Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 430	43 260	149 690	1 382 786	108 630	1 491 416	1 380 267	101 106	1 481 373	108 949	50 784	159 733
20208	4 168	0	4 168	5 008	0	5 008	6 802	0	6 802	2 374	0	2 374
20209	27 525	2 610	30 135	644 461	49 812	694 273	655 464	50 307	705 771	16 522	2 115	18 637
30102	151 396	0	151 396	11 280 121	0	11 280 121	11 273 309	0	11 273 309	158 208	0	158 208
30110	25 808	23 353	49 161	1 424 703	165 270	1 589 973	1 416 214	133 947	1 550 161	34 297	54 676	88 973
30114	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
30202	45 068	0	45 068	0	0	0	3 180	0	3 180	41 888	0	41 888
30204	1 688	0	1 688	8	0	8	0	0	0	1 696	0	1 696
30210	0	0	0	43 633	0	43 633	43 633	0	43 633	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	3 500	17 771	21 271	3 500	17 771	21 271	0	0	0
30233	829	321	1 150	27 376	614	27 990	27 356	638	27 994	849	297	1 146
30302	199 473	5 827	205 300	9 082 786	146 550	9 229 336	9 063 691	102 338	9 166 029	218 568	50 039	268 607
30306	1 250 591	13 878	1 264 469	411 348	122 986	534 334	434 677	131 248	565 925	1 227 262	5 616	1 232 878
31904	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	4 880 000	0	4 880 000	4 630 000	0	4 630 000	250 000	0	250 000
32003	240 000	0	240 000	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000	40 000	0	40 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45103	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45107	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	49 249	0	49 249	50 542	0	50 542	44 021	0	44 021	55 770	0	55 770
45203	42 798	0	42 798	120 100	0	120 100	128 898	0	128 898	34 000	0	34 000
45204	16 515	0	16 515	4 000	0	4 000	1 515	0	1 515	19 000	0	19 000
45205	179 510	0	179 510	18 476	0	18 476	65 326	0	65 326	132 660	0	132 660
45206	869 132	0	869 132	71 759	0	71 759	94 100	0	94 100	846 791	0	846 791
45207	1 006 007	0	1 006 007	106 433	0	106 433	127 285	0	127 285	985 155	0	985 155
45208	1 320 539	0	1 320 539	9 750	0	9 750	9 548	0	9 548	1 320 741	0	1 320 741
45301	0	0	0	127	0	127	15	0	15	112	0	112
45304	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45305	13 840	0	13 840	0	0	0	6 108	0	6 108	7 732	0	7 732
45306	12 146	0	12 146	7 506	0	7 506	0	0	0	19 652	0	19 652
45307	3 116	0	3 116	0	0	0	285	0	285	2 831	0	2 831
45308	1 500	0	1 500	0	0	0	71	0	71	1 429	0	1 429
45401	5 713	0	5 713	3 977	0	3 977	4 163	0	4 163	5 527	0	5 527
45404	5 122	0	5 122	397	0	397	3 013	0	3 013	2 506	0	2 506
45405	36 174	0	36 174	16 090	0	16 090	11 199	0	11 199	41 065	0	41 065
45406	80 878	0	80 878	1 705	0	1 705	685	0	685	81 898	0	81 898
45407	121 275	29 650	150 925	2 345	848	3 193	7 742	1 426	9 168	115 878	29 072	144 950
45408	20 910	0	20 910	0	0	0	1 414	0	1 414	19 496	0	19 496
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45503	6 291	0	6 291	6 000	0	6 000	4 291	0	4 291	8 000	0	8 000
45504	1 827	0	1 827	28	0	28	1 009	0	1 009	846	0	846
45505	80 106	0	80 106	13 700	0	13 700	13 465	0	13 465	80 341	0	80 341
45506	218 041	665	218 706	16 192	24	16 216	18 111	42	18 153	216 122	647	216 769
45507	57 270	316	57 586	0	11	11	1 908	26	1 934	55 362	301	55 663
45509	4 928	0	4 928	218	0	218	139	0	139	5 007	0	5 007
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	68 546	0	68 546	30	0	30	54	0	54	68 522	0	68 522
45814	1 157	0	1 157	5 491	0	5 491	1	0	1	6 647	0	6 647
45815	12 263	0	12 263	1 661	0	1 661	1 289	0	1 289	12 635	0	12 635
45912	3 998	0	3 998	339	0	339	1 067	0	1 067	3 270	0	3 270
45914	223	0	223	36	0	36	0	0	0	259	0	259
45915	171	0	171	327	0	327	194	0	194	304	0	304
47404	972	0	972	45 000	0	45 000	45 115	0	45 115	857	0	857
47408	0	0	0	35 235	74 913	110 148	35 235	74 913	110 148	0	0	0
47423	22	0	22	49	0	49	57	0	57	14	0	14
47427	50 342	34	50 376	43 478	197	43 675	32 672	204	32 876	61 148	27	61 175
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	14 785	0	14 785	14 685	0	14 685	100	0	100
51402	0	0	0	4 556	0	4 556	1 712	0	1 712	2 844	0	2 844
51403	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60302	1 387	0	1 387	553	0	553	330	0	330	1 610	0	1 610
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	12	0	12	407	0	407	395	0	395	24	0	24
60310	216	0	216	594	0	594	622	0	622	188	0	188
60312	28 318	0	28 318	5 259	0	5 259	6 982	0	6 982	26 595	0	26 595
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	81 939	0	81 939	0	0	0	0	0	0	81 939	0	81 939
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	59	0	59	38	0	38	19	0	19	78	0	78
61008	623	0	623	591	0	591	639	0	639	575	0	575
61009	313	0	313	52	0	52	103	0	103	262	0	262
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	94 845	0	94 845	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	16 931	0	16 931	16 931	0	16 931	0	0	0
61403	6 398	0	6 398	230	0	230	1 151	0	1 151	5 477	0	5 477
70606	991 450	0	991 450	103 620	0	103 620	11	0	11	1 095 059	0	1 095 059
70608	140 235	0	140 235	14 651	0	14 651	0	0	0	154 886	0	154 886
70611	11 065	0	11 065	2 028	0	2 028	0	0	0	13 093	0	13 093
Итого по активу (баланс)	7 832 896	119 915	7 952 811	31 594 979	687 626	32 282 605	31 361 286	613 966	31 975 252	8 066 589	193 575	8 260 164
Пассив
10207	40 146	0	40 146	24 820	0	24 820	24 820	0	24 820	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	748	748	0	748	748	11	4	15
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	17 489	0	17 489	393 461	0	393 461	404 188	0	404 188	28 216	0	28 216
30232	0	0	0	856	2 005	2 861	856	2 005	2 861	0	0	0
30301	199 473	5 827	205 300	9 063 691	102 338	9 166 029	9 082 786	146 550	9 229 336	218 568	50 039	268 607
30305	1 250 591	13 878	1 264 469	434 676	131 249	565 925	411 348	122 986	534 334	1 227 263	5 615	1 232 878
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	88 000	0	88 000	135 000	0	135 000	235 000	0	235 000	188 000	0	188 000
31305	247 000	0	247 000	117 000	0	117 000	80 000	0	80 000	210 000	0	210 000
31306	115 000	0	115 000	25 000	0	25 000	0	0	0	90 000	0	90 000
31307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31309	159 943	0	159 943	0	0	0	0	0	0	159 943	0	159 943
40502	21	0	21	1 406	0	1 406	1 484	0	1 484	99	0	99
40602	77	0	77	9 315	0	9 315	10 057	0	10 057	819	0	819
40701	2 158	0	2 158	19 827	0	19 827	19 043	0	19 043	1 374	0	1 374
40702	819 083	23 218	842 301	5 957 478	62 184	6 019 662	6 059 908	55 618	6 115 526	921 513	16 652	938 165
40703	80 010	0	80 010	229 612	0	229 612	240 189	0	240 189	90 587	0	90 587
40802	137 114	8	137 122	493 311	28 054	521 365	480 801	28 052	508 853	124 604	6	124 610
40817	142 777	235	143 012	43 031	5 539	48 570	40 553	5 533	46 086	140 299	229	140 528
40820	57	0	57	321	0	321	319	0	319	55	0	55
40821	5	0	5	18 996	0	18 996	19 080	0	19 080	89	0	89
40905	0	0	0	10 746	0	10 746	10 746	0	10 746	0	0	0
40907	59	0	59	4 289	0	4 289	4 412	0	4 412	182	0	182
40909	0	2	2	3 236	3 464	6 700	3 236	3 464	6 700	0	2	2
40910	0	0	0	2 158	656	2 814	2 158	656	2 814	0	0	0
40911	11 079	0	11 079	94 137	0	94 137	84 885	0	84 885	1 827	0	1 827
40912	0	0	0	3 027	4 132	7 159	3 027	4 132	7 159	0	0	0
40913	0	0	0	1 280	5 806	7 086	1 280	5 806	7 086	0	0	0
42103	650	0	650	406	0	406	506	0	506	750	0	750
42104	112 399	0	112 399	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000	93 399	0	93 399
42105	21 700	0	21 700	14 855	0	14 855	25 814	0	25 814	32 659	0	32 659
42106	89 901	0	89 901	69 401	0	69 401	0	0	0	20 500	0	20 500
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	113 909	0	113 909	11 940	0	11 940	24 000	0	24 000	125 969	0	125 969
42207	50 350	0	50 350	0	0	0	11 940	0	11 940	62 290	0	62 290
42301	44 971	9 549	54 520	109 054	18 107	127 161	109 840	63 730	173 570	45 757	55 172	100 929
42303	2 409	0	2 409	2 418	0	2 418	34 541	0	34 541	34 532	0	34 532
42304	2 602	0	2 602	733	0	733	587	0	587	2 456	0	2 456
42305	174 665	16 512	191 177	13 559	1 422	14 981	22 317	1 143	23 460	183 423	16 233	199 656
42306	255 440	14 292	269 732	46 571	864	47 435	31 856	589	32 445	240 725	14 017	254 742
42307	1 091 924	29 312	1 121 236	125 194	2 520	127 714	149 217	8 105	157 322	1 115 947	34 897	1 150 844
42601	137	132	269	3	9	12	163	5	168	297	128	425
42605	80	0	80	0	21	21	0	688	688	80	667	747
42606	1 200	408	1 608	0	409	409	14	1	15	1 214	0	1 214
44915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	145	0	145	30	0	30	30	0	30	145	0	145
45215	441 283	0	441 283	35 843	0	35 843	37 926	0	37 926	443 366	0	443 366
45315	306	0	306	72	0	72	86	0	86	320	0	320
45415	23 199	0	23 199	5 721	0	5 721	198	0	198	17 676	0	17 676
45515	42 594	0	42 594	4 146	0	4 146	3 237	0	3 237	41 685	0	41 685
45818	83 712	0	83 712	112	0	112	6 289	0	6 289	89 889	0	89 889
45918	3 849	0	3 849	304	0	304	204	0	204	3 749	0	3 749
47405	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
47407	0	0	0	84 319	35 111	119 430	84 319	35 111	119 430	0	0	0
47411	10 142	326	10 468	7 497	24	7 521	4 233	113	4 346	6 878	415	7 293
47416	1 574	0	1 574	12 341	0	12 341	10 996	0	10 996	229	0	229
47422	733	13	746	17 872	1	17 873	17 872	0	17 872	733	12	745
47425	15 972	0	15 972	8 917	0	8 917	11 601	0	11 601	18 656	0	18 656
47426	7 167	0	7 167	8 201	0	8 201	6 219	0	6 219	5 185	0	5 185
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	0	0	0	4 718	0	4 718	4 882	0	4 882	164	0	164
52302	0	0	0	108 628	0	108 628	108 628	0	108 628	0	0	0
52305	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
60301	2 253	0	2 253	5 605	0	5 605	5 140	0	5 140	1 788	0	1 788
60305	3 496	0	3 496	6 341	0	6 341	7 106	0	7 106	4 261	0	4 261
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	268	0	268	132	0	132	202	0	202	338	0	338
60311	2	0	2	199	0	199	199	0	199	2	0	2
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	508	0	508	13	0	13	3	0	3	498	0	498
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	42 340	0	42 340	0	0	0	636	0	636	42 976	0	42 976
60603	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	1 048 174	0	1 048 174	5	0	5	115 636	0	115 636	1 163 805	0	1 163 805
70603	141 719	0	141 719	0	0	0	14 692	0	14 692	156 411	0	156 411
Итого по пассиву (баланс)	7 839 095	113 716	7 952 811	17 897 373	404 663	18 302 036	18 124 354	485 035	18 609 389	8 066 076	194 088	8 260 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
90901	82 100	0	82 100	24 722	0	24 722	18 425	0	18 425	88 397	0	88 397
90902	419 432	0	419 432	209 836	0	209 836	60 094	0	60 094	569 174	0	569 174
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 971 827	0	4 971 827	359 087	0	359 087	374 240	0	374 240	4 956 674	0	4 956 674
91604	17 621	0	17 621	448	0	448	147	0	147	17 922	0	17 922
91704	678	0	678	0	0	0	1	0	1	677	0	677
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	5 201 334	0	5 201 334	730 238	0	730 238	653 127	0	653 127	5 278 445	0	5 278 445
Итого по активу (баланс)	10 875 344	0	10 875 344	1 324 333	0	1 324 333	1 109 536	0	1 109 536	11 090 141	0	11 090 141
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91312	4 914 984	0	4 914 984	412 319	0	412 319	494 692	0	494 692	4 997 357	0	4 997 357
91316	55	0	55	16 004	0	16 004	16 000	0	16 000	51	0	51
91317	255 322	0	255 322	223 281	0	223 281	219 031	0	219 031	251 072	0	251 072
91507	30 235	0	30 235	1 521	0	1 521	513	0	513	29 227	0	29 227
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 674 010	0	5 674 010	453 114	0	453 114	590 800	0	590 800	5 811 696	0	5 811 696
Итого по пассиву (баланс)	10 875 344	0	10 875 344	1 106 239	0	1 106 239	1 321 036	0	1 321 036	11 090 141	0	11 090 141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	2 360,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	2 360,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	2 360,0000

Страница была полезной?