Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 844	0	3 844	2 627	0	2 627	632	0	632	5 839	0	5 839
20202	109 893	55 085	164 978	3 054 696	436 907	3 491 603	3 040 292	454 806	3 495 098	124 297	37 186	161 483
20208	119 124	762	119 886	467 848	3 875	471 723	475 200	3 853	479 053	111 772	784	112 556
20209	40 014	5 334	45 348	2 810 043	182 128	2 992 171	2 775 613	177 580	2 953 193	74 444	9 882	84 326
30102	264 859	0	264 859	11 146 179	0	11 146 179	11 296 401	0	11 296 401	114 637	0	114 637
30110	60 374	43 545	103 919	199 374	258 627	458 001	190 874	252 924	443 798	68 874	49 248	118 122
30114	547	693	1 240	103	842	945	0	836	836	650	699	1 349
30202	105 864	0	105 864	0	0	0	670	0	670	105 194	0	105 194
30204	4 294	0	4 294	0	0	0	150	0	150	4 144	0	4 144
30210	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	1 627	2 627	0	1 627	1 627	1 000	0	1 000
30233	4 578	28	4 606	66 216	17 665	83 881	67 075	17 648	84 723	3 719	45	3 764
30302	0	2 760	2 760	42 002	4 718	46 720	42 002	1 857	43 859	0	5 621	5 621
30306	470 655	0	470 655	230 544	13 809	244 353	244 215	12 846	257 061	456 984	963	457 947
30424	2 797	0	2 797	143 999	143 475	287 474	146 648	143 475	290 123	148	0	148
30602	150 401	46	150 447	547 675	1 392	549 067	547 659	1 396	549 055	150 417	42	150 459
32002	470 000	0	470 000	4 480 000	0	4 480 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 160 000	0	1 160 000	250 000	0	250 000
32201	0	18 977	18 977	0	1 005	1 005	0	336	336	0	19 646	19 646
44907	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
45106	29 000	0	29 000	3 000	0	3 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45107	41 187	0	41 187	0	0	0	56	0	56	41 131	0	41 131
45201	14 323	0	14 323	135 985	0	135 985	77 882	0	77 882	72 426	0	72 426
45203	0	0	0	109 625	0	109 625	0	0	0	109 625	0	109 625
45204	149 155	0	149 155	30 491	0	30 491	122 550	0	122 550	57 096	0	57 096
45205	131 075	0	131 075	27 659	0	27 659	35 350	0	35 350	123 384	0	123 384
45206	719 361	0	719 361	128 000	0	128 000	207 334	0	207 334	640 027	0	640 027
45207	3 693 797	0	3 693 797	239 863	0	239 863	81 905	0	81 905	3 851 755	0	3 851 755
45208	821 382	0	821 382	93 156	0	93 156	420	0	420	914 118	0	914 118
45307	28 012	0	28 012	5 205	0	5 205	0	0	0	33 217	0	33 217
45308	12 641	0	12 641	0	0	0	125	0	125	12 516	0	12 516
45401	205	0	205	1 716	0	1 716	1 552	0	1 552	369	0	369
45404	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45406	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45407	108 432	0	108 432	685	0	685	5 827	0	5 827	103 290	0	103 290
45408	31 580	0	31 580	0	0	0	0	0	0	31 580	0	31 580
45502	0	0	0	2 834	0	2 834	1 334	0	1 334	1 500	0	1 500
45503	30	0	30	639	0	639	30	0	30	639	0	639
45504	1 900	0	1 900	609	0	609	421	0	421	2 088	0	2 088
45505	34 155	0	34 155	9 557	0	9 557	12 044	0	12 044	31 668	0	31 668
45506	363 523	0	363 523	25 159	0	25 159	72 082	0	72 082	316 600	0	316 600
45507	910 256	0	910 256	49 824	0	49 824	121 283	0	121 283	838 797	0	838 797
45508	13 341	0	13 341	3 288	0	3 288	2 225	0	2 225	14 404	0	14 404
45509	3 425	0	3 425	4 123	0	4 123	4 359	0	4 359	3 189	0	3 189
45812	98 618	0	98 618	248	0	248	62	0	62	98 804	0	98 804
45814	35 994	0	35 994	296	0	296	0	0	0	36 290	0	36 290
45815	217 167	0	217 167	10 917	0	10 917	7 490	0	7 490	220 594	0	220 594
45912	25 246	0	25 246	666	0	666	611	0	611	25 301	0	25 301
45914	4 204	0	4 204	44	0	44	0	0	0	4 248	0	4 248
45915	99 713	0	99 713	5 654	0	5 654	3 966	0	3 966	101 401	0	101 401
47404	0	0	0	3 272	146 750	150 022	3 272	146 750	150 022	0	0	0
47408	0	0	0	268 864	146 751	415 615	268 864	146 751	415 615	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	130 167	4 318	134 485	36 088	2 750	38 838	33 378	2 136	35 514	132 877	4 932	137 809
47427	236 802	0	236 802	105 173	0	105 173	102 768	0	102 768	239 207	0	239 207
47801	9 615	0	9 615	0	0	0	11	0	11	9 604	0	9 604
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	145 692	0	145 692	103 793	0	103 793	148 891	0	148 891	100 594	0	100 594
50207	0	0	0	105 511	0	105 511	0	0	0	105 511	0	105 511
50208	39 198	0	39 198	303 076	0	303 076	223 242	0	223 242	119 032	0	119 032
50211	0	159 064	159 064	0	9 355	9 355	0	5 055	5 055	0	163 364	163 364
50221	2 427	0	2 427	80	0	80	487	0	487	2 020	0	2 020
50311	0	45 148	45 148	0	2 602	2 602	0	802	802	0	46 948	46 948
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	25 794	0	25 794	0	0	0	0	0	0	25 794	0	25 794
50721	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
51402	0	0	0	23 603	0	23 603	23 603	0	23 603	0	0	0
51406	81 849	0	81 849	695	0	695	0	0	0	82 544	0	82 544
52503	98 951	0	98 951	331	0	331	34 942	0	34 942	64 340	0	64 340
60302	1 100	0	1 100	775	0	775	1 045	0	1 045	830	0	830
60306	0	0	0	21 722	0	21 722	21 721	0	21 721	1	0	1
60308	3 467	0	3 467	561	0	561	931	0	931	3 097	0	3 097
60310	1 051	0	1 051	604	0	604	706	0	706	949	0	949
60312	99 105	0	99 105	28 979	0	28 979	17 589	0	17 589	110 495	0	110 495
60314	0	2 188	2 188	0	66	66	0	171	171	0	2 083	2 083
60323	2 999	0	2 999	118	0	118	19	0	19	3 098	0	3 098
60401	532 899	0	532 899	1 481	0	1 481	283	0	283	534 097	0	534 097
60701	11 130	0	11 130	547	0	547	1 480	0	1 480	10 197	0	10 197
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	66	0	66	79	0	79	79	0	79	66	0	66
61008	927	0	927	1 134	0	1 134	863	0	863	1 198	0	1 198
61009	2 486	0	2 486	2 355	0	2 355	2 244	0	2 244	2 597	0	2 597
61011	32 800	0	32 800	0	0	0	2 513	0	2 513	30 287	0	30 287
61209	0	0	0	21 592	0	21 592	21 592	0	21 592	0	0	0
61210	0	0	0	392 796	0	392 796	392 796	0	392 796	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	16 954	0	16 954	1 725	0	1 725	1 499	0	1 499	17 180	0	17 180
70606	1 394 978	0	1 394 978	143 350	0	143 350	1 439	0	1 439	1 536 889	0	1 536 889
70608	171 285	0	171 285	18 782	0	18 782	0	0	0	190 067	0	190 067
70611	52 830	0	52 830	6 136	0	6 136	0	0	0	58 966	0	58 966
Итого по активу (баланс)	12 611 638	337 948	12 949 586	27 084 965	1 374 344	28 459 309	27 002 834	1 370 849	28 373 683	12 693 769	341 443	13 035 212
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	2 466	0	2 466	526	0	526	80	0	80	2 020	0	2 020
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	2 601	0	2 601	148 034	0	148 034	147 785	0	147 785	2 352	0	2 352
30220	0	3 276	3 276	0	7 571	7 571	0	4 295	4 295	0	0	0
30232	1	160	161	344 309	23 683	367 992	344 397	24 270	368 667	89	747	836
30301	0	2 760	2 760	42 002	1 857	43 859	42 002	4 718	46 720	0	5 621	5 621
30305	470 655	0	470 655	244 215	12 846	257 061	230 544	13 809	244 353	456 984	963	457 947
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	158 859	0	158 859	0	0	0	0	0	0	158 859	0	158 859
40116	283	0	283	5 472	0	5 472	5 305	0	5 305	116	0	116
40302	17 972	0	17 972	4 044	0	4 044	2 022	0	2 022	15 950	0	15 950
40502	9 949	0	9 949	10 265	0	10 265	10 415	0	10 415	10 099	0	10 099
40602	8 682	0	8 682	106 393	0	106 393	108 469	0	108 469	10 758	0	10 758
40701	46 074	64 177	110 251	1 292 758	1 138	1 293 896	1 362 077	3 400	1 365 477	115 393	66 439	181 832
40702	1 101 128	2 042	1 103 170	5 581 794	45 884	5 627 678	5 381 849	52 570	5 434 419	901 183	8 728	909 911
40703	191 345	451	191 796	336 443	45 105	381 548	341 481	45 133	386 614	196 383	479	196 862
40802	58 279	0	58 279	266 871	0	266 871	264 054	0	264 054	55 462	0	55 462
40807	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40817	223 314	7 421	230 735	473 382	12 872	486 254	478 577	11 104	489 681	228 509	5 653	234 162
40820	957	18	975	1 117	103	1 220	1 240	107	1 347	1 080	22	1 102
40821	1 488	0	1 488	24 678	0	24 678	24 921	0	24 921	1 731	0	1 731
40905	43	0	43	36 549	0	36 549	36 531	0	36 531	25	0	25
40906	0	0	0	472 621	0	472 621	472 621	0	472 621	0	0	0
40909	0	0	0	6 437	11 385	17 822	6 437	11 385	17 822	0	0	0
40910	0	0	0	2 033	1 887	3 920	2 033	1 887	3 920	0	0	0
40911	14 004	0	14 004	625 756	6	625 762	633 187	6	633 193	21 435	0	21 435
40912	0	789	789	10 392	36 286	46 678	10 432	37 055	47 487	40	1 558	1 598
40913	0	0	0	7 405	34 035	41 440	7 686	34 316	42 002	281	281	562
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
41803	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
41804	41 150	0	41 150	0	0	0	4 373	0	4 373	45 523	0	45 523
41805	6 378	0	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	0	6 378
42005	90 300	0	90 300	25 000	0	25 000	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	125 361	0	125 361	125 430	0	125 430	69	0	69	0	0	0
42105	145 008	0	145 008	2 001	0	2 001	160 180	0	160 180	303 187	0	303 187
42106	420 202	0	420 202	0	0	0	3 818	0	3 818	424 020	0	424 020
42107	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	123 439	0	123 439	100	0	100	3 000	0	3 000	126 339	0	126 339
42206	427 836	0	427 836	3 200	0	3 200	100	0	100	424 736	0	424 736
42207	70 842	0	70 842	0	0	0	0	0	0	70 842	0	70 842
42301	201 708	30 243	231 951	144 469	14 372	158 841	142 881	12 581	155 462	200 120	28 452	228 572
42303	4 522	0	4 522	7 150	0	7 150	5 440	0	5 440	2 812	0	2 812
42304	4 463	3 186	7 649	3 957	618	4 575	1 251	334	1 585	1 757	2 902	4 659
42305	295	111 277	111 572	0	13 060	13 060	70	12 935	13 005	365	111 152	111 517
42306	4 592 370	20 037	4 612 407	229 085	6 225	235 310	358 112	5 330	363 442	4 721 397	19 142	4 740 539
42601	184	0	184	613	0	613	704	0	704	275	0	275
42604	60	0	60	30	0	30	0	0	0	30	0	30
42605	0	299	299	0	6	6	0	23	23	0	316	316
42606	2 667	0	2 667	1 248	0	1 248	1 709	0	1 709	3 128	0	3 128
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	203 000	0	203 000	0	0	0	25 000	0	25 000	228 000	0	228 000
43807	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	114 689	0	114 689	6 687	0	6 687	6 374	0	6 374	114 376	0	114 376
45315	5 116	0	5 116	1	0	1	52	0	52	5 167	0	5 167
45415	127	0	127	57	0	57	1 201	0	1 201	1 271	0	1 271
45515	40 903	0	40 903	5 888	0	5 888	1 066	0	1 066	36 081	0	36 081
45818	122 955	0	122 955	1 458	0	1 458	11 301	0	11 301	132 798	0	132 798
45918	33 855	0	33 855	694	0	694	1 704	0	1 704	34 865	0	34 865
47403	0	0	0	139 596	3 275	142 871	139 596	3 275	142 871	0	0	0
47407	0	0	0	405 480	10 006	415 486	405 480	10 006	415 486	0	0	0
47411	94 463	1 415	95 878	1 735	363	2 098	4 826	517	5 343	97 554	1 569	99 123
47416	853	0	853	6 506	2 764	9 270	5 900	2 764	8 664	247	0	247
47422	4 150	13	4 163	27 642	680	28 322	27 315	687	28 002	3 823	20	3 843
47425	37 156	0	37 156	3 120	0	3 120	3 862	0	3 862	37 898	0	37 898
47426	30 034	0	30 034	6 053	0	6 053	10 737	0	10 737	34 718	0	34 718
47804	3 854	0	3 854	3	0	3	0	0	0	3 851	0	3 851
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	451	0	451	613	0	613	2 159	0	2 159	1 997	0	1 997
50720	3 392	0	3 392	18	0	18	469	0	469	3 843	0	3 843
52302	500	0	500	53 529	0	53 529	53 029	0	53 029	0	0	0
52306	332 577	0	332 577	108 887	0	108 887	1 330	0	1 330	225 020	0	225 020
52307	2 631	0	2 631	200	0	200	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	5 320	0	5 320	5 520	0	5 520	200	0	200	0	0	0
60301	8 149	0	8 149	15 963	0	15 963	14 781	0	14 781	6 967	0	6 967
60305	10 445	0	10 445	15 962	0	15 962	16 696	0	16 696	11 179	0	11 179
60309	639	0	639	32	0	32	593	0	593	1 200	0	1 200
60311	300	0	300	6 032	0	6 032	6 082	0	6 082	350	0	350
60320	26	0	26	0	0	0	15	0	15	41	0	41
60322	269	0	269	26 732	0	26 732	26 749	0	26 749	286	0	286
60324	15 717	0	15 717	301	0	301	146	0	146	15 562	0	15 562
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	150 487	0	150 487	248	0	248	3 203	0	3 203	153 442	0	153 442
60903	110	0	110	0	0	0	14	0	14	124	0	124
61012	6 862	0	6 862	214	0	214	188	0	188	6 836	0	6 836
70601	1 562 748	0	1 562 748	9	0	9	146 591	0	146 591	1 709 330	0	1 709 330
70603	168 307	0	168 307	0	0	0	21 594	0	21 594	189 901	0	189 901
Итого по пассиву (баланс)	12 702 022	247 564	12 949 586	11 535 091	286 027	11 821 118	11 614 237	292 507	11 906 744	12 781 168	254 044	13 035 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 339	0	49 339	0	0	0	200	0	200	49 139	0	49 139
90901	153 633	0	153 633	47 540	0	47 540	53 146	0	53 146	148 027	0	148 027
90902	689 396	0	689 396	172 345	0	172 345	155 384	0	155 384	706 357	0	706 357
91202	16	0	16	8	0	8	11	0	11	13	0	13
91203	32	0	32	12	0	12	14	0	14	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 131 469	0	11 131 469	238 235	0	238 235	407 087	0	407 087	10 962 617	0	10 962 617
91418	12 833	0	12 833	0	0	0	11	0	11	12 822	0	12 822
91501	7 989	0	7 989	0	0	0	0	0	0	7 989	0	7 989
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	39 912	0	39 912	343	0	343	367	0	367	39 888	0	39 888
91704	3 461	0	3 461	55	0	55	18	0	18	3 498	0	3 498
91802	25 035	0	25 035	8	0	8	41	0	41	25 002	0	25 002
91803	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99998	3 103 897	0	3 103 897	590 030	0	590 030	706 815	0	706 815	2 987 112	0	2 987 112
Итого по активу (баланс)	15 218 173	0	15 218 173	1 048 576	0	1 048 576	1 323 094	0	1 323 094	14 943 655	0	14 943 655
Пассив
91311	270 276	0	270 276	24 223	0	24 223	66 625	0	66 625	312 678	0	312 678
91312	2 268 683	0	2 268 683	140 353	0	140 353	49 358	0	49 358	2 177 688	0	2 177 688
91315	83 657	3 847	87 504	0	68	68	4 595	204	4 799	88 252	3 983	92 235
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	438 352	0	438 352	542 170	0	542 170	467 094	0	467 094	363 276	0	363 276
91507	38 382	0	38 382	0	0	0	2 153	0	2 153	40 535	0	40 535
99999	12 114 276	0	12 114 276	578 158	0	578 158	420 425	0	420 425	11 956 543	0	11 956 543
Итого по пассиву (баланс)	15 214 326	3 847	15 218 173	1 284 904	68	1 284 972	1 010 250	204	1 010 454	14 939 672	3 983	14 943 655
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 634	19 322	20 956	1 634	19 322	20 956	0	0	0
93801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 704	19 322	21 026	1 704	19 322	21 026	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 253	1 635	20 888	19 253	1 635	20 888	0	0	0
96801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 323	1 635	20 958	19 323	1 635	20 958	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 596 274,0000	0	0	960 974,0000	0	0	824 519,0000	0	0	9 732 729,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 596 274,0000	0	0	961 030,0000	0	0	824 575,0000	0	0	9 732 729,0000
Пассив
98050	0	0	9 414 676,0000	0	0	459 474,0000	0	0	681 377,0000	0	0	9 636 579,0000
98070	0	0	181 598,0000	0	0	181 598,0000	0	0	96 150,0000	0	0	96 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 596 274,0000	0	0	641 072,0000	0	0	777 527,0000	0	0	9 732 729,0000

Страница была полезной?