Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	271 854	0	271 854	142 014	0	142 014	44 281	0	44 281	369 587	0	369 587
20202	2 689	0	2 689	36	0	36	637	0	637	2 088	0	2 088
20302	0	16 973	16 973	0	721	721	0	1 480	1 480	0	16 214	16 214
30102	124 442	57 276 342	57 400 784	100 416 521	28 868 228	129 284 749	100 360 534	86 144 418	186 504 952	180 429	152	180 581
30110	34 058 763	30 050 716	64 109 479	11 271 713	6 467 931	17 739 644	25 319 598	5 147 647	30 467 245	20 010 878	31 371 000	51 381 878
30114	0	30 375 370	30 375 370	0	4 272 822 306	4 272 822 306	0	4 195 721 419	4 195 721 419	0	107 476 257	107 476 257
30202	1 984 001	0	1 984 001	260 394	0	260 394	0	0	0	2 244 395	0	2 244 395
30204	76 786	0	76 786	33 898	0	33 898	0	0	0	110 684	0	110 684
30221	0	28 855 170	28 855 170	0	13 050	13 050	0	28 868 220	28 868 220	0	0	0
30416	16 825 175	3 662 727	20 487 902	9 665 414 616	18 187 806	9 683 602 422	9 661 217 540	13 467 352	9 674 684 892	21 022 251	8 383 181	29 405 432
30418	159 929	43 792	203 721	64 000	5 015	69 015	71 000	816	71 816	152 929	47 991	200 920
30426	0	0	0	28 677 439 838	23 815 954 807	52 493 394 645	28 677 439 838	23 815 954 807	52 493 394 645	0	0	0
30602	13 352	0	13 352	3 427 857	0	3 427 857	3 439 304	0	3 439 304	1 905	0	1 905
32002	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32004	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32005	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	10 500 000	0	10 500 000
32102	0	303 597	303 597	0	15 625 933	15 625 933	0	15 929 530	15 929 530	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 885 470	9 885 470	0	9 885 470	9 885 470	0	0	0
32201	944 384	0	944 384	5 690 756	0	5 690 756	5 750 660	0	5 750 660	884 480	0	884 480
32202	32 523 796	0	32 523 796	538 571 896	0	538 571 896	571 095 689	0	571 095 689	3	0	3
32203	619 212	0	619 212	183 585 172	0	183 585 172	147 316 459	0	147 316 459	36 887 925	0	36 887 925
32301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45410	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
47001	3 260	0	3 260	549 001	0	549 001	259 876	0	259 876	292 385	0	292 385
47002	49 135 383	0	49 135 383	980 182 604	0	980 182 604	961 111 628	0	961 111 628	68 206 359	0	68 206 359
47101	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
47302	0	312 123	312 123	0	647 121	647 121	0	636 418	636 418	0	322 826	322 826
47408	0	0	0	22 459 905 461	20 362 657 631	42 822 563 092	22 459 905 461	20 362 657 631	42 822 563 092	0	0	0
47423	25 941	0	25 941	17 655	2 130 117	2 147 772	18 026	2 130 117	2 148 143	25 570	0	25 570
47427	194 283	78	194 361	351 698	284	351 982	371 363	263	371 626	174 618	99	174 717
50104	0	0	0	557 150 065	83 370	557 233 435	557 150 065	83 370	557 233 435	0	0	0
50105	0	0	0	32 436 990	0	32 436 990	32 436 990	0	32 436 990	0	0	0
50106	0	0	0	153 203 403	3 225 158	156 428 561	153 203 403	3 225 158	156 428 561	0	0	0
50107	0	0	0	191 812 680	5 409 694	197 222 374	191 812 680	5 409 694	197 222 374	0	0	0
50110	0	0	0	3 807 999	0	3 807 999	3 807 999	0	3 807 999	0	0	0
50205	18 031 278	0	18 031 278	4 192 600	0	4 192 600	267 299	0	267 299	21 956 579	0	21 956 579
50206	145 125	0	145 125	931	0	931	28 176	0	28 176	117 880	0	117 880
50207	13 056 277	241 405	13 297 682	666 436	13 194	679 630	349 556	4 278	353 834	13 373 157	250 321	13 623 478
50208	18 759 646	0	18 759 646	2 832 408	0	2 832 408	775 025	0	775 025	20 817 029	0	20 817 029
50211	0	10 363 534	10 363 534	0	2 293 488	2 293 488	0	2 196 508	2 196 508	0	10 460 514	10 460 514
50221	113 994	0	113 994	34 280	0	34 280	63 021	0	63 021	85 253	0	85 253
50308	3 933	0	3 933	24	0	24	0	0	0	3 957	0	3 957
50605	0	0	0	393 592 260	0	393 592 260	393 592 260	0	393 592 260	0	0	0
50606	0	0	0	971 613 396	0	971 613 396	971 613 396	0	971 613 396	0	0	0
50608	0	0	0	91 459	210 002	301 461	91 459	210 002	301 461	0	0	0
50618	0	0	0	131 482	0	131 482	131 482	0	131 482	0	0	0
50621	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
52601	0	0	0	34 078 717	0	34 078 717	34 078 717	0	34 078 717	0	0	0
60204	0	590	590	0	26	26	0	10	10	0	606	606
60302	284	0	284	196	0	196	4	0	4	476	0	476
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	161	0	161	453	0	453	460	0	460	154	0	154
60310	23 221	0	23 221	2 102	0	2 102	0	0	0	25 323	0	25 323
60312	12 601	0	12 601	29 072	0	29 072	30 997	0	30 997	10 676	0	10 676
60314	57	3 928	3 985	0	275	275	19	1 359	1 378	38	2 844	2 882
60323	26	0	26	20	0	20	20	0	20	26	0	26
60401	6 454	0	6 454	0	0	0	0	0	0	6 454	0	6 454
60701	3 033	0	3 033	5 729	0	5 729	0	0	0	8 762	0	8 762
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	5	0	5	1 443	0	1 443	231	0	231	1 217	0	1 217
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 315 567 366	0	2 315 567 366	2 315 567 366	0	2 315 567 366	0	0	0
61213	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	45 806	0	45 806	5 352	0	5 352	9	0	9	51 149	0	51 149
61601	0	0	0	68 178 010	0	68 178 010	68 178 010	0	68 178 010	0	0	0
70606	486 681 667	0	486 681 667	46 635 101	0	46 635 101	4	0	4	533 316 764	0	533 316 764
70607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70608	104 283 115	0	104 283 115	10 841 538	0	10 841 538	0	0	0	115 124 653	0	115 124 653
70609	300	0	300	2 201	0	2 201	0	0	0	2 501	0	2 501
70611	1 113 333	0	1 113 333	155 682	0	155 682	0	0	0	1 269 015	0	1 269 015
70614	0	0	0	34 088 886	0	34 088 886	34 088 886	0	34 088 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	794 253 720	161 506 345	955 760 065	67 467 984 565	48 544 501 627	116 012 486 192	67 394 990 576	48 547 675 967	115 942 666 543	867 247 709	158 332 005	1 025 579 714
Пассив
10207	15 170 000	0	15 170 000	0	0	0	0	0	0	15 170 000	0	15 170 000
10603	114 678	0	114 678	63 020	0	63 020	34 354	0	34 354	86 012	0	86 012
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	7 070 865	0	7 070 865	0	0	0	0	0	0	7 070 865	0	7 070 865
20309	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
30109	5 138 254	4 876	5 143 130	0	237	237	2	254	256	5 138 256	4 893	5 143 149
30116	0	16 959	16 959	0	1 519	1 519	0	774	774	0	16 214	16 214
30126	1 186	0	1 186	1 018	0	1 018	0	0	0	168	0	168
30420	76 585 924	5 746 727	82 332 651	15 694 883 243	16 841 334	15 711 724 577	15 682 289 520	21 635 258	15 703 924 778	63 992 201	10 540 651	74 532 852
30421	30 079	0	30 079	1 653 611	0	1 653 611	1 653 560	0	1 653 560	30 028	0	30 028
30422	3 081 929	620 895	3 702 824	76 000	13 627	89 627	64 000	35 516	99 516	3 069 929	642 784	3 712 713
31304	18	0	18	18	0	18	94	0	94	94	0	94
31501	942 955	0	942 955	6 139 086	0	6 139 086	6 366 362	0	6 366 362	1 170 231	0	1 170 231
31502	28 387 376	0	28 387 376	490 314 544	0	490 314 544	461 927 171	0	461 927 171	3	0	3
31503	625 575	0	625 575	126 130 068	0	126 130 068	157 856 011	0	157 856 011	32 351 518	0	32 351 518
31601	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
32211	132 867	0	132 867	191 929	0	191 929	89 156	0	89 156	30 094	0	30 094
40701	993 530	1 708	995 238	1 632 332	31	1 632 363	1 788 534	75	1 788 609	1 149 732	1 752	1 151 484
40702	90 283	841	91 124	10 210 591	1 366	10 211 957	10 224 526	1 239	10 225 765	104 218	714	104 932
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42003	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	207 700	0	207 700	4 702 664	0	4 702 664	4 878 124	0	4 878 124	383 160	0	383 160
42103	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000	2 350 000	0	2 350 000	2 650 000	0	2 650 000
42104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	50 000	0	50 000	1 550 000	0	1 550 000
42105	2 220 000	0	2 220 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0	550 000	0	550 000
42106	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
43701	4 689	0	4 689	23 140	0	23 140	21 019	0	21 019	2 568	0	2 568
43702	53 262 053	0	53 262 053	1 063 126 394	0	1 063 126 394	1 082 607 107	0	1 082 607 107	72 742 766	0	72 742 766
45415	0	0	0	221	0	221	280	0	280	59	0	59
47008	9 463	0	9 463	40 663	0	40 663	45 053	0	45 053	13 853	0	13 853
47108	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
47405	0	155 104 940	155 104 940	0	6 936 306 622	6 936 306 622	0	6 931 301 307	6 931 301 307	0	150 099 625	150 099 625
47407	0	0	0	22 456 885 767	20 365 678 591	42 822 564 358	22 456 885 767	20 365 678 591	42 822 564 358	0	0	0
47416	1 016	0	1 016	35 529	0	35 529	36 592	0	36 592	2 079	0	2 079
47422	7 298	3 934	11 232	1 760 206	6 590	1 766 796	1 757 173	2 656	1 759 829	4 265	0	4 265
47425	24 495	0	24 495	748	0	748	750	0	750	24 497	0	24 497
47426	18 366	0	18 366	196 047	0	196 047	212 025	0	212 025	34 344	0	34 344
50220	272 702	0	272 702	44 356	0	44 356	142 014	0	142 014	370 360	0	370 360
50620	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52602	0	0	0	34 078 717	0	34 078 717	34 078 717	0	34 078 717	0	0	0
60301	3 712	0	3 712	161 282	0	161 282	161 351	0	161 351	3 781	0	3 781
60305	9 237	0	9 237	23 838	0	23 838	23 191	0	23 191	8 590	0	8 590
60309	257	0	257	0	0	0	112	0	112	369	0	369
60311	71 285	0	71 285	80 118	0	80 118	12 156	0	12 156	3 323	0	3 323
60322	44	0	44	0	0	0	279	0	279	323	0	323
60324	25	0	25	11	0	11	11	0	11	25	0	25
60348	73 433	0	73 433	0	0	0	0	0	0	73 433	0	73 433
60601	3 786	0	3 786	0	0	0	126	0	126	3 912	0	3 912
60903	2 272	0	2 272	0	0	0	78	0	78	2 350	0	2 350
70601	492 994 997	0	492 994 997	0	0	0	47 516 856	0	47 516 856	540 511 853	0	540 511 853
70602	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
70603	104 342 742	0	104 342 742	0	0	0	10 814 079	0	10 814 079	115 156 821	0	115 156 821
70604	300	0	300	0	0	0	2 201	0	2 201	2 501	0	2 501
70613	0	0	0	34 088 886	0	34 088 886	34 088 886	0	34 088 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	794 259 171	161 500 894	955 760 065	39 928 330 439	27 318 849 931	67 247 180 370	39 998 344 349	27 318 655 670	67 317 000 019	864 273 081	161 306 633	1 025 579 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26 782	0	26 782	0	0	0	0	0	0	26 782	0	26 782
91417	30 002 282	331 565	30 333 847	18	17 502	17 520	94	5 902	5 996	30 002 206	343 165	30 345 371
91603	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91604	0	0	0	7 096	0	7 096	7 096	0	7 096	0	0	0
99998	434 323	0	434 323	928 515 465	0	928 515 465	928 561 420	0	928 561 420	388 368	0	388 368
Итого по активу (баланс)	30 463 387	331 565	30 794 952	928 522 764	17 502	928 540 266	928 568 795	5 902	928 574 697	30 417 356	343 165	30 760 521
Пассив
91003	0	0	0	260 394	0	260 394	260 394	0	260 394	0	0	0
91004	0	0	0	33 898	0	33 898	33 898	0	33 898	0	0	0
91314	3 350	346 702	350 052	927 503 704	705 767	928 209 471	927 500 354	717 932	928 218 286	0	358 867	358 867
91507	84 175	0	84 175	57 658	0	57 658	2 888	0	2 888	29 405	0	29 405
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 360 629	0	30 360 629	13 277	0	13 277	24 801	0	24 801	30 372 153	0	30 372 153
Итого по пассиву (баланс)	30 448 250	346 702	30 794 952	927 868 931	705 767	928 574 698	927 822 335	717 932	928 540 267	30 401 654	358 867	30 760 521
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	735 959 287	702 591 191	1 438 550 478	11 367 426 954	11 117 117 748	22 484 544 702	11 328 596 995	11 071 229 436	22 399 826 431	774 789 246	748 479 503	1 523 268 749
93002	0	242 011	242 011	799 773	881 171	1 680 944	595 449	1 073 476	1 668 925	204 324	49 706	254 030
93101	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
93201	70 031 006	12 190	70 043 196	709 092 248	398 072	709 490 320	718 174 354	388 718	718 563 072	60 948 900	21 544	60 970 444
93202	0	0	0	0	277 543	277 543	0	277 543	277 543	0	0	0
93301	4 642 072	4 488 582	9 130 654	102 925 745	101 322 623	204 248 368	107 567 817	105 811 205	213 379 022	0	0	0
93302	17 554 388	17 058 466	34 612 854	116 231 659	110 700 717	226 932 376	103 446 085	101 178 041	204 624 126	30 339 962	26 581 142	56 921 104
93303	33 033 238	32 549 419	65 582 657	213 211 510	115 110 570	328 322 080	187 534 965	104 969 533	292 504 498	58 709 783	42 690 456	101 400 239
93304	49 492 979	31 380 410	80 873 389	81 789 868	45 981 938	127 771 806	96 954 888	42 656 027	139 610 915	34 327 959	34 706 321	69 034 280
93305	56 009 887	53 048 016	109 057 903	28 850 801	28 439 084	57 289 885	21 999 861	22 301 871	44 301 732	62 860 827	59 185 229	122 046 056
93311	3 222 872	0	3 222 872	5 516 982	0	5 516 982	3 896 389	0	3 896 389	4 843 465	0	4 843 465
93501	172 661	0	172 661	2 967 382	1 089 294	4 056 676	3 140 043	1 089 294	4 229 337	0	0	0
93502	454 439	0	454 439	6 823 919	1 087 956	7 911 875	3 435 597	1 087 956	4 523 553	3 842 761	0	3 842 761
93503	0	0	0	121 356 692	0	121 356 692	104 830 335	0	104 830 335	16 526 357	0	16 526 357
93504	17 545 875	0	17 545 875	50 095 414	0	50 095 414	67 641 289	0	67 641 289	0	0	0
93505	169 360	0	169 360	3 854 338	0	3 854 338	1 510 336	0	1 510 336	2 513 362	0	2 513 362
93506	0	0	0	0	174 771	174 771	0	174 771	174 771	0	0	0
93507	0	0	0	0	174 463	174 463	0	174 463	174 463	0	0	0
93611	3 236 817	0	3 236 817	6 510 957	0	6 510 957	5 015 273	0	5 015 273	4 732 501	0	4 732 501
93801	5 258 947	0	5 258 947	89 264 489	0	89 264 489	92 703 998	0	92 703 998	1 819 438	0	1 819 438
93802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93803	548 850	0	548 850	13 610 338	0	13 610 338	13 999 335	0	13 999 335	159 853	0	159 853
93805	7 492	0	7 492	24 898	0	24 898	32 390	0	32 390	0	0	0
93807	13 945	0	13 945	1 162 552	0	1 162 552	1 065 533	0	1 065 533	110 964	0	110 964
Итого по активу (баланс)	997 354 115	841 370 285	1 838 724 400	12 921 516 520	11 522 755 990	24 444 272 510	12 862 140 933	11 452 412 374	24 314 553 307	1 056 729 702	911 713 901	1 968 443 603
Пассив
96001	735 713 113	702 837 608	1 438 550 721	11 326 293 597	11 073 733 885	22 400 027 482	11 368 501 489	11 116 243 801	22 484 745 290	777 921 005	745 347 524	1 523 268 529
96002	241 782	0	241 782	1 042 095	902 146	1 944 241	849 977	1 106 620	1 956 597	49 664	204 474	254 138
96101	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
96201	70 031 006	12 190	70 043 196	718 174 492	216 362	718 390 854	709 092 386	225 716	709 318 102	60 948 900	21 544	60 970 444
96301	4 642 072	4 488 582	9 130 654	107 567 817	106 395 701	213 963 518	102 925 745	101 907 119	204 832 864	0	0	0
96302	17 554 388	17 058 466	34 612 854	103 370 777	101 761 366	205 132 143	116 160 686	111 284 042	227 444 728	30 344 297	26 581 142	56 925 439
96303	33 033 238	32 549 419	65 582 657	207 297 171	104 969 533	312 266 704	232 975 929	115 110 570	348 086 499	58 711 996	42 690 456	101 402 452
96304	49 535 903	31 380 410	80 916 313	109 311 151	42 656 027	151 967 178	94 103 207	45 981 938	140 085 145	34 327 959	34 706 321	69 034 280
96305	56 008 850	53 048 015	109 056 865	22 349 828	22 301 871	44 651 699	29 200 465	28 439 085	57 639 550	62 859 487	59 185 229	122 044 716
96306	0	0	0	0	174 696	174 696	0	174 696	174 696	0	0	0
96307	0	0	0	0	174 463	174 463	0	174 463	174 463	0	0	0
96311	3 222 872	0	3 222 872	3 962 004	0	3 962 004	5 582 597	0	5 582 597	4 843 465	0	4 843 465
96501	172 661	0	172 661	3 140 043	504 569	3 644 612	2 967 382	504 569	3 471 951	0	0	0
96502	454 439	0	454 439	3 511 157	504 569	4 015 726	6 899 479	504 569	7 404 048	3 842 761	0	3 842 761
96503	0	0	0	84 908 261	0	84 908 261	101 434 618	0	101 434 618	16 526 357	0	16 526 357
96504	17 545 875	0	17 545 875	55 215 972	0	55 215 972	37 670 097	0	37 670 097	0	0	0
96505	169 360	0	169 360	1 162 231	0	1 162 231	3 506 233	0	3 506 233	2 513 362	0	2 513 362
96611	3 236 817	0	3 236 817	4 947 406	0	4 947 406	6 443 090	0	6 443 090	4 732 501	0	4 732 501
96801	5 258 933	0	5 258 933	92 717 004	0	92 717 004	89 277 621	0	89 277 621	1 819 550	0	1 819 550
96802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96803	506 964	0	506 964	12 993 077	0	12 993 077	12 640 758	0	12 640 758	154 645	0	154 645
96805	7 492	0	7 492	37 989	0	37 989	30 497	0	30 497	0	0	0
96807	13 945	0	13 945	1 030 975	0	1 030 975	1 127 994	0	1 127 994	110 964	0	110 964
Итого по пассиву (баланс)	997 349 710	841 374 690	1 838 724 400	12 859 033 048	11 454 295 228	24 313 328 276	12 921 390 251	11 521 657 228	24 443 047 479	1 059 706 913	908 736 690	1 968 443 603
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	123 632 514,0000	0	0	4 069 694 730 176,0000	0	0	4 069 732 665 913,0000	0	0	85 696 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	123 632 514,0000	0	0	4 069 694 730 176,0000	0	0	4 069 732 665 913,0000	0	0	85 696 777,0000
Пассив
98050	0	0	87 569 636,0000	0	0	4 069 730 129 109,0000	0	0	4 069 694 715 176,0000	0	0	52 155 703,0000
98070	0	0	36 062 878,0000	0	0	2 536 804,0000	0	0	15 000,0000	0	0	33 541 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	123 632 514,0000	0	0	4 069 732 665 913,0000	0	0	4 069 694 730 176,0000	0	0	85 696 777,0000

Страница была полезной?