Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	188	0	188	63	0	63	175	0	175	76	0	76
20202	74 696	35 677	110 373	467 626	73 104	540 730	470 393	75 534	545 927	71 929	33 247	105 176
20208	13 358	181	13 539	112 576	838	113 414	108 136	833	108 969	17 798	186	17 984
20209	0	0	0	341 588	37 379	378 967	341 588	37 379	378 967	0	0	0
30102	20 015	0	20 015	2 313 888	0	2 313 888	2 251 367	0	2 251 367	82 536	0	82 536
30110	9 784	271 336	281 120	658 085	523 045	1 181 130	658 500	744 911	1 403 411	9 369	49 470	58 839
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	16 611	0	16 611	3 028	0	3 028	0	0	0	19 639	0	19 639
30204	331	0	331	17	0	17	0	0	0	348	0	348
30215	130	162	292	0	5	5	0	7	7	130	160	290
30233	110	0	110	92 304	286	92 590	92 349	272	92 621	65	14	79
30413	2 225	0	2 225	264 029	0	264 029	265 056	0	265 056	1 198	0	1 198
30424	952	0	952	1 767 119	0	1 767 119	1 766 717	0	1 766 717	1 354	0	1 354
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	150 000	0	150 000	480 000	0	480 000	150 000	0	150 000	480 000	0	480 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
45201	29 512	0	29 512	122 975	0	122 975	117 501	0	117 501	34 986	0	34 986
45206	20 150	0	20 150	0	0	0	2 500	0	2 500	17 650	0	17 650
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	588	0	588	270	0	270	240	0	240	618	0	618
45506	10 694	0	10 694	700	0	700	844	0	844	10 550	0	10 550
45507	20 994	0	20 994	0	0	0	645	0	645	20 349	0	20 349
45509	146	0	146	408	0	408	412	0	412	142	0	142
45815	228	0	228	165	0	165	167	0	167	226	0	226
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47404	0	198 551	198 551	78 305	2 662 929	2 741 234	78 305	2 858 592	2 936 897	0	2 888	2 888
47408	0	0	0	14 113 551	13 407 626	27 521 177	14 113 551	13 407 626	27 521 177	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	813	0	813	259	8 734	8 993	209	8 734	8 943	863	0	863
47427	31	0	31	642	0	642	632	0	632	41	0	41
50205	0	0	0	41 973	0	41 973	41 973	0	41 973	0	0	0
50206	172 377	0	172 377	1 046	0	1 046	468	0	468	172 955	0	172 955
50207	76 714	0	76 714	73 609	0	73 609	77 082	0	77 082	73 241	0	73 241
50208	20 491	0	20 491	135	0	135	0	0	0	20 626	0	20 626
50221	357	0	357	157	0	157	327	0	327	187	0	187
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	338 150	0	338 150	99 685	0	99 685	173 324	0	173 324	264 511	0	264 511
51404	238 794	0	238 794	42 064	0	42 064	0	0	0	280 858	0	280 858
51405	118 192	0	118 192	51 777	0	51 777	69 053	0	69 053	100 916	0	100 916
60302	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
60306	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60308	15	0	15	30	0	30	45	0	45	0	0	0
60310	115	0	115	215	0	215	241	0	241	89	0	89
60312	523	0	523	2 276	0	2 276	1 838	0	1 838	961	0	961
60401	19 116	0	19 116	0	0	0	0	0	0	19 116	0	19 116
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	43	0	43	2	0	2	4	0	4	41	0	41
61008	338	0	338	33	0	33	87	0	87	284	0	284
61009	153	0	153	77	0	77	169	0	169	61	0	61
61210	0	0	0	364 367	0	364 367	364 367	0	364 367	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	125	0	125	103	0	103	1 417	0	1 417
70606	509 803	0	509 803	52 686	0	52 686	8	0	8	562 481	0	562 481
70608	234 157	0	234 157	19 397	0	19 397	0	0	0	253 554	0	253 554
70611	5 224	0	5 224	1 158	0	1 158	0	0	0	6 382	0	6 382
Итого по активу (баланс)	2 111 722	505 912	2 617 634	21 751 735	16 713 946	38 465 681	21 331 526	17 133 888	38 465 414	2 531 931	85 970	2 617 901
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	357	0	357	327	0	327	157	0	157	187	0	187
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 070	141	1 211	124 269	18 574	142 843	123 523	18 460	141 983	324	27	351
30601	999	0	999	2	0	2	0	0	0	997	0	997
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	286	0	286	1 927	0	1 927	1 768	0	1 768	127	0	127
40503	0	4 898	4 898	0	3 972	3 972	0	7 693	7 693	0	8 619	8 619
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	907 704	4 660	912 364	2 312 086	75 691	2 387 777	2 211 797	74 494	2 286 291	807 415	3 463	810 878
40703	9 995	0	9 995	5 620	0	5 620	6 750	0	6 750	11 125	0	11 125
40802	9 864	2	9 866	46 077	101	46 178	44 184	101	44 285	7 971	2	7 973
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	44	11	55	0	0	0	0	0	0	44	11	55
40817	320 219	4 814	325 033	116 724	4 564	121 288	134 782	7 456	142 238	338 277	7 706	345 983
40820	42	11	53	64	2	66	166	0	166	144	9	153
40905	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
40906	0	0	0	9 385	0	9 385	9 385	0	9 385	0	0	0
40909	0	0	0	187	48	235	187	48	235	0	0	0
40910	0	0	0	70	148	218	70	148	218	0	0	0
40911	2 751	0	2 751	92 886	0	92 886	91 892	0	91 892	1 757	0	1 757
40912	0	0	0	1 195	3 054	4 249	1 195	3 054	4 249	0	0	0
40913	0	0	0	7 342	12 455	19 797	7 342	12 455	19 797	0	0	0
42105	175 957	0	175 957	47 984	0	47 984	46 895	0	46 895	174 868	0	174 868
42106	21 765	0	21 765	900	0	900	2 809	0	2 809	23 674	0	23 674
42301	2 639	1 594	4 233	48	185	233	32	43	75	2 623	1 452	4 075
42303	0	147	147	0	158	158	0	404	404	0	393	393
42304	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
42305	5 695	118	5 813	1 073	2	1 075	2 234	3	2 237	6 856	119	6 975
42306	16 056	755	16 811	3 213	11	3 224	1 306	18	1 324	14 149	762	14 911
42307	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
42309	6	0	6	18	0	18	12	0	12	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42313	156	0	156	6	0	6	27	0	27	177	0	177
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
42605	56	0	56	71	0	71	15	0	15	0	0	0
42606	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	4 742	0	4 742	8 000	0	8 000	7 095	0	7 095	3 837	0	3 837
45515	647	0	647	278	0	278	282	0	282	651	0	651
45818	228	0	228	12	0	12	2	0	2	218	0	218
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	114 916	0	114 916	114 916	0	114 916	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 489	4 489	0	4 489	4 489	0	0	0
47407	0	0	0	13 773 983	13 742 831	27 516 814	13 773 983	13 742 831	27 516 814	0	0	0
47411	281	51	332	102	1	103	104	8	112	283	58	341
47416	165	0	165	56 947	0	56 947	56 827	0	56 827	45	0	45
47422	765	18	783	44	1	45	36	1	37	757	18	775
47425	15 161	0	15 161	8 291	0	8 291	10 816	0	10 816	17 686	0	17 686
47426	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
50220	188	0	188	175	0	175	63	0	63	76	0	76
52303	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
52304	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
52306	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
52501	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60301	1 700	0	1 700	3 071	0	3 071	2 895	0	2 895	1 524	0	1 524
60305	1 922	0	1 922	5 131	0	5 131	5 174	0	5 174	1 965	0	1 965
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	333	0	333	107	0	107	222	0	222	448	0	448
60322	163	0	163	12	0	12	12	0	12	163	0	163
60601	13 985	0	13 985	0	0	0	141	0	141	14 126	0	14 126
61304	125	0	125	25	0	25	42	0	42	142	0	142
70601	493 371	0	493 371	3	0	3	59 508	0	59 508	552 876	0	552 876
70603	285 097	0	285 097	0	0	0	17 785	0	17 785	302 882	0	302 882
Итого по пассиву (баланс)	2 600 409	17 225	2 617 634	16 745 497	13 866 287	30 611 784	16 740 345	13 871 706	30 612 051	2 595 257	22 644	2 617 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 357	0	6 357	620	0	620	0	0	0	6 977	0	6 977
90901	74 084	0	74 084	2 878	0	2 878	2 861	0	2 861	74 101	0	74 101
90902	152 342	0	152 342	21 844	0	21 844	3 774	0	3 774	170 412	0	170 412
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	151 594	0	151 594	16 714	0	16 714	16 530	0	16 530	151 778	0	151 778
91604	61	0	61	393	0	393	392	0	392	62	0	62
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	436 611	0	436 611	336 272	0	336 272	179 025	0	179 025	593 858	0	593 858
Итого по активу (баланс)	825 099	0	825 099	378 722	0	378 722	202 583	0	202 583	1 001 238	0	1 001 238
Пассив
91003	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	123 258	0	123 258	0	0	0	123 469	0	123 469	246 727	0	246 727
91315	91 982	0	91 982	4 233	0	4 233	17 853	0	17 853	105 602	0	105 602
91317	26 340	760	27 100	138 401	19	138 420	191 885	20	191 905	79 824	761	80 585
91507	194 271	0	194 271	33 327	0	33 327	0	0	0	160 944	0	160 944
99999	388 488	0	388 488	23 557	0	23 557	42 449	0	42 449	407 380	0	407 380
Итого по пассиву (баланс)	824 339	760	825 099	202 563	19	202 582	378 701	20	378 721	1 000 477	761	1 001 238
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	594 479	107 062	701 541	13 190 493	7 571	13 198 064	13 723 784	114 633	13 838 417	61 188	0	61 188
93801	13	0	13	37 242	0	37 242	37 133	0	37 133	122	0	122
Итого по активу (баланс)	594 492	107 062	701 554	13 227 735	7 571	13 235 306	13 760 917	114 633	13 875 550	61 310	0	61 310
Пассив
96001	107 075	594 333	701 408	114 166	13 760 291	13 874 457	7 091	13 227 268	13 234 359	0	61 310	61 310
96801	146	0	146	37 133	0	37 133	36 987	0	36 987	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107 221	594 333	701 554	151 299	13 760 291	13 911 590	44 078	13 227 268	13 271 346	0	61 310	61 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	35,0000	0	0	23,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	264 339,0000	0	0	214 290,0000	0	0	216 290,0000	0	0	262 339,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	264 413,0000	0	0	214 348,0000	0	0	216 336,0000	0	0	262 425,0000
Пассив
98050	0	0	214 413,0000	0	0	166 313,0000	0	0	164 325,0000	0	0	212 425,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	264 413,0000	0	0	216 313,0000	0	0	214 325,0000	0	0	262 425,0000

Страница была полезной?