Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 287	0	4 287	727	0	727	372	0	372	4 642	0	4 642
20202	221 482	131 544	353 026	3 816 971	2 109 346	5 926 317	3 792 896	2 097 180	5 890 076	245 557	143 710	389 267
20208	25 833	0	25 833	47 715	0	47 715	49 617	0	49 617	23 931	0	23 931
20209	11 000	0	11 000	554 247	70 468	624 715	565 247	70 468	635 715	0	0	0
30102	545 093	0	545 093	3 286 616	0	3 286 616	2 754 600	0	2 754 600	1 077 109	0	1 077 109
30110	24 528	35 279	59 807	2 789 801	115 171	2 904 972	2 785 307	115 493	2 900 800	29 022	34 957	63 979
30114	5 618	129 160	134 778	6 698	140 047	146 745	0	118 181	118 181	12 316	151 026	163 342
30202	87 237	0	87 237	621	0	621	0	0	0	87 858	0	87 858
30204	7 067	0	7 067	172	0	172	0	0	0	7 239	0	7 239
30210	0	0	0	19 430	0	19 430	16 384	0	16 384	3 046	0	3 046
30233	7 546	8 542	16 088	218 478	18 460	236 938	211 793	18 834	230 627	14 231	8 168	22 399
30302	308 226	187 382	495 608	536 720	93 659	630 379	589 052	85 367	674 419	255 894	195 674	451 568
30306	31 884	35	31 919	92	4	96	0	1	1	31 976	38	32 014
30602	55 269	0	55 269	380 929	0	380 929	401 837	0	401 837	34 361	0	34 361
32002	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	7	3 627	3 634	0	192	192	0	64	64	7	3 755	3 762
45108	0	0	0	50 000	66 383	116 383	0	0	0	50 000	66 383	116 383
45201	4 230	0	4 230	16 303	0	16 303	14 048	0	14 048	6 485	0	6 485
45204	5 800	0	5 800	31 500	0	31 500	26 400	0	26 400	10 900	0	10 900
45205	21 600	0	21 600	10 000	0	10 000	1 261	0	1 261	30 339	0	30 339
45206	59 982	0	59 982	5 841	0	5 841	10 860	0	10 860	54 963	0	54 963
45207	107 395	0	107 395	6 355	0	6 355	10 657	0	10 657	103 093	0	103 093
45208	71 496	0	71 496	0	0	0	1 817	0	1 817	69 679	0	69 679
45307	123	0	123	0	0	0	12	0	12	111	0	111
45401	879	0	879	331	0	331	1 210	0	1 210	0	0	0
45404	13 327	0	13 327	0	0	0	13 327	0	13 327	0	0	0
45406	410	0	410	300	0	300	101	0	101	609	0	609
45407	52 440	0	52 440	250	0	250	4 353	0	4 353	48 337	0	48 337
45408	82 115	0	82 115	345	0	345	1 518	0	1 518	80 942	0	80 942
45503	51	0	51	57	0	57	19	0	19	89	0	89
45504	7 956	0	7 956	2 073	0	2 073	3 058	0	3 058	6 971	0	6 971
45505	229 563	0	229 563	30 982	0	30 982	36 654	0	36 654	223 891	0	223 891
45506	1 737 295	0	1 737 295	116 650	0	116 650	132 750	0	132 750	1 721 195	0	1 721 195
45507	1 353 645	0	1 353 645	127 052	0	127 052	130 187	0	130 187	1 350 510	0	1 350 510
45509	423 415	0	423 415	88 928	0	88 928	70 982	0	70 982	441 361	0	441 361
45812	2 982	0	2 982	984	0	984	451	0	451	3 515	0	3 515
45814	2 805	0	2 805	13 683	0	13 683	224	0	224	16 264	0	16 264
45815	124 048	0	124 048	32 802	0	32 802	23 149	0	23 149	133 701	0	133 701
45912	820	0	820	33	0	33	115	0	115	738	0	738
45914	967	0	967	183	0	183	189	0	189	961	0	961
45915	38 661	0	38 661	12 349	0	12 349	9 786	0	9 786	41 224	0	41 224
47103	9 727	0	9 727	4 092	0	4 092	1 497	0	1 497	12 322	0	12 322
47104	2 462	0	2 462	113	0	113	632	0	632	1 943	0	1 943
47408	0	0	0	265 359	82 393	347 752	265 359	82 393	347 752	0	0	0
47413	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47423	3 324	2 687	6 011	1 680	13 158	14 838	798	15 764	16 562	4 206	81	4 287
47427	51 561	0	51 561	96 015	51	96 066	98 403	51	98 454	49 173	0	49 173
47801	12 243	0	12 243	0	0	0	525	0	525	11 718	0	11 718
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	861 135	0	861 135	4 263	0	4 263	110 986	0	110 986	754 412	0	754 412
50106	266 353	0	266 353	101 357	0	101 357	194 834	0	194 834	172 876	0	172 876
50107	780 532	0	780 532	103 925	0	103 925	263 511	0	263 511	620 946	0	620 946
50121	23 198	0	23 198	1 281	0	1 281	12 616	0	12 616	11 863	0	11 863
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	1 972	0	1 972	0	0	0
50621	462	0	462	0	0	0	462	0	462	0	0	0
50706	866 948	0	866 948	11 000	0	11 000	232 509	0	232 509	645 439	0	645 439
50721	15 455	0	15 455	4 349	0	4 349	10 462	0	10 462	9 342	0	9 342
52503	965	0	965	0	0	0	70	0	70	895	0	895
52601	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	5 555	0	5 555	906	0	906	2 255	0	2 255	4 206	0	4 206
60306	47	0	47	5	0	5	5	0	5	47	0	47
60308	215	0	215	239	0	239	229	0	229	225	0	225
60310	3 832	0	3 832	1 039	0	1 039	1 088	0	1 088	3 783	0	3 783
60312	16 775	0	16 775	20 988	0	20 988	20 033	0	20 033	17 730	0	17 730
60314	0	289	289	0	15	15	0	5	5	0	299	299
60323	1 452	151	1 603	79	7	86	84	3	87	1 447	155	1 602
60401	146 920	0	146 920	512	0	512	60	0	60	147 372	0	147 372
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	2 939	0	2 939	264	0	264	264	0	264	2 939	0	2 939
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 121	0	1 121	114	0	114	54	0	54	1 181	0	1 181
61008	4 371	0	4 371	852	0	852	1 303	0	1 303	3 920	0	3 920
61009	16 930	0	16 930	724	0	724	813	0	813	16 841	0	16 841
61209	0	0	0	15 067	0	15 067	15 067	0	15 067	0	0	0
61210	0	0	0	616 550	0	616 550	616 550	0	616 550	0	0	0
61212	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61403	20 252	0	20 252	1 515	0	1 515	900	0	900	20 867	0	20 867
61601	0	0	0	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	0	0	0
70606	2 058 878	0	2 058 878	208 603	0	208 603	1 687	0	1 687	2 265 794	0	2 265 794
70607	31 086	0	31 086	11 297	0	11 297	2 753	0	2 753	39 630	0	39 630
70608	346 255	0	346 255	44 897	0	44 897	0	0	0	391 152	0	391 152
70611	30 053	0	30 053	2 572	0	2 572	0	0	0	32 625	0	32 625
70614	3 038	0	3 038	14 408	0	14 408	7 354	0	7 354	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	11 340 056	498 696	11 838 752	15 771 474	2 709 354	18 480 828	15 556 629	2 603 804	18 160 433	11 554 901	604 246	12 159 147
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	50 000	0	50 000	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	15 455	0	15 455	10 462	0	10 462	4 349	0	4 349	9 342	0	9 342
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	1 003	0	1 003	425	0	425	640	0	640	1 218	0	1 218
30232	415	168	583	86 914	20 683	107 597	86 514	20 515	107 029	15	0	15
30301	308 226	187 382	495 608	589 052	85 367	674 419	536 720	93 659	630 379	255 894	195 674	451 568
30305	31 884	35	31 919	0	1	1	92	4	96	31 976	38	32 014
30601	5 025	2 302	7 327	1	40	41	0	122	122	5 024	2 384	7 408
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	59 791	0	59 791	100 728	0	100 728	101 457	0	101 457	60 520	0	60 520
40602	208 165	0	208 165	1 201 526	0	1 201 526	1 165 587	0	1 165 587	172 226	0	172 226
40603	105 190	0	105 190	89 293	0	89 293	86 468	0	86 468	102 365	0	102 365
40701	137 446	108	137 554	401 512	226 089	627 601	314 951	226 092	541 043	50 885	111	50 996
40702	235 836	978	236 814	1 853 793	200 942	2 054 735	1 857 422	202 379	2 059 801	239 465	2 415	241 880
40703	656 100	0	656 100	41 823	0	41 823	41 552	0	41 552	655 829	0	655 829
40802	33 633	15	33 648	137 158	0	137 158	135 886	1	135 887	32 361	16	32 377
40807	248	0	248	214	0	214	350	0	350	384	0	384
40817	219 840	322	220 162	858 713	4 362	863 075	859 274	6 717	865 991	220 401	2 677	223 078
40820	7	2	9	2 457	103	2 560	2 458	103	2 561	8	2	10
40821	628	0	628	3 456	0	3 456	3 334	0	3 334	506	0	506
40905	181	0	181	80 448	0	80 448	80 295	0	80 295	28	0	28
40906	177	0	177	7 343	0	7 343	7 400	0	7 400	234	0	234
40909	10	251	261	7 718	11 439	19 157	7 708	11 238	18 946	0	50	50
40910	0	0	0	3 898	3 678	7 576	3 898	3 678	7 576	0	0	0
40911	2 476	0	2 476	234 927	22	234 949	238 344	22	238 366	5 893	0	5 893
40912	0	0	0	9 064	20 675	29 739	9 279	21 201	30 480	215	526	741
40913	0	10	10	6 901	33 412	40 313	6 958	34 026	40 984	57	624	681
41506	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
41804	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41805	679 444	0	679 444	230 880	0	230 880	331 296	0	331 296	779 860	0	779 860
42101	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42105	98 667	0	98 667	126 200	0	126 200	166 250	0	166 250	138 717	0	138 717
42106	332 447	0	332 447	135 089	0	135 089	69 934	0	69 934	267 292	0	267 292
42204	24 000	0	24 000	1 000	0	1 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	149 701	0	149 701	0	0	0	1 100	0	1 100	150 801	0	150 801
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	72 057	111	72 168	224 396	770	225 166	205 757	1 048	206 805	53 418	389	53 807
42303	24 604	15 610	40 214	16 510	9 700	26 210	17 689	11 932	29 621	25 783	17 842	43 625
42304	19 957	74 510	94 467	4 485	4 771	9 256	885	8 629	9 514	16 357	78 368	94 725
42305	119 719	315 311	435 030	21 095	25 744	46 839	12 347	50 407	62 754	110 971	339 974	450 945
42306	990 996	23 579	1 014 575	146 122	424	146 546	103 285	1 647	104 932	948 159	24 802	972 961
42307	2 347 381	17	2 347 398	184 382	0	184 382	323 407	1	323 408	2 486 406	18	2 486 424
42601	38	5	43	3	0	3	2	1	3	37	6	43
42603	5	0	5	305	0	305	515	0	515	215	0	215
42604	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	20	20
42605	0	93	93	0	95	95	0	2	2	0	0	0
42606	1 237	0	1 237	722	0	722	146	0	146	661	0	661
42607	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
43807	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45115	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164
45215	37 665	0	37 665	8 714	0	8 714	3 654	0	3 654	32 605	0	32 605
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	10 475	0	10 475	5 580	0	5 580	2 280	0	2 280	7 175	0	7 175
45515	240 441	0	240 441	39 486	0	39 486	52 212	0	52 212	253 167	0	253 167
45818	93 740	0	93 740	15 911	0	15 911	29 677	0	29 677	107 506	0	107 506
45918	24 183	0	24 183	1 981	0	1 981	3 653	0	3 653	25 855	0	25 855
47407	0	0	0	355 646	0	355 646	355 646	0	355 646	0	0	0
47411	35 272	2 008	37 280	3 691	302	3 993	30 786	2 026	32 812	62 367	3 732	66 099
47412	12	0	12	218	0	218	220	0	220	14	0	14
47416	190	0	190	33 817	0	33 817	33 659	0	33 659	32	0	32
47422	5 983	0	5 983	8 701	0	8 701	8 693	0	8 693	5 975	0	5 975
47425	14 865	0	14 865	6 163	0	6 163	6 923	0	6 923	15 625	0	15 625
47426	23 307	0	23 307	6 323	0	6 323	14 375	0	14 375	31 359	0	31 359
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	6 389	0	6 389	1 051	0	1 051	5 101	0	5 101	10 439	0	10 439
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	583	0	583	583	0	583	0	0	0	0	0	0
50719	1 398	0	1 398	41	0	41	0	0	0	1 357	0	1 357
50720	4 287	0	4 287	372	0	372	727	0	727	4 642	0	4 642
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52602	0	0	0	15 464	0	15 464	15 464	0	15 464	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	5 113	0	5 113	9 819	0	9 819	8 772	0	8 772	4 066	0	4 066
60305	10 222	0	10 222	26 813	0	26 813	16 829	0	16 829	238	0	238
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	12	0	12	7	0	7	22	0	22	27	0	27
60311	17	0	17	212	0	212	6 795	0	6 795	6 600	0	6 600
60322	83	0	83	15	0	15	11	0	11	79	0	79
60324	7 004	0	7 004	357	0	357	600	0	600	7 247	0	7 247
60405	2 904	0	2 904	9	0	9	0	0	0	2 895	0	2 895
60601	48 568	0	48 568	22	0	22	1 200	0	1 200	49 746	0	49 746
60603	774	0	774	0	0	0	45	0	45	819	0	819
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	2 189 937	0	2 189 937	147	0	147	216 945	0	216 945	2 406 735	0	2 406 735
70602	15 858	0	15 858	7 700	0	7 700	978	0	978	9 136	0	9 136
70603	334 368	0	334 368	0	0	0	40 846	0	40 846	375 214	0	375 214
70613	17 557	0	17 557	2 322	0	2 322	1 409	0	1 409	16 644	0	16 644
Итого по пассиву (баланс)	11 215 916	622 836	11 838 752	7 421 204	648 619	8 069 823	7 694 767	695 451	8 390 218	11 489 479	669 668	12 159 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	91 000	0	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	354 655	0	354 655	4 850	0	4 850	8 179	0	8 179	351 326	0	351 326
90902	182 250	0	182 250	22 724	0	22 724	10 277	0	10 277	194 697	0	194 697
90905	4 762	0	4 762	203	0	203	0	0	0	4 965	0	4 965
91202	53	0	53	0	0	0	3	0	3	50	0	50
91203	67	0	67	10	0	10	8	0	8	69	0	69
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	910 693	0	910 693	1 595	0	1 595	6 683	0	6 683	905 605	0	905 605
91414	2 247 836	0	2 247 836	65 400	0	65 400	50 172	0	50 172	2 263 064	0	2 263 064
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	37 514	0	37 514	0	0	0	526	0	526	36 988	0	36 988
91604	47 456	0	47 456	11 280	0	11 280	7 733	0	7 733	51 003	0	51 003
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 746 875	0	2 746 875	478 958	0	478 958	463 240	0	463 240	2 762 593	0	2 762 593
Итого по активу (баланс)	6 676 974	0	6 676 974	585 020	0	585 020	637 821	0	637 821	6 624 173	0	6 624 173
Пассив
91003	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	101 088	0	101 088	1 865	0	1 865	0	0	0	99 223	0	99 223
91312	2 230 968	0	2 230 968	263 314	0	263 314	233 773	0	233 773	2 201 427	0	2 201 427
91315	30 860	0	30 860	0	0	0	0	0	0	30 860	0	30 860
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	338 915	0	338 915	192 137	0	192 137	237 983	0	237 983	384 761	0	384 761
91507	45 044	0	45 044	130	0	130	1 408	0	1 408	46 322	0	46 322
99999	3 930 099	0	3 930 099	166 538	0	166 538	98 019	0	98 019	3 861 580	0	3 861 580
Итого по пассиву (баланс)	6 676 974	0	6 676 974	629 777	0	629 777	576 976	0	576 976	6 624 173	0	6 624 173
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
93302	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
93602	0	0	0	254 194	0	254 194	0	0	0	254 194	0	254 194
93603	0	0	0	256 151	0	256 151	256 151	0	256 151	0	0	0
93604	192 692	0	192 692	28 288	0	28 288	220 980	0	220 980	0	0	0
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	192 692	0	192 692	542 361	0	542 361	480 859	0	480 859	254 194	0	254 194
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	254 194	0	254 194	254 194	0	254 194
96303	0	0	0	256 151	0	256 151	256 151	0	256 151	0	0	0
96304	192 692	0	192 692	220 980	0	220 980	28 288	0	28 288	0	0	0
96501	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
96502	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
96803	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	192 692	0	192 692	480 947	0	480 947	542 449	0	542 449	254 194	0	254 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	14 333 257,0000	0	0	9 920,0000	0	0	2 019 352,0000	0	0	12 323 825,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 333 289,0000	0	0	9 920,0000	0	0	2 019 352,0000	0	0	12 323 857,0000
Пассив
98040	0	0	10 243 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 243 040,0000
98050	0	0	3 192 591,0000	0	0	2 019 188,0000	0	0	9 756,0000	0	0	1 183 159,0000
98060	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	897 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	897 611,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 333 289,0000	0	0	2 019 188,0000	0	0	9 756,0000	0	0	12 323 857,0000

Страница была полезной?