Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 101	85 601	231 702	4 420 780	624 529	5 045 309	4 371 740	665 872	5 037 612	195 141	44 258	239 399
20208	41 771	728	42 499	102 240	1 053	103 293	96 446	1 137	97 583	47 565	644	48 209
20209	73 724	6 572	80 296	2 633 138	138 988	2 772 126	2 641 933	139 992	2 781 925	64 929	5 568	70 497
30102	458 981	0	458 981	9 248 132	0	9 248 132	9 398 969	0	9 398 969	308 144	0	308 144
30110	18 817	92 375	111 192	7 399 764	765 255	8 165 019	7 405 472	663 091	8 068 563	13 109	194 539	207 648
30202	45 313	0	45 313	1 749	0	1 749	0	0	0	47 062	0	47 062
30204	3 035	0	3 035	52	0	52	0	0	0	3 087	0	3 087
30210	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
30215	2 325	1 995	4 320	0	73	73	0	127	127	2 325	1 941	4 266
30221	0	0	0	922 000	0	922 000	922 000	0	922 000	0	0	0
30233	6 936	0	6 936	419 781	30 932	450 713	423 990	29 834	453 824	2 727	1 098	3 825
30602	902	0	902	4	0	4	906	0	906	0	0	0
32002	0	0	0	5 186 000	0	5 186 000	4 944 000	0	4 944 000	242 000	0	242 000
32003	357 000	0	357 000	1 262 000	0	1 262 000	1 619 000	0	1 619 000	0	0	0
45201	112 165	0	112 165	387 094	0	387 094	401 335	0	401 335	97 924	0	97 924
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	10 000	0	10 000	1 365	0	1 365	0	0	0	11 365	0	11 365
45206	925 568	0	925 568	113 500	0	113 500	95 675	0	95 675	943 393	0	943 393
45207	860 791	0	860 791	67 591	0	67 591	138 070	0	138 070	790 312	0	790 312
45208	116 732	0	116 732	0	0	0	1 404	0	1 404	115 328	0	115 328
45401	1 822	0	1 822	7 347	0	7 347	6 569	0	6 569	2 600	0	2 600
45406	81 546	0	81 546	204	0	204	1 250	0	1 250	80 500	0	80 500
45407	217 347	0	217 347	34 700	0	34 700	15 261	0	15 261	236 786	0	236 786
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	98 494	0	98 494	2 300	0	2 300	3 678	0	3 678	97 116	0	97 116
45506	310 100	0	310 100	5 709	0	5 709	14 434	0	14 434	301 375	0	301 375
45507	81 550	0	81 550	6 875	0	6 875	2 302	0	2 302	86 123	0	86 123
45509	1 765	0	1 765	1 609	0	1 609	1 672	0	1 672	1 702	0	1 702
45812	66 057	0	66 057	2 422	0	2 422	3 236	0	3 236	65 243	0	65 243
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	2 730	0	2 730	328	0	328	2 744	0	2 744	314	0	314
45912	0	0	0	132	0	132	3	0	3	129	0	129
45915	257	0	257	254	0	254	258	0	258	253	0	253
47408	0	0	0	209 765	577 282	787 047	209 765	577 282	787 047	0	0	0
47423	3 961	0	3 961	951	111 101	112 052	882	111 101	111 983	4 030	0	4 030
47427	106	1	107	29 985	1	29 986	30 067	1	30 068	24	1	25
50207	355 555	0	355 555	2 495	0	2 495	0	0	0	358 050	0	358 050
50221	670	0	670	375	0	375	40	0	40	1 005	0	1 005
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	63	0	63	15	0	15	0	0	0	78	0	78
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	691	0	691	198	0	198	0	0	0	889	0	889
60306	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
60308	250	0	250	903	0	903	953	0	953	200	0	200
60310	1 112	0	1 112	632	0	632	1 354	0	1 354	390	0	390
60312	35 594	0	35 594	5 701	0	5 701	7 108	0	7 108	34 187	0	34 187
60323	66	0	66	0	0	0	7	0	7	59	0	59
60401	208 468	0	208 468	907	0	907	0	0	0	209 375	0	209 375
60701	751	0	751	239	0	239	907	0	907	83	0	83
61002	253	0	253	43	0	43	67	0	67	229	0	229
61008	932	0	932	653	0	653	543	0	543	1 042	0	1 042
61009	676	0	676	384	0	384	138	0	138	922	0	922
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	7 984	0	7 984	200	0	200	0	0	0	8 184	0	8 184
70606	814 846	0	814 846	151 644	0	151 644	41	0	41	966 449	0	966 449
70608	96 423	0	96 423	20 536	0	20 536	0	0	0	116 959	0	116 959
70611	22 897	0	22 897	3 444	0	3 444	0	0	0	26 341	0	26 341
Итого по активу (баланс)	5 763 192	187 272	5 950 464	32 666 912	2 249 214	34 916 126	32 772 001	2 188 437	34 960 438	5 658 103	248 049	5 906 152
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	733	0	733	40	0	40	390	0	390	1 083	0	1 083
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	70 460	0	70 460	0	0	0	252	0	252	70 712	0	70 712
30126	54	0	54	50	0	50	7	0	7	11	0	11
30232	1 566	2 547	4 113	236 615	115 543	352 158	235 532	117 374	352 906	483	4 378	4 861
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	722	0	722	46	0	46	873	0	873	1 549	0	1 549
40602	478	0	478	327	0	327	88	0	88	239	0	239
40701	612	0	612	6 437	0	6 437	5 904	0	5 904	79	0	79
40702	1 810 352	12 186	1 822 538	10 130 172	505 499	10 635 671	9 868 210	547 011	10 415 221	1 548 390	53 698	1 602 088
40703	18 635	0	18 635	29 937	0	29 937	27 045	0	27 045	15 743	0	15 743
40802	394 758	823	395 581	1 613 814	6 528	1 620 342	1 603 659	6 429	1 610 088	384 603	724	385 327
40807	61 481	0	61 481	269 196	3 229	272 425	261 567	3 229	264 796	53 852	0	53 852
40817	181 650	56 417	238 067	335 347	60 461	395 808	304 450	56 398	360 848	150 753	52 354	203 107
40820	1 694	164	1 858	1 608	5 337	6 945	862	5 250	6 112	948	77	1 025
40821	721	0	721	112 166	0	112 166	111 551	0	111 551	106	0	106
40905	0	0	0	66 290	0	66 290	66 290	0	66 290	0	0	0
40909	0	0	0	2 279	5 900	8 179	2 279	5 900	8 179	0	0	0
40910	0	0	0	428	726	1 154	428	726	1 154	0	0	0
40911	312	0	312	102 764	0	102 764	102 598	0	102 598	146	0	146
40912	0	0	0	7 747	51 257	59 004	7 747	51 280	59 027	0	23	23
40913	0	1 761	1 761	6 538	94 142	100 680	6 538	93 364	99 902	0	983	983
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	99 537	0	99 537	0	0	0	328	0	328	99 865	0	99 865
42301	1 822	1 394	3 216	92	79	171	66	61	127	1 796	1 376	3 172
42303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42304	9 005	18 309	27 314	1 225	1 807	3 032	7 609	1 653	9 262	15 389	18 155	33 544
42305	449 532	13 950	463 482	81 589	1 075	82 664	79 777	822	80 599	447 720	13 697	461 417
42306	392 092	71 880	463 972	20 259	8 454	28 713	35 638	11 663	47 301	407 471	75 089	482 560
42309	3 062	0	3 062	0	0	0	8	0	8	3 070	0	3 070
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	144	0	144	24	0	24	24	0	24	144	0	144
42601	5	12	17	0	0	0	0	0	0	5	12	17
42604	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
42605	959	3 644	4 603	0	232	232	3 208	133	3 341	4 167	3 545	7 712
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	203 372	0	203 372	56 424	0	56 424	59 542	0	59 542	206 490	0	206 490
45415	13 884	0	13 884	641	0	641	524	0	524	13 767	0	13 767
45515	83 164	0	83 164	13 720	0	13 720	28 629	0	28 629	98 073	0	98 073
45818	69 541	0	69 541	5 531	0	5 531	1 602	0	1 602	65 612	0	65 612
45918	5	0	5	6	0	6	15	0	15	14	0	14
47407	0	0	0	578 493	209 210	787 703	578 493	209 210	787 703	0	0	0
47416	1 192	0	1 192	20 528	28	20 556	21 850	28	21 878	2 514	0	2 514
47422	261	0	261	458	867	1 325	305	867	1 172	108	0	108
47425	26 486	0	26 486	12 285	0	12 285	24 784	0	24 784	38 985	0	38 985
47426	252	0	252	2 706	0	2 706	2 480	0	2 480	26	0	26
60301	1	0	1	7 791	0	7 791	8 747	0	8 747	957	0	957
60305	0	0	0	5 178	0	5 178	11 177	0	11 177	5 999	0	5 999
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	311	0	311	412	0	412	124	0	124	23	0	23
60311	5 303	118	5 421	4 995	85	5 080	2 370	25	2 395	2 678	58	2 736
60322	91	0	91	155	0	155	163	0	163	99	0	99
60324	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
60601	63 351	0	63 351	0	0	0	1 002	0	1 002	64 353	0	64 353
61012	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
61301	104	0	104	106	0	106	1 273	0	1 273	1 271	0	1 271
61304	1 863	75	1 938	40	3	43	678	17	695	2 501	89	2 590
70601	930 019	0	930 019	3	0	3	152 240	0	152 240	1 082 256	0	1 082 256
70603	96 783	0	96 783	0	0	0	20 246	0	20 246	117 029	0	117 029
Итого по пассиву (баланс)	5 767 184	183 280	5 950 464	13 735 572	1 070 462	14 806 034	13 650 282	1 111 440	14 761 722	5 681 894	224 258	5 906 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 575	0	374 575	28 198	0	28 198	8 953	0	8 953	393 820	0	393 820
90902	1 402 125	0	1 402 125	76 153	0	76 153	63 297	0	63 297	1 414 981	0	1 414 981
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 268 923	0	8 268 923	573 379	0	573 379	382 694	0	382 694	8 459 608	0	8 459 608
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 167	0	5 167	1 788	0	1 788	1 654	0	1 654	5 301	0	5 301
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 600 293	0	6 600 293	926 320	0	926 320	851 230	0	851 230	6 675 383	0	6 675 383
Итого по активу (баланс)	16 662 169	0	16 662 169	1 605 839	0	1 605 839	1 307 829	0	1 307 829	16 960 179	0	16 960 179
Пассив
91003	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	5 946 734	0	5 946 734	267 846	0	267 846	338 773	0	338 773	6 017 661	0	6 017 661
91315	304 422	0	304 422	60 091	0	60 091	45 000	0	45 000	289 331	0	289 331
91316	38 004	0	38 004	30 604	0	30 604	30 000	0	30 000	37 400	0	37 400
91317	247 312	0	247 312	490 094	0	490 094	510 026	0	510 026	267 244	0	267 244
91507	63 821	0	63 821	794	0	794	720	0	720	63 747	0	63 747
99999	10 061 876	0	10 061 876	424 454	0	424 454	647 374	0	647 374	10 284 796	0	10 284 796
Итого по пассиву (баланс)	16 662 169	0	16 662 169	1 275 684	0	1 275 684	1 573 694	0	1 573 694	16 960 179	0	16 960 179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?