Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 231	8 811	22 042	57 911	7 915	65 826	49 081	8 496	57 577	22 061	8 230	30 291
20209	0	0	0	19 651	6 496	26 147	19 651	6 496	26 147	0	0	0
30102	362 468	0	362 468	3 317 559	0	3 317 559	3 336 344	0	3 336 344	343 683	0	343 683
30110	20	70 110	70 130	1 640 773	899 411	2 540 184	1 640 775	905 633	2 546 408	18	63 888	63 906
30202	15 408	0	15 408	0	0	0	1 109	0	1 109	14 299	0	14 299
30204	3 415	0	3 415	205	0	205	0	0	0	3 620	0	3 620
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	69	174	243	5	3 464	3 469	10	3 434	3 444	64	204	268
30306	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
30424	6 000	0	6 000	819 528	0	819 528	819 528	0	819 528	6 000	0	6 000
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	990 000	0	990 000	90 000	0	90 000
32003	110 000	0	110 000	480 000	0	480 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	219 500	0	219 500	285 500	0	285 500	300 000	0	300 000	205 000	0	205 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	12 060	0	12 060	37 500	0	37 500	12 000	0	12 000	37 560	0	37 560
45206	823 375	0	823 375	160 397	0	160 397	105 452	0	105 452	878 320	0	878 320
45207	112 741	0	112 741	16 497	0	16 497	11 922	0	11 922	117 316	0	117 316
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	153	0	153	1 147	0	1 147
45505	11 420	0	11 420	0	0	0	4 621	0	4 621	6 799	0	6 799
45506	3 448	13 299	16 747	0	485	485	270	846	1 116	3 178	12 938	16 116
45604	0	50 615	50 615	0	51 697	51 697	0	52 115	52 115	0	50 197	50 197
45812	8 158	0	8 158	428	0	428	428	0	428	8 158	0	8 158
45815	1 557	0	1 557	0	0	0	693	0	693	864	0	864
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	1 133 869	1 953 066	3 086 935	1 133 869	1 953 066	3 086 935	0	0	0
47423	523	0	523	0	1 294	1 294	0	1 294	1 294	523	0	523
47427	112	0	112	14 730	0	14 730	14 842	0	14 842	0	0	0
60302	1 081	0	1 081	85	0	85	36	0	36	1 130	0	1 130
60306	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	1 071	0	1 071	5 558	0	5 558	5 310	0	5 310	1 319	0	1 319
60401	17 825	0	17 825	0	0	0	0	0	0	17 825	0	17 825
60701	0	0	0	2 618	0	2 618	0	0	0	2 618	0	2 618
61002	2	0	2	115	0	115	115	0	115	2	0	2
61008	96	0	96	90	0	90	91	0	91	95	0	95
61009	0	0	0	79	0	79	16	0	16	63	0	63
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	1 211	0	1 211	0	0	0	179	0	179	1 032	0	1 032
70606	682 533	0	682 533	93 708	0	93 708	0	0	0	776 241	0	776 241
70608	89 115	0	89 115	12 291	0	12 291	0	0	0	101 406	0	101 406
70611	10 106	0	10 106	1 487	0	1 487	0	0	0	11 593	0	11 593
Итого по активу (баланс)	2 738 400	143 009	2 881 409	9 191 798	2 923 828	12 115 626	9 097 709	2 931 380	12 029 089	2 832 489	135 457	2 967 946
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	69	174	243	10	3 434	3 444	5	3 464	3 469	64	204	268
30305	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
40701	3 697	0	3 697	23 312	0	23 312	25 625	0	25 625	6 010	0	6 010
40702	646 004	51 577	697 581	4 978 951	855 476	5 834 427	4 959 671	847 249	5 806 920	626 724	43 350	670 074
40703	1 013	0	1 013	636	0	636	582	0	582	959	0	959
40802	14 053	158	14 211	17 562	6	17 568	16 079	4	16 083	12 570	156	12 726
40807	115	132	247	68	90	158	88	2	90	135	44	179
40817	19 910	15 995	35 905	43 907	44 066	87 973	49 944	42 520	92 464	25 947	14 449	40 396
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	2	0	2	3 704	0	3 704	3 796	0	3 796	94	0	94
42104	163 000	0	163 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	163 000	0	163 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	57 774	0	57 774	0	0	0	428	0	428	58 202	0	58 202
42301	390	95	485	0	6	6	0	4	4	390	93	483
42304	0	4 650	4 650	0	457	457	0	159	159	0	4 352	4 352
42305	9 735	34 396	44 131	6 264	15 652	21 916	0	15 270	15 270	3 471	34 014	37 485
42306	110 267	119 235	229 502	0	13 630	13 630	6 970	12 429	19 399	117 237	118 034	235 271
42309	3 321	0	3 321	13	0	13	0	0	0	3 308	0	3 308
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	151 321	0	151 321	35 996	0	35 996	39 952	0	39 952	155 277	0	155 277
45415	260	0	260	31	0	31	0	0	0	229	0	229
45515	15 618	0	15 618	1 678	0	1 678	485	0	485	14 425	0	14 425
45615	10 123	0	10 123	10 423	0	10 423	10 339	0	10 339	10 039	0	10 039
45818	9 696	0	9 696	738	0	738	64	0	64	9 022	0	9 022
45918	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	1 951 613	1 134 203	3 085 816	1 951 613	1 134 203	3 085 816	0	0	0
47411	3 234	1 903	5 137	900	1 117	2 017	982	954	1 936	3 316	1 740	5 056
47416	471	0	471	2 501	0	2 501	2 384	0	2 384	354	0	354
47425	11 903	0	11 903	13 208	0	13 208	12 435	0	12 435	11 130	0	11 130
47426	5 214	0	5 214	1 433	0	1 433	3 278	0	3 278	7 059	0	7 059
60301	86	0	86	3 531	0	3 531	3 590	0	3 590	145	0	145
60305	0	0	0	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	291	0	291	1 136	0	1 136	1 038	0	1 038	193	0	193
60324	414	0	414	2 804	0	2 804	2 592	0	2 592	202	0	202
60601	12 556	0	12 556	0	0	0	149	0	149	12 705	0	12 705
61012	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	704 893	0	704 893	0	0	0	92 149	0	92 149	797 042	0	797 042
70603	85 580	0	85 580	0	0	0	14 597	0	14 597	100 177	0	100 177
Итого по пассиву (баланс)	2 653 094	228 315	2 881 409	7 114 062	2 068 137	9 182 199	7 212 478	2 056 258	9 268 736	2 751 510	216 436	2 967 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 488	0	163 488	10 038	0	10 038	112 919	0	112 919	60 607	0	60 607
90902	477 240	0	477 240	6 624	0	6 624	7 378	0	7 378	476 486	0	476 486
91414	1 870 494	40 155	1 910 649	385 895	1 464	387 359	278 884	2 554	281 438	1 977 505	39 065	2 016 570
91604	670	102	772	465	96	561	849	102	951	286	96	382
91704	1 779	0	1 779	344	0	344	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 043	0	4 043	653	0	653	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	702 360	0	702 360	702 974	0	702 974	490 051	0	490 051	915 283	0	915 283
Итого по активу (баланс)	3 220 074	40 257	3 260 331	1 106 993	1 560	1 108 553	890 081	2 656	892 737	3 436 986	39 161	3 476 147
Пассив
91312	569 058	0	569 058	87 064	0	87 064	293 143	0	293 143	775 137	0	775 137
91315	64 058	1 472	65 530	2 953	1 065	4 018	1 493	466	1 959	62 598	873	63 471
91316	8 500	0	8 500	53 500	0	53 500	46 000	0	46 000	1 000	0	1 000
91317	30 970	0	30 970	345 469	0	345 469	361 872	0	361 872	47 373	0	47 373
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 557 971	0	2 557 971	399 986	0	399 986	402 879	0	402 879	2 560 864	0	2 560 864
Итого по пассиву (баланс)	3 258 859	1 472	3 260 331	888 972	1 065	890 037	1 105 387	466	1 105 853	3 475 274	873	3 476 147
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 986	93 488	98 474	7 509	1 734 279	1 741 788	12 495	1 746 311	1 758 806	0	81 456	81 456
93801	8	0	8	5 525	0	5 525	5 170	0	5 170	363	0	363
Итого по активу (баланс)	4 994	93 488	98 482	13 034	1 734 279	1 747 313	17 665	1 746 311	1 763 976	363	81 456	81 819
Пассив
96001	93 495	4 987	98 482	1 741 782	12 484	1 754 266	1 730 106	7 497	1 737 603	81 819	0	81 819
96801	0	0	0	6 958	0	6 958	6 958	0	6 958	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	93 495	4 987	98 482	1 748 740	12 484	1 761 224	1 737 064	7 497	1 744 561	81 819	0	81 819

Страница была полезной?