Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 492	21 813	45 305	7 707	2 285	9 992	5 693	1 782	7 475	25 506	22 316	47 822
30102	87 046	0	87 046	4 112 297	0	4 112 297	4 046 144	0	4 046 144	153 199	0	153 199
30110	2 605	0	2 605	80	0	80	290	0	290	2 395	0	2 395
30114	1 793	281 976	283 769	3 758	3 275 868	3 279 626	3 690	3 328 626	3 332 316	1 861	229 218	231 079
30202	45 158	0	45 158	0	0	0	2 083	0	2 083	43 075	0	43 075
30204	16 023	0	16 023	0	0	0	725	0	725	15 298	0	15 298
30221	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
30424	15	0	15	1 348 102	0	1 348 102	1 348 110	0	1 348 110	7	0	7
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
32003	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
32104	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32105	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
32107	750 000	0	750 000	25 000	0	25 000	0	0	0	775 000	0	775 000
45201	138 670	0	138 670	129 589	0	129 589	93 299	0	93 299	174 960	0	174 960
45203	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
45204	102 805	0	102 805	0	0	0	102 805	0	102 805	0	0	0
45205	222 280	0	222 280	100 000	0	100 000	19 280	0	19 280	303 000	0	303 000
45206	40 725	572 168	612 893	0	10 320	10 320	15 725	276 940	292 665	25 000	305 548	330 548
45207	3 470 000	532 665	4 002 665	0	134 680	134 680	0	65 591	65 591	3 470 000	601 754	4 071 754
45208	1 505 000	101 230	1 606 230	0	42 389	42 389	0	6 122	6 122	1 505 000	137 497	1 642 497
45506	92	0	92	0	0	0	15	0	15	77	0	77
45507	164 061	50 603	214 664	0	1 722	1 722	1 499	3 071	4 570	162 562	49 254	211 816
45706	6 254	2 137	8 391	0	62	62	13	112	125	6 241	2 087	8 328
45812	0	12 867	12 867	0	469	469	0	819	819	0	12 517	12 517
45815	0	884	884	5	87	92	2	78	80	3	893	896
45915	0	9	9	15	7	22	8	7	15	7	9	16
47406	0	60 622	60 622	0	1 879 305	1 879 305	0	1 881 985	1 881 985	0	57 942	57 942
47408	0	0	0	11 680 984	11 662 376	23 343 360	11 680 984	11 662 376	23 343 360	0	0	0
47417	0	0	0	0	100 270	100 270	0	100 270	100 270	0	0	0
47423	1 410	0	1 410	2 360	2 198	4 558	1 839	2 198	4 037	1 931	0	1 931
47427	64 050	954	65 004	46 524	2 168	48 692	28 265	1 744	30 009	82 309	1 378	83 687
47801	1 194	0	1 194	0	0	0	12	0	12	1 182	0	1 182
47803	9 019	0	9 019	23 070	0	23 070	11 727	0	11 727	20 362	0	20 362
52503	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
52601	21 505	0	21 505	5 240	0	5 240	11 480	0	11 480	15 265	0	15 265
60302	1 456	0	1 456	298	0	298	56	0	56	1 698	0	1 698
60308	21	0	21	525	0	525	546	0	546	0	0	0
60310	32	0	32	875	0	875	876	0	876	31	0	31
60312	4 217	0	4 217	2 872	0	2 872	4 566	0	4 566	2 523	0	2 523
60314	1 863	0	1 863	0	10	10	1 251	10	1 261	612	0	612
60323	2 353	0	2 353	84	0	84	84	0	84	2 353	0	2 353
60401	142 838	0	142 838	27	0	27	0	0	0	142 865	0	142 865
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	172	0	172	112	0	112	112	0	112	172	0	172
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	11 810	0	11 810	11 810	0	11 810	0	0	0
61403	19 331	0	19 331	320	0	320	653	0	653	18 998	0	18 998
70606	713 624	0	713 624	77 198	0	77 198	807	0	807	790 015	0	790 015
70608	839 722	0	839 722	108 412	0	108 412	0	0	0	948 134	0	948 134
70611	11 387	0	11 387	1 686	0	1 686	0	0	0	13 073	0	13 073
70614	17 366	0	17 366	0	0	0	8 287	0	8 287	9 079	0	9 079
Итого по активу (баланс)	10 127 766	1 637 928	11 765 694	20 046 533	17 114 216	37 160 749	19 490 320	17 331 731	36 822 051	10 683 979	1 420 413	12 104 392
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	421 503	0	421 503	924 454	0	924 454	512 724	0	512 724	9 773	0	9 773
30223	38 316	0	38 316	918 636	0	918 636	952 821	0	952 821	72 501	0	72 501
31403	0	0	0	0	0	0	0	261 898	261 898	0	261 898	261 898
31407	0	220 065	220 065	0	8 173	8 173	0	6 357	6 357	0	218 249	218 249
31408	2 900 000	440 129	3 340 129	0	18 118	18 118	0	133 172	133 172	2 900 000	555 183	3 455 183
31409	1 530 000	71 878	1 601 878	0	3 989	3 989	0	2 454	2 454	1 530 000	70 343	1 600 343
31609	0	119 691	119 691	0	7 613	7 613	0	4 364	4 364	0	116 442	116 442
40701	3 463	11	3 474	105 819	0	105 819	127 373	0	127 373	25 017	11	25 028
40702	552 973	199 396	752 369	5 867 215	1 409 331	7 276 546	5 903 075	1 397 977	7 301 052	588 833	188 042	776 875
40703	29 175	7	29 182	10 127	0	10 127	3 560	0	3 560	22 608	7	22 615
40802	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
40807	14 601	11 847	26 448	14 456	14 145	28 601	17 615	8 267	25 882	17 760	5 969	23 729
40817	895	13	908	4 455	1 157	5 612	4 424	1 159	5 583	864	15	879
40820	0	13	13	537	416	953	538	417	955	1	14	15
40912	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
42005	152 500	0	152 500	0	0	0	70 000	0	70 000	222 500	0	222 500
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	246 800	0	246 800	3 083 990	0	3 083 990	3 060 590	0	3 060 590	223 400	0	223 400
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42105	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42305	614	658	1 272	0	33	33	0	22	22	614	647	1 261
42503	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	0	83	83	0	5	5	0	3	3	0	81	81
45215	220	0	220	22	0	22	2 670	0	2 670	2 868	0	2 868
45515	13 840	0	13 840	281	0	281	44	0	44	13 603	0	13 603
45818	13 751	0	13 751	371	0	371	32	0	32	13 412	0	13 412
45918	9	0	9	7	0	7	10	0	10	12	0	12
47401	0	0	0	38 312	0	38 312	38 312	0	38 312	0	0	0
47403	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47407	0	0	0	11 660 734	11 672 981	23 333 715	11 660 734	11 672 981	23 333 715	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	0	747	747	7 853	1 869	9 722	7 853	1 122	8 975	0	0	0
47422	3	0	3	31 599	756 158	787 757	32 899	756 158	789 057	1 303	0	1 303
47425	750	0	750	81	0	81	91	0	91	760	0	760
47426	118 197	2 228	120 425	1 269	638	1 907	28 767	786	29 553	145 695	2 376	148 071
47804	429	0	429	4	0	4	0	0	0	425	0	425
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	20 764	0	20 764	11 358	0	11 358	4 649	0	4 649	14 055	0	14 055
60301	391	0	391	3 146	0	3 146	4 872	0	4 872	2 117	0	2 117
60305	39	0	39	10 518	0	10 518	14 421	0	14 421	3 942	0	3 942
60309	657	0	657	0	0	0	145	0	145	802	0	802
60311	713	0	713	993	0	993	1 257	0	1 257	977	0	977
60322	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60348	9 748	0	9 748	553	0	553	957	0	957	10 152	0	10 152
60601	61 585	0	61 585	0	0	0	843	0	843	62 428	0	62 428
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61304	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
70601	688 677	0	688 677	0	0	0	88 780	0	88 780	777 457	0	777 457
70603	935 973	0	935 973	0	0	0	101 874	0	101 874	1 037 847	0	1 037 847
70613	18 342	0	18 342	13 786	0	13 786	6 065	0	6 065	10 621	0	10 621
Итого по пассиву (баланс)	10 698 927	1 066 767	11 765 694	22 763 407	13 894 798	36 658 205	22 749 595	14 247 308	36 996 903	10 685 115	1 419 277	12 104 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 391	0	112 391	7 504	0	7 504	7 988	0	7 988	111 907	0	111 907
90902	21 630	0	21 630	955	0	955	464	0	464	22 121	0	22 121
91202	432 333	0	432 333	2 930	0	2 930	1	0	1	435 262	0	435 262
91203	44 527	0	44 527	0	0	0	7 105	0	7 105	37 422	0	37 422
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 538 340	6 549 575	15 087 915	65 999	329 741	395 740	70 999	1 116 638	1 187 637	8 533 340	5 762 678	14 296 018
91418	12 468	0	12 468	28 838	0	28 838	14 668	0	14 668	26 638	0	26 638
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	905	728	1 633	80	64	144	0	58	58	985	734	1 719
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 154	0	3 154	3	0	3	0	0	0	3 157	0	3 157
99998	6 749 538	0	6 749 538	567 417	0	567 417	369 443	0	369 443	6 947 512	0	6 947 512
Итого по активу (баланс)	15 960 132	6 550 303	22 510 435	673 726	329 805	1 003 531	470 668	1 116 696	1 587 364	16 163 190	5 763 412	21 926 602
Пассив
91311	430 629	0	430 629	0	0	0	2 930	0	2 930	433 559	0	433 559
91312	127 271	132 537	259 808	840	4 923	5 763	0	3 829	3 829	126 431	131 443	257 874
91315	920 089	485 115	1 405 204	81 561	32 902	114 463	5 180	32 808	37 988	843 708	485 021	1 328 729
91317	1 194 019	352 104	1 546 123	179 423	22 496	201 919	186 444	281 488	467 932	1 201 040	611 096	1 812 136
91319	673 588	2 382 775	3 056 363	4 551	145 989	150 540	81 560	76 420	157 980	750 597	2 313 206	3 063 803
91507	51 402	0	51 402	0	0	0	0	0	0	51 402	0	51 402
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	15 760 897	0	15 760 897	1 217 656	0	1 217 656	435 849	0	435 849	14 979 090	0	14 979 090
Итого по пассиву (баланс)	19 157 904	3 352 531	22 510 435	1 484 031	206 310	1 690 341	711 963	394 545	1 106 508	18 385 836	3 540 766	21 926 602
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	571 782	0	571 782	10 865 222	722	10 865 944	11 436 304	560	11 436 864	700	162	862
93002	0	0	0	100 780	0	100 780	0	0	0	100 780	0	100 780
93301	0	0	0	108 742	0	108 742	107 090	0	107 090	1 652	0	1 652
93302	0	0	0	138 413	0	138 413	108 742	0	108 742	29 671	0	29 671
93303	87 113	0	87 113	130 742	0	130 742	125 823	0	125 823	92 032	0	92 032
93304	192 414	0	192 414	59 875	0	59 875	121 703	0	121 703	130 586	0	130 586
93305	71 459	0	71 459	16 279	0	16 279	53 058	0	53 058	34 680	0	34 680
93306	0	0	0	0	210 459	210 459	0	108 559	108 559	0	101 900	101 900
93307	0	0	0	0	242 122	242 122	0	211 567	211 567	0	30 555	30 555
93308	0	89 919	89 919	0	319 531	319 531	0	241 976	241 976	0	167 474	167 474
93309	0	377 207	377 207	0	65 255	65 255	0	310 439	310 439	0	132 023	132 023
93310	0	72 303	72 303	0	198 740	198 740	0	63 064	63 064	0	207 979	207 979
93801	10 408	0	10 408	46 187	0	46 187	43 406	0	43 406	13 189	0	13 189
Итого по активу (баланс)	933 176	539 429	1 472 605	11 466 240	1 036 829	12 503 069	11 996 126	936 165	12 932 291	403 290	640 093	1 043 383
Пассив
96001	0	572 168	572 168	0	11 459 437	11 459 437	162	10 887 968	10 888 130	162	699	861
96002	0	0	0	0	0	0	0	100 270	100 270	0	100 270	100 270
96301	0	0	0	0	108 560	108 560	0	110 190	110 190	0	1 630	1 630
96302	0	0	0	0	111 007	111 007	0	141 562	141 562	0	30 555	30 555
96303	0	89 919	89 919	0	132 099	132 099	0	135 261	135 261	0	93 081	93 081
96304	0	197 671	197 671	0	130 300	130 300	0	64 652	64 652	0	132 023	132 023
96305	0	72 303	72 303	0	56 162	56 162	0	17 174	17 174	0	33 315	33 315
96306	0	0	0	107 041	0	107 041	207 217	0	207 217	100 176	0	100 176
96307	0	0	0	207 217	0	207 217	236 882	0	236 882	29 665	0	29 665
96308	87 099	0	87 099	224 313	0	224 313	302 424	0	302 424	165 210	0	165 210
96309	364 105	0	364 105	293 403	0	293 403	59 863	0	59 863	130 565	0	130 565
96310	71 448	0	71 448	53 049	0	53 049	196 348	0	196 348	214 747	0	214 747
96801	17 892	0	17 892	50 863	0	50 863	44 256	0	44 256	11 285	0	11 285
Итого по пассиву (баланс)	540 544	932 061	1 472 605	935 886	11 997 565	12 933 451	1 047 152	11 457 077	12 504 229	651 810	391 573	1 043 383
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 668 054 951,1464	0	0	8 309 496 021,0000	0	0	16 850 554 170,0000	0	0	57 126 996 802,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	65 668 054 951,1464	0	0	8 309 496 021,0000	0	0	16 850 554 170,0000	0	0	57 126 996 802,1464
Пассив
98040	0	0	65 668 054 951,1464	0	0	34 463 236 838,0000	0	0	25 922 178 689,0000	0	0	57 126 996 802,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 668 054 951,1464	0	0	34 463 236 838,0000	0	0	25 922 178 689,0000	0	0	57 126 996 802,1464

Страница была полезной?