Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	232 492	36 725	269 217	222 918	118 749	341 667	222 079	118 458	340 537	233 331	37 016	270 347
20208	1	0	1	6 044	0	6 044	1 729	0	1 729	4 316	0	4 316
20209	0	0	0	31 000	84 978	115 978	31 000	84 978	115 978	0	0	0
20302	0	412	412	0	43	43	0	38	38	0	417	417
30102	297 128	0	297 128	19 917 332	0	19 917 332	19 753 472	0	19 753 472	460 988	0	460 988
30110	8 508	10 105	18 613	178 721	252 046	430 767	179 309	250 259	429 568	7 920	11 892	19 812
30202	43 018	0	43 018	2 564	0	2 564	0	0	0	45 582	0	45 582
30204	990	0	990	0	0	0	56	0	56	934	0	934
30233	0	0	0	2 103	0	2 103	2 099	0	2 099	4	0	4
30302	8 506	0	8 506	817	0	817	816	0	816	8 507	0	8 507
30306	27 330	0	27 330	60 500	0	60 500	47 800	0	47 800	40 030	0	40 030
30602	1 824	0	1 824	14 140 532	0	14 140 532	14 141 112	0	14 141 112	1 244	0	1 244
32002	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 785 000	0	1 785 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	643 500	0	643 500	25 000	0	25 000	44 545	0	44 545	623 955	0	623 955
45207	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45208	69 980	0	69 980	7 808	0	7 808	0	0	0	77 788	0	77 788
45505	5 059	0	5 059	50	0	50	11	0	11	5 098	0	5 098
45506	37 173	0	37 173	1 250	0	1 250	1 336	0	1 336	37 087	0	37 087
45507	859	0	859	0	0	0	28	0	28	831	0	831
45509	788	0	788	719	0	719	785	0	785	722	0	722
45815	54	0	54	91	0	91	54	0	54	91	0	91
45915	17	0	17	21	0	21	17	0	17	21	0	21
47408	0	0	0	1 696 964	1 433 418	3 130 382	1 696 964	1 433 418	3 130 382	0	0	0
47423	947	0	947	768	40 251	41 019	312	40 251	40 563	1 403	0	1 403
47427	1 538	0	1 538	11 607	0	11 607	11 103	0	11 103	2 042	0	2 042
47802	0	0	0	118 408	0	118 408	118 408	0	118 408	0	0	0
50104	52 390	0	52 390	10 363 112	0	10 363 112	10 093 741	0	10 093 741	321 761	0	321 761
50105	32 116	0	32 116	1 834 386	0	1 834 386	1 836 213	0	1 836 213	30 289	0	30 289
50106	51 757	0	51 757	75 461	0	75 461	52 802	0	52 802	74 416	0	74 416
50107	121 701	0	121 701	1 761 257	0	1 761 257	1 882 958	0	1 882 958	0	0	0
50118	1 002 145	0	1 002 145	13 610 623	0	13 610 623	13 848 794	0	13 848 794	763 974	0	763 974
50121	706	0	706	3 697	0	3 697	4 393	0	4 393	10	0	10
51401	0	0	0	76 016	0	76 016	76 016	0	76 016	0	0	0
51403	19 802	0	19 802	49 746	0	49 746	69 548	0	69 548	0	0	0
51404	52 966	0	52 966	38 448	0	38 448	38 294	0	38 294	53 120	0	53 120
51405	139 070	0	139 070	940	0	940	0	0	0	140 010	0	140 010
52503	254	0	254	0	0	0	13	0	13	241	0	241
60302	589	0	589	381	0	381	124	0	124	846	0	846
60306	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60308	55	0	55	127	0	127	127	0	127	55	0	55
60310	276	0	276	634	0	634	632	0	632	278	0	278
60312	20 454	0	20 454	8 722	0	8 722	7 627	0	7 627	21 549	0	21 549
60323	734	0	734	3	0	3	0	0	0	737	0	737
60401	33 066	0	33 066	0	0	0	7 966	0	7 966	25 100	0	25 100
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61008	12	0	12	148	0	148	145	0	145	15	0	15
61009	4 915	0	4 915	1 856	0	1 856	228	0	228	6 543	0	6 543
61209	0	0	0	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	0	0	0
61210	0	0	0	439 326	0	439 326	439 326	0	439 326	0	0	0
61212	0	0	0	118 530	0	118 530	118 530	0	118 530	0	0	0
61403	2 704	0	2 704	0	0	0	138	0	138	2 566	0	2 566
70606	616 860	0	616 860	54 930	0	54 930	96	0	96	671 694	0	671 694
70607	21 831	0	21 831	18 763	0	18 763	29 764	0	29 764	10 830	0	10 830
70608	37 353	0	37 353	2 302	0	2 302	0	0	0	39 655	0	39 655
70609	391	0	391	37	0	37	0	0	0	428	0	428
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	4 870	0	4 870	988	0	988	0	0	0	5 858	0	5 858
Итого по активу (баланс)	3 870 325	47 242	3 917 567	67 261 348	1 929 485	69 190 833	66 926 207	1 927 402	68 853 609	4 205 466	49 325	4 254 791
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30232	0	0	0	9 732	52	9 784	9 732	52	9 784	0	0	0
30301	8 506	0	8 506	816	0	816	817	0	817	8 507	0	8 507
30305	27 330	0	27 330	47 800	0	47 800	60 500	0	60 500	40 030	0	40 030
31302	0	0	0	735 000	0	735 000	930 000	0	930 000	195 000	0	195 000
31303	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31502	184 259	0	184 259	8 631 811	0	8 631 811	8 807 342	0	8 807 342	359 790	0	359 790
31503	733 048	0	733 048	4 253 872	0	4 253 872	3 855 875	0	3 855 875	335 051	0	335 051
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	107	0	107	2	0	2	0	0	0	105	0	105
40701	24 031	0	24 031	190 951	0	190 951	170 423	0	170 423	3 503	0	3 503
40702	1 007 974	61	1 008 035	15 211 632	236 927	15 448 559	15 552 096	240 977	15 793 073	1 348 438	4 111	1 352 549
40703	519	0	519	57	0	57	197	0	197	659	0	659
40802	5 607	0	5 607	21 393	0	21 393	19 565	0	19 565	3 779	0	3 779
40807	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
40817	4 417	53	4 470	15 901	1	15 902	19 461	1	19 462	7 977	53	8 030
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	3 790	0	3 790
42303	3 250	0	3 250	3 265	0	3 265	2 995	0	2 995	2 980	0	2 980
42304	1 951	207	2 158	211	8	219	103	6	109	1 843	205	2 048
42305	247 610	5 215	252 825	89 046	327	89 373	87 475	226	87 701	246 039	5 114	251 153
42306	84 129	6 797	90 926	22 483	3 888	26 371	3 308	246	3 554	64 954	3 155	68 109
42307	64 963	2 197	67 160	5 651	128	5 779	8 090	117	8 207	67 402	2 186	69 588
42605	1 727	0	1 727	13	0	13	28	0	28	1 742	0	1 742
42606	0	828	828	0	835	835	0	7	7	0	0	0
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45215	69 649	0	69 649	3 775	0	3 775	13 968	0	13 968	79 842	0	79 842
45515	3 522	0	3 522	171	0	171	393	0	393	3 744	0	3 744
45818	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 779 179	1 349 507	3 128 686	1 779 179	1 349 507	3 128 686	0	0	0
47411	16 746	318	17 064	3 357	136	3 493	3 383	51	3 434	16 772	233	17 005
47416	1 365	0	1 365	57 300	0	57 300	57 593	0	57 593	1 658	0	1 658
47422	3	0	3	190 467	0	190 467	190 468	0	190 468	4	0	4
47425	2 663	0	2 663	12 640	0	12 640	12 719	0	12 719	2 742	0	2 742
47426	602	0	602	843	0	843	1 076	0	1 076	835	0	835
50120	17 363	0	17 363	29 764	0	29 764	18 294	0	18 294	5 893	0	5 893
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 034	0	2 034	3 061	0	3 061	2 702	0	2 702	1 675	0	1 675
60305	1 735	0	1 735	5 903	0	5 903	6 312	0	6 312	2 144	0	2 144
60309	0	0	0	0	0	0	581	0	581	581	0	581
60311	84	0	84	1 623	0	1 623	1 641	0	1 641	102	0	102
60322	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60601	14 491	0	14 491	3 010	0	3 010	357	0	357	11 838	0	11 838
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	621 654	0	621 654	0	0	0	49 874	0	49 874	671 528	0	671 528
70602	4 824	0	4 824	4 233	0	4 233	4 007	0	4 007	4 598	0	4 598
70603	42 524	0	42 524	0	0	0	2 210	0	2 210	44 734	0	44 734
70604	318	0	318	0	0	0	42	0	42	360	0	360
70605	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	3 901 891	15 676	3 917 567	31 493 904	1 591 809	33 085 713	31 831 747	1 591 190	33 422 937	4 239 734	15 057	4 254 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 393	0	25 393	76	0	76	17 253	0	17 253	8 216	0	8 216
90902	452 273	0	452 273	18 095	0	18 095	17 581	0	17 581	452 787	0	452 787
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	555 056	0	555 056	488 688	0	488 688	0	0	0	1 043 744	0	1 043 744
91418	0	0	0	118 530	0	118 530	118 530	0	118 530	0	0	0
99998	610 223	0	610 223	468 430	0	468 430	211 969	0	211 969	866 684	0	866 684
Итого по активу (баланс)	1 642 954	0	1 642 954	1 093 819	0	1 093 819	365 334	0	365 334	2 371 439	0	2 371 439
Пассив
91003	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	564 694	0	564 694	4	0	4	262 573	0	262 573	827 263	0	827 263
91316	30 020	0	30 020	7 808	0	7 808	0	0	0	22 212	0	22 212
91317	4 106	0	4 106	201 650	0	201 650	203 350	0	203 350	5 806	0	5 806
91507	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	1 032 731	0	1 032 731	136 186	0	136 186	608 210	0	608 210	1 504 755	0	1 504 755
Итого по пассиву (баланс)	1 642 954	0	1 642 954	348 156	0	348 156	1 076 641	0	1 076 641	2 371 439	0	2 371 439
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	54 247	12 938	67 185	1 159 633	73 153	1 232 786	1 162 593	81 964	1 244 557	51 287	4 127	55 414
93801	61	0	61	2 425	0	2 425	2 466	0	2 466	20	0	20
Итого по активу (баланс)	54 308	12 938	67 246	1 162 058	73 153	1 235 211	1 165 059	81 964	1 247 023	51 307	4 127	55 434
Пассив
96001	12 999	54 013	67 012	81 728	1 164 542	1 246 270	72 847	1 161 822	1 234 669	4 118	51 293	55 411
96801	234	0	234	2 466	0	2 466	2 255	0	2 255	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	13 233	54 013	67 246	84 194	1 164 542	1 248 736	75 102	1 161 822	1 236 924	4 141	51 293	55 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	35,0000	0	0	37,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	252 807,0000	0	0	2 315 061,0000	0	0	2 129 038,0000	0	0	438 830,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 822,0000	0	0	2 315 168,0000	0	0	2 129 147,0000	0	0	438 843,0000
Пассив
98050	0	0	252 821,0000	0	0	1 302 014,0000	0	0	1 488 035,0000	0	0	438 842,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 822,0000	0	0	1 302 014,0000	0	0	1 488 035,0000	0	0	438 843,0000

Страница была полезной?