Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10605	11 604	0	11 604	302	0	302	91	0	91	11 815	0	11 815
20202	133 243	72 370	205 613	1 482 617	390 356	1 872 973	1 492 513	371 112	1 863 625	123 347	91 614	214 961
20208	9 338	0	9 338	21 950	0	21 950	20 957	0	20 957	10 331	0	10 331
20209	24 064	5 642	29 706	637 368	267 418	904 786	637 213	259 159	896 372	24 219	13 901	38 120
30102	428 031	0	428 031	9 774 737	0	9 774 737	9 906 709	0	9 906 709	296 059	0	296 059
30110	39 410	52 762	92 172	652 680	495 028	1 147 708	663 369	514 191	1 177 560	28 721	33 599	62 320
30202	464 318	0	464 318	36 101	0	36 101	0	0	0	500 419	0	500 419
30204	75 302	0	75 302	3 293	0	3 293	0	0	0	78 595	0	78 595
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	0	0	0	330	291	621	0	3	3	330	288	618
30221	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
30233	74	0	74	87 459	18 412	105 871	87 511	18 412	105 923	22	0	22
30235	0	0	0	55 050	0	55 050	55 050	0	55 050	0	0	0
30302	1 012 316	6 986	1 019 302	202 585	67 590	270 175	392 063	2 817	394 880	822 838	71 759	894 597
30306	8 461 993	439 344	8 901 337	810 596	38 826	849 422	639 010	23 990	663 000	8 633 579	454 180	9 087 759
30424	7 082	0	7 082	31 256 198	0	31 256 198	31 259 394	0	31 259 394	3 886	0	3 886
30425	0	2 601	2 601	0	76	76	0	99	99	0	2 578	2 578
30602	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
32002	0	0	0	373 000	0	373 000	357 500	0	357 500	15 500	0	15 500
32003	0	0	0	80 500	0	80 500	80 500	0	80 500	0	0	0
32301	0	140	140	0	4	4	0	5	5	0	139	139
45107	83 587	0	83 587	8 721	0	8 721	3 655	0	3 655	88 653	0	88 653
45201	3 689	0	3 689	15 321	0	15 321	15 741	0	15 741	3 269	0	3 269
45203	845 750	0	845 750	199 000	0	199 000	915 750	0	915 750	129 000	0	129 000
45204	729 644	0	729 644	731 700	0	731 700	489 644	0	489 644	971 700	0	971 700
45205	609 000	0	609 000	642 552	0	642 552	345 552	0	345 552	906 000	0	906 000
45206	9 827 745	0	9 827 745	654 198	0	654 198	896 670	0	896 670	9 585 273	0	9 585 273
45207	5 298 550	391 376	5 689 926	430 323	11 422	441 745	200 120	14 856	214 976	5 528 753	387 942	5 916 695
45208	78 604	0	78 604	1 186	0	1 186	5 990	0	5 990	73 800	0	73 800
45401	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
45406	1 667	0	1 667	0	0	0	167	0	167	1 500	0	1 500
45407	27 871	0	27 871	1 645	0	1 645	4 687	0	4 687	24 829	0	24 829
45505	6 427	0	6 427	3 031	0	3 031	130	0	130	9 328	0	9 328
45506	118 972	1 964	120 936	7 792	49	7 841	12 961	30	12 991	113 803	1 983	115 786
45507	33 548	37 011	70 559	2 711	1 016	3 727	1 423	1 092	2 515	34 836	36 935	71 771
45509	5 793	19 723	25 516	3 861	1 596	5 457	3 617	1 579	5 196	6 037	19 740	25 777
45510	5 075	0	5 075	0	0	0	5 000	0	5 000	75	0	75
45708	0	1 021	1 021	16	29	45	0	35	35	16	1 015	1 031
45812	679 495	0	679 495	47 591	0	47 591	104 562	0	104 562	622 524	0	622 524
45814	31 387	0	31 387	100	0	100	44	0	44	31 443	0	31 443
45815	102 764	15 164	117 928	2 077	378	2 455	12 101	259	12 360	92 740	15 283	108 023
45912	15 717	0	15 717	11	0	11	4 767	0	4 767	10 961	0	10 961
45914	650	0	650	0	0	0	12	0	12	638	0	638
45915	4 029	463	4 492	250	12	262	182	7	189	4 097	468	4 565
47105	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
47106	1 791	0	1 791	7	0	7	569	0	569	1 229	0	1 229
47107	2 347	0	2 347	255	0	255	0	0	0	2 602	0	2 602
47404	0	141 345	141 345	0	31 123 219	31 123 219	0	31 198 031	31 198 031	0	66 533	66 533
47408	0	0	0	31 332 969	30 891 831	62 224 800	31 332 969	30 891 831	62 224 800	0	0	0
47423	666	96	762	773	156 700	157 473	717	156 695	157 412	722	101	823
47427	68 244	7 513	75 757	196 867	4 421	201 288	172 909	4 258	177 167	92 202	7 676	99 878
47431	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
50205	199 346	0	199 346	1 089	0	1 089	0	0	0	200 435	0	200 435
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	64	0	64	0	0	0	5	0	5	59	0	59
51401	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
51403	103 571	0	103 571	0	0	0	103 571	0	103 571	0	0	0
60302	81 428	0	81 428	868	0	868	11 992	0	11 992	70 304	0	70 304
60306	0	0	0	8 706	0	8 706	8 526	0	8 526	180	0	180
60308	154	0	154	649	0	649	709	0	709	94	0	94
60310	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60312	8 877	0	8 877	107 632	0	107 632	22 772	0	22 772	93 737	0	93 737
60314	0	560	560	0	915	915	0	317	317	0	1 158	1 158
60315	0	0	0	43 069	0	43 069	0	0	0	43 069	0	43 069
60323	34 508	0	34 508	3 168	0	3 168	312	0	312	37 364	0	37 364
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 636	0	74 636	652	0	652	0	0	0	75 288	0	75 288
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 070	0	3 070	790	0	790	770	0	770	3 090	0	3 090
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	41	0	41	99	0	99	137	0	137	3	0	3
61008	1 495	0	1 495	831	0	831	1 443	0	1 443	883	0	883
61009	1 389	0	1 389	673	0	673	570	0	570	1 492	0	1 492
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	116 736	0	116 736	0	0	0	0	0	0	116 736	0	116 736
61209	0	0	0	114 940	0	114 940	114 940	0	114 940	0	0	0
61210	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
61403	2 472	0	2 472	202	0	202	227	0	227	2 447	0	2 447
70606	5 099 835	0	5 099 835	362 850	0	362 850	1 123	0	1 123	5 461 562	0	5 461 562
70607	3 307	0	3 307	52	0	52	11	0	11	3 348	0	3 348
70608	637 117	0	637 117	108 070	0	108 070	3	0	3	745 184	0	745 184
70611	1 439	0	1 439	12 099	0	12 099	0	0	0	13 538	0	13 538
Итого по активу (баланс)	35 653 358	1 196 081	36 849 439	80 774 832	63 469 589	144 244 421	80 639 601	63 458 778	144 098 379	35 788 589	1 206 892	36 995 481
Пассив
10208	532 581	0	532 581	0	0	0	0	0	0	532 581	0	532 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	64	0	64	5	0	5	0	0	0	59	0	59
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30109	0	0	0	19 560	0	19 560	23 100	0	23 100	3 540	0	3 540
30232	0	0	0	1 508	674	2 182	1 593	798	2 391	85	124	209
30301	1 012 316	6 986	1 019 302	392 063	2 817	394 880	202 585	67 590	270 175	822 838	71 759	894 597
30305	8 461 993	439 344	8 901 337	639 010	23 990	663 000	810 596	38 826	849 422	8 633 579	454 180	9 087 759
31302	0	0	0	733 000	0	733 000	763 000	0	763 000	30 000	0	30 000
31303	89 000	0	89 000	837 000	0	837 000	748 000	0	748 000	0	0	0
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31308	53 178	0	53 178	12 576	0	12 576	25 000	0	25 000	65 602	0	65 602
31501	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
40502	384	0	384	798	0	798	1 061	0	1 061	647	0	647
40503	0	72	72	0	3 182	3 182	0	3 181	3 181	0	71	71
40602	727	7	734	86	0	86	165	0	165	806	7	813
40603	31 147	8 193	39 340	20 392	311	20 703	59 814	239	60 053	70 569	8 121	78 690
40701	79 709	0	79 709	99 386	0	99 386	75 055	0	75 055	55 378	0	55 378
40702	2 050 195	71 074	2 121 269	15 298 685	372 099	15 670 784	14 682 192	309 697	14 991 889	1 433 702	8 672	1 442 374
40703	539 642	1 632	541 274	138 260	5 307	143 567	42 421	5 385	47 806	443 803	1 710	445 513
40802	61 851	76	61 927	305 208	3	305 211	292 062	3	292 065	48 705	76	48 781
40807	1 240	3 382	4 622	653	166 770	167 423	653	167 924	168 577	1 240	4 536	5 776
40817	228 917	28 523	257 440	767 582	86 939	854 521	775 830	83 880	859 710	237 165	25 464	262 629
40820	1 334	203	1 537	4 762	173	4 935	4 512	99	4 611	1 084	129	1 213
40821	5 969	0	5 969	100 586	0	100 586	102 640	0	102 640	8 023	0	8 023
40901	11 792	0	11 792	3 792	0	3 792	0	0	0	8 000	0	8 000
40905	70	0	70	8 710	0	8 710	8 711	0	8 711	71	0	71
40906	0	0	0	49 206	0	49 206	49 206	0	49 206	0	0	0
40909	9	42	51	428	845	1 273	428	845	1 273	9	42	51
40910	10	91	101	20	23	43	20	23	43	10	91	101
40911	602	0	602	21 744	0	21 744	21 219	0	21 219	77	0	77
40912	0	0	0	1 070	2 189	3 259	1 070	2 189	3 259	0	0	0
40913	0	0	0	216	1 865	2 081	216	1 865	2 081	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42103	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500
42104	66 800	0	66 800	0	0	0	0	0	0	66 800	0	66 800
42105	101 714	0	101 714	0	0	0	5 800	0	5 800	107 514	0	107 514
42106	98 618	0	98 618	25 000	0	25 000	1 774	0	1 774	75 392	0	75 392
42107	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	0	0	0	0	0	0	34 694	0	34 694	34 694	0	34 694
42206	66 043	0	66 043	1 200	0	1 200	0	0	0	64 843	0	64 843
42207	101 991	0	101 991	5 850	0	5 850	101 445	0	101 445	197 586	0	197 586
42301	5 059	3 160	8 219	27 487	790	28 277	28 433	82	28 515	6 005	2 452	8 457
42304	23 848	10	23 858	23 089	10	23 099	85	0	85	844	0	844
42305	243 482	122 456	365 938	78 446	5 765	84 211	78 838	13 932	92 770	243 874	130 623	374 497
42306	9 401 940	1 650 672	11 052 612	560 127	82 614	642 741	412 660	281 921	694 581	9 254 473	1 849 979	11 104 452
42307	628 301	30 185	658 486	4 469	891	5 360	32 072	4 385	36 457	655 904	33 679	689 583
42309	5 895	40	5 935	404	2	406	147	1	148	5 638	39	5 677
42506	0	0	0	0	1 418	1 418	0	168 137	168 137	0	166 719	166 719
42601	5	139	144	0	5	5	0	4	4	5	138	143
42605	442	2 123	2 565	9	83	92	10	152	162	443	2 192	2 635
42606	33 011	14 404	47 415	3 291	402	3 693	1 730	597	2 327	31 450	14 599	46 049
42607	91	607	698	0	9	9	1	14	15	92	612	704
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	836	0	836	36	0	36	87	0	87	887	0	887
45215	920 649	0	920 649	30 933	0	30 933	31 972	0	31 972	921 688	0	921 688
45415	6 096	0	6 096	283	0	283	376	0	376	6 189	0	6 189
45515	66 932	0	66 932	15 827	0	15 827	8 725	0	8 725	59 830	0	59 830
45818	221 992	0	221 992	6 138	0	6 138	3 762	0	3 762	219 616	0	219 616
45918	3 720	0	3 720	275	0	275	187	0	187	3 632	0	3 632
47108	4 173	0	4 173	314	0	314	6	0	6	3 865	0	3 865
47405	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47407	0	0	0	30 913 878	31 310 656	62 224 534	30 913 878	31 310 656	62 224 534	0	0	0
47411	37 256	1 515	38 771	108 527	12 220	120 747	106 204	12 602	118 806	34 933	1 897	36 830
47416	331	0	331	5 948	1 603	7 551	5 635	1 603	7 238	18	0	18
47422	385	3	388	1 389	0	1 389	1 506	0	1 506	502	3	505
47425	107 615	0	107 615	33 556	0	33 556	13 275	0	13 275	87 334	0	87 334
47426	18 336	0	18 336	13 473	183	13 656	15 644	183	15 827	20 507	0	20 507
50220	11 604	0	11 604	91	0	91	301	0	301	11 814	0	11 814
50620	5 910	0	5 910	198	0	198	52	0	52	5 764	0	5 764
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	270 900	0	270 900	284 737	0	284 737	23 537	0	23 537	9 700	0	9 700
52302	887	0	887	887	0	887	0	0	0	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	22 650	0	22 650	22 650	545	23 195	182 697	64 668	247 365	182 697	64 123	246 820
52305	209 662	0	209 662	0	0	0	87 000	0	87 000	296 662	0	296 662
52306	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	459 000	0	459 000
52307	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	88 703	0	88 703	0	0	0	7 000	0	7 000	95 703	0	95 703
52501	30 321	0	30 321	7 959	0	7 959	8 485	18	8 503	30 847	18	30 865
60301	8 972	0	8 972	27 244	0	27 244	26 664	0	26 664	8 392	0	8 392
60305	13 839	0	13 839	28 533	0	28 533	29 992	0	29 992	15 298	0	15 298
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	54	0	54	52	0	52	1 426	0	1 426	1 428	0	1 428
60311	797	0	797	1 415	0	1 415	5 915	0	5 915	5 297	0	5 297
60322	450	0	450	13 619	0	13 619	19 989	0	19 989	6 820	0	6 820
60324	31 345	0	31 345	312	0	312	25 096	0	25 096	56 129	0	56 129
60601	37 224	0	37 224	0	0	0	744	0	744	37 968	0	37 968
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	10 922	0	10 922	0	0	0	1 267	0	1 267	12 189	0	12 189
61301	29 512	0	29 512	29 512	0	29 512	0	0	0	0	0	0
61304	124	0	124	44	0	44	49	0	49	129	0	129
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	5 392 940	0	5 392 940	131	0	131	402 517	0	402 517	5 795 326	0	5 795 326
70602	1	0	1	0	0	0	187	0	187	188	0	188
70603	662 845	0	662 845	0	0	0	106 552	0	106 552	769 397	0	769 397
Итого по пассиву (баланс)	34 464 500	2 384 939	36 849 439	51 847 986	32 084 383	83 932 369	51 536 912	32 541 499	84 078 411	34 153 426	2 842 055	36 995 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	389 788	0	389 788	8 256	0	8 256	24 429	0	24 429	373 615	0	373 615
90902	491 244	0	491 244	50 601	0	50 601	47 046	0	47 046	494 799	0	494 799
90907	11 792	0	11 792	0	0	0	3 792	0	3 792	8 000	0	8 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	89 250	0	89 250	792 728	0	792 728	881 978	0	881 978	0	0	0
91414	13 401 477	446 996	13 848 473	27 277	12 882	40 159	158 633	16 170	174 803	13 270 121	443 708	13 713 829
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	170	0	170	21	0	21	0	0	0	191	0	191
91604	486 131	16 367	502 498	145 952	1 229	147 181	115 477	822	116 299	516 606	16 774	533 380
91704	21 106	13 359	34 465	0	363	363	0	376	376	21 106	13 346	34 452
91802	55 199	15 546	70 745	0	436	436	0	505	505	55 199	15 477	70 676
91803	21 385	0	21 385	0	0	0	0	0	0	21 385	0	21 385
99998	7 480 411	0	7 480 411	1 944 702	0	1 944 702	1 758 280	0	1 758 280	7 666 833	0	7 666 833
Итого по активу (баланс)	22 455 423	492 268	22 947 691	2 969 537	14 910	2 984 447	2 989 636	17 873	3 007 509	22 435 324	489 305	22 924 629
Пассив
91003	0	0	0	36 101	0	36 101	36 101	0	36 101	0	0	0
91004	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
91311	2 677 553	0	2 677 553	369 159	0	369 159	167 361	0	167 361	2 475 755	0	2 475 755
91312	2 839 434	0	2 839 434	39 655	0	39 655	26 887	0	26 887	2 826 666	0	2 826 666
91315	1 551 389	0	1 551 389	91 426	0	91 426	5 079	0	5 079	1 465 042	0	1 465 042
91316	66 841	4 365	71 206	1 124 331	66	1 124 397	1 199 431	107	1 199 538	141 941	4 406	146 347
91317	91 192	13 219	104 411	62 712	1 758	64 470	76 234	1 426	77 660	104 714	12 887	117 601
91507	236 388	0	236 388	29 779	0	29 779	428 783	0	428 783	635 392	0	635 392
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	15 467 280	0	15 467 280	1 168 604	0	1 168 604	959 120	0	959 120	15 257 796	0	15 257 796
Итого по пассиву (баланс)	22 930 107	17 584	22 947 691	2 925 060	1 824	2 926 884	2 902 289	1 533	2 903 822	22 907 336	17 293	22 924 629
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 196 607	1 196 607	0	31 234 352	31 234 352	0	30 815 357	30 815 357	0	1 615 602	1 615 602
93303	0	0	0	86 250	0	86 250	0	0	0	86 250	0	86 250
93304	86 250	0	86 250	0	0	0	86 250	0	86 250	0	0	0
93801	1 608	0	1 608	60 662	0	60 662	62 270	0	62 270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	87 858	1 196 607	1 284 465	146 912	31 234 352	31 381 264	148 520	30 815 357	30 963 877	86 250	1 615 602	1 701 852
Пассив
96001	1 198 304	0	1 198 304	30 835 570	0	30 835 570	31 249 950	0	31 249 950	1 612 684	0	1 612 684
96303	0	0	0	0	0	0	0	80 153	80 153	0	80 153	80 153
96304	0	80 863	80 863	0	82 600	82 600	0	1 737	1 737	0	0	0
96801	5 298	0	5 298	99 618	0	99 618	103 335	0	103 335	9 015	0	9 015
Итого по пассиву (баланс)	1 203 602	80 863	1 284 465	30 935 188	82 600	31 017 788	31 353 285	81 890	31 435 175	1 621 699	80 153	1 701 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	59,0000	0	0	58,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	2 903 227,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	2 903 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 903 333,0000	0	0	99,0000	0	0	125,0000	0	0	2 903 307,0000
Пассив
98050	0	0	2 903 200,0000	0	0	568 941,0000	0	0	568 941,0000	0	0	2 903 200,0000
98070	0	0	133,0000	0	0	568 984,0000	0	0	568 958,0000	0	0	107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 903 333,0000	0	0	1 137 925,0000	0	0	1 137 899,0000	0	0	2 903 307,0000

Страница была полезной?