Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	260	0	260	10	0	10	4	0	4	266	0	266
20202	343 803	68 735	412 538	1 896 726	751 539	2 648 265	1 856 822	685 512	2 542 334	383 707	134 762	518 469
20208	4 269	0	4 269	1 830	0	1 830	4 403	0	4 403	1 696	0	1 696
20209	13 326	0	13 326	1 132 637	71 664	1 204 301	1 134 786	71 664	1 206 450	11 177	0	11 177
30102	105 291	0	105 291	13 962 260	0	13 962 260	13 977 197	0	13 977 197	90 354	0	90 354
30110	4 727	37 547	42 274	10 672	427 323	437 995	10 384	384 526	394 910	5 015	80 344	85 359
30114	0	780	780	0	706	706	0	1 380	1 380	0	106	106
30202	26 759	0	26 759	2 905	0	2 905	0	0	0	29 664	0	29 664
30204	1 772	0	1 772	424	0	424	0	0	0	2 196	0	2 196
30221	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0
30233	83	0	83	5 998	672	6 670	5 947	672	6 619	134	0	134
30302	1 360 986	1 640	1 362 626	10 613 030	340 484	10 953 514	10 650 378	342 075	10 992 453	1 323 638	49	1 323 687
30306	307	71 671	71 978	799	329 814	330 613	790	290 893	291 683	316	110 592	110 908
30424	5 480	0	5 480	397 954	399 029	796 983	398 819	399 029	797 848	4 615	0	4 615
30602	2 460	0	2 460	1 049	0	1 049	1 094	0	1 094	2 415	0	2 415
32002	280 000	0	280 000	6 584 000	0	6 584 000	6 504 000	0	6 504 000	360 000	0	360 000
32003	40 000	0	40 000	2 138 000	0	2 138 000	2 158 000	0	2 158 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	970	970	0	29	29	0	37	37	0	962	962
45107	11 576	0	11 576	3 873	0	3 873	322	0	322	15 127	0	15 127
45201	34 023	0	34 023	51 761	0	51 761	54 430	0	54 430	31 354	0	31 354
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	47 000	0	47 000	950	0	950	7 780	0	7 780	40 170	0	40 170
45206	1 123 082	0	1 123 082	119 976	0	119 976	101 371	0	101 371	1 141 687	0	1 141 687
45207	436 002	0	436 002	68 473	0	68 473	37 737	0	37 737	466 738	0	466 738
45208	15 174	0	15 174	0	0	0	2 224	0	2 224	12 950	0	12 950
45401	393	0	393	327	0	327	385	0	385	335	0	335
45406	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45407	7 796	0	7 796	509	0	509	416	0	416	7 889	0	7 889
45408	36 100	0	36 100	0	0	0	722	0	722	35 378	0	35 378
45505	2 322	0	2 322	200	0	200	407	0	407	2 115	0	2 115
45506	42 893	0	42 893	6 115	0	6 115	2 138	0	2 138	46 870	0	46 870
45507	204 832	0	204 832	12 486	0	12 486	28 548	0	28 548	188 770	0	188 770
45811	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
45812	7 563	0	7 563	661	0	661	168	0	168	8 056	0	8 056
45815	7 067	0	7 067	1 121	0	1 121	599	0	599	7 589	0	7 589
45911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45912	651	0	651	842	0	842	1 384	0	1 384	109	0	109
45915	665	0	665	240	0	240	282	0	282	623	0	623
47408	0	0	0	712 023	749 053	1 461 076	712 023	749 053	1 461 076	0	0	0
47417	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47423	74	0	74	2 095	41 887	43 982	2 113	41 887	44 000	56	0	56
47427	12 585	1	12 586	25 019	3	25 022	22 090	2	22 092	15 514	2	15 516
50206	3 158	0	3 158	18	0	18	558	0	558	2 618	0	2 618
50207	10 513	0	10 513	77	0	77	212	0	212	10 378	0	10 378
50306	530	0	530	3	0	3	0	0	0	533	0	533
52601	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60302	129	0	129	194	0	194	233	0	233	90	0	90
60306	17	0	17	4 055	0	4 055	4 068	0	4 068	4	0	4
60308	154	0	154	460	0	460	416	0	416	198	0	198
60310	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60312	23 610	0	23 610	10 480	7	10 487	7 989	7	7 996	26 101	0	26 101
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	165 150	0	165 150	106	0	106	3 121	0	3 121	162 135	0	162 135
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61008	27	0	27	626	0	626	627	0	627	26	0	26
61009	21	0	21	827	0	827	844	0	844	4	0	4
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	4 766	0	4 766	4 766	0	4 766	0	0	0
61403	9 116	0	9 116	989	0	989	216	0	216	9 889	0	9 889
61601	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
70606	610 293	0	610 293	86 874	0	86 874	525	0	525	696 642	0	696 642
70608	393 672	0	393 672	28 892	0	28 892	0	0	0	422 564	0	422 564
70611	2 328	0	2 328	48	0	48	0	0	0	2 376	0	2 376
70614	952	0	952	866	0	866	730	0	730	1 088	0	1 088
Итого по активу (баланс)	5 416 095	181 344	5 597 439	38 041 018	3 112 210	41 153 228	37 742 090	2 966 737	40 708 827	5 715 023	326 817	6 041 840
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	214	3 711	3 925	214	3 711	3 925	0	0	0
30232	0	0	0	11 754	23 474	35 228	11 754	23 474	35 228	0	0	0
30236	0	321	321	416	322	738	416	1	417	0	0	0
30301	1 360 986	1 640	1 362 626	10 650 378	342 075	10 992 453	10 613 030	340 484	10 953 514	1 323 638	49	1 323 687
30305	307	71 671	71 978	790	290 893	291 683	799	329 814	330 613	316	110 592	110 908
32015	150	0	150	1 050	0	1 050	900	0	900	0	0	0
40503	22	0	22	79	0	79	127	0	127	70	0	70
40602	241 744	0	241 744	46 834	0	46 834	37 065	0	37 065	231 975	0	231 975
40603	693	0	693	2 351	0	2 351	3 125	0	3 125	1 467	0	1 467
40701	6 918	0	6 918	83 155	65 723	148 878	76 677	65 725	142 402	440	2	442
40702	572 255	1 565	573 820	6 527 957	276 309	6 804 266	6 548 216	282 030	6 830 246	592 514	7 286	599 800
40703	47 701	23	47 724	64 206	637	64 843	58 960	636	59 596	42 455	22	42 477
40802	43 503	0	43 503	164 739	0	164 739	163 510	0	163 510	42 274	0	42 274
40807	27	209	236	0	7	7	0	6	6	27	208	235
40817	9 918	1 692	11 610	85 211	14 769	99 980	84 444	14 859	99 303	9 151	1 782	10 933
40820	209	7	216	103	206	309	56	484	540	162	285	447
40821	525	0	525	3 063	0	3 063	2 965	0	2 965	427	0	427
40905	49	0	49	2 751	0	2 751	2 752	0	2 752	50	0	50
40906	9 715	0	9 715	218 584	0	218 584	214 868	0	214 868	5 999	0	5 999
40909	5	42	47	155	639	794	155	639	794	5	42	47
40910	0	3	3	18	31	49	18	31	49	0	3	3
40911	2 657	0	2 657	128 278	0	128 278	129 042	0	129 042	3 421	0	3 421
40912	5	16	21	2 704	3 960	6 664	2 704	3 960	6 664	5	16	21
40913	0	0	0	4 511	18 608	23 119	4 511	18 608	23 119	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	41 750	0	41 750	56 750	0	56 750
42104	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42105	41 787	0	41 787	0	0	0	0	0	0	41 787	0	41 787
42106	56 701	0	56 701	1 100	0	1 100	111	0	111	55 712	0	55 712
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	29 261	2 296	31 557	63 414	4 399	67 813	71 727	2 200	73 927	37 574	97	37 671
42304	136 383	4 245	140 628	154 418	1 562	155 980	157 479	1 609	159 088	139 444	4 292	143 736
42305	239 735	3 389	243 124	222 985	1 803	224 788	290 031	4 095	294 126	306 781	5 681	312 462
42306	813 899	121 576	935 475	673 383	14 708	688 091	828 025	112 169	940 194	968 541	219 037	1 187 578
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	3	0	3	7	0	7	18	0	18
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	35	0	35	7	0	7	0	0	0	28	0	28
42314	98	0	98	7	0	7	4	0	4	95	0	95
42604	0	98	98	0	4	4	0	3	3	0	97	97
42606	10 971	2 650	13 621	497	79	576	556	1 973	2 529	11 030	4 544	15 574
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	810	0	810	23	0	23	194	0	194	981	0	981
45215	96 360	0	96 360	34 773	0	34 773	20 547	0	20 547	82 134	0	82 134
45415	960	0	960	397	0	397	5	0	5	568	0	568
45515	11 747	0	11 747	506	0	506	412	0	412	11 653	0	11 653
45818	13 419	0	13 419	253	0	253	1 253	0	1 253	14 419	0	14 419
45918	506	0	506	221	0	221	254	0	254	539	0	539
47407	0	0	0	749 500	711 534	1 461 034	749 500	711 534	1 461 034	0	0	0
47411	44 506	86	44 592	9 209	953	10 162	11 925	941	12 866	47 222	74	47 296
47416	112	60	172	3 895	92	3 987	3 848	32	3 880	65	0	65
47422	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47425	3 316	0	3 316	20 037	0	20 037	20 992	0	20 992	4 271	0	4 271
47426	5 066	0	5 066	692	0	692	1 729	0	1 729	6 103	0	6 103
50220	260	0	260	4	0	4	10	0	10	266	0	266
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	252	0	252	0	0	0	162	0	162	414	0	414
52602	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60301	4 559	0	4 559	4 937	0	4 937	4 350	0	4 350	3 972	0	3 972
60305	3 137	0	3 137	9 435	0	9 435	10 257	0	10 257	3 959	0	3 959
60309	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60311	1 724	0	1 724	7 099	0	7 099	5 382	0	5 382	7	0	7
60324	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60601	36 982	0	36 982	841	0	841	636	0	636	36 777	0	36 777
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61304	198	0	198	39	0	39	20	0	20	179	0	179
70601	622 042	0	622 042	286	0	286	110 433	0	110 433	732 189	0	732 189
70603	394 220	0	394 220	0	0	0	28 864	0	28 864	423 084	0	423 084
70613	349	0	349	229	0	229	107	0	107	227	0	227
Итого по пассиву (баланс)	5 385 850	211 589	5 597 439	20 016 448	1 776 498	21 792 946	20 318 329	1 919 018	22 237 347	5 687 731	354 109	6 041 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 125	0	157 125	4 724	0	4 724	16 944	0	16 944	144 905	0	144 905
90902	787 668	0	787 668	7 927	0	7 927	39 630	0	39 630	755 965	0	755 965
91202	124	0	124	21	0	21	16	0	16	129	0	129
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 275 280	0	1 275 280	133 287	0	133 287	109 482	0	109 482	1 299 085	0	1 299 085
91501	11 005	0	11 005	0	0	0	0	0	0	11 005	0	11 005
91604	2 858	0	2 858	712	0	712	508	0	508	3 062	0	3 062
91704	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91802	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	2 876 893	0	2 876 893	497 451	0	497 451	281 011	0	281 011	3 093 333	0	3 093 333
Итого по активу (баланс)	5 112 975	0	5 112 975	644 132	0	644 132	447 601	0	447 601	5 309 506	0	5 309 506
Пассив
91003	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
91004	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91311	27 878	0	27 878	1 800	0	1 800	13 748	0	13 748	39 826	0	39 826
91312	2 684 729	0	2 684 729	77 371	0	77 371	281 540	0	281 540	2 888 898	0	2 888 898
91315	28 390	0	28 390	0	0	0	2 968	0	2 968	31 358	0	31 358
91316	16 755	0	16 755	88 513	0	88 513	88 234	0	88 234	16 476	0	16 476
91317	81 509	0	81 509	109 199	0	109 199	103 449	0	103 449	75 759	0	75 759
91319	123	0	123	0	0	0	1 000	0	1 000	1 123	0	1 123
91507	37 509	0	37 509	800	0	800	3 184	0	3 184	39 893	0	39 893
99999	2 236 082	0	2 236 082	164 744	0	164 744	144 835	0	144 835	2 216 173	0	2 216 173
Итого по пассиву (баланс)	5 112 975	0	5 112 975	445 756	0	445 756	642 287	0	642 287	5 309 506	0	5 309 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 939,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	15 944,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 939,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	15 944,0000

Страница была полезной?