775	18 984	0	18 984
70608	3 478 210	0	3 478 210	233 375	0	233 375	0	0	0	3 711 585	0	3 711 585
70609	11 617	0	11 617	13	0	13	0	0	0	11 630	0	11 630
70611	179 521	0	179 521	17 169	0	17 169	0	0	0	196 690	0	196 690
Итого по активу (баланс)	44 674 005	2 780 766	47 454 771	240 893 752	86 206 254	327 100 006	240 737 204	86 462 223	327 199 427	44 830 553	2 524 797	47 355 350
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	746 671	0	746 671	44	0	44	0	0	0	746 627	0	746 627
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 847 982	0	1 847 982	0	0	0	44	0	44	1 848 026	0	1 848 026
20309	0	263	263	0	25	25	0	12	12	0	250	250
30109	471 664	532	472 196	0	331	331	2 900	179	3 079	474 564	380	474 944
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	1 035	1 035	775	2 563 574	2 564 349	928	2 563 718	2 564 646	153	1 179	1 332
30223	73 320	0	73 320	2 339 792	0	2 339 792	2 325 942	0	2 325 942	59 470	0	59 470
30226	80	0	80	17	0	17	13	0	13	76	0	76
30232	22 368	3 487	25 855	2 355 931	107 301	2 463 232	2 350 724	108 399	2 459 123	17 161	4 585	21 746
30236	969 599	2 716	972 315	7 660 044	33 039	7 693 083	8 082 279	37 050	8 119 329	1 391 834	6 727	1 398 561
30301	1 557 878	735	1 558 613	15 057 379	9 069 385	24 126 764	14 637 474	9 210 756	23 848 230	1 137 973	142 106	1 280 079
30305	2 924 192	249 680	3 173 872	13 371 354	2 984 430	16 355 784	13 409 399	2 738 034	16 147 433	2 962 237	3 284	2 965 521
30601	192	0	192	852	0	852	1 173	0	1 173	513	0	513
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	26 000	0	26 000
40502	17 808	96	17 904	91 420	2	91 422	89 472	6	89 478	15 860	100	15 960
40503	0	11 779	11 779	0	3 523	3 523	0	618	618	0	8 874	8 874
40602	51 282	0	51 282	173 744	1 666	175 410	181 417	1 666	183 083	58 955	0	58 955
40603	2 229	0	2 229	1 196	0	1 196	1 510	0	1 510	2 543	0	2 543
40701	41 956	996	42 952	139 807	1 523	141 330	141 363	5 776	147 139	43 512	5 249	48 761
40702	7 949 061	966 614	8 915 675	59 240 470	13 537 972	72 778 442	58 620 468	13 497 585	72 118 053	7 329 059	926 227	8 255 286
40703	285 814	9 822	295 636	256 691	6 314	263 005	254 069	5 485	259 554	283 192	8 993	292 185
40802	846 443	15 779	862 222	4 246 947	278 690	4 525 637	4 146 760	270 663	4 417 423	746 256	7 752	754 008
40807	64 948	4 771	69 719	217 829	109 214	327 043	188 397	119 064	307 461	35 516	14 621	50 137
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 100 750	422 791	2 523 541	5 007 950	207 985	5 215 935	5 044 134	215 258	5 259 392	2 136 934	430 064	2 566 998
40820	19 915	857	20 772	26 775	10 162	36 937	25 942	10 907	36 849	19 082	1 602	20 684
40821	26 688	0	26 688	287 057	0	287 057	286 800	0	286 800	26 431	0	26 431
40901	1 440	0	1 440	11 492	0	11 492	18 252	0	18 252	8 200	0	8 200
40905	16	0	16	8 389	0	8 389	8 389	0	8 389	16	0	16
40909	0	0	0	2 480	6 724	9 204	2 480	6 724	9 204	0	0	0
40910	0	0	0	40	90	130	40	90	130	0	0	0
40911	275	0	275	94 218	0	94 218	94 376	0	94 376	433	0	433
40912	0	0	0	11 862	33 479	45 341	11 862	33 479	45 341	0	0	0
40913	0	0	0	2 352	15 671	18 023	2 352	15 671	18 023	0	0	0
41806	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	91 500	0	91 500	1 000	0	1 000	10 001	0	10 001	100 501	0	100 501
42101	72	16	88	0	0	0	0	1	1	72	17	89
42102	18 000	0	18 000	38 000	0	38 000	20 550	0	20 550	550	0	550
42103	20 350	0	20 350	8 500	0	8 500	2 700	0	2 700	14 550	0	14 550
42104	79 500	16	79 516	1 350	16	1 366	1 350	0	1 350	79 500	0	79 500
42105	175 600	0	175 600	50 000	0	50 000	3 700	17	3 717	129 300	17	129 317
42106	151 028	0	151 028	34 400	0	34 400	1 200	0	1 200	117 828	0	117 828
42107	13 474	0	13 474	13 482	0	13 482	6 567	0	6 567	6 559	0	6 559
42203	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	18 204	0	18 204	10 000	0	10 000	0	0	0	8 204	0	8 204
42207	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
42301	339 514	130 721	470 235	800 700	277 371	1 078 071	800 958	293 679	1 094 637	339 772	147 029	486 801
42302	25	0	25	430	0	430	9 975	0	9 975	9 570	0	9 570
42303	78 364	1 626	79 990	77 362	1 701	79 063	9 900	1 071	10 971	10 902	996	11 898
42304	204 499	4 079	208 578	71 153	1 767	72 920	64 673	1 065	65 738	198 019	3 377	201 396
42305	2 000 653	239 424	2 240 077	345 106	67 418	412 524	247 115	74 720	321 835	1 902 662	246 726	2 149 388
42306	4 189 791	587 879	4 777 670	306 720	179 447	486 167	369 755	86 459	456 214	4 252 826	494 891	4 747 717
42307	54 356	0	54 356	3 013	0	3 013	2 034	0	2 034	53 377	0	53 377
42309	42 623	5 197	47 820	1 986	130	2 116	71	274	345	40 708	5 341	46 049
42310	13	0	13	19	0	19	19	0	19	13	0	13
42311	39	0	39	24	0	24	25	0	25	40	0	40
42312	103	0	103	23	0	23	20	0	20	100	0	100
42313	254	0	254	32	0	32	30	0	30	252	0	252
42314	963	0	963	55	0	55	40	0	40	948	0	948
42315	618	0	618	16	0	16	13	0	13	615	0	615
42601	4 981	2 806	7 787	25 609	6 875	32 484	24 309	8 452	32 761	3 681	4 383	8 064
42603	174	0	174	289	0	289	115	0	115	0	0	0
42604	921	0	921	900	0	900	57	0	57	78	0	78
42605	1 924	0	1 924	0	0	0	1 700	0	1 700	3 624	0	3 624
42606	21 905	0	21 905	0	0	0	512	0	512	22 417	0	22 417
42609	8	25	33	0	0	0	0	1	1	8	26	34
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
43807	400 019	0	400 019	0	0	0	2	0	2	400 021	0	400 021
44215	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
44915	3 593	0	3 593	3 233	0	3 233	1 891	0	1 891	2 251	0	2 251
45115	113 282	0	113 282	5 316	0	5 316	0	0	0	107 966	0	107 966
45215	339 027	0	339 027	189 784	0	189 784	191 294	0	191 294	340 537	0	340 537
45415	26 473	0	26 473	5 249	0	5 249	5 969	0	5 969	27 193	0	27 193
45515	151 364	0	151 364	11 989	0	11 989	13 815	0	13 815	153 190	0	153 190
45818	1 110 052	0	1 110 052	25 058	0	25 058	5 355	0	5 355	1 090 349	0	1 090 349
45918	91 223	0	91 223	1 309	0	1 309	375	0	375	90 289	0	90 289
47405	21 767	0	21 767	1 638 557	3 291 888	4 930 445	1 652 806	3 292 386	4 945 192	36 016	498	36 514
47407	0	0	0	29 588 744	31 078 389	60 667 133	29 588 744	31 078 389	60 667 133	0	0	0
47411	227 452	6 943	234 395	36 616	5 814	42 430	48 433	1 503	49 936	239 269	2 632	241 901
47416	9 490	55 019	64 509	82 616	67 138	149 754	84 650	12 119	96 769	11 524	0	11 524
47422	9 705	3 682	13 387	458 533	3 866	462 399	459 154	2 500	461 654	10 326	2 316	12 642
47425	77 064	0	77 064	92 087	0	92 087	129 731	0	129 731	114 708	0	114 708
47426	9 766	0	9 766	8 546	0	8 546	8 843	0	8 843	10 063	0	10 063
47804	1 071 244	0	1 071 244	1 760	0	1 760	8	0	8	1 069 492	0	1 069 492
50120	48 394	0	48 394	22 223	0	22 223	25 381	0	25 381	51 552	0	51 552
50719	60	0	60	0	0	0	62 885	0	62 885	62 945	0	62 945
50720	136 115	0	136 115	0	0	0	0	0	0	136 115	0	136 115
52305	10 320	0	10 320	0	0	0	0	0	0	10 320	0	10 320
52306	28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	28 080	0	28 080
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	3 061	0	3 061	44 952	0	44 952	43 422	0	43 422	1 531	0	1 531
60305	68	0	68	69 831	0	69 831	69 871	0	69 871	108	0	108
60307	0	0	0	206	20	226	206	20	226	0	0	0
60309	1 393	0	1 393	49	0	49	1 360	0	1 360	2 704	0	2 704
60311	6 489	0	6 489	12 400	0	12 400	13 103	0	13 103	7 192	0	7 192
60313	0	112	112	0	58	58	0	61	61	0	115	115
60320	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60322	97	0	97	2 644	0	2 644	2 613	0	2 613	66	0	66
60324	88 122	0	88 122	212	0	212	258	0	258	88 168	0	88 168
60348	25 803	0	25 803	12 720	0	12 720	0	0	0	13 083	0	13 083
60405	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
60601	539 504	0	539 504	2 032	0	2 032	5 088	0	5 088	542 560	0	542 560
60706	38 658	0	38 658	0	0	0	92	0	92	38 750	0	38 750
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61012	8 965	0	8 965	0	0	0	565	0	565	9 530	0	9 530
61304	2 302	0	2 302	429	0	429	372	0	372	2 245	0	2 245
61501	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
70601	8 262 075	0	8 262 075	2 037	0	2 037	667 732	0	667 732	8 927 770	0	8 927 770
70602	21 752	0	21 752	5 822	0	5 822	5 732	0	5 732	21 662	0	21 662
70603	3 426 851	0	3 426 851	0	0	0	282 348	0	282 348	3 709 199	0	3 709 199
70604	10 229	0	10 229	0	0	0	26	0	26	10 255	0	10 255
Итого по пассиву (баланс)	44 725 273	2 729 498	47 454 771	144 729 038	63 952 998	208 682 036	144 888 758	63 693 857	208 582 615	44 884 993	2 470 357	47 355 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 001 471	0	1 001 471	160 206	0	160 206	46 849	0	46 849	1 114 828	0	1 114 828
90902	2 285 275	4	2 285 279	276 528	0	276 528	220 069	0	220 069	2 341 734	4	2 341 738
90907	1 440	0	1 440	18 252	0	18 252	11 492	0	11 492	8 200	0	8 200
91202	76	0	76	36	0	36	37	0	37	75	0	75
91203	6	0	6	27	0	27	31	0	31	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	11 594	11 594	0	441	441	0	4 428	4 428	0	7 607	7 607
91414	21 740 722	966	21 741 688	5 336 878	651	5 337 529	4 819 284	706	4 819 990	22 258 316	911	22 259 227
91418	1 079 566	0	1 079 566	0	0	0	200	0	200	1 079 366	0	1 079 366
91501	75 840	0	75 840	0	0	0	0	0	0	75 840	0	75 840
91604	440 319	17	440 336	7 188	8	7 196	4 706	7	4 713	442 801	18	442 819
91704	26 144	0	26 144	110	0	110	0	0	0	26 254	0	26 254
91802	190 878	0	190 878	725	0	725	4	0	4	191 599	0	191 599
91803	115 414	0	115 414	62	0	62	96	0	96	115 380	0	115 380
99998	23 723 005	0	23 723 005	3 676 039	0	3 676 039	3 933 517	0	3 933 517	23 465 527	0	23 465 527
Итого по активу (баланс)	50 680 166	12 581	50 692 747	9 476 051	1 100	9 477 151	9 036 285	5 141	9 041 426	51 119 932	8 540	51 128 472
Пассив
91003	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
91004	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 802 611	0	2 802 611	14 160	0	14 160	40 610	0	40 610	2 829 061	0	2 829 061
91312	18 882 288	0	18 882 288	1 194 729	0	1 194 729	842 326	0	842 326	18 529 885	0	18 529 885
91315	20 679	57 446	78 125	5 487	1 030	6 517	1 247	2 673	3 920	16 439	59 089	75 528
91316	69 096	0	69 096	43 423	0	43 423	41 500	0	41 500	67 173	0	67 173
91317	1 672 538	6 016	1 678 554	2 669 156	843	2 669 999	2 713 076	1 106	2 714 182	1 716 458	6 279	1 722 737
91507	211 570	0	211 570	577	0	577	29 389	0	29 389	240 382	0	240 382
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	26 969 742	0	26 969 742	5 087 007	0	5 087 007	5 780 210	0	5 780 210	27 662 945	0	27 662 945
Итого по пассиву (баланс)	50 629 285	63 462	50 692 747	9 018 651	1 873	9 020 524	9 452 470	3 779	9 456 249	51 063 104	65 368	51 128 472
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28 734 797	40 043	28 774 840	28 734 797	40 043	28 774 840	0	0	0
93801	0	0	0	41 402	0	41 402	41 402	0	41 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 776 199	40 043	28 816 242	28 776 199	40 043	28 816 242	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 050	28 719 863	28 759 913	40 050	28 719 863	28 759 913	0	0	0
96801	0	0	0	96 405	0	96 405	96 405	0	96 405	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 455	28 719 863	28 856 318	136 455	28 719 863	28 856 318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 008,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	1 020,0000
98010	0	0	163 689 800,0000	0	0	302 045,0000	0	0	377 378,0000	0	0	163 614 467,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 690 810,0000	0	0	302 067,0000	0	0	377 390,0000	0	0	163 615 487,0000
Пассив
98040	0	0	3 474 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 474 406,0000
98050	0	0	189 147,0000	0	0	65 041,0000	0	0	65 053,0000	0	0	189 159,0000
98070	0	0	160 027 257,0000	0	0	377 382,0000	0	0	302 047,0000	0	0	159 951 922,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 690 810,0000	0	0	442 423,0000	0	0	367 100,0000	0	0	163 615 487,0000

Страница была полезной?