Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 683	0	4 683	1 383	0	1 383	2 222	0	2 222	3 844	0	3 844
20202	112 483	51 678	164 161	3 371 319	575 267	3 946 586	3 373 909	571 860	3 945 769	109 893	55 085	164 978
20208	108 480	742	109 222	525 518	3 815	529 333	514 874	3 795	518 669	119 124	762	119 886
20209	81 983	3 523	85 506	3 340 581	236 957	3 577 538	3 382 550	235 146	3 617 696	40 014	5 334	45 348
30102	277 599	0	277 599	14 085 137	0	14 085 137	14 097 877	0	14 097 877	264 859	0	264 859
30110	68 045	53 162	121 207	184 110	291 651	475 761	191 781	301 268	493 049	60 374	43 545	103 919
30114	547	461	1 008	0	579	579	0	347	347	547	693	1 240
30202	101 853	0	101 853	4 011	0	4 011	0	0	0	105 864	0	105 864
30204	3 713	0	3 713	581	0	581	0	0	0	4 294	0	4 294
30210	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
30233	8 148	0	8 148	72 570	15 119	87 689	76 140	15 091	91 231	4 578	28	4 606
30302	0	4 236	4 236	73 607	1 742	75 349	73 607	3 218	76 825	0	2 760	2 760
30306	451 810	0	451 810	227 029	15 592	242 621	208 184	15 592	223 776	470 655	0	470 655
30424	2 518	0	2 518	152 001	151 901	303 902	151 722	151 901	303 623	2 797	0	2 797
30602	149 287	100 274	249 561	107 120	4 578	111 698	106 006	104 806	210 812	150 401	46	150 447
32002	750 000	0	750 000	6 220 000	0	6 220 000	6 500 000	0	6 500 000	470 000	0	470 000
32003	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32201	0	18 340	18 340	0	1 340	1 340	0	703	703	0	18 977	18 977
44907	21 200	0	21 200	0	0	0	2 000	0	2 000	19 200	0	19 200
45106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45107	41 244	0	41 244	0	0	0	57	0	57	41 187	0	41 187
45201	17 146	0	17 146	81 431	0	81 431	84 254	0	84 254	14 323	0	14 323
45204	95 305	0	95 305	78 750	0	78 750	24 900	0	24 900	149 155	0	149 155
45205	270 790	0	270 790	56 285	0	56 285	196 000	0	196 000	131 075	0	131 075
45206	691 316	0	691 316	165 281	0	165 281	137 236	0	137 236	719 361	0	719 361
45207	3 566 423	0	3 566 423	196 776	0	196 776	69 402	0	69 402	3 693 797	0	3 693 797
45208	811 588	0	811 588	48 676	0	48 676	38 882	0	38 882	821 382	0	821 382
45307	24 080	0	24 080	3 932	0	3 932	0	0	0	28 012	0	28 012
45308	12 767	0	12 767	0	0	0	126	0	126	12 641	0	12 641
45401	128	0	128	668	0	668	591	0	591	205	0	205
45404	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45406	24 563	0	24 563	67	0	67	24 438	0	24 438	192	0	192
45407	109 341	0	109 341	500	0	500	1 409	0	1 409	108 432	0	108 432
45408	31 580	0	31 580	0	0	0	0	0	0	31 580	0	31 580
45502	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
45503	32	0	32	30	0	30	32	0	32	30	0	30
45504	1 973	0	1 973	433	0	433	506	0	506	1 900	0	1 900
45505	35 457	0	35 457	5 375	0	5 375	6 677	0	6 677	34 155	0	34 155
45506	366 398	0	366 398	17 651	0	17 651	20 526	0	20 526	363 523	0	363 523
45507	917 156	0	917 156	44 299	0	44 299	51 199	0	51 199	910 256	0	910 256
45508	14 173	0	14 173	1 097	0	1 097	1 929	0	1 929	13 341	0	13 341
45509	3 579	0	3 579	4 053	0	4 053	4 207	0	4 207	3 425	0	3 425
45809	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45812	104 929	0	104 929	242	0	242	6 553	0	6 553	98 618	0	98 618
45814	11 337	0	11 337	24 657	0	24 657	0	0	0	35 994	0	35 994
45815	213 163	0	213 163	27 375	0	27 375	23 371	0	23 371	217 167	0	217 167
45909	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
45912	25 930	0	25 930	1 517	0	1 517	2 201	0	2 201	25 246	0	25 246
45914	4 157	0	4 157	47	0	47	0	0	0	4 204	0	4 204
45915	100 145	0	100 145	5 437	0	5 437	5 869	0	5 869	99 713	0	99 713
47404	0	0	0	9 636	161 539	171 175	9 636	161 539	171 175	0	0	0
47408	0	0	0	13 136	161 539	174 675	13 136	161 539	174 675	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	127 528	4 356	131 884	65 197	14 868	80 065	62 558	14 906	77 464	130 167	4 318	134 485
47427	243 997	0	243 997	104 966	0	104 966	112 161	0	112 161	236 802	0	236 802
47801	12 181	0	12 181	0	0	0	2 566	0	2 566	9 615	0	9 615
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	144 969	0	144 969	850	0	850	127	0	127	145 692	0	145 692
50208	39 885	0	39 885	258	0	258	945	0	945	39 198	0	39 198
50211	0	65 747	65 747	0	101 848	101 848	0	8 531	8 531	0	159 064	159 064
50221	2 108	0	2 108	346	0	346	27	0	27	2 427	0	2 427
50311	0	46 359	46 359	0	1 574	1 574	0	2 785	2 785	0	45 148	45 148
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	25 794	0	25 794	0	0	0	0	0	0	25 794	0	25 794
50721	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
51402	0	0	0	42 146	0	42 146	42 146	0	42 146	0	0	0
51406	81 130	0	81 130	719	0	719	0	0	0	81 849	0	81 849
52503	69 802	0	69 802	98 027	0	98 027	68 878	0	68 878	98 951	0	98 951
60302	621	0	621	1 147	0	1 147	668	0	668	1 100	0	1 100
60306	70	0	70	27 091	0	27 091	27 161	0	27 161	0	0	0
60308	7 582	0	7 582	502	23	525	4 617	23	4 640	3 467	0	3 467
60310	783	0	783	845	0	845	577	0	577	1 051	0	1 051
60312	97 550	0	97 550	20 038	0	20 038	18 483	0	18 483	99 105	0	99 105
60314	0	84	84	0	2 111	2 111	0	7	7	0	2 188	2 188
60323	2 997	0	2 997	2	0	2	0	0	0	2 999	0	2 999
60401	531 959	0	531 959	1 903	0	1 903	963	0	963	532 899	0	532 899
60701	10 179	0	10 179	2 560	0	2 560	1 609	0	1 609	11 130	0	11 130
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	54	0	54	122	0	122	110	0	110	66	0	66
61008	930	0	930	947	0	947	950	0	950	927	0	927
61009	1 925	0	1 925	1 513	0	1 513	952	0	952	2 486	0	2 486
61011	32 950	0	32 950	2 700	0	2 700	2 850	0	2 850	32 800	0	32 800
61209	0	0	0	72 772	0	72 772	72 772	0	72 772	0	0	0
61210	0	0	0	42 146	0	42 146	42 146	0	42 146	0	0	0
61212	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
61403	15 791	0	15 791	2 631	0	2 631	1 468	0	1 468	16 954	0	16 954
70606	1 257 083	0	1 257 083	138 493	0	138 493	598	0	598	1 394 978	0	1 394 978
70608	151 842	0	151 842	19 443	0	19 443	0	0	0	171 285	0	171 285
70611	40 711	0	40 711	12 119	0	12 119	0	0	0	52 830	0	52 830
Итого по активу (баланс)	12 671 869	348 962	13 020 831	31 748 937	1 742 043	33 490 980	31 809 168	1 753 057	33 562 225	12 611 638	337 948	12 949 586
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	2 108	0	2 108	26	0	26	384	0	384	2 466	0	2 466
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	5 673	0	5 673	12 813	0	12 813	9 741	0	9 741	2 601	0	2 601
30220	0	0	0	0	7 921	7 921	0	11 197	11 197	0	3 276	3 276
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	13 580	313	13 893	358 129	17 450	375 579	344 550	17 297	361 847	1	160	161
30301	0	4 236	4 236	73 607	3 218	76 825	73 607	1 742	75 349	0	2 760	2 760
30305	451 810	0	451 810	208 184	15 592	223 776	227 029	15 592	242 621	470 655	0	470 655
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	159 401	0	159 401	542	0	542	0	0	0	158 859	0	158 859
40116	302	0	302	6 701	0	6 701	6 682	0	6 682	283	0	283
40302	17 789	0	17 789	2 812	0	2 812	2 995	0	2 995	17 972	0	17 972
40502	9 882	0	9 882	132	0	132	199	0	199	9 949	0	9 949
40602	7 272	0	7 272	113 454	0	113 454	114 864	0	114 864	8 682	0	8 682
40701	56 146	64 745	120 891	925 337	2 458	927 795	915 265	1 890	917 155	46 074	64 177	110 251
40702	1 457 394	1 877	1 459 271	6 981 267	44 386	7 025 653	6 625 001	44 551	6 669 552	1 101 128	2 042	1 103 170
40703	221 187	662	221 849	531 821	3 505	535 326	501 979	3 294	505 273	191 345	451	191 796
40802	56 873	0	56 873	306 909	0	306 909	308 315	0	308 315	58 279	0	58 279
40807	57	0	57	538	0	538	481	0	481	0	0	0
40817	236 646	15 067	251 713	529 858	17 288	547 146	516 526	9 642	526 168	223 314	7 421	230 735
40820	971	19	990	1 146	2	1 148	1 132	1	1 133	957	18	975
40821	1 880	0	1 880	21 643	0	21 643	21 251	0	21 251	1 488	0	1 488
40905	57	0	57	38 002	6	38 008	37 988	6	37 994	43	0	43
40906	0	0	0	556 428	0	556 428	556 428	0	556 428	0	0	0
40909	0	0	0	3 284	10 109	13 393	3 284	10 109	13 393	0	0	0
40910	0	0	0	607	1 388	1 995	607	1 388	1 995	0	0	0
40911	26 880	0	26 880	708 646	15	708 661	695 770	15	695 785	14 004	0	14 004
40912	0	1 308	1 308	9 740	40 761	50 501	9 740	40 242	49 982	0	789	789
40913	0	3 235	3 235	7 035	70 348	77 383	7 035	67 113	74 148	0	0	0
41802	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41803	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
41804	41 150	0	41 150	0	0	0	0	0	0	41 150	0	41 150
41805	6 378	0	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	0	6 378
42005	90 300	0	90 300	0	0	0	0	0	0	90 300	0	90 300
42104	135 209	0	135 209	10 000	0	10 000	152	0	152	125 361	0	125 361
42105	156 926	0	156 926	12 000	0	12 000	82	0	82	145 008	0	145 008
42106	417 097	0	417 097	3 801	0	3 801	6 906	0	6 906	420 202	0	420 202
42107	6 500	0	6 500	0	0	0	3 800	0	3 800	10 300	0	10 300
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	650	0	650	150	0	150	0	0	0	500	0	500
42205	111 389	0	111 389	100	0	100	12 150	0	12 150	123 439	0	123 439
42206	429 144	0	429 144	3 000	0	3 000	1 692	0	1 692	427 836	0	427 836
42207	70 842	0	70 842	0	0	0	0	0	0	70 842	0	70 842
42301	176 807	30 920	207 727	161 920	8 044	169 964	186 821	7 367	194 188	201 708	30 243	231 951
42303	1 252	0	1 252	632	0	632	3 902	0	3 902	4 522	0	4 522
42304	5 383	4 063	9 446	1 308	3 373	4 681	388	2 496	2 884	4 463	3 186	7 649
42305	455	110 309	110 764	241	13 691	13 932	81	14 659	14 740	295	111 277	111 572
42306	4 442 520	19 911	4 462 431	247 379	1 833	249 212	397 229	1 959	399 188	4 592 370	20 037	4 612 407
42601	330	0	330	390	0	390	244	0	244	184	0	184
42603	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42604	510	0	510	451	0	451	1	0	1	60	0	60
42605	0	301	301	0	12	12	0	10	10	0	299	299
42606	2 407	0	2 407	130	0	130	390	0	390	2 667	0	2 667
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	113 968	0	113 968	1 929	0	1 929	2 650	0	2 650	114 689	0	114 689
45315	5 078	0	5 078	1	0	1	39	0	39	5 116	0	5 116
45415	375	0	375	250	0	250	2	0	2	127	0	127
45515	39 864	0	39 864	1 536	0	1 536	2 575	0	2 575	40 903	0	40 903
45818	120 864	0	120 864	2 118	0	2 118	4 209	0	4 209	122 955	0	122 955
45918	33 955	0	33 955	977	0	977	877	0	877	33 855	0	33 855
47403	0	0	0	145 801	9 638	155 439	145 801	9 638	155 439	0	0	0
47407	0	0	0	161 335	12 914	174 249	161 335	12 914	174 249	0	0	0
47411	93 203	1 369	94 572	3 819	445	4 264	5 079	491	5 570	94 463	1 415	95 878
47416	177	0	177	11 498	0	11 498	12 174	0	12 174	853	0	853
47422	7 615	12	7 627	33 255	883	34 138	29 790	884	30 674	4 150	13	4 163
47425	37 030	0	37 030	3 139	0	3 139	3 265	0	3 265	37 156	0	37 156
47426	23 340	0	23 340	4 503	0	4 503	11 197	0	11 197	30 034	0	30 034
47804	6 416	0	6 416	2 562	0	2 562	0	0	0	3 854	0	3 854
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	632	0	632	1 564	0	1 564	1 383	0	1 383	451	0	451
50720	4 051	0	4 051	659	0	659	0	0	0	3 392	0	3 392
52302	0	0	0	97 974	0	97 974	98 474	0	98 474	500	0	500
52306	311 361	0	311 361	297 411	0	297 411	318 627	0	318 627	332 577	0	332 577
52307	9 242	0	9 242	6 611	0	6 611	0	0	0	2 631	0	2 631
52406	14 618	0	14 618	10 618	0	10 618	1 320	0	1 320	5 320	0	5 320
60301	7 788	0	7 788	23 950	0	23 950	24 311	0	24 311	8 149	0	8 149
60305	4 776	0	4 776	14 942	0	14 942	20 611	0	20 611	10 445	0	10 445
60309	1 831	0	1 831	1 973	0	1 973	781	0	781	639	0	639
60311	330	0	330	6 593	0	6 593	6 563	0	6 563	300	0	300
60320	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60322	268	0	268	264 834	0	264 834	264 835	0	264 835	269	0	269
60324	19 701	0	19 701	3 985	0	3 985	1	0	1	15 717	0	15 717
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	147 472	0	147 472	309	0	309	3 324	0	3 324	150 487	0	150 487
60903	96	0	96	0	0	0	14	0	14	110	0	110
61012	7 432	0	7 432	570	0	570	0	0	0	6 862	0	6 862
70601	1 410 894	0	1 410 894	695	0	695	152 549	0	152 549	1 562 748	0	1 562 748
70603	149 672	0	149 672	0	0	0	18 635	0	18 635	168 307	0	168 307
Итого по пассиву (баланс)	12 762 484	258 347	13 020 831	13 005 650	285 280	13 290 930	12 945 188	274 497	13 219 685	12 702 022	247 564	12 949 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	55 950	0	55 950	0	0	0	6 611	0	6 611	49 339	0	49 339
90901	148 790	0	148 790	25 921	0	25 921	21 078	0	21 078	153 633	0	153 633
90902	706 551	0	706 551	34 041	0	34 041	51 196	0	51 196	689 396	0	689 396
91202	8	0	8	14	0	14	6	0	6	16	0	16
91203	29	0	29	19	0	19	16	0	16	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 956 593	0	10 956 593	287 087	0	287 087	112 211	0	112 211	11 131 469	0	11 131 469
91418	15 399	0	15 399	0	0	0	2 566	0	2 566	12 833	0	12 833
91501	7 902	0	7 902	87	0	87	0	0	0	7 989	0	7 989
91502	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91604	39 953	0	39 953	393	0	393	434	0	434	39 912	0	39 912
91704	3 465	0	3 465	0	0	0	4	0	4	3 461	0	3 461
91802	25 054	0	25 054	0	0	0	19	0	19	25 035	0	25 035
91803	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99998	2 976 656	0	2 976 656	600 726	0	600 726	473 485	0	473 485	3 103 897	0	3 103 897
Итого по активу (баланс)	14 937 509	0	14 937 509	948 290	0	948 290	667 626	0	667 626	15 218 173	0	15 218 173
Пассив
91003	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
91004	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91311	260 949	0	260 949	40 948	0	40 948	50 275	0	50 275	270 276	0	270 276
91312	2 229 837	0	2 229 837	79 953	0	79 953	118 799	0	118 799	2 268 683	0	2 268 683
91315	83 491	3 881	87 372	0	147	147	166	113	279	83 657	3 847	87 504
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	358 339	0	358 339	340 815	0	340 815	420 828	0	420 828	438 352	0	438 352
91507	39 459	0	39 459	7 030	0	7 030	5 953	0	5 953	38 382	0	38 382
99999	11 960 853	0	11 960 853	190 196	0	190 196	343 619	0	343 619	12 114 276	0	12 114 276
Итого по пассиву (баланс)	14 933 628	3 881	14 937 509	663 534	147	663 681	944 232	113	944 345	15 214 326	3 847	15 218 173
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 636	19 691	29 327	9 636	19 691	29 327	0	0	0
93501	0	0	0	0	95 748	95 748	0	95 748	95 748	0	0	0
93502	0	95 339	95 339	0	409	409	0	95 748	95 748	0	0	0
93801	6	0	6	1 086	0	1 086	1 092	0	1 092	0	0	0
93803	1 515	0	1 515	0	0	0	1 515	0	1 515	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 521	95 339	96 860	10 722	115 848	126 570	12 243	211 187	223 430	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 627	9 689	29 316	19 627	9 689	29 316	0	0	0
96301	0	0	0	0	97 276	97 276	0	97 276	97 276	0	0	0
96302	0	96 860	96 860	0	97 276	97 276	0	416	416	0	0	0
96801	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	96 860	96 860	20 719	204 241	224 960	20 719	107 381	128 100	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 593 774,0000	0	0	187 278,0000	0	0	184 778,0000	0	0	9 596 274,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 593 774,0000	0	0	187 336,0000	0	0	184 836,0000	0	0	9 596 274,0000
Пассив
98050	0	0	9 593 774,0000	0	0	181 627,0000	0	0	2 529,0000	0	0	9 414 676,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 598,0000	0	0	181 598,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 593 774,0000	0	0	181 627,0000	0	0	184 127,0000	0	0	9 596 274,0000

Страница была полезной?