Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 400	303	7 703	11 214	54	11 268	14 239	61	14 300	4 375	296	4 671
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	65 510	0	65 510	11 851 865	0	11 851 865	11 886 426	0	11 886 426	30 949	0	30 949
30110	523	647	1 170	893 704	4 469 667	5 363 371	892 706	4 469 561	5 362 267	1 521	753	2 274
30114	0	124	124	0	4	4	0	12	12	0	116	116
30202	2 566	0	2 566	0	0	0	955	0	955	1 611	0	1 611
30204	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
30424	39	33	72	0	1	1	23	2	25	16	32	48
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	93 500	0	93 500	51 000	0	51 000	44 500	0	44 500	100 000	0	100 000
45205	362 200	0	362 200	129 600	0	129 600	91 400	0	91 400	400 400	0	400 400
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45507	4 072	0	4 072	0	0	0	100	0	100	3 972	0	3 972
45815	20 574	0	20 574	0	0	0	54	0	54	20 520	0	20 520
45915	678	0	678	0	0	0	2	0	2	676	0	676
47408	0	0	0	892 564	0	892 564	892 564	0	892 564	0	0	0
47427	619	0	619	491	0	491	701	0	701	409	0	409
60308	5	0	5	40	0	40	42	0	42	3	0	3
60312	357	0	357	997	0	997	1 003	0	1 003	351	0	351
60314	0	45	45	0	0	0	0	12	12	0	33	33
60323	2 667	0	2 667	8	0	8	8	0	8	2 667	0	2 667
60401	4 562	0	4 562	40	0	40	0	0	0	4 602	0	4 602
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	135	0	135	121	0	121	14	0	14	242	0	242
70606	1 129 046	0	1 129 046	196 428	0	196 428	0	0	0	1 325 474	0	1 325 474
70608	284	0	284	66	0	66	0	0	0	350	0	350
70611	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
Итого по активу (баланс)	1 707 669	1 152	1 708 821	14 049 354	4 469 726	18 519 080	13 845 861	4 469 648	18 315 509	1 911 162	1 230	1 912 392
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	82 477	15	82 492	37 014 000	8 048 058	45 062 058	37 008 304	8 048 043	45 056 347	76 781	0	76 781
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	8	0	8	34	0	34	35	0	35	9	0	9
40817	15 558	0	15 558	244	0	244	244	0	244	15 558	0	15 558
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	199 650	0	199 650	98 700	0	98 700	113 460	0	113 460	214 410	0	214 410
45515	4 049	0	4 049	99	0	99	0	0	0	3 950	0	3 950
45818	20 574	0	20 574	54	0	54	0	0	0	20 520	0	20 520
45918	678	0	678	2	0	2	0	0	0	676	0	676
47407	0	0	0	0	891 085	891 085	0	891 085	891 085	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	5 906	0	5 906	84 310	0	84 310	79 205	0	79 205	801	0	801
60301	2 204	0	2 204	1 503	0	1 503	1 875	0	1 875	2 576	0	2 576
60305	35	0	35	556	0	556	965	0	965	444	0	444
60309	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60311	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60324	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
60601	4 298	0	4 298	0	0	0	7	0	7	4 305	0	4 305
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 140 811	0	1 140 811	0	0	0	198 785	0	198 785	1 339 596	0	1 339 596
70603	387	0	387	0	0	0	45	0	45	432	0	432
Итого по пассиву (баланс)	1 708 785	36	1 708 821	37 201 035	8 939 151	46 140 186	37 404 621	8 939 136	46 343 757	1 912 371	21	1 912 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	125	0	125	125	0	125	19 984	0	19 984
90902	25 087	0	25 087	2	0	2	2 708	0	2 708	22 381	0	22 381
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 814	0	3 814	2	0	2	0	0	0	3 816	0	3 816
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
99998	12 047	0	12 047	330 500	0	330 500	340 501	0	340 501	2 046	0	2 046
Итого по активу (баланс)	111 094	0	111 094	330 629	0	330 629	343 334	0	343 334	98 389	0	98 389
Пассив
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	10 000	0	10 000	340 500	0	340 500	330 500	0	330 500	0	0	0
91507	877	0	877	1	0	1	0	0	0	876	0	876
99999	99 047	0	99 047	2 833	0	2 833	129	0	129	96 343	0	96 343
Итого по пассиву (баланс)	111 094	0	111 094	343 334	0	343 334	330 629	0	330 629	98 389	0	98 389
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	853 646	854 634	1 708 280	853 646	854 634	1 708 280	0	0	0
93801	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	859 102	854 634	1 713 736	859 102	854 634	1 713 736	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	853 383	854 634	1 708 017	853 383	854 634	1 708 017	0	0	0
96801	0	0	0	11 026	0	11 026	11 026	0	11 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	864 409	854 634	1 719 043	864 409	854 634	1 719 043	0	0	0

Страница была полезной?