Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203 944	0	203 944	47 459	0	47 459	18 009	0	18 009	233 394	0	233 394
20202	3 877	0	3 877	18	0	18	664	0	664	3 231	0	3 231
30102	10 580 260	70 420 717	81 000 977	109 650 396	69 711 981	179 362 377	97 600 272	90 371 964	187 972 236	22 630 384	49 760 734	72 391 118
30110	30 025 926	30 664 287	60 690 213	5 543 257	2 519 858	8 063 115	5 549 137	3 415 694	8 964 831	30 020 046	29 768 451	59 788 497
30114	0	24 170 814	24 170 814	0	4 316 083 911	4 316 083 911	0	4 313 098 025	4 313 098 025	0	27 156 700	27 156 700
30202	1 364 572	0	1 364 572	159 631	0	159 631	0	0	0	1 524 203	0	1 524 203
30204	64 245	0	64 245	4 963	0	4 963	0	0	0	69 208	0	69 208
30221	0	19 948 440	19 948 440	0	29 110 590	29 110 590	0	19 948 440	19 948 440	0	29 110 590	29 110 590
30416	443 998	1 384 671	1 828 669	10 418 744 235	8 750 312	10 427 494 547	10 412 442 416	7 336 572	10 419 778 988	6 745 817	2 798 411	9 544 228
30418	74 379	45 412	119 791	131 000	4 251	135 251	87 000	2 896	89 896	118 379	46 767	165 146
30426	0	0	0	33 221 723 180	27 902 120 509	61 123 843 689	33 221 723 180	27 902 120 509	61 123 843 689	0	0	0
30602	1 641	0	1 641	4 910 661	0	4 910 661	4 799 598	0	4 799 598	112 704	0	112 704
32002	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	4 000 000	0	4 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32005	7 500 000	0	7 500 000	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	6 500 000	0	6 500 000
32102	0	0	0	0	8 581 092	8 581 092	0	8 239 104	8 239 104	0	341 988	341 988
32103	0	31 795	31 795	0	2 217 463	2 217 463	0	2 249 258	2 249 258	0	0	0
32201	825 335	0	825 335	4 081 605	0	4 081 605	4 146 276	0	4 146 276	760 664	0	760 664
32202	3	0	3	369 902 072	0	369 902 072	342 118 635	0	342 118 635	27 783 440	0	27 783 440
32203	17 160 634	0	17 160 634	86 261 639	0	86 261 639	103 422 273	0	103 422 273	0	0	0
32401	0	0	0	29	0	29	15	0	15	14	0	14
47001	3 523	0	3 523	259 350	0	259 350	259 781	0	259 781	3 092	0	3 092
47002	23 034 682	0	23 034 682	732 501 684	0	732 501 684	711 919 782	0	711 919 782	43 616 584	0	43 616 584
47302	0	315 998	315 998	0	635 484	635 484	0	640 713	640 713	0	310 769	310 769
47408	0	0	0	26 824 427 814	24 383 934 904	51 208 362 718	26 824 427 814	24 383 934 904	51 208 362 718	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 615	0	1 615	508 841	642 136	1 150 977	470 960	642 136	1 113 096	39 496	0	39 496
47427	159 364	36	159 400	304 109	264	304 373	286 443	248	286 691	177 030	52	177 082
50104	0	0	0	500 312 069	259 406	500 571 475	500 312 069	259 406	500 571 475	0	0	0
50105	0	0	0	39 309 776	0	39 309 776	39 309 776	0	39 309 776	0	0	0
50106	0	0	0	195 331 391	0	195 331 391	195 331 391	0	195 331 391	0	0	0
50107	0	0	0	256 956 474	3 897 467	260 853 941	256 956 474	3 897 467	260 853 941	0	0	0
50109	0	0	0	15 190	0	15 190	15 190	0	15 190	0	0	0
50110	0	0	0	408 153	0	408 153	408 153	0	408 153	0	0	0
50205	8 982 272	0	8 982 272	7 261 312	0	7 261 312	302 726	0	302 726	15 940 858	0	15 940 858
50206	663 710	0	663 710	1 173	0	1 173	511 890	0	511 890	152 993	0	152 993
50207	16 414 766	249 506	16 664 272	431 901	9 495	441 396	1 300 247	15 869	1 316 116	15 546 420	243 132	15 789 552
50208	18 428 111	0	18 428 111	641 979	0	641 979	2 064 240	0	2 064 240	17 005 850	0	17 005 850
50211	0	10 565 725	10 565 725	0	873 956	873 956	0	714 031	714 031	0	10 725 650	10 725 650
50221	125 642	0	125 642	13 933	0	13 933	23 905	0	23 905	115 670	0	115 670
50308	3 884	0	3 884	24	0	24	0	0	0	3 908	0	3 908
50605	0	0	0	367 769 958	0	367 769 958	367 769 958	0	367 769 958	0	0	0
50606	0	0	0	842 856 821	0	842 856 821	842 856 821	0	842 856 821	0	0	0
50608	0	0	0	53 108	134 826	187 934	53 108	134 826	187 934	0	0	0
50618	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
50621	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52601	0	0	0	42 779 716	0	42 779 716	42 779 716	0	42 779 716	0	0	0
60204	0	590	590	0	17	17	0	22	22	0	585	585
60302	142 209	0	142 209	98	0	98	142 088	0	142 088	219	0	219
60306	43	0	43	0	0	0	42	0	42	1	0	1
60308	59	0	59	403	0	403	293	0	293	169	0	169
60310	32 490	0	32 490	12 656	0	12 656	34 587	0	34 587	10 559	0	10 559
60312	8 912	0	8 912	88 958	0	88 958	86 137	0	86 137	11 733	0	11 733
60314	0	1 665	1 665	19	136	155	19	1 801	1 820	0	0	0
60323	9	0	9	21	0	21	24	0	24	6	0	6
60401	6 403	0	6 403	51	0	51	0	0	0	6 454	0	6 454
60701	3 033	0	3 033	60	0	60	60	0	60	3 033	0	3 033
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	2	0	2	124	0	124	119	0	119	7	0	7
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	2 210 967 963	0	2 210 967 963	2 210 967 963	0	2 210 967 963	0	0	0
61403	44 739	0	44 739	1 070	0	1 070	3 157	0	3 157	42 652	0	42 652
61601	0	0	0	85 559 432	0	85 559 432	85 559 432	0	85 559 432	0	0	0
70606	375 786 700	0	375 786 700	65 656 179	0	65 656 179	1	0	1	441 442 878	0	441 442 878
70607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70608	81 874 647	0	81 874 647	13 386 667	0	13 386 667	0	0	0	95 261 314	0	95 261 314
70611	630 947	0	630 947	150 589	0	150 589	0	0	0	781 536	0	781 536
70614	0	0	0	42 779 716	0	42 779 716	42 779 716	0	42 779 716	0	0	0
Итого по активу (баланс)	594 606 450	157 799 656	752 406 106	76 501 913 587	56 729 488 058	133 231 401 645	76 359 846 217	56 737 023 885	133 096 870 102	736 673 820	150 263 829	886 937 649
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	126 221	0	126 221	23 950	0	23 950	13 933	0	13 933	116 204	0	116 204
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	7 070 865	0	7 070 865	0	0	0	0	0	0	7 070 865	0	7 070 865
30109	238 254	8 230	246 484	3 000 000	741	3 000 741	2 900 000	296	2 900 296	138 254	7 785	146 039
30126	867	0	867	201	0	201	280	0	280	946	0	946
30410	5 184	0	5 184	0	0	0	63 458	0	63 458	68 642	0	68 642
30420	66 091 336	3 545 768	69 637 104	17 327 949 148	7 481 864	17 335 431 012	17 353 400 277	8 836 953	17 362 237 230	91 542 465	4 900 857	96 443 322
30421	30 151	0	30 151	843 396	0	843 396	843 368	0	843 368	30 123	0	30 123
30422	2 821 914	643 865	3 465 779	2 000	40 957	42 957	126 000	26 071	152 071	2 945 914	628 979	3 574 893
31304	55	0	55	55	0	55	58	0	58	58	0	58
31501	825 601	0	825 601	4 252 798	0	4 252 798	4 188 544	0	4 188 544	761 347	0	761 347
31502	3	0	3	290 823 656	0	290 823 656	316 258 821	0	316 258 821	25 435 168	0	25 435 168
31503	14 384 552	0	14 384 552	87 521 130	0	87 521 130	73 136 578	0	73 136 578	0	0	0
32211	20 710	0	20 710	178 402	0	178 402	250 059	0	250 059	92 367	0	92 367
32403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	9 766 302	1 706	9 768 008	10 642 050	146	10 642 196	1 647 538	132	1 647 670	771 790	1 692	773 482
40702	84 245	246	84 491	4 852 939	242	4 853 181	4 826 320	556	4 826 876	57 626	560	58 186
42003	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	85 000	0	85 000	2 032 314	0	2 032 314	2 282 914	0	2 282 914	335 600	0	335 600
42103	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42105	1 710 000	0	1 710 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	1 720 000	0	1 720 000
42106	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
43701	3 257	0	3 257	80 775	0	80 775	79 927	0	79 927	2 409	0	2 409
43702	25 810 764	0	25 810 764	779 100 786	0	779 100 786	799 254 878	0	799 254 878	45 964 856	0	45 964 856
47008	11 656	0	11 656	184 388	0	184 388	179 679	0	179 679	6 947	0	6 947
47405	0	147 601 569	147 601 569	0	7 090 224 911	7 090 224 911	0	7 086 752 273	7 086 752 273	0	144 128 931	144 128 931
47407	0	0	0	26 818 934 654	24 389 494 502	51 208 429 156	26 818 934 654	24 389 494 502	51 208 429 156	0	0	0
47416	271	0	271	1 442 360	0	1 442 360	1 443 309	0	1 443 309	1 220	0	1 220
47422	4 668	0	4 668	3 020 596	0	3 020 596	3 097 818	0	3 097 818	81 890	0	81 890
47425	38	0	38	21 242	0	21 242	51 222	0	51 222	30 018	0	30 018
47426	43 876	0	43 876	132 239	0	132 239	143 966	0	143 966	55 603	0	55 603
50220	204 965	0	204 965	18 010	0	18 010	47 450	0	47 450	234 405	0	234 405
50620	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52602	0	0	0	42 779 716	0	42 779 716	42 779 716	0	42 779 716	0	0	0
60301	74 416	0	74 416	226 398	0	226 398	155 982	0	155 982	4 000	0	4 000
60305	6 910	0	6 910	18 541	0	18 541	20 232	0	20 232	8 601	0	8 601
60309	432	0	432	432	0	432	121	0	121	121	0	121
60311	60 326	0	60 326	68 532	0	68 532	77 481	0	77 481	69 275	0	69 275
60322	44	0	44	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 044	0	9 000 044
60324	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
60348	21 024	0	21 024	0	0	0	52 409	0	52 409	73 433	0	73 433
60601	3 532	0	3 532	0	0	0	126	0	126	3 658	0	3 658
60903	2 115	0	2 115	0	0	0	79	0	79	2 194	0	2 194
70601	380 604 061	0	380 604 061	2	0	2	66 091 563	0	66 091 563	446 695 622	0	446 695 622
70602	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70603	81 937 576	0	81 937 576	0	0	0	13 441 079	0	13 441 079	95 378 655	0	95 378 655
70613	0	0	0	42 779 716	0	42 779 716	42 779 716	0	42 779 716	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	600 604 722	151 801 384	752 406 106	45 421 485 462	31 487 243 363	76 908 728 825	45 558 149 585	31 485 110 783	77 043 260 368	737 268 845	149 668 804	886 937 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	267 821	0	267 821	0	0	0	267 821	0	267 821
91417	30 002 245	342 264	30 344 509	55	12 826	12 881	58	22 104	22 162	30 002 242	332 986	30 335 228
91603	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91604	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
99998	434 329	0	434 329	650 902 838	0	650 902 838	650 907 344	0	650 907 344	429 823	0	429 823
Итого по активу (баланс)	30 436 574	342 264	30 778 838	651 170 809	12 826	651 183 635	650 907 497	22 104	650 929 601	30 699 886	332 986	31 032 872
Пассив
91003	0	0	0	159 631	0	159 631	159 631	0	159 631	0	0	0
91004	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
91314	0	351 150	351 150	650 030 827	711 924	650 742 751	650 030 827	706 518	650 737 345	0	345 744	345 744
91507	83 083	0	83 083	0	0	0	900	0	900	83 983	0	83 983
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 344 509	0	30 344 509	22 258	0	22 258	280 798	0	280 798	30 603 049	0	30 603 049
Итого по пассиву (баланс)	30 427 688	351 150	30 778 838	650 217 679	711 924	650 929 603	650 477 119	706 518	651 183 637	30 687 128	345 744	31 032 872
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	689 832 113	700 592 537	1 390 424 650	13 577 078 213	13 202 424 458	26 779 502 671	13 525 125 486	13 204 505 996	26 729 631 482	741 784 840	698 510 999	1 440 295 839
93002	0	0	0	628 752	343 831	972 583	453 161	343 831	796 992	175 591	0	175 591
93201	5 890 446	0	5 890 446	826 727 908	145 895	826 873 803	764 997 119	134 346	765 131 465	67 621 235	11 549	67 632 784
93301	0	0	0	129 294 807	89 080 183	218 374 990	123 641 004	83 646 206	207 287 210	5 653 803	5 433 977	11 087 780
93302	27 176 216	21 281 661	48 457 877	141 712 472	81 371 624	223 084 096	154 133 406	88 642 358	242 775 764	14 755 282	14 010 927	28 766 209
93303	43 676 457	29 916 011	73 592 468	99 586 217	82 449 996	182 036 213	110 638 205	80 360 808	190 999 013	32 624 469	32 005 199	64 629 668
93304	37 634 475	37 719 175	75 353 650	114 663 890	36 687 874	151 351 764	106 913 625	44 820 986	151 734 611	45 384 740	29 586 063	74 970 803
93305	56 869 998	54 898 107	111 768 105	37 892 505	22 521 679	60 414 184	37 535 430	22 497 806	60 033 236	57 227 073	54 921 980	112 149 053
93311	6 413 728	0	6 413 728	4 201 532	0	4 201 532	7 971 156	0	7 971 156	2 644 104	0	2 644 104
93501	0	0	0	39 607 407	428 601	40 036 008	39 337 624	428 601	39 766 225	269 783	0	269 783
93502	5 900 139	0	5 900 139	67 013 747	427 452	67 441 199	72 286 341	427 452	72 713 793	627 545	0	627 545
93503	14 076 911	0	14 076 911	23 910 964	0	23 910 964	37 987 875	0	37 987 875	0	0	0
93504	0	0	0	93 783 870	0	93 783 870	78 803 577	0	78 803 577	14 980 293	0	14 980 293
93505	1 671 376	0	1 671 376	20 083 543	0	20 083 543	21 719 160	0	21 719 160	35 759	0	35 759
93611	6 294 050	0	6 294 050	5 329 851	0	5 329 851	8 923 498	0	8 923 498	2 700 403	0	2 700 403
93801	247 621	0	247 621	129 235 493	0	129 235 493	124 968 525	0	124 968 525	4 514 589	0	4 514 589
93803	56 474	0	56 474	19 277 501	0	19 277 501	18 816 086	0	18 816 086	517 889	0	517 889
93807	119 678	0	119 678	961 617	0	961 617	1 024 996	0	1 024 996	56 299	0	56 299
Итого по активу (баланс)	895 859 682	844 407 491	1 740 267 173	15 330 990 289	13 515 881 593	28 846 871 882	15 235 276 274	13 525 808 390	28 761 084 664	991 573 697	834 480 694	1 826 054 391
Пассив
96001	683 833 583	706 586 042	1 390 419 625	13 479 561 819	13 250 300 541	26 729 862 360	13 537 105 595	13 242 630 753	26 779 736 348	741 377 359	698 916 254	1 440 293 613
96002	0	0	0	336 282	461 743	798 025	336 282	636 877	973 159	0	175 134	175 134
96201	5 890 446	0	5 890 446	764 983 431	134 346	765 117 777	826 714 220	145 895	826 860 115	67 621 235	11 549	67 632 784
96301	0	0	0	120 958 209	84 074 766	205 032 975	126 612 012	89 508 743	216 120 755	5 653 803	5 433 977	11 087 780
96302	27 158 509	21 281 661	48 440 170	158 323 589	89 069 812	247 393 401	145 920 362	81 799 078	227 719 440	14 755 282	14 010 927	28 766 209
96303	43 418 245	29 916 010	73 334 255	115 900 350	80 360 807	196 261 157	105 106 574	82 449 996	187 556 570	32 624 469	32 005 199	64 629 668
96304	37 634 475	37 719 175	75 353 650	119 707 667	44 820 986	164 528 653	127 482 046	36 687 874	164 169 920	45 408 854	29 586 063	74 994 917
96305	56 868 840	54 898 107	111 766 947	39 986 717	22 497 806	62 484 523	40 344 600	22 521 679	62 866 279	57 226 723	54 921 980	112 148 703
96311	6 413 728	0	6 413 728	8 086 643	0	8 086 643	4 317 019	0	4 317 019	2 644 104	0	2 644 104
96501	0	0	0	41 699 677	0	41 699 677	41 969 460	0	41 969 460	269 783	0	269 783
96502	5 900 139	0	5 900 139	67 675 821	0	67 675 821	62 403 227	0	62 403 227	627 545	0	627 545
96503	14 076 911	0	14 076 911	32 407 914	0	32 407 914	18 331 003	0	18 331 003	0	0	0
96504	0	0	0	65 738 260	0	65 738 260	80 718 553	0	80 718 553	14 980 293	0	14 980 293
96505	1 671 376	0	1 671 376	19 232 446	0	19 232 446	17 596 829	0	17 596 829	35 759	0	35 759
96611	6 294 050	0	6 294 050	8 794 612	0	8 794 612	5 200 965	0	5 200 965	2 700 403	0	2 700 403
96801	252 646	0	252 646	124 996 334	0	124 996 334	129 260 960	0	129 260 960	4 517 272	0	4 517 272
96803	333 552	0	333 552	22 244 511	0	22 244 511	22 405 084	0	22 405 084	494 125	0	494 125
96807	119 678	0	119 678	1 040 797	0	1 040 797	977 418	0	977 418	56 299	0	56 299
Итого по пассиву (баланс)	889 866 178	850 400 995	1 740 267 173	15 191 675 079	13 571 720 807	28 763 395 886	15 292 802 209	13 556 380 895	28 849 183 104	990 993 308	835 061 083	1 826 054 391
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	118 103 614,0000	0	0	3 093 325 243 049,0000	0	0	3 093 321 069 660,0000	0	0	122 277 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 103 614,0000	0	0	3 093 325 243 049,0000	0	0	3 093 321 069 660,0000	0	0	122 277 003,0000
Пассив
98050	0	0	82 549 855,0000	0	0	3 093 316 971 728,0000	0	0	3 093 317 883 049,0000	0	0	83 461 176,0000
98070	0	0	35 553 759,0000	0	0	4 097 932,0000	0	0	7 360 000,0000	0	0	38 815 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 103 614,0000	0	0	3 093 321 069 660,0000	0	0	3 093 325 243 049,0000	0	0	122 277 003,0000

Страница была полезной?