Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 866	559	5 425	32 151	9 262	41 413	32 554	8 623	41 177	4 463	1 198	5 661
20208	1 153	67	1 220	5 237	721	5 958	5 164	723	5 887	1 226	65	1 291
20209	0	0	0	22 700	6 748	29 448	22 700	6 748	29 448	0	0	0
30102	92	0	92	1 192 280	0	1 192 280	1 191 609	0	1 191 609	763	0	763
30110	6 070	7 187	13 257	209 612	151 764	361 376	209 737	96 529	306 266	5 945	62 422	68 367
30114	0	50	50	0	1 493	1 493	0	1 543	1 543	0	0	0
30202	5 293	0	5 293	0	0	0	223	0	223	5 070	0	5 070
30204	1 233	0	1 233	27	0	27	0	0	0	1 260	0	1 260
30233	25	0	25	3 612	388	4 000	3 635	388	4 023	2	0	2
30424	182	0	182	18 682	0	18 682	18 672	0	18 672	192	0	192
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	265 000	0	265 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32301	0	3 325	3 325	0	121	121	0	212	212	0	3 234	3 234
45203	50 000	0	50 000	52 635	0	52 635	51 385	0	51 385	51 250	0	51 250
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	13 700	0	13 700	28 650	0	28 650	11 980	0	11 980	30 370	0	30 370
45206	203 099	23 273	226 372	0	849	849	16 743	1 480	18 223	186 356	22 642	208 998
45505	85	0	85	0	0	0	13	0	13	72	0	72
45506	5 897	0	5 897	0	0	0	808	0	808	5 089	0	5 089
45507	22 274	0	22 274	350	0	350	440	0	440	22 184	0	22 184
45812	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
45815	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	0	18 919	18 919	0	18 919	18 919	0	0	0
47408	0	0	0	670 334	734 686	1 405 020	670 334	734 686	1 405 020	0	0	0
47415	21	0	21	16	0	16	16	0	16	21	0	21
47423	79	0	79	11	0	11	24	0	24	66	0	66
47427	3	0	3	3 542	150	3 692	3 545	150	3 695	0	0	0
50106	1 041	0	1 041	8	0	8	0	0	0	1 049	0	1 049
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	9 946	0	9 946	54	0	54	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	19 397	0	19 397	16	0	16	19 413	0	19 413	0	0	0
60302	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	1	0	1	338	0	338	339	0	339	0	0	0
60312	1 673	0	1 673	2 734	0	2 734	2 705	0	2 705	1 702	0	1 702
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60401	8 579	0	8 579	0	0	0	415	0	415	8 164	0	8 164
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	20	0	20	74	0	74	93	0	93	1	0	1
61009	209	0	209	68	0	68	68	0	68	209	0	209
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	4 179	0	4 179	158	0	158	328	0	328	4 009	0	4 009
70606	171 578	0	171 578	13 018	0	13 018	0	0	0	184 596	0	184 596
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	13 981	0	13 981	5 415	0	5 415	0	0	0	19 396	0	19 396
Итого по активу (баланс)	579 642	34 461	614 103	2 830 640	925 108	3 755 748	2 851 715	870 008	3 721 723	558 567	89 561	648 128
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30220	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
30232	44	2	46	2 144	1 007	3 151	2 100	1 114	3 214	0	109	109
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40701	248	0	248	3 286	0	3 286	6 597	0	6 597	3 559	0	3 559
40702	62 383	236	62 619	728 518	57 098	785 616	734 648	57 967	792 615	68 513	1 105	69 618
40703	1 583	0	1 583	1 549	0	1 549	1 944	0	1 944	1 978	0	1 978
40802	1 909	16	1 925	6 220	1	6 221	9 480	1	9 481	5 169	16	5 185
40807	53	126	179	0	5	5	0	4	4	53	125	178
40817	12 144	4 151	16 295	18 252	8 566	26 818	15 175	11 334	26 509	9 067	6 919	15 986
40820	22	59	81	0	336	336	0	444	444	22	167	189
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
41506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	50 000	0	50 000	50 344	0	50 344	344	0	344	0	0	0
42105	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	20 409	23 507	43 916	0	1 495	1 495	4 503	950	5 453	24 912	22 962	47 874
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	15 157	0	15 157	1 129	0	1 129	918	0	918	14 946	0	14 946
45515	437	0	437	394	0	394	73	0	73	116	0	116
47403	0	0	0	18 916	0	18 916	18 916	0	18 916	0	0	0
47407	0	0	0	732 262	670 607	1 402 869	732 262	670 607	1 402 869	0	0	0
47411	0	0	0	174	94	268	174	94	268	0	0	0
47416	0	0	0	488	0	488	2 366	0	2 366	1 878	0	1 878
47422	562	22	584	163	2	165	163	1	164	562	21	583
47425	1 727	0	1 727	848	0	848	410	0	410	1 289	0	1 289
47426	116	0	116	354	0	354	376	0	376	138	0	138
50120	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	211	0	211	0	0	0	10	0	10	221	0	221
60301	59	0	59	1 457	0	1 457	1 495	0	1 495	97	0	97
60305	4	0	4	4 606	0	4 606	4 607	0	4 607	5	0	5
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	27	0	27	24	0	24	24	0	24	27	0	27
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	6 812	0	6 812	416	0	416	55	0	55	6 451	0	6 451
60706	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60805	1 449	0	1 449	0	0	0	58	0	58	1 507	0	1 507
60806	509	0	509	46	0	46	0	0	0	463	0	463
61304	21	0	21	7	0	7	8	0	8	22	0	22
70601	128 840	0	128 840	0	0	0	10 892	0	10 892	139 732	0	139 732
70602	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70603	15 802	0	15 802	0	0	0	4 720	0	4 720	20 522	0	20 522
Итого по пассиву (баланс)	585 984	28 119	614 103	1 576 641	739 343	2 315 984	1 607 361	742 648	2 350 009	616 704	31 424	648 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 204	0	6 204	134	0	134	132	0	132	6 206	0	6 206
90902	10 358	0	10 358	1 030	0	1 030	93	0	93	11 295	0	11 295
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	18 832	0	18 832	18 832	0	18 832	0	0	0
91414	451 129	25 114	476 243	53 860	916	54 776	83 946	1 597	85 543	421 043	24 433	445 476
91604	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	0	0	0	0	0	0	28 143	0	28 143
91803	235	4	239	0	0	0	0	0	0	235	4	239
99998	311 251	0	311 251	74 246	0	74 246	126 303	0	126 303	259 194	0	259 194
Итого по активу (баланс)	812 818	25 118	837 936	148 204	916	149 120	229 408	1 597	231 005	731 614	24 437	756 051
Пассив
91312	170 984	0	170 984	93 818	0	93 818	40 418	0	40 418	117 584	0	117 584
91315	15 254	0	15 254	3 691	0	3 691	5 105	0	5 105	16 668	0	16 668
91317	19 773	0	19 773	28 793	0	28 793	28 723	0	28 723	19 703	0	19 703
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	526 685	0	526 685	104 702	0	104 702	74 874	0	74 874	496 857	0	496 857
Итого по пассиву (баланс)	837 936	0	837 936	231 005	0	231 005	149 120	0	149 120	756 051	0	756 051
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 648	0	6 648	663 736	11 557	675 293	611 908	11 557	623 465	58 476	0	58 476
93801	1	0	1	4 412	0	4 412	4 413	0	4 413	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 649	0	6 649	668 148	11 557	679 705	616 321	11 557	627 878	58 476	0	58 476
Пассив
96001	0	6 649	6 649	11 582	613 923	625 505	11 582	665 495	677 077	0	58 221	58 221
96801	0	0	0	4 413	0	4 413	4 668	0	4 668	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	0	6 649	6 649	15 995	613 923	629 918	16 250	665 495	681 745	255	58 221	58 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 004,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 004,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000

Страница была полезной?