Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 375	296	4 671	10 258	276	10 534	7 910	279	8 189	6 723	293	7 016
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	30 949	0	30 949	16 124 439	0	16 124 439	15 856 718	0	15 856 718	298 670	0	298 670
30110	1 521	753	2 274	497 823	1 330 921	1 828 744	497 606	1 330 897	1 828 503	1 738	777	2 515
30114	0	116	116	0	2	2	0	11	11	0	107	107
30202	1 611	0	1 611	1 111	0	1 111	0	0	0	2 722	0	2 722
30204	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
30424	16	32	48	80	1	81	23	1	24	73	32	105
45203	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000
45204	100 000	0	100 000	48 700	0	48 700	49 000	0	49 000	99 700	0	99 700
45205	400 400	0	400 400	115 900	0	115 900	135 500	0	135 500	380 800	0	380 800
45507	3 972	0	3 972	0	0	0	100	0	100	3 872	0	3 872
45815	20 520	0	20 520	0	0	0	55	0	55	20 465	0	20 465
45915	676	0	676	0	0	0	4	0	4	672	0	672
47408	0	0	0	119 568	247 804	367 372	119 568	247 804	367 372	0	0	0
47427	409	0	409	546	0	546	498	0	498	457	0	457
60302	0	0	0	130	0	130	25	0	25	105	0	105
60308	3	0	3	23	0	23	21	0	21	5	0	5
60312	351	0	351	1 111	0	1 111	837	0	837	625	0	625
60314	0	33	33	0	0	0	0	11	11	0	22	22
60323	2 667	0	2 667	6	0	6	16	0	16	2 657	0	2 657
60401	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	242	0	242	56	0	56	24	0	24	274	0	274
70606	1 325 474	0	1 325 474	163 884	0	163 884	0	0	0	1 489 358	0	1 489 358
70608	350	0	350	42	0	42	0	0	0	392	0	392
70611	917	0	917	938	0	938	0	0	0	1 855	0	1 855
Итого по активу (баланс)	1 911 162	1 230	1 912 392	17 098 733	1 579 004	18 677 737	16 683 115	1 579 003	18 262 118	2 326 780	1 231	2 328 011
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	76 781	0	76 781	35 174 032	2 294 335	37 468 367	35 421 285	2 294 335	37 715 620	324 034	0	324 034
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	9	0	9	79	0	79	85	0	85	15	0	15
40817	15 558	0	15 558	244	0	244	244	0	244	15 558	0	15 558
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	214 410	0	214 410	86 550	0	86 550	89 390	0	89 390	217 250	0	217 250
45515	3 950	0	3 950	99	0	99	0	0	0	3 851	0	3 851
45818	20 520	0	20 520	55	0	55	0	0	0	20 465	0	20 465
45918	676	0	676	4	0	4	0	0	0	672	0	672
47407	0	0	0	246 352	119 618	365 970	246 352	119 618	365 970	0	0	0
47416	163	0	163	194	0	194	31	0	31	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	801	0	801	70 605	0	70 605	70 629	0	70 629	825	0	825
60301	2 576	0	2 576	2 201	0	2 201	1 820	0	1 820	2 195	0	2 195
60305	444	0	444	1 098	0	1 098	1 182	0	1 182	528	0	528
60309	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60311	3	0	3	54	0	54	54	0	54	3	0	3
60313	0	15	15	0	7	7	0	7	7	0	15	15
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	2 667	0	2 667	10	0	10	0	0	0	2 657	0	2 657
60601	4 305	0	4 305	0	0	0	11	0	11	4 316	0	4 316
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 339 596	0	1 339 596	0	0	0	166 079	0	166 079	1 505 675	0	1 505 675
70603	432	0	432	0	0	0	34	0	34	466	0	466
Итого по пассиву (баланс)	1 912 371	21	1 912 392	35 582 074	2 413 960	37 996 034	35 997 693	2 413 960	38 411 653	2 327 990	21	2 328 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	225	0	225	225	0	225	19 984	0	19 984
90902	22 381	0	22 381	0	0	0	885	0	885	21 496	0	21 496
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 816	0	3 816	0	0	0	3	0	3	3 813	0	3 813
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
99998	2 046	0	2 046	373 119	0	373 119	373 119	0	373 119	2 046	0	2 046
Итого по активу (баланс)	98 389	0	98 389	373 344	0	373 344	374 232	0	374 232	97 501	0	97 501
Пассив
91003	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	0	0	0	372 100	0	372 100	372 100	0	372 100	0	0	0
91507	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	96 343	0	96 343	1 113	0	1 113	225	0	225	95 455	0	95 455
Итого по пассиву (баланс)	98 389	0	98 389	374 232	0	374 232	373 344	0	373 344	97 501	0	97 501
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	119 568	119 623	239 191	119 568	119 623	239 191	0	0	0
93801	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	119 819	119 623	239 442	119 819	119 623	239 442	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	119 531	119 623	239 154	119 531	119 623	239 154	0	0	0
96801	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 168	119 623	239 791	120 168	119 623	239 791	0	0	0

Страница была полезной?