Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	4 900	4 322	9 222	26 294	4 929	31 223	24 895	3 397	28 292	6 299	5 854	12 153
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	31 658	0	31 658	12 814 489	0	12 814 489	12 830 218	0	12 830 218	15 929	0	15 929
30110	0	795	795	0	129 969	129 969	0	129 567	129 567	0	1 197	1 197
30114	0	604 102	604 102	0	26 383 961	26 383 961	0	26 342 761	26 342 761	0	645 302	645 302
30202	90 429	0	90 429	2 981	0	2 981	0	0	0	93 410	0	93 410
30204	242 922	0	242 922	4 424	0	4 424	0	0	0	247 346	0	247 346
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
30424	3 725	0	3 725	2 499 717	0	2 499 717	2 497 644	0	2 497 644	5 798	0	5 798
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	4 553 000	0	4 553 000	4 553 000	0	4 553 000	0	0	0
32003	300 000	192 368	492 368	2 102 000	717	2 102 717	2 302 000	193 085	2 495 085	100 000	0	100 000
32004	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000
32005	940 000	0	940 000	0	0	0	640 000	0	640 000	300 000	0	300 000
32006	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	173 662	173 662	0	9 199	9 199	0	3 077	3 077	0	179 784	179 784
32102	0	73 681	73 681	0	774 161	774 161	0	847 842	847 842	0	0	0
32103	0	0	0	0	251 549	251 549	0	251 549	251 549	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 372 118	1 372 118	0	10 356	10 356	0	1 361 762	1 361 762
32105	0	1 263 106	1 263 106	0	40 883	40 883	0	1 303 989	1 303 989	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	7 895	0	7 895	7 895	0	7 895	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	0	0	0	94 974	94 974	0	583	583	0	94 391	94 391
32305	0	6 157 078	6 157 078	0	2 749 788	2 749 788	0	2 178 880	2 178 880	0	6 727 986	6 727 986
32306	0	9 716	9 716	0	19 749	19 749	0	173	173	0	29 292	29 292
32307	0	376 571	376 571	0	19 913	19 913	0	6 688	6 688	0	389 796	389 796
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	800 000	32 061	832 061	300 000	1 698	301 698	0	568	568	1 100 000	33 191	1 133 191
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	1 154 980	1 154 980	0	51 105	51 105	0	270 624	270 624	0	935 461	935 461
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	274 811	274 811	0	14 314	14 314	0	12 528	12 528	0	276 597	276 597
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
47404	0	40 948	40 948	0	3 229 375	3 229 375	0	3 194 558	3 194 558	0	75 765	75 765
47408	0	0	0	19 765 504	22 590 982	42 356 486	19 765 504	22 590 982	42 356 486	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	29	1	30	120	22	142	119	22	141	30	1	31
47427	15 226	38 451	53 677	25 357	26 169	51 526	18 871	26 559	45 430	21 712	38 061	59 773
47431	0	334 699	334 699	0	58 496	58 496	0	137 648	137 648	0	255 547	255 547
47802	625 165	2 801 930	3 427 095	644 281	800 960	1 445 241	0	112 337	112 337	1 269 446	3 490 553	4 759 999
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 074	0	49 074	326	0	326	14	0	14	49 386	0	49 386
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60306	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
60308	120	0	120	891	0	891	831	0	831	180	0	180
60310	776	0	776	1 577	0	1 577	1 576	0	1 576	777	0	777
60312	28 245	0	28 245	5 061	0	5 061	12 492	0	12 492	20 814	0	20 814
60314	546	0	546	0	8	8	273	8	281	273	0	273
60323	1 089	0	1 089	777	0	777	778	0	778	1 088	0	1 088
60401	11 103	0	11 103	8 881	0	8 881	331	0	331	19 653	0	19 653
60701	4 313	0	4 313	5 007	0	5 007	8 615	0	8 615	705	0	705
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	51	0	51	165	0	165	146	0	146	70	0	70
61009	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	53 006	53 006	0	53 006	53 006	0	0	0
61403	14 509	136	14 645	1 771	7	1 778	477	16	493	15 803	127	15 930
70606	873 717	0	873 717	104 251	0	104 251	381	0	381	977 587	0	977 587
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	7 744 431	0	7 744 431	911 811	0	911 811	0	0	0	8 656 242	0	8 656 242
70611	52 025	0	52 025	5 919	0	5 919	0	0	0	57 944	0	57 944
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 954 466	13 533 418	26 487 884	44 216 262	58 678 053	102 894 315	43 809 823	57 670 804	101 480 627	13 360 905	14 540 667	27 901 572
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	168 688	168 698	0	2 941 068	2 941 068	0	2 934 959	2 934 959	10	162 579	162 589
30111	855 407	586 648	1 442 055	3 601 204	635 467	4 236 671	3 553 911	630 369	4 184 280	808 114	581 550	1 389 664
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	228 410	278 410	50 000	228 410	278 410	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 976 366	1 976 366	0	3 204 455	3 204 455	0	1 228 089	1 228 089
31304	0	192 368	192 368	0	623 917	623 917	0	2 124 321	2 124 321	0	1 692 772	1 692 772
31305	0	3 619 721	3 619 721	0	2 370 385	2 370 385	0	141 392	141 392	0	1 390 728	1 390 728
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	10 749	10 749	0	10 749	10 749	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	7 635	7 635	0	1 076 261	1 076 261	0	1 068 626	1 068 626
31405	0	3 111 904	3 111 904	0	1 446 169	1 446 169	0	242 147	242 147	0	1 907 882	1 907 882
31406	0	460 683	460 683	0	335 939	335 939	0	18 988	18 988	0	143 732	143 732
31407	0	1 122 146	1 122 146	0	19 884	19 884	0	59 444	59 444	0	1 161 706	1 161 706
31409	0	3 206 130	3 206 130	0	56 810	56 810	0	169 840	169 840	0	3 319 160	3 319 160
31501	16	0	16	382	0	382	366	0	366	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	374 788	144 075	518 863	15 625 786	2 312 676	17 938 462	15 630 430	2 445 590	18 076 020	379 432	276 989	656 421
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	486	0	486	1 885	1 636	3 521	1 899	1 654	3 553	500	18	518
40807	100 065	40 575	140 640	126 292	73 204	199 496	113 050	84 156	197 206	86 823	51 527	138 350
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40912	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 527	2 527	0	2 527	2 527	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	838 766	0	838 766	13 906 319	0	13 906 319	13 987 295	0	13 987 295	919 742	0	919 742
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	6 412	6 412	0	114	114	0	340	340	0	6 638	6 638
42505	0	49 981	49 981	0	890	890	0	2 638	2 638	0	51 729	51 729
43801	0	192 368	192 368	0	3 409	3 409	0	10 191	10 191	0	199 150	199 150
45215	0	0	0	0	0	0	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
47405	0	0	0	280 098	170 428	450 526	280 098	170 428	450 526	0	0	0
47407	0	0	0	20 515 153	21 854 986	42 370 139	20 515 153	21 854 986	42 370 139	0	0	0
47416	0	0	0	147	2 686	2 833	147	3 356	3 503	0	670	670
47422	0	3 495	3 495	0	4 164	4 164	0	4 279	4 279	0	3 610	3 610
47425	30	0	30	0	0	0	44	0	44	74	0	74
47426	466	11 276	11 742	3 672	8 512	12 184	3 594	11 079	14 673	388	13 843	14 231
47804	0	0	0	0	0	0	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	267	0	267	7 837	0	7 837	7 845	0	7 845	275	0	275
60305	0	0	0	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	56	0	56	981	0	981	1 150	0	1 150	225	0	225
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	361	0	361	101	0	101	449	0	449	709	0	709
60601	7 898	0	7 898	65	0	65	106	0	106	7 939	0	7 939
61304	242	631	873	0	75	75	0	33	33	242	589	831
70601	1 067 658	0	1 067 658	1 682	0	1 682	98 001	0	98 001	1 163 977	0	1 163 977
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	7 778 779	0	7 778 779	0	0	0	934 458	0	934 458	8 713 237	0	8 713 237
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 570 783	12 917 101	26 487 884	54 131 610	35 088 482	89 220 092	55 200 812	35 432 968	90 633 780	14 639 985	13 261 587	27 901 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	206	0	206	1	0	1	1	0	1	206	0	206
90902	99	1	100	0	0	0	0	0	0	99	1	100
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	3 655 072	3 655 072	650 000	182 344	832 344	1 982	420 789	422 771	648 018	3 416 627	4 064 645
91418	625 112	2 831 432	3 456 544	650 000	820 196	1 470 196	0	113 134	113 134	1 275 112	3 538 494	4 813 606
91604	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 847 472	0	1 847 472	128 852	0	128 852	437 380	0	437 380	1 538 944	0	1 538 944
Итого по активу (баланс)	2 472 897	6 486 505	8 959 402	1 428 855	1 002 628	2 431 483	439 365	534 011	973 376	3 462 387	6 955 122	10 417 509
Пассив
91003	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
91004	0	0	0	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	0	0	0
91311	147 881	0	147 881	3 681	0	3 681	0	0	0	144 200	0	144 200
91315	378 000	862 846	1 240 846	0	126 294	126 294	0	121 447	121 447	378 000	857 999	1 235 999
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	58 732	0	58 732	0	0	0	0	0	0	58 732	0	58 732
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	7 111 930	0	7 111 930	535 994	0	535 994	2 302 629	0	2 302 629	8 878 565	0	8 878 565
Итого по пассиву (баланс)	8 096 556	862 846	8 959 402	847 080	126 294	973 374	2 310 034	121 447	2 431 481	9 559 510	857 999	10 417 509
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	743 310	113 595	856 905	16 704 228	2 056 064	18 760 292	16 150 643	2 138 959	18 289 602	1 296 895	30 700	1 327 595
93002	0	104 319	104 319	0	5 277 372	5 277 372	0	5 368 149	5 368 149	0	13 542	13 542
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	7 553	0	7 553	88 769	0	88 769	81 473	0	81 473	14 849	0	14 849
Итого по активу (баланс)	750 863	217 914	968 777	16 792 997	7 333 436	24 126 433	16 232 116	7 507 108	23 739 224	1 311 744	44 242	1 355 986
Пассив
96001	113 642	744 966	858 608	2 138 145	16 167 531	18 305 676	2 055 198	16 720 850	18 776 048	30 695	1 298 285	1 328 980
96002	26 217	78 033	104 250	3 262 129	2 099 973	5 362 102	3 235 912	2 035 474	5 271 386	0	13 534	13 534
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	5 919	0	5 919	84 508	0	84 508	92 061	0	92 061	13 472	0	13 472
Итого по пассиву (баланс)	145 778	822 999	968 777	5 484 782	18 267 504	23 752 286	5 383 171	18 756 324	24 139 495	44 167	1 311 819	1 355 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000

Страница была полезной?