Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 972	0	21 972	26 932	0	26 932	11 457	0	11 457	37 447	0	37 447
20202	503 668	253 339	757 007	5 836 808	1 117 481	6 954 289	5 866 093	1 074 524	6 940 617	474 383	296 296	770 679
20203	0	55	55	0	2	2	0	1	1	0	56	56
20208	220 528	0	220 528	667 640	0	667 640	689 908	0	689 908	198 260	0	198 260
20209	75 015	9 233	84 248	1 917 820	180 877	2 098 697	1 949 120	184 375	2 133 495	43 715	5 735	49 450
30102	880 739	0	880 739	56 575 375	0	56 575 375	56 778 747	0	56 778 747	677 367	0	677 367
30110	110 178	336 976	447 154	3 372 539	283 421	3 655 960	3 381 713	388 821	3 770 534	101 004	231 576	332 580
30114	0	1 328 315	1 328 315	0	15 714 199	15 714 199	0	16 954 468	16 954 468	0	88 046	88 046
30202	1 237 941	0	1 237 941	16 203	0	16 203	0	0	0	1 254 144	0	1 254 144
30204	415 878	0	415 878	0	0	0	15 055	0	15 055	400 823	0	400 823
30210	2 000	0	2 000	25 675	0	25 675	27 675	0	27 675	0	0	0
30215	400	1 283	1 683	0	68	68	0	23	23	400	1 328	1 728
30221	0	0	0	102 000	294 971	396 971	100 000	294 971	394 971	2 000	0	2 000
30233	4 362	287	4 649	1 062 571	82 300	1 144 871	1 055 458	81 214	1 136 672	11 475	1 373	12 848
30235	0	0	0	165 150	0	165 150	165 150	0	165 150	0	0	0
30302	7 247 062	1 225 647	8 472 709	1 189 256	721 311	1 910 567	1 026 196	721 271	1 747 467	7 410 122	1 225 687	8 635 809
30306	2 495 719	41 198	2 536 917	21 153 539	28 025	21 181 564	21 003 989	4 163	21 008 152	2 645 269	65 060	2 710 329
30413	60 673	0	60 673	7 100 722	0	7 100 722	7 144 710	0	7 144 710	16 685	0	16 685
30424	19 358	0	19 358	6 318 274	0	6 318 274	6 280 630	0	6 280 630	57 002	0	57 002
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	106 824	0	106 824	1 703 229	0	1 703 229	1 704 986	0	1 704 986	105 067	0	105 067
32002	160 000	0	160 000	1 060 000	0	1 060 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	15 069	15 069	8 082	798	8 880	8 082	267	8 349	0	15 600	15 600
32202	4 532	0	4 532	130 615	0	130 615	135 147	0	135 147	0	0	0
32203	0	0	0	17 705	0	17 705	17 705	0	17 705	0	0	0
32301	0	20 609	20 609	0	1 024	1 024	0	368	368	0	21 265	21 265
32302	0	894 825	894 825	0	6 938 228	6 938 228	0	7 833 053	7 833 053	0	0	0
32303	0	0	0	0	2 736 387	2 736 387	0	2 641 096	2 641 096	0	95 291	95 291
32304	0	13 626	13 626	0	352	352	0	13 978	13 978	0	0	0
32305	0	20 886	20 886	0	29 923	29 923	0	1 858	1 858	0	48 951	48 951
32306	0	13 723	13 723	0	727	727	0	243	243	0	14 207	14 207
44705	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
44706	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000
45106	980	0	980	0	0	0	109	0	109	871	0	871
45107	175 990	0	175 990	1 505	0	1 505	12 189	0	12 189	165 306	0	165 306
45108	2 638 999	0	2 638 999	81 128	0	81 128	53 978	0	53 978	2 666 149	0	2 666 149
45201	508 130	0	508 130	2 518 840	0	2 518 840	2 517 372	0	2 517 372	509 598	0	509 598
45203	2 500	0	2 500	91 211	0	91 211	39 411	0	39 411	54 300	0	54 300
45204	318 534	0	318 534	198 279	0	198 279	266 175	0	266 175	250 638	0	250 638
45205	1 047 169	0	1 047 169	201 231	0	201 231	134 186	0	134 186	1 114 214	0	1 114 214
45206	4 661 227	216 414	4 877 641	325 870	11 464	337 334	562 270	3 835	566 105	4 424 827	224 043	4 648 870
45207	11 141 856	1 354 590	12 496 446	480 462	67 933	548 395	423 696	95 552	519 248	11 198 622	1 326 971	12 525 593
45208	5 289 186	0	5 289 186	85 957	0	85 957	93 965	0	93 965	5 281 178	0	5 281 178
45301	1 155	0	1 155	1 286	0	1 286	2 241	0	2 241	200	0	200
45306	154 000	0	154 000	0	0	0	3 000	0	3 000	151 000	0	151 000
45307	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45401	8 157	0	8 157	31 051	0	31 051	30 490	0	30 490	8 718	0	8 718
45404	6 060	0	6 060	2 590	0	2 590	1 350	0	1 350	7 300	0	7 300
45405	900	0	900	1 000	0	1 000	900	0	900	1 000	0	1 000
45406	169	0	169	0	0	0	16	0	16	153	0	153
45407	157 889	0	157 889	27 322	0	27 322	15 927	0	15 927	169 284	0	169 284
45408	399 953	0	399 953	101 870	0	101 870	26 130	0	26 130	475 693	0	475 693
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45503	0	0	0	47 700	0	47 700	0	0	0	47 700	0	47 700
45504	11 161	0	11 161	15 800	0	15 800	216	0	216	26 745	0	26 745
45505	1 089 312	161	1 089 473	4 386	8	4 394	269 689	3	269 692	824 009	166	824 175
45506	1 775 732	26 174	1 801 906	366 198	1 429	367 627	117 551	792	118 343	2 024 379	26 811	2 051 190
45507	7 996 599	297 132	8 293 731	264 758	14 500	279 258	227 553	5 658	233 211	8 033 804	305 974	8 339 778
45509	10 241	36 441	46 682	16 875	30 185	47 060	15 603	25 331	40 934	11 513	41 295	52 808
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45705	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800	0	32 800
45706	30 168	0	30 168	0	0	0	830	0	830	29 338	0	29 338
45708	0	476	476	0	34	34	0	35	35	0	475	475
45812	1 128 915	0	1 128 915	53 546	0	53 546	113 771	0	113 771	1 068 690	0	1 068 690
45814	88 036	0	88 036	2 133	0	2 133	651	0	651	89 518	0	89 518
45815	142 456	31 290	173 746	17 945	1 857	19 802	14 628	1 050	15 678	145 773	32 097	177 870
45817	12	0	12	3	0	3	7	0	7	8	0	8
45911	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
45912	43 481	0	43 481	6 488	0	6 488	7 852	0	7 852	42 117	0	42 117
45914	3 779	0	3 779	160	0	160	76	0	76	3 863	0	3 863
45915	52 100	682	52 782	24 808	68	24 876	28 833	30	28 863	48 075	720	48 795
45917	166	0	166	170	0	170	336	0	336	0	0	0
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
47102	6 076	0	6 076	135 260	0	135 260	135 101	0	135 101	6 235	0	6 235
47105	591	0	591	308	0	308	4	0	4	895	0	895
47106	350	0	350	1 414	0	1 414	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	49 438	0	49 438	0	0	0	0	0	0	49 438	0	49 438
47404	0	164 715	164 715	41 426 893	1 269 468	42 696 361	41 426 893	1 296 106	42 722 999	0	138 077	138 077
47408	0	108	108	77 835 000	80 774 574	158 609 574	77 835 000	80 774 410	158 609 410	0	272	272
47417	0	0	0	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0
47423	1 357 627	1 294	1 358 921	490 509	175 983	666 492	246 823	175 944	422 767	1 601 313	1 333	1 602 646
47427	664 214	11 966	676 180	469 327	13 195	482 522	443 867	12 158	456 025	689 674	13 003	702 677
47431	0	0	0	108 488	0	108 488	75 488	0	75 488	33 000	0	33 000
47801	58 698	0	58 698	952	0	952	374	0	374	59 276	0	59 276
47802	4 410 585	0	4 410 585	19 228	0	19 228	217 174	0	217 174	4 212 639	0	4 212 639
50205	937 429	29 896	967 325	2 242 383	12 655 123	14 897 506	2 378 825	12 685 019	15 063 844	800 987	0	800 987
50206	7 569	0	7 569	9 194 480	0	9 194 480	9 194 384	0	9 194 384	7 665	0	7 665
50207	197 354	0	197 354	20 379 661	0	20 379 661	20 176 294	0	20 176 294	400 721	0	400 721
50208	863 234	0	863 234	23 110 440	0	23 110 440	23 973 674	0	23 973 674	0	0	0
50211	0	190 060	190 060	0	574 459	574 459	0	483 404	483 404	0	281 115	281 115
50218	7 044 269	2 000 832	9 045 101	54 885 620	13 132 599	68 018 219	53 554 276	12 941 667	66 495 943	8 375 613	2 191 764	10 567 377
50221	33 583	0	33 583	18 898	0	18 898	33 617	0	33 617	18 864	0	18 864
50306	505	0	505	4	0	4	0	0	0	509	0	509
50308	11 494	0	11 494	34 656	0	34 656	34 563	0	34 563	11 587	0	11 587
50318	0	0	0	34 625	0	34 625	34 625	0	34 625	0	0	0
50505	4 118	1 794	5 912	0	95	95	0	32	32	4 118	1 857	5 975
50705	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
50706	479 409	0	479 409	1 009 798	0	1 009 798	1 000 518	0	1 000 518	488 689	0	488 689
50721	85	0	85	229	0	229	209	0	209	105	0	105
50905	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
51405	444 194	0	444 194	3 177	0	3 177	0	0	0	447 371	0	447 371
51406	260 638	0	260 638	1 911	0	1 911	0	0	0	262 549	0	262 549
51501	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
51505	33 262	0	33 262	7 535	0	7 535	7 370	0	7 370	33 427	0	33 427
51506	93 002	0	93 002	523	0	523	0	0	0	93 525	0	93 525
52503	59 848	2 873	62 721	5 755	148	5 903	15 688	676	16 364	49 915	2 345	52 260
52601	5 698	0	5 698	10 705	0	10 705	13 144	0	13 144	3 259	0	3 259
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	71 591	0	71 591	2 263	0	2 263	7 026	0	7 026	66 828	0	66 828
60306	3	0	3	21 872	0	21 872	21 875	0	21 875	0	0	0
60308	280	0	280	1 056	0	1 056	843	0	843	493	0	493
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	265 545	0	265 545	93 678	0	93 678	73 710	0	73 710	285 513	0	285 513
60314	53	2 197	2 250	121	932	1 053	6	832	838	168	2 297	2 465
60315	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60323	74 024	3 571	77 595	9 805	329	10 134	635	67	702	83 194	3 833	87 027
60401	792 416	0	792 416	4 882	0	4 882	28 939	0	28 939	768 359	0	768 359
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	26 518	0	26 518	26 518	0	26 518	720	0	720
60409	203 673	0	203 673	26 518	0	26 518	0	0	0	230 191	0	230 191
60701	28 954	0	28 954	2 318	0	2 318	5 743	0	5 743	25 529	0	25 529
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	972	0	972	444	0	444	675	0	675	741	0	741
61008	2 939	0	2 939	3 306	0	3 306	2 584	0	2 584	3 661	0	3 661
61009	908	0	908	1 617	0	1 617	1 544	0	1 544	981	0	981
61011	130 851	0	130 851	0	0	0	2 053	0	2 053	128 798	0	128 798
61209	0	0	0	285 214	0	285 214	285 214	0	285 214	0	0	0
61210	0	0	0	2 068 308	0	2 068 308	2 068 308	0	2 068 308	0	0	0
61212	0	0	0	198 214	0	198 214	198 214	0	198 214	0	0	0
61403	210 643	0	210 643	3 776	0	3 776	11 689	0	11 689	202 730	0	202 730
61601	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0
70606	13 524 770	0	13 524 770	1 191 662	0	1 191 662	6 878	0	6 878	14 709 554	0	14 709 554
70608	7 383 753	0	7 383 753	641 844	0	641 844	0	0	0	8 025 597	0	8 025 597
70610	15 246	0	15 246	5 067	0	5 067	0	0	0	20 313	0	20 313
70611	24 235	0	24 235	2 987	0	2 987	0	0	0	27 222	0	27 222
70614	21 564	0	21 564	14 140	0	14 140	10 384	0	10 384	25 320	0	25 320
Итого по активу (баланс)	92 751 913	8 547 737	101 299 650	349 989 839	136 854 477	486 844 316	347 818 244	138 697 295	486 515 539	94 923 508	6 704 919	101 628 427
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	76 919	0	76 919	0	0	0	0	0	0	76 919	0	76 919
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	33 669	0	33 669	33 826	0	33 826	19 126	0	19 126	18 969	0	18 969
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 422 055	0	1 422 055	0	0	0	0	0	0	1 422 055	0	1 422 055
30109	118	0	118	31 017	0	31 017	31 124	0	31 124	225	0	225
30126	736	0	736	1 230	0	1 230	1 202	0	1 202	708	0	708
30220	0	0	0	3	647	650	3	647	650	0	0	0
30223	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
30226	86	0	86	7	0	7	7	0	7	86	0	86
30232	480	153	633	1 106 616	127 219	1 233 835	1 107 421	129 148	1 236 569	1 285	2 082	3 367
30301	7 247 062	1 225 647	8 472 709	1 026 196	721 271	1 747 467	1 189 256	721 311	1 910 567	7 410 122	1 225 687	8 635 809
30305	2 495 719	41 198	2 536 917	21 003 989	4 163	21 008 152	21 153 539	28 025	21 181 564	2 645 269	65 060	2 710 329
30601	170	0	170	108 904	0	108 904	108 895	0	108 895	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	380 000	0	380 000	7 640 000	0	7 640 000	7 260 000	0	7 260 000	0	0	0
31303	955 000	0	955 000	4 255 000	0	4 255 000	3 915 000	0	3 915 000	615 000	0	615 000
31304	210 000	0	210 000	630 000	0	630 000	570 000	0	570 000	150 000	0	150 000
31309	375 453	0	375 453	4 651	0	4 651	0	0	0	370 802	0	370 802
31407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
31409	0	132 176	132 176	0	136 863	136 863	0	4 687	4 687	0	0	0
31501	0	0	0	15 866	0	15 866	15 866	0	15 866	0	0	0
31502	2 175 224	0	2 175 224	13 240 019	0	13 240 019	11 064 795	0	11 064 795	0	0	0
31503	0	0	0	2 484 514	0	2 484 514	4 798 104	0	4 798 104	2 313 590	0	2 313 590
31504	0	0	0	0	0	0	262 673	0	262 673	262 673	0	262 673
32901	5 927 889	0	5 927 889	43 122 843	0	43 122 843	44 081 094	0	44 081 094	6 886 140	0	6 886 140
40302	171 390	0	171 390	167 555	0	167 555	0	0	0	3 835	0	3 835
40502	12 334	4 144	16 478	14 805	1 500	16 305	15 568	814	16 382	13 097	3 458	16 555
40503	181 289	29 948	211 237	334 368	531	334 899	207 827	1 587	209 414	54 748	31 004	85 752
40602	147 519	2	147 521	165 880	0	165 880	144 055	0	144 055	125 694	2	125 696
40603	25 960	0	25 960	5 556	0	5 556	128 660	0	128 660	149 064	0	149 064
40701	89 893	5 643	95 536	468 687	7 364	476 051	707 853	2 961	710 814	329 059	1 240	330 299
40702	5 202 106	406 998	5 609 104	38 339 155	1 941 816	40 280 971	38 748 980	1 865 133	40 614 113	5 611 931	330 315	5 942 246
40703	195 414	137	195 551	232 096	210	232 306	231 962	209	232 171	195 280	136	195 416
40802	287 822	212	288 034	1 363 173	4 968	1 368 141	1 371 927	4 878	1 376 805	296 576	122	296 698
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	28 813	185 976	214 789	63 717	11 611	75 328	59 583	79 532	139 115	24 679	253 897	278 576
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	862 235	148 853	1 011 088	3 058 297	667 706	3 726 003	3 128 091	698 048	3 826 139	932 029	179 195	1 111 224
40820	7 053	4 341	11 394	14 314	16 733	31 047	12 015	18 794	30 809	4 754	6 402	11 156
40821	446	0	446	13 154	0	13 154	12 981	0	12 981	273	0	273
40901	82 454	0	82 454	75 488	0	75 488	59 082	0	59 082	66 048	0	66 048
40905	69	4	73	55 539	119	55 658	55 535	119	55 654	65	4	69
40906	0	0	0	38 022	0	38 022	38 022	0	38 022	0	0	0
40909	0	3	3	5 266	9 250	14 516	5 266	9 250	14 516	0	3	3
40910	0	7	7	1 253	2 160	3 413	1 253	2 160	3 413	0	7	7
40911	10 549	0	10 549	453 622	3 983	457 605	454 117	3 983	458 100	11 044	0	11 044
40912	0	17	17	13 595	23 441	37 036	13 595	23 441	37 036	0	17	17
40913	0	4	4	4 453	15 049	19 502	4 453	15 049	19 502	0	4	4
41806	789 780	85 385	875 165	38 000	1 541	39 541	29 000	6 693	35 693	780 780	90 537	871 317
42003	26 500	0	26 500	0	0	0	189 000	0	189 000	215 500	0	215 500
42004	130 850	0	130 850	2 050	0	2 050	3 050	0	3 050	131 850	0	131 850
42005	959 720	8 657	968 377	32 196	153	32 349	2 196	458	2 654	929 720	8 962	938 682
42006	318 595	37 398	355 993	35 638	663	36 301	19 838	1 981	21 819	302 795	38 716	341 511
42101	0	115 442	115 442	0	2 045	2 045	0	6 115	6 115	0	119 512	119 512
42102	467 800	0	467 800	1 262 733	0	1 262 733	1 521 433	0	1 521 433	726 500	0	726 500
42103	530 450	512 300	1 042 750	440 204	514 512	954 716	459 993	25 446	485 439	550 239	23 234	573 473
42104	826 152	38 965	865 117	248 036	33 619	281 655	236 083	87 078	323 161	814 199	92 424	906 623
42105	2 405 080	399 216	2 804 296	738 775	15 425	754 200	177 670	46 878	224 548	1 843 975	430 669	2 274 644
42106	3 024 482	689 770	3 714 252	1 190 158	80 307	1 270 465	951 714	97 242	1 048 956	2 786 038	706 705	3 492 743
42107	1 279 464	186 857	1 466 321	29 744	141 639	171 383	17 254	6 797	24 051	1 266 974	52 015	1 318 989
42201	1 550 000	0	1 550 000	1 556 089	0	1 556 089	6 089	0	6 089	0	0	0
42202	1 000	0	1 000	5 916	0	5 916	7 916	0	7 916	3 000	0	3 000
42203	7 850	0	7 850	4 411	0	4 411	411	0	411	3 850	0	3 850
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42205	915 469	0	915 469	467 682	0	467 682	247 586	0	247 586	695 373	0	695 373
42206	1 365 570	0	1 365 570	17 817	0	17 817	21 317	0	21 317	1 369 070	0	1 369 070
42301	10 291	4 494	14 785	31 056	1 186	32 242	58 373	1 035	59 408	37 608	4 343	41 951
42305	2 015 922	222 223	2 238 145	419 918	49 563	469 481	837 470	260 874	1 098 344	2 433 474	433 534	2 867 008
42306	12 445 515	3 801 830	16 247 345	1 430 253	421 666	1 851 919	956 582	370 645	1 327 227	11 971 844	3 750 809	15 722 653
42307	587 850	519 174	1 107 024	498 386	316 358	814 744	434 245	149 726	583 971	523 709	352 542	876 251
42309	7 612	13	7 625	0	0	0	0	0	0	7 612	13	7 625
42503	0	4 224	4 224	0	4 306	4 306	0	82	82	0	0	0
42504	0	12 672	12 672	0	229	229	0	553	553	0	12 996	12 996
42505	20 000	1 108	21 108	0	20	20	0	48	48	20 000	1 136	21 136
42506	8 250	1 166 852	1 175 102	970	20 675	21 645	0	61 812	61 812	7 280	1 207 989	1 215 269
42507	0	81 165	81 165	0	1 453	1 453	0	3 861	3 861	0	83 573	83 573
42601	3	144	147	0	2	2	0	7	7	3	149	152
42605	2 913	1 824	4 737	1 285	1 069	2 354	932	86	1 018	2 560	841	3 401
42606	42 233	83 091	125 324	1 454	3 191	4 645	3 303	6 329	9 632	44 082	86 229	130 311
42607	352	3 791	4 143	27	622	649	27	744	771	352	3 913	4 265
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	43 215	0	43 215	62 465	0	62 465	26 324	0	26 324	7 074	0	7 074
43807	2 200 000	448 858	2 648 858	0	7 954	7 954	0	23 778	23 778	2 200 000	464 682	2 664 682
45115	58 567	0	58 567	10 349	0	10 349	527	0	527	48 745	0	48 745
45215	494 775	0	494 775	59 228	0	59 228	57 832	0	57 832	493 379	0	493 379
45315	512	0	512	52	0	52	13	0	13	473	0	473
45415	2 399	0	2 399	543	0	543	372	0	372	2 228	0	2 228
45515	365 317	0	365 317	67 474	0	67 474	93 470	0	93 470	391 313	0	391 313
45715	270	0	270	1	0	1	1	0	1	270	0	270
45818	824 421	0	824 421	32 459	0	32 459	24 094	0	24 094	816 056	0	816 056
45918	45 516	0	45 516	3 245	0	3 245	4 044	0	4 044	46 315	0	46 315
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	60 621 013	0	60 621 013	60 621 013	0	60 621 013	0	0	0
47405	0	0	0	26 388	131 197	157 585	26 388	131 197	157 585	0	0	0
47407	1	3 769	3 770	76 633 728	82 002 813	158 636 541	76 633 804	82 000 565	158 634 369	77	1 521	1 598
47411	715 562	164 003	879 565	140 002	28 675	168 677	105 618	23 451	129 069	681 178	158 779	839 957
47416	9 292	89	9 381	327 222	2 580	329 802	322 624	2 623	325 247	4 694	132	4 826
47422	3 017	0	3 017	730 567	0	730 567	729 283	0	729 283	1 733	0	1 733
47425	370 380	0	370 380	59 674	0	59 674	108 136	0	108 136	418 842	0	418 842
47426	271 864	57 252	329 116	115 042	14 744	129 786	162 328	18 183	180 511	319 150	60 691	379 841
47804	147 251	0	147 251	27 552	0	27 552	39 684	0	39 684	159 383	0	159 383
50219	94	0	94	4	0	4	5	0	5	95	0	95
50220	21 873	0	21 873	10 852	0	10 852	25 922	0	25 922	36 943	0	36 943
50507	5 912	0	5 912	32	0	32	95	0	95	5 975	0	5 975
50719	40 492	0	40 492	178 259	0	178 259	178 259	0	178 259	40 492	0	40 492
50720	99	0	99	604	0	604	1 010	0	1 010	505	0	505
51510	2 221	0	2 221	1 621	0	1 621	1 636	0	1 636	2 236	0	2 236
52006	107 230	0	107 230	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0
52301	66 368	0	66 368	214 422	0	214 422	196 784	0	196 784	48 730	0	48 730
52302	7 383	0	7 383	31 240	0	31 240	23 857	0	23 857	0	0	0
52303	374 631	0	374 631	31 856	0	31 856	33 503	0	33 503	376 278	0	376 278
52304	598 554	0	598 554	199 296	0	199 296	238 395	0	238 395	637 653	0	637 653
52305	463 420	11 877	475 297	98 040	213	98 253	42 686	568	43 254	408 066	12 232	420 298
52306	680 298	145 875	826 173	39 729	2 600	42 329	14 544	7 289	21 833	655 113	150 564	805 677
52307	2 659	0	2 659	394	0	394	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	1 653	0	1 653	31 240	0	31 240	29 705	0	29 705	118	0	118
52501	1 555	0	1 555	1 796	0	1 796	460	0	460	219	0	219
52602	3 591	0	3 591	10 730	0	10 730	15 622	0	15 622	8 483	0	8 483
60206	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
60301	26 040	0	26 040	36 028	0	36 028	34 661	0	34 661	24 673	0	24 673
60305	22 363	0	22 363	102 071	0	102 071	99 600	0	99 600	19 892	0	19 892
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	4 569	0	4 569	2	0	2	897	0	897	5 464	0	5 464
60311	48	0	48	10 345	0	10 345	10 374	0	10 374	77	0	77
60322	151	0	151	1 221	0	1 221	1 224	0	1 224	154	0	154
60324	75 961	0	75 961	818	0	818	7 225	0	7 225	82 368	0	82 368
60405	11 277	0	11 277	13	0	13	1 302	0	1 302	12 566	0	12 566
60601	326 092	0	326 092	6 109	0	6 109	4 588	0	4 588	324 571	0	324 571
60602	60	0	60	3 947	0	3 947	3 950	0	3 950	63	0	63
60603	22 982	0	22 982	0	0	0	4 551	0	4 551	27 533	0	27 533
60706	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60903	201	0	201	0	0	0	2	0	2	203	0	203
61012	4 302	0	4 302	79	0	79	960	0	960	5 183	0	5 183
61301	53 632	0	53 632	977	0	977	20 000	0	20 000	72 655	0	72 655
61304	2 756	0	2 756	791	0	791	242	0	242	2 207	0	2 207
61501	707	0	707	211	0	211	0	0	0	496	0	496
70601	14 087 988	0	14 087 988	4 413	0	4 413	1 297 842	0	1 297 842	15 381 417	0	15 381 417
70602	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70603	7 010 047	0	7 010 047	0	0	0	552 415	0	552 415	7 562 462	0	7 562 462
70605	6 029	0	6 029	0	0	0	178	0	178	6 207	0	6 207
70613	886	0	886	7 450	0	7 450	9 318	0	9 318	2 754	0	2 754
Итого по пассиву (баланс)	90 305 866	10 993 784	101 299 650	288 095 210	87 497 624	375 592 834	288 969 691	86 951 920	375 921 611	91 180 347	10 448 080	101 628 427
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
80801	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	143	0	143	3	0	3	4	0	4	142	0	142
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	43	0	43	2	0	2	1	0	1	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	143	0	143	3	0	3	2	0	2	142	0	142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	1 392 770	0	1 392 770	107 230	0	107 230	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	419 726	0	419 726	419 726	0	419 726	0	0	0
90803	306 288	0	306 288	0	0	0	0	0	0	306 288	0	306 288
90901	3 311 194	37 189	3 348 383	1 040 361	1 794	1 042 155	715 517	665	716 182	3 636 038	38 318	3 674 356
90902	4 829 821	84	4 829 905	347 311	5	347 316	390 769	2	390 771	4 786 363	87	4 786 450
90907	82 454	0	82 454	59 082	0	59 082	75 488	0	75 488	66 048	0	66 048
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	358 802	182 909	541 711	58 150	9 627	67 777	52 777	3 243	56 020	364 175	189 293	553 468
91203	70	0	70	345 809	4 172	349 981	345 808	4 172	349 980	71	0	71
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	386 718	0	386 718	0	0	0	0	0	0	386 718	0	386 718
91414	67 793 056	188 461	67 981 517	3 214 013	9 983	3 223 996	2 870 838	3 339	2 874 177	68 136 231	195 105	68 331 336
91418	4 310 124	0	4 310 124	829	0	829	190 790	0	190 790	4 120 163	0	4 120 163
91501	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
91604	417 178	18 083	435 261	25 968	1 257	27 225	10 996	422	11 418	432 150	18 918	451 068
91704	218 077	9 873	227 950	0	523	523	1	175	176	218 076	10 221	228 297
91802	326 966	25 604	352 570	0	1 356	1 356	5	454	459	326 961	26 506	353 467
91803	26 378	2 760	29 138	0	146	146	0	49	49	26 378	2 857	29 235
99998	57 746 023	0	57 746 023	8 153 989	0	8 153 989	7 906 908	0	7 906 908	57 993 104	0	57 993 104
Итого по активу (баланс)	141 543 196	464 963	142 008 159	13 772 468	28 863	13 801 331	12 979 623	12 521	12 992 144	142 336 041	481 305	142 817 346
Пассив
91003	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91311	5 097 924	180 877	5 278 801	86 197	3 207	89 404	163 896	9 520	173 416	5 175 623	187 190	5 362 813
91312	45 053 276	1 774 746	46 828 022	2 367 602	31 447	2 399 049	2 338 807	94 015	2 432 822	45 024 481	1 837 314	46 861 795
91314	0	0	0	144 927	0	144 927	144 967	0	144 967	40	0	40
91315	1 950 083	34 588	1 984 671	314 211	2 274	316 485	380 479	4 394	384 873	2 016 351	36 708	2 053 059
91316	414 326	8 015	422 341	687 170	142	687 312	760 082	425	760 507	487 238	8 298	495 536
91317	1 879 960	46 141	1 926 101	3 998 929	28 954	4 027 883	3 970 318	26 894	3 997 212	1 851 349	44 081	1 895 430
91319	245 854	0	245 854	78 710	0	78 710	95 308	0	95 308	262 452	0	262 452
91507	1 060 127	0	1 060 127	232 902	0	232 902	234 648	0	234 648	1 061 873	0	1 061 873
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	84 262 136	0	84 262 136	4 926 434	0	4 926 434	5 488 540	0	5 488 540	84 824 242	0	84 824 242
Итого по пассиву (баланс)	139 963 792	2 044 367	142 008 159	12 838 230	66 024	12 904 254	13 578 193	135 248	13 713 441	140 703 755	2 113 591	142 817 346
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	347 237	3 663 969	4 011 206	2 102 427	76 505 754	78 608 181	2 431 713	75 745 345	78 177 058	17 951	4 424 378	4 442 329
93201	7 511	0	7 511	123 444	0	123 444	120 995	0	120 995	9 960	0	9 960
93301	0	0	0	412 835	1 588 987	2 001 822	412 835	1 588 987	2 001 822	0	0	0
93302	98 510	0	98 510	378 425	1 822 944	2 201 369	476 935	1 822 944	2 299 879	0	0	0
93303	378 425	320 613	699 038	405 517	1 184 282	1 589 799	514 931	1 471 703	1 986 634	269 011	33 192	302 203
93304	190 274	44 059	234 333	216 796	34 888	251 684	407 070	33 760	440 830	0	45 187	45 187
93306	0	0	0	0	163 404	163 404	0	163 404	163 404	0	0	0
93307	0	0	0	0	389 767	389 767	0	164 152	164 152	0	225 615	225 615
93308	0	160 306	160 306	0	242 832	242 832	0	357 951	357 951	0	45 187	45 187
93309	0	320 252	320 252	0	58 697	58 697	0	190 842	190 842	0	188 107	188 107
93501	0	224 021	224 021	0	123 818	123 818	0	224 122	224 122	0	123 717	123 717
93502	0	0	0	21 530	141 132	162 662	21 530	123 499	145 029	0	17 633	17 633
93503	0	0	0	76 949	0	76 949	76 949	0	76 949	0	0	0
93506	0	0	0	0	65 088	65 088	0	65 088	65 088	0	0	0
93507	0	0	0	0	65 054	65 054	0	65 054	65 054	0	0	0
93603	0	0	0	247	0	247	123	0	123	124	0	124
93801	9 174	0	9 174	347 793	0	347 793	336 935	0	336 935	20 032	0	20 032
Итого по активу (баланс)	1 031 131	4 733 220	5 764 351	4 085 963	82 386 647	86 472 610	4 800 016	82 016 851	86 816 867	317 078	5 103 016	5 420 094
Пассив
96001	3 280 604	733 567	4 014 171	70 112 245	7 695 496	77 807 741	70 960 938	7 261 715	78 222 653	4 129 297	299 786	4 429 083
96201	2 910	0	2 910	107 244	123 380	230 624	122 285	123 380	245 665	17 951	0	17 951
96301	0	224 021	224 021	1 238 215	985 136	2 223 351	1 238 215	884 832	2 123 047	0	123 717	123 717
96302	0	96 184	96 184	1 481 845	945 177	2 427 022	1 481 845	866 626	2 348 471	0	17 633	17 633
96303	318 255	374 704	692 959	1 537 388	382 592	1 919 980	1 252 222	264 220	1 516 442	33 089	256 332	289 421
96304	0	140 220	140 220	32 965	253 800	286 765	32 965	159 169	192 134	0	45 589	45 589
96306	0	0	0	161 275	65 088	226 363	161 275	65 088	226 363	0	0	0
96307	0	0	0	161 275	65 113	226 388	161 275	255 456	416 731	0	190 343	190 343
96308	161 275	0	161 275	161 275	196 226	357 501	0	241 865	241 865	0	45 639	45 639
96309	0	319 489	319 489	0	191 982	191 982	0	57 841	57 841	0	185 348	185 348
96503	0	0	0	136 506	0	136 506	155 729	0	155 729	19 223	0	19 223
96504	93 414	0	93 414	157 283	0	157 283	63 869	0	63 869	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	35 272	35 272	0	35 272	35 272
96801	19 708	0	19 708	348 193	0	348 193	349 360	0	349 360	20 875	0	20 875
Итого по пассиву (баланс)	3 876 166	1 888 185	5 764 351	75 635 709	10 903 990	86 539 699	75 979 978	10 215 464	86 195 442	4 220 435	1 199 659	5 420 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 132,0000	0	0	42,0000	0	0	19,0000	0	0	1 155,0000
98010	0	0	1 060 899 495,8152	0	0	4 417 955 582,0000	0	0	4 417 887 048,0000	0	0	1 060 968 029,8152
98020	0	0	320,0000	0	0	58,0000	0	0	66,0000	0	0	312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 900 947,8152	0	0	4 417 955 682,0000	0	0	4 417 887 133,0000	0	0	1 060 969 496,8152
Пассив
98040	0	0	1 056 814 018,6227	0	0	1 771,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 812 247,6227
98050	0	0	2 426 912,7925	0	0	4 417 875 686,0000	0	0	4 417 837 005,0000	0	0	2 388 231,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	227 140,4000	0	0	23 811,0000	0	0	25 582,0000	0	0	228 911,4000
98090	0	0	1 432 770,0000	0	0	0,0000	0	0	107 230,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 900 947,8152	0	0	4 417 901 268,0000	0	0	4 417 969 817,0000	0	0	1 060 969 496,8152

Страница была полезной?