Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10605	11 524	0	11 524	281	0	281	201	0	201	11 604	0	11 604
20202	108 375	74 383	182 758	1 240 288	298 232	1 538 520	1 215 420	300 245	1 515 665	133 243	72 370	205 613
20208	10 105	0	10 105	12 960	0	12 960	13 727	0	13 727	9 338	0	9 338
20209	23 813	4 040	27 853	521 240	235 214	756 454	520 989	233 612	754 601	24 064	5 642	29 706
30102	593 315	0	593 315	7 994 152	0	7 994 152	8 159 436	0	8 159 436	428 031	0	428 031
30110	26 263	45 107	71 370	458 965	242 637	701 602	445 818	234 982	680 800	39 410	52 762	92 172
30202	481 761	0	481 761	0	0	0	17 443	0	17 443	464 318	0	464 318
30204	56 541	0	56 541	18 761	0	18 761	0	0	0	75 302	0	75 302
30210	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	30 550	499	31 049	30 550	499	31 049	0	0	0
30233	136	0	136	94 436	6 967	101 403	94 498	6 967	101 465	74	0	74
30235	0	0	0	65 010	0	65 010	65 010	0	65 010	0	0	0
30302	970 525	6 476	977 001	63 526	976	64 502	21 735	466	22 201	1 012 316	6 986	1 019 302
30306	8 434 176	425 402	8 859 578	394 577	41 134	435 711	366 760	27 192	393 952	8 461 993	439 344	8 901 337
30424	7 938	0	7 938	23 040 450	0	23 040 450	23 041 306	0	23 041 306	7 082	0	7 082
30425	0	2 674	2 674	0	97	97	0	170	170	0	2 601	2 601
30602	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
32002	0	0	0	280 900	0	280 900	280 900	0	280 900	0	0	0
32003	41 000	0	41 000	67 000	0	67 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32301	0	144	144	0	5	5	0	9	9	0	140	140
45107	87 244	0	87 244	0	0	0	3 657	0	3 657	83 587	0	83 587
45201	6 033	0	6 033	20 500	0	20 500	22 844	0	22 844	3 689	0	3 689
45203	1 064 000	0	1 064 000	935 750	0	935 750	1 154 000	0	1 154 000	845 750	0	845 750
45204	621 800	0	621 800	388 744	0	388 744	280 900	0	280 900	729 644	0	729 644
45205	306 500	0	306 500	393 400	0	393 400	90 900	0	90 900	609 000	0	609 000
45206	9 686 736	0	9 686 736	821 664	0	821 664	680 655	0	680 655	9 827 745	0	9 827 745
45207	5 477 723	402 293	5 880 016	289 815	14 668	304 483	468 988	25 585	494 573	5 298 550	391 376	5 689 926
45208	72 650	0	72 650	7 640	0	7 640	1 686	0	1 686	78 604	0	78 604
45401	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
45406	1 833	0	1 833	0	0	0	166	0	166	1 667	0	1 667
45407	30 574	0	30 574	2 415	0	2 415	5 118	0	5 118	27 871	0	27 871
45505	7 953	0	7 953	105	0	105	1 631	0	1 631	6 427	0	6 427
45506	119 636	1 981	121 617	3 899	57	3 956	4 563	74	4 637	118 972	1 964	120 936
45507	30 634	37 774	68 408	3 830	1 273	5 103	916	2 036	2 952	33 548	37 011	70 559
45509	4 604	19 982	24 586	3 801	2 801	6 602	2 612	3 060	5 672	5 793	19 723	25 516
45510	5 075	0	5 075	0	0	0	0	0	0	5 075	0	5 075
45708	0	1 046	1 046	0	37	37	0	62	62	0	1 021	1 021
45812	466 716	0	466 716	215 742	0	215 742	2 963	0	2 963	679 495	0	679 495
45814	31 300	0	31 300	101	0	101	14	0	14	31 387	0	31 387
45815	111 370	15 316	126 686	2 974	452	3 426	11 580	604	12 184	102 764	15 164	117 928
45912	15 752	0	15 752	82	0	82	117	0	117	15 717	0	15 717
45914	644	0	644	7	0	7	1	0	1	650	0	650
45915	3 998	467	4 465	302	14	316	271	18	289	4 029	463	4 492
47105	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47106	1 758	0	1 758	33	0	33	0	0	0	1 791	0	1 791
47107	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
47404	0	128 431	128 431	0	22 814 087	22 814 087	0	22 801 173	22 801 173	0	141 345	141 345
47408	0	0	0	22 901 639	22 756 633	45 658 272	22 901 639	22 756 633	45 658 272	0	0	0
47417	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47423	634	92	726	673	127 157	127 830	641	127 153	127 794	666	96	762
47427	67 568	7 424	74 992	208 476	4 363	212 839	207 800	4 274	212 074	68 244	7 513	75 757
47431	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
50205	200 037	0	200 037	1 054	0	1 054	1 745	0	1 745	199 346	0	199 346
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	59	0	59	6	0	6	1	0	1	64	0	64
51403	103 461	0	103 461	110	0	110	0	0	0	103 571	0	103 571
60302	81 441	0	81 441	357	0	357	370	0	370	81 428	0	81 428
60306	0	0	0	8 213	0	8 213	8 213	0	8 213	0	0	0
60308	163	0	163	375	0	375	384	0	384	154	0	154
60310	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60312	10 584	0	10 584	14 579	0	14 579	16 286	0	16 286	8 877	0	8 877
60314	0	1 058	1 058	0	7	7	0	505	505	0	560	560
60323	40 500	0	40 500	1 340	0	1 340	7 332	0	7 332	34 508	0	34 508
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 636	0	74 636	0	0	0	0	0	0	74 636	0	74 636
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	12	0	12	48	0	48	19	0	19	41	0	41
61008	968	0	968	886	0	886	359	0	359	1 495	0	1 495
61009	1 413	0	1 413	300	0	300	324	0	324	1 389	0	1 389
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	120 958	0	120 958	0	0	0	4 222	0	4 222	116 736	0	116 736
61209	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
61403	2 587	0	2 587	182	0	182	297	0	297	2 472	0	2 472
70606	4 671 771	0	4 671 771	428 513	0	428 513	449	0	449	5 099 835	0	5 099 835
70607	3 990	0	3 990	0	0	0	683	0	683	3 307	0	3 307
70608	489 492	0	489 492	147 625	0	147 625	0	0	0	637 117	0	637 117
70611	1 281	0	1 281	158	0	158	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	34 828 028	1 174 090	36 002 118	61 112 040	46 547 310	107 659 350	60 286 710	46 525 319	106 812 029	35 653 358	1 196 081	36 849 439
Пассив
10208	532 581	0	532 581	0	0	0	0	0	0	532 581	0	532 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	59	0	59	1	0	1	6	0	6	64	0	64
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30232	1	0	1	18 452	516	18 968	18 451	516	18 967	0	0	0
30301	970 525	6 476	977 001	21 735	466	22 201	63 526	976	64 502	1 012 316	6 986	1 019 302
30305	8 434 176	425 402	8 859 578	366 760	27 192	393 952	394 577	41 134	435 711	8 461 993	439 344	8 901 337
31302	0	0	0	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	349 000	0	349 000	358 000	0	358 000	89 000	0	89 000
31308	34 233	0	34 233	6 055	0	6 055	25 000	0	25 000	53 178	0	53 178
31501	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
40502	147	0	147	453	0	453	690	0	690	384	0	384
40503	0	71	71	0	330	330	0	331	331	0	72	72
40602	590	9	599	1	120	121	138	118	256	727	7	734
40603	60 171	8 422	68 593	32 853	536	33 389	3 829	307	4 136	31 147	8 193	39 340
40701	1 148	0	1 148	8 039	0	8 039	86 600	0	86 600	79 709	0	79 709
40702	2 109 523	72 107	2 181 630	14 096 324	101 607	14 197 931	14 036 996	100 574	14 137 570	2 050 195	71 074	2 121 269
40703	525 227	2 695	527 922	31 190	1 367	32 557	45 605	304	45 909	539 642	1 632	541 274
40802	63 798	78	63 876	179 756	5	179 761	177 809	3	177 812	61 851	76	61 927
40807	1 282	2 083	3 365	1 723	1 780	3 503	1 681	3 079	4 760	1 240	3 382	4 622
40817	268 321	22 193	290 514	617 000	31 275	648 275	577 596	37 605	615 201	228 917	28 523	257 440
40820	1 669	160	1 829	2 655	46	2 701	2 320	89	2 409	1 334	203	1 537
40821	6 912	0	6 912	108 416	0	108 416	107 473	0	107 473	5 969	0	5 969
40901	0	0	0	0	0	0	11 792	0	11 792	11 792	0	11 792
40905	70	0	70	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	70	0	70
40906	4 831	0	4 831	49 028	0	49 028	44 197	0	44 197	0	0	0
40909	9	43	52	334	663	997	334	662	996	9	42	51
40910	10	94	104	69	33	102	69	30	99	10	91	101
40911	2 948	0	2 948	47 710	0	47 710	45 364	0	45 364	602	0	602
40912	0	0	0	1 611	1 128	2 739	1 611	1 128	2 739	0	0	0
40913	0	0	0	214	1 099	1 313	214	1 099	1 313	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	6 800	0	6 800	0	0	0	60 000	0	60 000	66 800	0	66 800
42105	96 714	0	96 714	0	0	0	5 000	0	5 000	101 714	0	101 714
42106	97 604	0	97 604	0	0	0	1 014	0	1 014	98 618	0	98 618
42107	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
42203	5 100	0	5 100	5 125	0	5 125	5 025	0	5 025	5 000	0	5 000
42204	6 200	0	6 200	2 700	0	2 700	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	68 500	0	68 500	9 957	0	9 957	7 500	0	7 500	66 043	0	66 043
42207	100 468	0	100 468	0	0	0	1 523	0	1 523	101 991	0	101 991
42301	5 728	357	6 085	2 318	200	2 518	1 649	3 003	4 652	5 059	3 160	8 219
42304	36 974	118	37 092	13 321	109	13 430	195	1	196	23 848	10	23 858
42305	223 109	110 726	333 835	21 351	12 163	33 514	41 724	23 893	65 617	243 482	122 456	365 938
42306	9 554 235	1 545 645	11 099 880	420 003	107 569	527 572	267 708	212 596	480 304	9 401 940	1 650 672	11 052 612
42307	604 803	28 339	633 142	2 754	1 525	4 279	26 252	3 371	29 623	628 301	30 185	658 486
42309	5 057	41	5 098	124	2	126	962	1	963	5 895	40	5 935
42601	5	143	148	648	9	657	648	5	653	5	139	144
42604	304	66	370	306	67	373	2	1	3	0	0	0
42605	430	2 170	2 600	0	138	138	12	91	103	442	2 123	2 565
42606	33 174	13 940	47 114	1 028	635	1 663	865	1 099	1 964	33 011	14 404	47 415
42607	89	601	690	0	22	22	2	28	30	91	607	698
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	872	0	872	36	0	36	0	0	0	836	0	836
45215	1 003 008	0	1 003 008	140 317	0	140 317	57 958	0	57 958	920 649	0	920 649
45415	6 293	0	6 293	237	0	237	40	0	40	6 096	0	6 096
45515	65 136	0	65 136	3 753	0	3 753	5 549	0	5 549	66 932	0	66 932
45818	204 046	0	204 046	11 397	0	11 397	29 343	0	29 343	221 992	0	221 992
45918	4 431	0	4 431	1 096	0	1 096	385	0	385	3 720	0	3 720
47108	4 105	0	4 105	0	0	0	68	0	68	4 173	0	4 173
47405	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47407	0	0	0	22 789 400	22 876 373	45 665 773	22 789 400	22 876 373	45 665 773	0	0	0
47411	43 827	1 786	45 613	110 512	11 212	121 724	103 941	10 941	114 882	37 256	1 515	38 771
47416	1 081	0	1 081	11 538	0	11 538	10 788	0	10 788	331	0	331
47422	382	3	385	791	0	791	794	0	794	385	3	388
47425	37 415	0	37 415	7 698	0	7 698	77 898	0	77 898	107 615	0	107 615
47426	23 346	282	23 628	20 222	548	20 770	15 212	266	15 478	18 336	0	18 336
50220	11 524	0	11 524	201	0	201	281	0	281	11 604	0	11 604
50620	6 594	0	6 594	684	0	684	0	0	0	5 910	0	5 910
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	283 800	0	283 800	37 100	0	37 100	24 200	0	24 200	270 900	0	270 900
52302	0	0	0	0	0	0	887	0	887	887	0	887
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	22 650	0	22 650	0	0	0	0	0	0	22 650	0	22 650
52305	176 342	0	176 342	7 200	0	7 200	40 520	0	40 520	209 662	0	209 662
52306	419 000	0	419 000	0	0	0	40 000	0	40 000	459 000	0	459 000
52307	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	76 603	0	76 603	0	0	0	12 100	0	12 100	88 703	0	88 703
52501	22 456	0	22 456	526	0	526	8 391	0	8 391	30 321	0	30 321
60301	369	0	369	1 989	0	1 989	10 592	0	10 592	8 972	0	8 972
60305	35	0	35	14 950	0	14 950	28 754	0	28 754	13 839	0	13 839
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	381	0	381	636	0	636	309	0	309	54	0	54
60311	5 408	0	5 408	6 199	0	6 199	1 588	0	1 588	797	0	797
60322	396	0	396	0	0	0	54	0	54	450	0	450
60324	37 268	0	37 268	7 183	0	7 183	1 260	0	1 260	31 345	0	31 345
60601	36 475	0	36 475	0	0	0	749	0	749	37 224	0	37 224
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	11 766	0	11 766	844	0	844	0	0	0	10 922	0	10 922
61301	0	0	0	0	0	0	29 512	0	29 512	29 512	0	29 512
61304	134	0	134	40	0	40	30	0	30	124	0	124
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	4 962 031	0	4 962 031	14	0	14	430 923	0	430 923	5 392 940	0	5 392 940
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	497 416	0	497 416	0	0	0	165 429	0	165 429	662 845	0	662 845
Итого по пассиву (баланс)	33 758 068	2 244 050	36 002 118	40 029 236	23 178 735	63 207 971	40 735 668	23 319 624	64 055 292	34 464 500	2 384 939	36 849 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	389 002	0	389 002	7 098	0	7 098	6 312	0	6 312	389 788	0	389 788
90902	524 872	0	524 872	7 748	0	7 748	41 376	0	41 376	491 244	0	491 244
90907	0	0	0	11 792	0	11 792	0	0	0	11 792	0	11 792
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	89 250	0	89 250	277 763	0	277 763	277 763	0	277 763	89 250	0	89 250
91414	13 533 232	458 782	13 992 014	501 275	16 460	517 735	633 030	28 246	661 276	13 401 477	446 996	13 848 473
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	126	0	126	45	0	45	1	0	1	170	0	170
91604	442 510	16 119	458 629	65 732	1 296	67 028	22 111	1 048	23 159	486 131	16 367	502 498
91704	15 370	13 620	28 990	6 332	453	6 785	596	714	1 310	21 106	13 359	34 465
91802	49 620	15 906	65 526	5 775	551	6 326	196	911	1 107	55 199	15 546	70 745
91803	17 182	0	17 182	6 231	0	6 231	2 028	0	2 028	21 385	0	21 385
99998	6 774 478	0	6 774 478	2 562 687	0	2 562 687	1 856 754	0	1 856 754	7 480 411	0	7 480 411
Итого по активу (баланс)	21 843 112	504 427	22 347 539	3 452 488	18 760	3 471 248	2 840 177	30 919	2 871 096	22 455 423	492 268	22 947 691
Пассив
91004	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
91311	2 564 203	0	2 564 203	1 361 068	0	1 361 068	1 474 418	0	1 474 418	2 677 553	0	2 677 553
91312	2 226 949	0	2 226 949	50 897	0	50 897	663 382	0	663 382	2 839 434	0	2 839 434
91315	1 496 704	0	1 496 704	128 545	0	128 545	183 230	0	183 230	1 551 389	0	1 551 389
91316	81 841	4 401	86 242	165 000	163	165 163	150 000	127	150 127	66 841	4 365	71 206
91317	138 408	9 337	147 745	129 911	2 621	132 532	82 695	6 503	89 198	91 192	13 219	104 411
91507	252 605	0	252 605	17 231	0	17 231	1 014	0	1 014	236 388	0	236 388
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	15 573 061	0	15 573 061	1 006 726	0	1 006 726	900 945	0	900 945	15 467 280	0	15 467 280
Итого по пассиву (баланс)	22 333 801	13 738	22 347 539	2 860 696	2 784	2 863 480	3 457 002	6 630	3 463 632	22 930 107	17 584	22 947 691
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 105 077	1 105 077	0	22 834 327	22 834 327	0	22 742 797	22 742 797	0	1 196 607	1 196 607
93301	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
93302	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
93304	0	0	0	86 250	0	86 250	0	0	0	86 250	0	86 250
93801	1 517	0	1 517	64 650	0	64 650	64 559	0	64 559	1 608	0	1 608
Итого по активу (баланс)	66 517	1 105 077	1 171 594	215 900	22 834 327	23 050 227	194 559	22 742 797	22 937 356	87 858	1 196 607	1 284 465
Пассив
96001	1 104 799	0	1 104 799	22 750 396	0	22 750 396	22 843 901	0	22 843 901	1 198 304	0	1 198 304
96301	0	0	0	0	66 739	66 739	0	66 739	66 739	0	0	0
96302	0	66 495	66 495	0	66 739	66 739	0	244	244	0	0	0
96304	0	0	0	0	5 286	5 286	0	86 149	86 149	0	80 863	80 863
96801	300	0	300	102 052	0	102 052	107 050	0	107 050	5 298	0	5 298
Итого по пассиву (баланс)	1 105 099	66 495	1 171 594	22 852 448	138 764	22 991 212	22 950 951	153 132	23 104 083	1 203 602	80 863	1 284 465
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	42,0000	0	0	47,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	2 903 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 903 227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 903 338,0000	0	0	42,0000	0	0	47,0000	0	0	2 903 333,0000
Пассив
98050	0	0	2 903 200,0000	0	0	189 614,0000	0	0	189 614,0000	0	0	2 903 200,0000
98070	0	0	138,0000	0	0	189 661,0000	0	0	189 656,0000	0	0	133,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 903 338,0000	0	0	379 275,0000	0	0	379 270,0000	0	0	2 903 333,0000

Страница была полезной?