Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 812	1 293	7 105	33 292	7 348	40 640	28 174	7 798	35 972	10 930	843	11 773
20208	882	64	946	4 967	657	5 624	4 897	654	5 551	952	67	1 019
20209	0	0	0	14 800	2 297	17 097	14 800	2 297	17 097	0	0	0
30102	9 281	0	9 281	1 542 619	0	1 542 619	1 543 669	0	1 543 669	8 231	0	8 231
30110	9 566	49 745	59 311	319 541	189 291	508 832	302 169	235 968	538 137	26 938	3 068	30 006
30202	5 494	0	5 494	653	0	653	0	0	0	6 147	0	6 147
30204	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
30233	157	0	157	3 068	0	3 068	3 225	0	3 225	0	0	0
30424	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32002	30 000	0	30 000	375 000	0	375 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	145 000	0	145 000	20 000	0	20 000
32301	0	3 206	3 206	0	170	170	0	57	57	0	3 319	3 319
45203	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	114 430	0	114 430	71 000	0	71 000	93 430	0	93 430
45205	19 680	0	19 680	8 400	0	8 400	26 510	0	26 510	1 570	0	1 570
45206	172 320	22 443	194 763	0	1 189	1 189	14 143	398	14 541	158 177	23 234	181 411
45505	60	0	60	0	0	0	13	0	13	47	0	47
45506	4 819	0	4 819	0	0	0	269	0	269	4 550	0	4 550
45507	21 736	0	21 736	0	0	0	1 872	0	1 872	19 864	0	19 864
45815	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45915	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47408	0	0	0	1 066 985	1 094 591	2 161 576	1 066 985	1 094 591	2 161 576	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	65	1	66	10	0	10	10	0	10	65	1	66
47427	0	0	0	3 762	153	3 915	3 708	153	3 861	54	0	54
50106	1 039	0	1 039	8	0	8	1	0	1	1 046	0	1 046
51403	24 709	0	24 709	13	0	13	24 722	0	24 722	0	0	0
51404	19 466	0	19 466	20	0	20	19 486	0	19 486	0	0	0
60302	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	1 804	0	1 804	2 672	0	2 672	2 772	0	2 772	1 704	0	1 704
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	2	0	2	181	0	181
60401	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	2	0	2	112	0	112	113	0	113	1	0	1
61009	209	0	209	39	0	39	39	0	39	209	0	209
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	44 350	0	44 350	44 350	0	44 350	0	0	0
61403	3 952	0	3 952	146	0	146	120	0	120	3 978	0	3 978
70606	199 091	0	199 091	18 757	0	18 757	2	0	2	217 846	0	217 846
70607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70608	23 494	0	23 494	3 401	0	3 401	0	0	0	26 895	0	26 895
Итого по активу (баланс)	639 282	76 752	716 034	3 728 944	1 295 703	5 024 647	3 751 097	1 341 923	5 093 020	617 129	30 532	647 661
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	19	38	57	1 431	584	2 015	1 415	577	1 992	3	31	34
40502	16	0	16	1	0	1	241	0	241	256	0	256
40701	972	0	972	464	0	464	460	0	460	968	0	968
40702	79 860	452	80 312	792 464	110 200	902 664	786 776	110 342	897 118	74 172	594	74 766
40703	2 975	0	2 975	4 215	0	4 215	4 076	0	4 076	2 836	0	2 836
40802	5 238	16	5 254	14 574	1	14 575	12 700	1	12 701	3 364	16	3 380
40807	53	127	180	0	3	3	0	6	6	53	130	183
40817	10 559	6 666	17 225	31 673	10 555	42 228	55 150	8 127	63 277	34 036	4 238	38 274
40820	20	65	85	0	232	232	0	226	226	20	59	79
40911	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
41506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	100 000	0	100 000	100 838	0	100 838	838	0	838	0	0	0
42105	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	0	0	0	0	3	3	100	205	305	100	202	302
42306	18 415	22 858	41 273	0	4 747	4 747	154	1 158	1 312	18 569	19 269	37 838
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	14 227	0	14 227	5 737	0	5 737	4 501	0	4 501	12 991	0	12 991
45515	104	0	104	5	0	5	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	1 093 586	1 067 444	2 161 030	1 093 586	1 067 444	2 161 030	0	0	0
47411	0	0	0	145	86	231	145	86	231	0	0	0
47416	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
47422	562	21	583	213	0	213	211	1	212	560	22	582
47425	1 380	0	1 380	2 142	0	2 142	1 712	0	1 712	950	0	950
47426	289	0	289	848	0	848	691	0	691	132	0	132
50120	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	231	0	231	0	0	0	10	0	10	241	0	241
60301	23	0	23	1 245	0	1 245	1 277	0	1 277	55	0	55
60305	7	0	7	4 130	0	4 130	4 131	0	4 131	8	0	8
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	32	0	32	32	0	32	27	0	27
60324	183	0	183	2	0	2	0	0	0	181	0	181
60601	6 507	0	6 507	2	0	2	55	0	55	6 560	0	6 560
60706	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60805	1 565	0	1 565	0	0	0	58	0	58	1 623	0	1 623
60806	417	0	417	46	0	46	0	0	0	371	0	371
61304	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
70601	152 768	0	152 768	0	0	0	17 592	0	17 592	170 360	0	170 360
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	24 093	0	24 093	0	0	0	5 192	0	5 192	29 285	0	29 285
Итого по пассиву (баланс)	685 791	30 243	716 034	2 054 423	1 193 855	3 248 278	1 991 732	1 188 173	3 179 905	623 100	24 561	647 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 244	0	6 244	176	0	176	215	0	215	6 205	0	6 205
90902	11 328	0	11 328	181	0	181	351	0	351	11 158	0	11 158
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	472 529	24 219	496 748	50 925	1 282	52 207	121 759	429	122 188	401 695	25 072	426 767
91604	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	1	0	1	28 143	0	28 143
91803	235	3	238	0	1	1	0	0	0	235	4	239
99998	271 453	0	271 453	155 013	0	155 013	146 797	0	146 797	279 669	0	279 669
Итого по активу (баланс)	795 431	24 222	819 653	206 397	1 283	207 680	269 224	429	269 653	732 604	25 076	757 680
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91312	117 480	0	117 480	40 314	0	40 314	78 575	0	78 575	155 741	0	155 741
91315	18 340	0	18 340	0	0	0	275	0	275	18 615	0	18 615
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91317	30 393	0	30 393	60 830	0	60 830	30 510	0	30 510	73	0	73
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	548 200	0	548 200	122 856	0	122 856	52 667	0	52 667	478 011	0	478 011
Итого по пассиву (баланс)	819 653	0	819 653	269 653	0	269 653	207 680	0	207 680	757 680	0	757 680
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	48 053	2 469	50 522	914 569	66 526	981 095	955 982	68 995	1 024 977	6 640	0	6 640
93801	36	0	36	4 935	0	4 935	4 971	0	4 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 089	2 469	50 558	919 504	66 526	986 030	960 953	68 995	1 029 948	6 640	0	6 640
Пассив
96001	2 466	48 092	50 558	68 896	956 582	1 025 478	66 430	915 128	981 558	0	6 638	6 638
96801	0	0	0	4 971	0	4 971	4 973	0	4 973	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2 466	48 092	50 558	73 867	956 582	1 030 449	71 403	915 128	986 531	2	6 638	6 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 003,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 003,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000

Страница была полезной?